[公告]威海广泰：关于前次募集资金使用情况的报告
威海广泰空港设备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称：本公司 或公司），编制了截至2015年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。 自本公司2011年公开发行股份至2015年9月30日止，本公司共有两次募集资金， 第一次为经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股 票的批复》（证监许可[2011]718号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向 原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票募集资金（以下简称“2011年公开发行”）；第二次为经中国证券监督管理委员 会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]1083号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司向新疆广泰空港股权投资有 限合伙企业、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、杨森、范晓东非公开发行普通股 （A 股）股票募集资金（以下简称“2014年非公开发行”），具体募集资金使用情况如下： 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2011年公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的 批复》（证监许可[2011]718号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，威海广泰空港设 备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于2011年7月27日完成了公开 增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方 式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159 股，每股 发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元，扣除各项 发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。 扣除保荐承销费用后的募集资金已于2011年8月2日划至公司指定账户。山东汇 德会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了（2011）汇所验字第4-008 号《验资报告》。 2、2014年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2015]1083号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、杨森、 范晓东非公开发行普通股（A 股）股票53,819,442股人民币普通股，发行价格为每股 人民币11.52元。截至2015年6月19日，本公司募集资金总额为人民币619,999,971.84 元，扣除主承销商海通证券发行费人民币18,000,000.00元，公司收到募集资金 601,999,971.84元。再扣除本次发行直接相关费用人民币2,773,819.44元，实际募集 资金净额为人民币599,226,152.40元。 上述募集资金净额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字(2015)第 SD-4-005号《验资报告》验证。 （二）募集资金管理情况 1、2011年公开发行 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司设立了相关募集资金 专项账户，并与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、威海 市商业银行股份有限公司鲸园支行、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银 行股份有限公司威海高新支行、交通银行股份有限公司威海张村支行签订了募集资金三 方监管协议。 截至2015年9月30日止，募集资金累计收支如下：产生利息收入（扣除手续费） 1,317.90万元，直接投入募投项目人民币26,938.72万元，使用闲置募集资金暂时补充 流动资金15,000万元，公司募集资金应存余额人民币3,165.90万元，募集资金存储专 户实际余额为人民币3,165.90万元。 募集资金专户存款余额明细表 截止日期：2015年9月30日 单位：元 开 户 银 行 募集资金专户银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注 中国工商银行股 份有限公司威海 经开支行 1614028429200136177 105,886,000.00 13,331,194.31 高端空港装备及 专用装备制造羊 亭基地项目 威海市商业银行 股份有限公司鲸 园支行 98104201200000000002 166,981,209.38 7,472,925.11 中国银行股份有 限公司威海高新 支行 229912045263 75,000,000.00 9,793,361.64 国家空港地面设备 工程技术研究中心 技术改造项目 交通银行股份有 限公司威海张村 支行 401006800018010017644 90,000,000.00 1,061,470.69 中卓时代消防装 备技术改造项目 合 计 437,867,209.38 31,658,951.75 2、2014年非公开发行 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司设立了相关募集资金专 项账户，并与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、保荐机构海通证券股份有限公司 签订了《募集资金三方监管协议》。 截至2015年9月30日止，募集资金累计收支如下：产生利息收入（扣除手续费） 3.65万元，直接投入募投项目人民币59,926.27万元（其中募集资金投入59,922.62 万元，利息投入3.65万元），支付本次发行直接相关费用人民币277.38万元，公司募 集资金应存余额人民币0万元，募集资金存储专户实际余额为人民币0万元。 募集资金专户存款余额明细表 截止日期：2015年9月30日 单位：元 开 户 银 行 募集资金专户银行账 号 初始存放金额 截止日余额 威海市商业银行股份 有限公司鲸园支行 817810401428888888 601,999,971.84 0 合 计 601,999,971.84 0 二、前次募集资金实际使用情况 （一）2011年公开发行 1、前次募集资金使用情况对照表 公司截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况对照表，详见附件1-1。 2、前次募集资金实际投资项目变更情况 （1）2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于变 更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大 会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验 检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂 房建设试验检测中心，减少试验检测中心土建工程投资2,085.8万元；同时在“国家空 港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产 品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资2,429万元；本次变更,新增新 产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。 （2）2012年4月9日，经公司第四届董事会第三次临时会议审议，通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及项目名称变更，即高端 空港装备及专用装备制造羊亭基地项目的投资金额及内容没有变化,仅变更该项目的机 加车间及结构车间的实施地点，利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二 厂厂房，将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目 中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。 （3）2013年2月3日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议，通过了《关于 变更部分募集资金投资项目设备采购品种的议案》,根据“国家空港地面设备工程技术 研究中心技术改造项目”实际建设需要，为优化设备配置，提高设备的综合配套能力和 利用率，公司变更(含去除和增加)该项目部分设备采购品种。 （4）2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议，通过了《关 于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。 由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项 目实际建设需要，调整该项目2,170万元设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积， 并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿 化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。 （5）2014年1月24日，经公司第四届董事会第十八次临时会议审议，通过了《关 于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》，根据市场变化、生产需要和羊亭基地募投 项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行论证，为了将生产二厂的部分 产品在羊亭基地进行整合生产，提高设备的综合配套能力和利用率，将前期变更到生产 二厂的部分设备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，并对拟购买设备进行优 化配置。 3、前次募集资金投资项目延期情况 如第2项（2）、（5）中所述：“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”变更 了机加车间及结构车间的实施地点，该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房 用于增加装配车间的面积；另外根据市场变化、生产需要和羊亭基地募投项目实际建设 情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行了优化配置。因为设备调整的原因，车间布 局进行了部分调整，公司对生产线和设备安装进行了系统优化设计，使得安装专业化生 产线和设备的工期需要延长。 2014年12月18日，经公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专 用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日，项目投资总额和 建设规模不变。该项调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形。本次募投项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东 的利益。 4、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 （1）高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目承诺投入27,286.72万元，截至 2015年9月30日止实际累计投入募集资金13,731.89万元。投入进度慢的主要原因是： A、该项目的厂房建设已经完工，但是工程款的支付进度低于该工程的实际完工进 度（供应商给予公司一定的账期）； B、该项目于2015年6月30日完工投产，铺底流动资金基本尚未开始使用。 募集资金后续将继续用于支付工程款、设备款和铺底流动资金。 （2）国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目承诺投入7,500万元，截 至2015年9月30日止实际累计投入募集资金6,622.05万元。 该项目已经投入使用，实际投资与承诺投资的差额主要原因是项目结余。 （3）中卓时代消防装备技术改造项目承诺投入9,000万元，截至2015年9月30 日止实际累计投入募集资金6,584.78万元。 该项目已经投入使用，实际投资与承诺投资的差额主要是工程尾款尚未支付及项目 结余所致，募集资金后续将继续主要用于支付工程尾款。 5、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司2011年10月28日第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募 集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投 入募投项目的自筹资金合计1,264.66万元，其中：置换中卓时代消防装备技术改造项 目已投资金额300.91万元；置换国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已 投资金额963.75万元。 6、临时闲置募集资金的使用情况 （1）临时闲置募集资金补充流动资金的情况 A、2011年8月11日，经第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，将公司部分 闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币4,200万元，使用期限不超 过6个月，具体期限从2011年8月12日起到2012年2月11日止，到期归还到募集资 金专用账户。 公司于2011年8月12日使用2,200万元募集资金用于补充公司流动资金；2011 年8月15日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 B、2011年9月6日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，使用总额不超 过21,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月， 具体期限从2011年9月7日起到2012年3月6日止，到期将归还到募集资金专用账户。 公司于2011年9月7日使用18,000万元募集资金用于补充流动资金，2011年9 月15日使用3,000万元募集资金用于补充流动资金；2012年3月6日，公司已将上述 资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 C、2012年3月27日，经2012年第一次临时股东大会审议通过，使用总额不超过 20,000万元人民币（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资 金18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万元） 的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还到公司募集 资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。 2012年9月26日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。 D、2012年10月25日，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，将部分闲置 募集资金人民币20,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用 闲置募集资金18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金 2,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司承诺该资金用于生 产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，该笔资金的使用期限截 至2013年3月25日。 2013年3月22日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 E、2013年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证募 集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币16,000万元（其中：高端空港装备及 专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用15,000万元，北京中卓时代消防装备科技有 限公司使用闲置募集资金1,000万元），使用期限不超过12个月，到期归还到募集资 金专用账户。 2014年4月8日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 F、2014年5月21日，经第四届董事会第二十二次临时会议，公司拟在保证募集资 金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高 公司资金使用效率，降低财务费用，使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金 暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将资金归还到公司募集资金专用 账户。 2014年7月14日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 G、2014年7月15日，第四届董事会第二十六次临时会议，公司拟使用总额不超过 5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，该资 金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时 补充流动资金不会影响项目建设进度。该笔资金的使用期限截至2015年1月14日，但因 相关工作人员工作疏忽，公司在上述募集资金补充流动资金到期日，没有及时将款项归 还到募集资金账户，直至2015年3月19日公司自查时发现此问题。公司立即筹措款项予 以归还，并将该情况报告给保荐代表人和深圳证券交易所监管员。截至2015年3月20日 止，公司已将上述5,000万元募集资金全部归还到公司募集资金专用账户。 H、2015年4月16日，第五届董事会第二次临时会议，公司拟使用总额不超过15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，该资金将 用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充 流动资金不会影响项目建设进度。 （2）临时闲置募集资金进行现金管理的情况 A、2013年4月9日，经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划理财产品的议案》， 同意将在6个月内累计购买额度不超过人民币8,000万元交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划，即在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额 不超过人民币8,000万元。 截至2013年10月12日，公司将用于购买理财产品的资金8,000万元及理财收益 1,390,246.57元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 B、2013年10月18日，经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使用 部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划理财产品，在6 个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元； 使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产品， 理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4,000万元。 截至2013年12月16日，公司用于购买交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财 计划理财产品的资金3,000万元及理财收益144,317.81元全部归还并转入公司募集资金 专用账户。截至2013年12月23日，公司用于购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30 期”保本型理财产品的资金4,000万元及理财收益295,874.91元全部归还并转入公司募 集资金专用账户。 C、2013年12月17日，经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，同意使用 部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理 财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600 万元。 截至2014年2月19日，公司用于购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁 月流金51383号理财计划产品的资金2,600万元及理财收益222,246.44元全部归还并转 入公司募集资金专用账户。 D、2013年12月25日，经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，同意使用 部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品，理 财期限90天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元。 截至2014年3月28日，公司用于购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保 本型理财产品的资金2,500万元及理财收益326,712.33元全部归还并转入公司募集资金 专用账户。 E、2014年2月24日，经公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意使用 部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品，理财期限42天，任一 时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。 截至2014年4月8日，公司已将上述资金2,600万元及理财收益179,506.85元全 部归还并转入公司募集资金专用账户。 F、2014年3月29日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意本着股东利 益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的情况下，公司拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金 15,000万元人民币选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并 且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。 公司于2014年4月10日与威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”） 签订《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金10,000万元 购买威海市商业银行机构特约（2014）03期人民币理财产品的，运作期限349天，预期 年化收益率为6.15%；与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分 行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（90天） 和《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（185天），分别 使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买理财产品。 截至2014年7月10日，公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财 计划协议（期次型）》（90天）理财金2,000万元及理财收益276,164.38元全部归还 并转入公司募集资金专用账户；截至2014年10月13日，公司已将上述《交通银行“蕴 通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（185天）理财金3,000万元及理财 收益851,506.85元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 公司于2014年10月24日与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行 威海分行”）签订《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议（期次型）》， 使用3,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品，理财期限 149天。截至2015年3月26日，公司已将上述资金3,000万元及理财收益575,589.04 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 7、尚未使用募集资金情况 截至2015年9月30日止，公司前次募集资金净额为43,786.72万元，专户存储累计利 息（扣除手续费）余额为1,317.90万元，实际累计使用募集资金26,938.72万元，尚未 使用募集资金为18,165.90万元（其中募集资金16,848.00万元，专户存储累计利息（扣 除手续费）余额为1,317.90万元），尚未使用募集资金16,848.00万元占前次募集资金 净额的38.48%。尚未使用募集资金主要是尚未支付的工程款、铺底流动资金及项目结余， 后期将按照付款计划支付及使用。 8、以资产认购股份的情况 无 （二）2014年非公开发行 1、前次募集资金使用情况对照表 公司截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况对照表，详见附件1-2。 2、前次募集资金实际投资项目变更情况 无 3、前次募集资金投资项目延期情况 无 4、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 无 5、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 无 6、临时闲置募集资金的使用情况 无 7、尚未使用募集资金情况 无 8、以资产认购股份的情况 无 三、前次募集资金投资项目实现效益的情况 （一）2011年公开发行 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-1，对照表中实现效 益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 前次募集资金投资项目中“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”主 要目标是技术开发和集成创新，不产生实际效益。 3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上的情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情 况。其中，高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目计划建设期为2年，第三年投产， 第四年达到设计生产能力。2014年12月18日，经公司第四届董事会第二十九次临时会议 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高 端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日。截 至2015年9月30日止，公司投产仅三个月尚未达到设计生产能力，尚且不能就是否达到 预计效益及产能利用情况作出判断。 （二）2014年非公开发行 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-2。 四、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 （一）2011年公开发行 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容不存 在重大差异。 （二）2014年非公开发行 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容不存 在重大差异。 五、结论 公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》的有关规定，严格履行审批程序和信息披露义务。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2015年10月28日 前次募集资金使用情况对照表 2011年公开发行 威海广泰空港设备股份有限公司 截至2015年9月30日 单位：万元 募集资金总额 43,786.72 已累计使用募集资金总额 26,938.72 各年度使用募集资金总额 变更用途的募集资金总额 4,255.80 2011年 6,075.60 2012年 6,972.65 变更用途的募集资金总额比例 9.72% 2013年 7,835.62 2014年 2,402.84 2015年1-9月 3,652.01 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 高端空港装备及专 用装备制造羊亭基 地项目 高端空港装备及专 用装备制造羊亭基 地项目 30,200.00 27,286.72 27,286.72 30,200.00 27,286.72 13,731.89 13,554.83 2015年6月 2 中卓时代消防装备 技术改造项目 中卓时代消防装备 技术改造项目 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 6,584.78 2,415.22 2014年12月 3 国家空港地面设备 工程技术研究中心 技术改造项目 国家空港地面设备 工程技术研究中心 技术改造项目 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 6,622.05 877.95 2013年12月 合计 — — 46,700.00 43,786.72 43,786.72 46,700.00 43,786.72 26,938.72 16,848.00 — 注：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为 46,700 万元，实际募集资金净额为 43,786.72 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。 前次募集资金使用情况对照表 2014年非公开发行 威海广泰空港设备股份有限公司 截至2015年9月30日 单位：万元 募集资金总额 59,922.62 已累计使用募集资金总额 59,922.62 各年度使用募集资金总额 2015年1-9月 59,922.62 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 支付收购营口新山 鹰报警设备有限公 司80%股权项目的 现金对价款 支付收购营口新山 鹰报警设备有限公 司80%股权项目的现 金对价款 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 0 不适用 2 补充流动资金 补充流动资金 7,922.62 7,922.62 7,922.62 7,922.62 7,922.62 7,922.62 0 不适用 合计 — — 59,922.62 59,922.62 59,922.62 59,922.62 59,922.62 59,922.62 0 — 注：该项目募集资金总额为人民币62,000.00万元，实际募集资金净额为人民币59,922.62万元。 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2011年公开发行 威海广泰空港设备股份有限公司 截至2015年9月30日 单位：万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 （年利润总 额） 最近三年实际效益 截止日累计实现 效益 是否达到预计效 益 序号 项目名称 2013年 2014年 2015年1-9月 1 高端空港装备及专用装备 制造羊亭基地项目 不适用 12,853 - - - - 注1 2 中卓时代消防装备技术改 造项目 不适用 2,403 3,006 4,152.49 3,860.84 11,019.33 注2 3 国家空港地面设备工程技 术研究中心技术改造项目 不适用 注3 - - - - 不适用 合计 — — 15,256 3,006 4,152.49 3,860.84 11,019.33 — 注1：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目计划建设期为2年，第三年投产，第四年达到设计生产能力。2014年12月18日，经公司第四届董事会 第二十九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基 地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日。截至2015年9月30日止，公司投产仅三个月尚未达到设计生产能力，尚且不能就是否达到预 计效益及产能利用情况作出判断。 注2：中卓时代消防装备技术改造项目2013年、2014年利润总额已经达到预计效益；2015年1-9月利润总额3,860.86万元，未经审计。 注3：国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目主要目标是技术开发和集成创新，不产生实际效益。 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2014年非公开发行 威海广泰空港设备股份有限公司 截至2015年9月30日 单位：万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益（扣除 非经常性损益后 的净利润） 最近三年实际效益 截止日累计实现效 益 是否达到预计效益 序 号 项目名称 2013年 2014年 2015年1-9月 1 支付收购营 口新山鹰报 警设备有限 公司80%股 权项目 不适用 注1 7,131.35 4,977.54 12,108.89 注1 2 补充流动资 金 不适用 不适用 合 计 — — 7，131.35 4,977.54 12,108.89 — 注1：根据营口新山鹰报警设备有限公司股东范晓东、杨森与本公司签订的《股权转让协议》，营口新山鹰报警设备有限公司股东范晓东、杨森承诺： 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5,501.05万元、6,491.32万元和7,510.27 万元。若实际盈利数达不到业绩承诺数，范晓东、杨森以非公开发行取得的公司的股份进行补偿；对于股份不足以补偿的余额，范晓东、杨森以现 金进行补偿。2014 年度扣除非经常性损益后的净利润为7,131.35万元，已实现承诺利润；2015年1-9月扣除非经常性损益后的净利润为4,977.54 万元，未经审计。 中财网
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