[三季报]三特索道：2015年第三季度报告正文
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2015-22 武汉三特索道集团股份有限公司 2015年第三季度报告正文 logo1 2015年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冯果 独立董事 工作原因 张龙平 公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员) 董燚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,109,601,891.69 2,090,686,253.49 0.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 903,973,654.58 914,860,013.58 -1.19% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 158,353,776.23 16.52% 330,189,432.67 13.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,428,228.46 340.67% -10,886,359.00 52.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 19,062,369.90 464.10% -11,811,658.52 60.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 54,787,155.67 -34.76% 基本每股收益（元/股） 0.13 333.33% -0.08 57.89% 稀释每股收益（元/股） 0.13 333.33% -0.08 57.89% 加权平均净资产收益率 1.99% 1.27% -1.20% 3.07% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 138,666,666 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -696,272.59 主要是海南索道公司处置固定 资产-714,095.60元所致。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,520,067.40 主要是报告期内南漳公司收到 政府补助98万元及递延收益转 当期收益。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 89,790.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,742.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 109,192.19 减：所得税影响额 21,443.77 少数股东权益影响额（税后） 2,291.12 合计 925,299.52 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,639 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉当代科技产业 集团股份有限公司 境内非国有法人 15.07% 20,897,958 2,800,000 质押 18,000,000 武汉东湖新技术开 发区发展总公司 国有法人 12.67% 17,563,305 君康人寿保险股份 有限公司－万能保 险产品 境内非国有法人 5.06% 7,022,699 全国社保基金 一 一八组合 其他 4.24% 5,873,349 西藏瑞华投资发展 有限公司 境内非国有法人 3.25% 4,500,000 4,500,000 邢云庆 境内自然人 2.16% 3,000,000 3,000,000 质押 3,000,000 中国工商银行股份 有限公司-汇添富价 值精选股票型证券 投资基金 其他 1.44% 2,000,000 全国社保基金四一 六组合 其他 1.44% 2,000,000 招商银行股份有限 公司－东方红睿丰 灵活配置混合型证 券投资基金 其他 1.44% 2,000,000 2,000,000 财通基金－光大银 行－中国银河证券 股份有限公司 其他 1.36% 1,883,281 1,883,281 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公 司 18,097,958 人民币普通股 18,097,958 武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,563,305 人民币普通股 17,563,305 君康人寿保险股份有限公司－万能 保险产品 7,022,699 人民币普通股 7,022,699 全国社保基金 一 一八组合 5,873,349 人民币普通股 5,873,349 中国工商银行股份有限公司-汇添富 价值精选股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 全国社保基金四一六组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国工商银行－汇添富优势精选混 合型证券投资基金 1,691,400 人民币普通股 1,691,400 融通新蓝筹证券投资基金 1,535,735 人民币普通股 1,535,735 邵逸群 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 国联安基金－招商银行－国联安－ 弘尚资产成长精选4号资产管理计划 1,210,251 人民币普通股 1,210,251 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1．公司控股股东武汉当代科技产业股份有限公司与自然人股东罗德胜签订了一致行 动人协议书，合计持有本公司15.65%的股份； 2．公司前10名股东中，全国社保基金一一八组合与全国社保基金四一六组合、中国 工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金与中国工商银行－汇添 富优势精选混合型证券投资基金之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明 单位：元 会计报表项目 报告期末 年初 报告期末比年初增减 变动原因 货币资金 146,326,449.60 372,076,932.91 -60.67% 主要是报告期内投资增 加，偿还借款所致。 其他应收款 44,993,990.17 115,919,776.37 -61.19% 主要是报告期内公司对 汉金堂公司提供的财务 资助款8,640万元转增为 汉金堂公司注册资本所 致。 存货 71,502,039.53 54,461,059.83 31.29% 主要是报告期内南漳三 特旅游地产开发有限公 司旅游地产开发投入增 加1,498万元、神农架物业 公司旅游地产开发投入 增加180万元所致。 其他流动资产 _ _ 1,000,000.00 -100.00% 上年华山索道公司预缴 税款100万元所致。 可供出售金融资产 45,780,000.00 26,280,000.00 74.20% 主要是报告期内出资960 万元收购浙江隐居集团 3%股权、出资990万元参 与天风证券2015年增资 扩股所致。 长期股权投资 234,323,378.35 155,300,931.14 50.88% 主要是报告期内公司对 汉金堂公司提供的财务 资助款8,640万元转增为 汉金堂公司注册资本所 致。 在建工程 593,918,151.57 423,432,838.32 40.26% 主要是报告期内崇阳旅 业公司在建工程增加 5,414万元、咸丰坪坝营公 司在建工程增加3,383万 元、克旗旅业公司在建工 程增加3,270万元、保康公 司在建工程增加1,228万 元、崇阳隽水河公司在建 工程增加972万元、浪漫 天缘公司在建工程增加 774万元、安吉田野牧歌 公司在建工程增加492万 元。 其他非流动资产 34,277,381.77 —— —— 主要是报告期内武汉三 特旅游产业公司预付房 屋收购款1,000万元、崇阳 隽水河公司支付工程款 1,163万元、克旗公司支付 工程款120万元所致。 预收款项 6,820,988.22 2,750,623.13 147.98% 主要是报告期内公司收 到旅游地产销售定金合 计452万元所致。 应交税费 14,596,520.15 7,893,638.02 84.91% 主要是报告期内华山索 道公司应交税费增加490 万元、千岛湖公司应交税 费增加248万元所致。 应付利息 1,830,665.90 1,130,944.47 61.87% 主要是报告期内新增克 旗旅业公司应付克什克 腾旗鑫泰投资管理有限 公司借款利息80万元所 致。 其他应付款 147,512,721.11 107,757,891.69 36.89% 主要是报告期内克旗旅 业公司收到克什克腾旗 鑫泰投资管理有限公司 往来款新增5,600万元所 致。 长期应付款 23,081,292.82 35,250,360.34 -34.52% 主要是报告期内梵净山 公司支付融资租赁款 1,158万元所致。 递延收益 40,307,367.56 31,437,306.64 28.22% 主要是报告期内南漳公 司收到与资产相关政府 补助818万元，计入递延 收益；克旗旅业公司收到 政府补助120万元所致。 2.合并利润表项目重大变动情况及说明 单位：元 会计报表项目 报告期内 上年同期 同比增减 变动原因 资产减值损失 -7,905,773.82 2,498,812.95 -416.38% 主要是报告期内公司对 汉金堂公司提供的财务 资助款8,640万元转增为 汉金堂公司注册资本，计 提坏账准备转回所致。 投资收益 -7,287,762.81 -2,869,922.72 -153.94% 主要是上年同期转让塔 岭旅业公司股权实现投 资收益466.52万元所致。 营业外收入 1,725,488.01 2,792,105.02 -38.20% 主要是上年同期南漳公 司收到政府补助130万 元、千岛湖公司收到政府 补助100万元所致。 营业利润 32,808,687.95 4,606,060.04 612.29% 主要是报告期内较上年 同期梵净山公司（合并） 营业收入增加2,076万元、 华山公司营业收入增加 904万元，计提坏账准备 转回所致。 利润总额 33,667,932.36 6,645,991.36 406.59% 原因同上。 净利润 6,324,612.06 -14,808,060.77 142.71% 原因同上。 归属于母公司所有 者的净利润 -10,886,359.00 -23,157,390.08 52.99% 原因同上。 少数股东损益 17,210,971.06 8,349,329.31 106.14% 主要是报告期梵净山公 司、华山索道公司利润增 加所致。 3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明 单位：元 会计报表项目 报告期内 上年同期 同比增减 变动原因 收到其他与经营活 动有关的现金 1,987,437.37 56,033,055.68 -96.45% 主要是上年同期收回塔 岭旅业公司往来款600万 元、收到汉金堂公司往来 款4,500万元所致。 购买商品、接受劳务 支付的现金 82,674,493.29 47,559,653.72 73.83% 主要是报告期较上年同 期增加南漳公司旅游地 产开发投入1,498万元、支 付资源补偿费增加1,240 万元所致。 收回投资收到的现 金 14,573,300.00 —— —— 系报告期内收到周璇支 付的股权转让款所致。 取得投资收益收到 的现金 89,790.00 908,483.39 -90.12% 主要是上年同期克旗旅 业公司收到2013年托管 石林收入尾款80万元所 致。 处置子公司及其他 营业单位收到的现金净 额 —— 12,000,000.00 -100.00% 主要是上年同期收到塔 岭旅业公司1,200万元股 权转让款所致。 收到其他与投资活 动有关的现金 9,380,600.00 6,300,000.00 48.90% 主要是报告期收到政府 补助增加所致。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支 付的现金 255,561,993.72 163,953,782.82 55.87% 主要是报告期在建工程 增加所致。 投资支付的现金 19,500,000.00 66,725,200.00 -70.78% 主要是上年同期回购崇 阳隽水河公司、钟祥公司 少数股权所致。 取得子公司及其他 营业单位支付的现金净 额 —— 29,200,000.00 -100.00% 主要是上年同期增资木 兰置业公司所致。 支付其他与筹资活 动有关的现金 44,579,523.78 7,525,685.29 492.37% 主要是报告期克旗旅业 公司归还借款3,300万元， 梵净山公司支付融资租 赁款1,158万元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.2015年1月30日，公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资设立三特旅游产业投 资基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元与天风天睿投资有限公司联合发起设立三 特旅游产业投资基金。基金规模5亿元，其中本公司和天风天睿各出资5,000万元，并向社会募集资金40,000 万元。2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该事项。 2.2015年3月25日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参与天风证券股份有限公 司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司参与天风证券股份有限公司2015年增资扩股，并与天风证券签 订《认股协议》，以人民币990万元认购天风证券计划发行的450万股股份。截至报告期末，公司认购天风 证券本次增资扩股手续已全部完成，公司持有25,809,435股，占比0.55%。 3.2015年6月26日，公司召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份及支付现 金的方式收购苏州枫彩生态农业科技集团有限公司100%股权，并同时非公开发行股份募集配套资金。2015 年7月3日，公司收到深圳证券交易所《关于对武汉三特索道集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重 组问询函（需行政许可）【2015】第11号），公司董事会与本次重组有关各方对相关问题进行了认真讨论 和研究，披露了回复公告。2015年7月18日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿）》。截至报告期末，公司与交易对方已签订《发行股份及支付现金购买资产协 议》、《盈利预测补偿协议》及《附条件生效的股份认购合同》，相关中介机构已完成标的资产的审计、 评估等工作。 4.2015年9月21日，公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于全资子公司非公开发行 私募债券及为其担保的议案》，同意崇阳三特隽水河旅游开发有限公司2015年非公开发行私募债券的方案， 并为其提供连带责任担保。崇阳三特隽水河旅游开发有限公司2015年私募债券发行规模5000万元，于2015 年10月14日在武汉股权托管交易中心有限公司登记备案。截至本报告披露日，资金已全部到位。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于投资设立三特旅游产业投资基金暨 关联交易的公告 2015年02月03日 公告编号：临 2015-08，巨潮资讯网 关于参与天风证券股份有限公司增资扩 股暨关联交易的公告 2015年03月27日 公告编号：临 2015-22，巨潮资讯网 关于投资内蒙西拉沐沦—浑善达克沙地 一期项目的公告 2015年04月29日 公告编号： 2015-10，巨潮资讯网 关于签订项目开发框架性协议的公告 2015年05月21日 公告编号：临 2015-33，巨潮资讯网 关于签订项目开发框架性协议的公告 2015年06月04日 公告编号：临 2015-36，巨潮资讯网 董事会关于重大资产重组问询函回复的 公告 2015年07月17日 公告编号：临 2015-49，巨潮资讯网 关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对 安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增 资的公告 2015年07月21日 公告编号： 2015-12，巨潮资讯网 关于投资武夷山武夷源三特营地项目的 公告 2015年07月21日 公告编号： 2015-13，巨潮资讯网 关于投资南漳漫云古村三特营地项目的 公告 2015年07月21日 公告编号： 2015-14，巨潮资讯网 关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中 心二期项目的公告 2015年07月21日 公告编号： 2015-15，巨潮资讯网 关于股东增持公司股票超过5%的提示性 公告 2015年09月07日 公告编号：临 2015-56，巨潮资讯网 关于为全资子公司非公开发行私募债券 提供担保的公告 2015年09月23日 公告编号：临 2015-58，巨潮资讯网 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司原实际控 制人武汉高科 国有控股集团 有限公司、公司 原控股股东武 汉东湖新技术 开发区发展总 公司 1、自发行人A 股股票上市之 日起三十六个 月内，不转让或 者委托他人管 理其持有的发 行人股份，也不 由发行人回购 其持有的股份。 2、除向本公司、 汉江索道及磨 山索道投资之 外，没有向其他 与本公司经营 范围相同的企 业投资，亦将不 直接或间接从 事、参与或进行 与本公司生产、 经营相竞争的 任何活动。 2007年08月17 日 第一项承诺履 行完毕，第二项 承诺正常履行。 公司控股股东 武汉当代科技 产业集团股份 有限公司 本公司将不会 投资任何与三 特索道的生产、 经营构成竞争 或可能构成竞 争的企业，并将 持续促使本公 司控制的其他 企业未来不直 接或间接从事、 参与或进行与 三特索道的生 产、经营相竞争 的任何活动。 2014年01月05 日 正常履行中。 公司控股股东 武汉当代科技 产业集团股份 有限公司 自本次发行新 增股份上市之 日起，所认购的 本次非公开发 行的股票在36 个月内不转让 和上市交易。 2014年11月05 日 正常履行中。 承诺是否及时履行 是 四、对2015年度经营业绩的预计 2015年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 2015年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 3,500 至 6,000 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -3,726.53 业绩变动的原因说明 1、主营业务收入增长； 2、公司对汉金堂公司提供的财务资助款8,640万元转增为汉金堂公司注 册资本后，已计提的坏账准备转回； 3、财务费用减少； 4、加快旅游地产或相关资产的销售或转让； 本次预计是基于公司现有经营活动做出的，具有不确定性，请广大投资者 注意投资风险。 五、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2015年 10月29日 中财网
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