[三季报]石化油服：2015年第三季度报告
公司代码：600871 公司简称：石化油服 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司第八届董事会第五次会议审议通过了第三季度报告，公司共有6位董事出席会议，2位 董事委托其他董事出席会议。未出席董事情况如下： 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 袁政文 董事 因病请假 朱平 周世良 董事 因公请假 张鸿 1.3 公司法定代表人焦方正先生、 总经理朱平先生、主管会计工作负责人王红晨先生及会计机构 负责人（会计主管人员）宋道强先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 调整后 调整前 总资产 77,349,669 81,295,708 81,295,708 -4.9 归属于上市公司 股东的净资产 22,780,717 18,697,120 18,697,120 21.8 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 -1,133,591 -4,293,963 -353,957 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 36,580,781 62,559,431 11,937,448 -41.5 归属于上市公司 股东的净利润 -2,059,887 -341,886 -2,012,329 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -2,102,370 -1,968,630 -1,968,630 不适用 加权平均净资产 收益率（%） -9.93 -1.24 -33.04 减少8.69个百分点 基本每股收益 （元/股） -0.149 -0.022 -0.335 不适用 稀释每股收益 （元/股） -0.149 -0.022 -0.335 不适用 说明：2014年调整前为本公司2014年已披露的三季度报告中的相关财务数据，根据《企业会计 准则第20号-企业合并》的规定，对于同一控制下的企业合并，对对比报表的相关项目进行调整， 因此，2014年调整后的三季度财务数据中包括置出资产及置入资产的财务数据。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -2,401 11,106 计入当期损益的政府 补助 23,061 42,148 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 6,664 3,390 所得税影响额 -5,936 -14,161 合计 21,388 42,483 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 89,846 其中H股股东人数367户 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国石油化工 集团公司 9,224,327,662 65.22 9,224,327,662 无 0 国有法人 香港中央结算 （代理人）有 限公司 2,085,919,695 14.75 0 无 0 境外法人 中国中信有限 公司 1,035,000,000 7.32 1,035,000,000 无 0 国有法人 北京嘉实元兴 投资中心（有 限合伙） 293,333,333 2.07 293,333,333 无 0 其他 南京瑞森投资 管理合伙企业 （有限合伙） 133,333,333 0.94 133,333,333 质押 133,333,333 其他 迪瑞资产管理 （杭州）有限 公司 133,333,333 0.94 133,333,333 质押 133,333,300 其他 华安基金-民 生银行-华安 疾风11号分 级资产管理计 划 111,110,800 0.79 111,110,800 无 0 其他 北信瑞丰基金 -工商银行-北 信瑞丰基金丰 庆33号资产 管理计划 93,333,333 0.66 93,333,333 无 0 其他 东海基金-兴 业银行-鑫龙 118号特定多 客户资产管理 计划 6,666,667 0.47 66,666,667 无 0 其他 东海基金-兴 业银行-华鑫 信托-慧智投 资49号结构 化集合资金信 托计划 66,666,666 0.47 66,666,666 无 0 其他 东海基金-兴 业银行-华鑫 信托-慧智投 资47号结构 化集合资金信 托计划 66,666,666 0.47 66,666,666 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 香港中央结算（代理人）有 限公司 2,085,919,695 境外上市外资股 2,085,919,695 方正东亚信托有限责任公 司－方正东亚·神龙73号 证券投资集合资金信托计 划 34,598,882 人民币普通股 34,598,882 方正东亚信托有限责任公 司－神龙190号证券投资集 合资金信托计划 31,489,200 人民币普通股 31,489,200 方正东亚信托有限责任公 司－方正东亚·神龙223号 证券投资集合资金信托计 划 19,916,500 人民币普通股 19,916,500 方正东亚信托有限责任公 司－神龙98号证券投资集 合资金信托计划 13,635,200 人民币普通股 13,635,200 方正东亚信托有限责任公 司－方正东亚·神龙72号 证券投资集合资金信托计 划 8,936,100 人民币普通股 8,936,100 四川信托有限公司－金赢 37号结构化证券投资集合 资金信托计划 8,406,972 人民币普通股 8,406,972 方正东亚信托有限责任公 司－方正东亚·神龙77号 证券投资集合资金信托计 划 8,097,994 人民币普通股 8,097,994 方正东亚信托有限责任公 司－神龙191号证券投资集 合资金信托计划 6,688,600 人民币普通股 6,688,600 四川信托有限公司－平安 银行1号结构化证券投资集 合资金信托计划 3,637,200 人民币普通股 3,637,200 上述股东关联关系或一致 行动的说明 东海基金-兴业银行-鑫龙118号特定多客户资产管理计划、东海基 金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划和 东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托 计划同属东海基金管理有限责任公司，方正东亚信托有限责任公司 －方正东亚·神龙73号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托 有限责任公司－神龙190号证券投资集合资金信托计划、方正东亚 信托有限责任公司－方正东亚·神龙223号证券投资集合资金信托 计划、方正东亚信托有限责任公司－神龙98号证券投资集合资金信 托计划、方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙72号证券投 资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神 龙77号证券投资集合资金信托计划和方正东亚信托有限责任公司 －神龙191号证券投资集合资金信托计划同属方正东亚信托有限责 任公司，四川信托有限公司－金赢37号结构化证券投资集合资金信 托计划和四川信托有限公司－平安银行1号结构化证券投资集合资 金信托计划同属四川信托有限公司。除上述外，本公司未知上述股 东之间是否存在关联关系或属一致行动人 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 本公司未发行优先股 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 于2015年 9月30日 人民币千元 于2014年 12月31日 人民币千元 变化 % 变化主要原因 货币资金 3,936,629 1,213,897 224.3 主要是非公开发行A股收到募集 资金 应收票据 313,359 219,506 42.7 主要是部分客户增加以票据结算 应收账款 15,560,571 28,064,935 -44.6 主要是加快客户欠款回收及工作 量下降 预付账款 959,972 660,271 45.4 主要是新开工项目按进度支付分 包预付款 存货 17,782,994 11,932,142 49.0 主要是新开工项目整体结算进度 比去年同期滞后 长期股权投资 158,771 107,999 47.0 主要是对合营公司依照协议按进 度注入股东方投资 在建工程 2,496,873 1,387,284 80.0 主要是募投项目投入及其他非募 投项目资本性支出 应交税费 352,503 2,955,778 -88.1 主要是清缴上年末税费和本期收 入下降带来税费下降综合影响 应付利息 4,235 20,028 -78.9 主要是支付到期利息和本期利息 支出减少综合影响 长期应付款 25,123 69,440 -63.8 主要是按进度支付融资租赁款 项目 截至9月30日止九个月期间 变化 % 变化主要原因 2015年 人民币千元 2014年 人民币千元 营业收入 36,580,781 62,559,431 -41.5 主要是油服业务工作量下降及上 年末置出化纤业务 营业成本 35,077,127 56,532,246 -38.0 主要是油服业务工作量下降及强 化成本控制 销售费用 36,725 229,796 -84.0 主要是上年末置出化纤业务 财务费用 539,765 652,759 -17.3 主要是利息支出下降及汇兑净损 失人民币289,967千元综合影响 投资收益 -4,691 4,885 -196.0 主要是合营公司经营亏损 营业外支出 48,235 103,691 -53.5 主要是上年末置出化纤业务 所得税费用 251,186 721,659 -65.2 主要是部分所属子公司业绩亏损 经营活动产生的现 金流量净额（使用 以“-”号填列） -1,133,591 -4,293,963 不适用 主要是收回客户欠款增加 投资活动产生的现 金流量净额（使用 以“-”号填列） -3,379,475 -790,485 不适用 主要是资本性支出大幅增加 筹资活动产生的现 金流量净额 7,171,141 5,036,662 42.4 主要是收到募集资金 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 报告期内，本公司控股股东中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）在公司重大资产重 组中做出的正在履行的承诺如下： 1、 中国石化集团公司及其控制的其他企业将依法规范与本公司之间的关联交易。对于有合理理 由存在的关联交易，中国石化集团公司及其控制的其他企业将与本公司签订规范的关联交易 协议，并按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关 联交易价格的确定将遵循公平、合理、公允的原则确定。 2、 中国石化集团公司出具了《中国石化集团公司关于规范关联交易、保持上市公司独立性的承 诺函》，主要内容如下：（1）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证在资产、人员、财 务、机构和业务方面继续与本公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的 相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预本公司经营决策，损害本公司和 其他股东的合法权益。（2）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证不以任何方式违规占 用本公司及其控股企业的资金。（3）如中国石化集团公司违反上述承诺，中国石化集团公司 将依法承担及赔偿因此给本公司造成的损失。 3、 中国石化集团公司出具了关于避免同业竞争的承诺：（1）中国石化集团公司承诺不会、且将 通过行使股东权利确保下属企业不会从事与本公司的生产、经营相竞争的活动。（2）本次重 大资产重组完成后，新星公司如有任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的 新业务机会，将优先将上述商业机会赋予本公司。本次重大资产重组完成后5年内，中国石化 集团公司将在综合考虑国家法律规定、行业发展规范、国际政治经济等相关因素后择机向本 公司出售新星公司下属“勘探四号”钻井平台所从事的石油工程服务业务。（3）本次重大资 产重组完成后，如果中国石化集团公司或其下属企业发现任何与本公司主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争的新业务机会，中国石化集团公司将优先将上述商业机会赋予本公司； 如果中国石化集团公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式处置获得的任 何可能会与本公司生产经营构成竞争的业务，将赋予本公司优先选择权。以此避免与本公司 存在同业竞争。（4）中国石化集团公司同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造 成的损失。 4、 中国石化集团公司将在本次重大资产重组完成后在符合相关制度的前提下提请本公司 董事会提出股权激励计划。 对于上述承诺，目前仍在履行过程中，本公司未发现控股股东中国石化集团公司有违反上述承诺 的情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中石化石油工程技术服务 股份有限公司 法定代表人 焦方正先生 日期 2015年10月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,936,629 1,213,897 应收票据 313,359 219,506 应收账款 15,560,571 28,064,935 预付款项 959,972 660,271 其他应收款 2,797,457 2,215,132 存货 17,782,994 11,932,142 一年内到期的非流动资产 1,271,227 1,350,742 其他流动资产 159,017 168,076 流动资产合计 42,781,226 45,824,701 非流动资产： 可供出售金融资产 40,494 40,494 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 158,771 107,999 投资性房地产 固定资产 28,045,947 29,693,146 在建工程 2,496,873 1,387,284 工程物资 固定资产清理 -601 3,175 生产性生物资产 油气资产 无形资产 80,672 92,351 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,574,202 3,989,879 递延所得税资产 172,085 156,679 其他非流动资产 非流动资产合计 34,568,443 35,471,007 资产总计 77,349,669 81,295,708 流动负债： 短期借款 15,018,875 11,889,709 应付票据 987,096 856,442 应付账款 24,985,160 30,057,165 预收款项 6,323,640 8,417,168 应付职工薪酬 282,720 288,285 应交税费 352,503 2,955,778 应付利息 4,235 20,028 应付股利 其他应付款 5,679,601 7,327,469 一年内到期的非流动负债 207,455 125,870 其他流动负债 流动负债合计 53,841,285 61,937,914 非流动负债： 长期借款 587,310 498,723 长期应付款 25,123 69,440 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,647 2,647 预计负债 递延收益 76,427 43,951 递延所得税负债 37,142 46,895 其他非流动负债 非流动负债合计 728,649 661,656 负债合计 54,569,934 62,599,570 所有者权益 股本 14,142,661 12,809,328 资本公积 8,894,231 4,275,032 减：库存股 其他综合收益 专项储备 486,520 295,568 盈余公积 200,383 200,383 一般风险准备 未分配利润 -943,078 1,116,809 归属于母公司所有者权益合计 22,780,717 18,697,120 少数股东权益 -982 -982 所有者权益合计 22,779,735 18,696,138 负债和所有者权益总计 77,349,669 81,295,708 法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生 母公司资产负债表 2015年9月30日 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,348,679 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 3,256,069 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,604,748 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,215,327 20,215,327 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 20,215,327 20,215,327 资产总计 25,820,075 20,215,327 流动负债： 短期借款 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 30 应付利息 应付股利 其他应付款 1,154,803 1,518,207 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,154,833 1,518,207 非流动负债： 长期借款 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,154,833 1,518,207 所有者权益： 股本 14,142,661 12,809,328 资本公积 11,751,318 7,132,134 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 200,383 200,383 未分配利润 -1,429,120 -1,444,725 所有者权益合计 24,665,242 18,697,120 负债和所有者权益总计 25,820,075 20,215,327 法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生 合并利润表 2015年1—9月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） （调整后） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） （调整后） 一、营业总收入 13,459,496 20,449,896 36,580,781 62,559,431 其中：营业收入 13,459,496 20,449,896 36,580,781 62,559,431 二、营业总成本 14,098,210 19,870,422 38,564,686 62,340,546 其中：营业成本 12,771,187 18,246,304 35,077,127 56,532,246 营业税金及附加 115,499 171,378 376,022 487,799 销售费用 11,381 80,270 36,725 229,796 管理费用 863,886 1,206,670 2,424,845 3,381,161 财务费用 336,259 212,085 539,765 652,759 资产减值损失 -2 -46,285 110,202 1,056,785 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 1,475 -4,691 4,885 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 1,475 -4,732 3,794 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） -638,714 580,949 -1,988,596 223,770 加：营业外收入 54,400 42,373 228,130 262,045 其中：非流动资产处置 利得 1,419 19,815 减：营业外支出 27,077 67,115 48,235 103,691 其中：非流动资产处置 损失 3,820 4,602 8,710 10,562 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -611,391 556,207 -1,808,701 382,124 减：所得税费用 68,321 211,694 251,186 721,659 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） -679,712 344,513 -2,059,887 -339,535 归属于母公司所有者的净利 润 -679,712 345,399 -2,059,887 -341,886 少数股东损益 0 -886 0 2,351 六、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0 七、综合收益总额 -679,712 344,512 -2,059,887 -339,536 归属于母公司所有者的综合 收益总额 -679,712 345,398 -2,059,887 -341,887 归属于少数股东的综合收益 总额 0 -886 0 2,351 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.048 0.023 -0.149 -0.022 （二）稀释每股收益(元/股) -0.048 0.023 -0.149 -0.022 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 1,672,793 千元。 法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生 母公司利润表 2015年1—9月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 4,013,025 11,937,448 减：营业成本 3,912,287 11,959,151 营业税金及附加 20 32 2,784 销售费用 64,706 185,027 管理费用 1,053 250,288 5,463 642,093 财务费用 -10,267 14,194 -21,101 22,218 资产减值损失 1,024,524 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 1,475 3,501 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 1,475 3,501 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 9,214 -226,995 15,606 -1,894,848 加：营业外收入 9,385 12,448 其中：非流动资产处置 利得 减：营业外支出 44,440 56,146 其中：非流动资产处置 损失 635 5,575 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 9,214 -262,050 15,606 -1,938,546 减：所得税费用 73,783 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 9,214 -262,050 15,606 -2,012,329 五、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0 六、综合收益总额 9,214 -262,050 15,606 -2,012,329 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) （二）稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生 合并现金流量表 2015年1—9月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41,492,881 61,775,092 收到的税费返还 164,193 184,119 收到其他与经营活动有关的现金 2,445,731 29,892,251 经营活动现金流入小计 44,102,805 91,851,462 购买商品、接受劳务支付的现金 28,458,472 45,431,213 支付给职工以及为职工支付的现金 9,411,402 10,418,688 支付的各项税费 4,047,048 4,479,402 支付其他与经营活动有关的现金 3,319,474 35,816,122 经营活动现金流出小计 45,236,396 96,145,425 经营活动产生的现金流量净额 -1,133,591 -4,293,963 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,730 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 25,658 51,176 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 252 33,753 投资活动现金流入小计 25,910 87,659 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 3,349,880 853,377 投资支付的现金 55,505 24,459 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 308 投资活动现金流出小计 3,405,385 878,144 投资活动产生的现金流量净额 -3,379,475 -790,485 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,954,000 0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 39,442,456 63,060,184 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,400 813,234 筹资活动现金流入小计 45,399,856 63,873,418 偿还债务支付的现金 36,242,401 57,862,737 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 207,609 723,937 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,778,705 250,082 筹资活动现金流出小计 38,228,715 58,836,756 筹资活动产生的现金流量净额 7,171,141 5,036,662 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,603 -8,594 五、现金及现金等价物净增加额 2,697,678 -56,380 加：期初现金及现金等价物余额 1,201,754 1,451,975 六、期末现金及现金等价物余额 3,899,432 1,395,595 法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生 母公司现金流量表 2015年1—9月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,489,527 收到的税费返还 4,247 收到其他与经营活动有关的现金 2,275,143 8,740 经营活动现金流入小计 2,275,143 12,502,514 购买商品、接受劳务支付的现金 11,776,868 支付给职工以及为职工支付的现金 710,994 支付的各项税费 3,009 30,568 支付其他与经营活动有关的现金 6,065,731 338,041 经营活动现金流出小计 6,068,740 12,856,471 经营活动产生的现金流量净额 -3,793,597 -353,957 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 188,276 44,517 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,632 投资活动现金流入小计 188,276 75,149 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 12,868 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,868 投资活动产生的现金流量净额 188,276 62,281 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,954,000 0 取得借款收到的现金 0 4,445,411 收到其他与筹资活动有关的现金 0 801,100 筹资活动现金流入小计 5,954,000 5,246,511 偿还债务支付的现金 0 4,920,088 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,422 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,982,510 筹资活动产生的现金流量净额 5,954,000 264,001 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,341 五、现金及现金等价物净增加额 2,348,679 -29,016 加：期初现金及现金等价物余额 85,797 六、期末现金及现金等价物余额 2,348,679 56,781 法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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