[三季报]雅戈尔：2015年第三季度报告
公司代码：600177 公司简称：雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................................................................................... 6 四、 附录 .......................................................................................................................................... 12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李如成、主管会计工作负责人杨和建 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨和建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 6,142,487.74 4,762,372.21 28.98% 归属于上市公司股东的净资产 1,909,472.65 1,652,717.87 15.54% 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 233,550.50 150,685.64 54.99% 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,236,804.14 1,057,293.85 16.98 归属于上市公司股东的净利润 325,243.25 196,152.61 65.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 187,122.96 169,622.42 10.32 加权平均净资产收益率（%） 18.32 13.85 增加4.47个百分点 基本每股收益（元/股） 1.46 0.88 65.81 稀释每股收益（元/股） 1.46 0.88 65.81 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.99%，主要原因为本期地产板块因销 售收现增加，实现现金流量净额207,148.30万元，较该板块上期114,801.81万元增加 92,346.49万元。 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长65.81%的主要原因为： ①本期品牌服装业务盈利能力提升，实现净利润56,101.26万元，较上年同期增长20.43%； ②本期地产开发业务保持稳健发展，本期实现净利润80,774.67万元，较上年同期增长 25.59%； ③本期投资业务对可供出售金融资产进行结构调整，实现净利润94,265.31万元； ④本期纺织城土地被宁波市鄞州区土地储备中心收储，实现净利润57,665.48万元。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金 额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 6,742,724.97 775,342,866.39 系长期资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 6,048,187.93 9,747,298.29 系收到的除增值税退税以 外的与收益相关的政府补 助 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 9,479,022.56 52,739,600.39 系汉麻产业投资股份有限 公司及合作开发项目垫付 款利息收入 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 10,333,479.89 1,231,841,965.29 系处置可供出售金融资产、 国债回购产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 19,041,471.39 44,581,034.89 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -147,285,621.15 -410,657,737.75 系与投资相关的费用、利息 支出 所得税影响额 28,618,533.15 -321,753,326.13 少数股东权益影响额（税后） -128,508.10 -638,816.67 合计 -67,150,709.36 1,381,202,884.70 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情 况表 单位：股 股东总数（户） 154,970 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宁波雅戈尔控股有限公司 701,626,566 31.51 0 无 境内非国有法人 中国证券金融股份有限公司 66,578,899 2.99 0 未知 其他 李如成 51,370,025 2.31 0 无 境内自然人 深圳市博睿财智控股有限公司 50,702,800 2.28 0 未知 境内非国有法人 姚建华 28,641,100 1.29 0 未知 境内自然人 宁波盛达发展有限公司 20,207,626 0.91 0 无 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 17,052,218 0.77 0 未知 境外法人 中央汇金投资有限责任公司 16,492,700 0.74 0 未知 其他 朱崇恽 11,297,265 0.51 0 未知 境内自然人 中信证券股份有限公司 9,037,100 0.41 0 未知 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波雅戈尔控股有限公司 701,626,566 人民币普通股 701,626,566 中国证券金融股份有限公司 66,578,899 人民币普通股 66,578,899 李如成 51,370,025 人民币普通股 51,370,025 深圳市博睿财智控股有限公司 50,702,800 人民币普通股 50,702,800 姚建华 28,641,100 人民币普通股 28,641,100 宁波盛达发展有限公司 20,207,626 人民币普通股 20,207,626 香港中央结算有限公司 17,052,218 人民币普通股 17,052,218 中央汇金投资有限责任公司 16,492,700 人民币普通股 16,492,700 朱崇恽 11,297,265 人民币普通股 11,297,265 中信证券股份有限公司 9,037,100 人民币普通股 9,037,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；深圳 市博睿财智控股有限公司、姚建华、朱崇恽系一致行动人；其他股东未知其有无 关联关系或其是否属于一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持 股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2015年前三季度，尽管世界经济复苏不及预期，国内经济下行压力加大，但中国政府 坚持深化改革开放，保证了经济运行总体平稳，为企业发展创造了良好的机遇。 报告期内，公司顺应市场趋势，坚持转型创新，对内夯实基础管理，对外提升品牌形象， 实现营业收入1,236,804.14万元，较上年同期增长16.98%；实现净利润325,243.25万元， 较上年同期增长65.81%；其中： 1、服装板块实现营业收入320,513.61万元，较上年同期降低2.62%；其中： (1)品牌服装业务实现营业收入295,056.92 万元，较上年同期增长1.24%； (2)其他业务实现营业收入25,456.69万元，较上年同期降低32.43%； 合计实现净利润54,308.63万元，较上年同期增长31.16%； 2、地产板块实现营业收入905,123.43万元，较上年同期增长26.43%；其中： (1)房地产销售实现营业收入877,442.07万元，较上年同期增长28.15%； (2)旅游酒店及其他业务实现营业收入27,681.36万元，较上年同期降低11.37%； 合计实现净利润80,774.67万元，较上年同期增长25.59%； 3、投资业务实现投资收益208,185.55万元、净利润189,993.53万元，分别较上年同期 增长32.73%、111.10%. （一）品牌服装 2015年1-9月份，国家宏观经济增速继续放缓，居民消费信心依然低迷，国内外服装 品牌竞争加剧，电子商务快速发展对传统市场的冲击愈加激烈，市场形势日益严峻。根据中 华全国商业信息中心的统计，2015年前三季度全国百家重点大型零售企业服装类商品零售 额同比增长1.3%，增速较上年同期低0.4个百分点，较上半年低2.4个百分点。 报告期内，雅戈尔品牌服装积极推进“O2O平台建设”，围绕“4个1000”的战略发 展规划（即在未来五年左右的时间内，发展1,000万名年消费额在1,000元以上的活跃会员、 1,000家年销售额在1,000万元以上的营销平台），以“开大店、设大厅”为战略方针拓展 营销网络，依托线上线下全渠道构建大会员体系，在渠道建设和会员培育方面取得了一定的 成绩。 1、渠道建设有序推进。截至报告期末，公司各品牌网点3,145家，较年初净增63家； 营业面积342,014平方米，其中： 直营网点2,673家（其中自营专卖店886家，商场网点1,787家），较年初增加59家； 销售收入占整体销售的85%，销售金额超过1,000万元的直营网点达到12家，大店规模效 应凸显； 特许网点472家，较年初增加4家——特许网点472家，较年初增加4家； 线上渠道完成销售收入3,212.91万元，较上年同期增长22.00%。 2、会员培育“质、量”齐升。截至报告期末，雅戈尔全品牌会员总数得到183.65万人， 较年初增加49.30万人；会员消费金额135,292.11万元，消费占比36.97%。 3、多品牌运营步入良性发展轨道。报告期内，Hart Schaffner Marx、GY、HANP、MAYOR 四个新兴品牌合计实现营业收入26,662.62万元，销售占比9.04%，平均增幅31.65%；合计 实现销售毛利17,051.43万元，较上年同期增长31.62%。 （二）地产开发 报告期内，公司顺利完成东海府、太阳城三期南区等项目交付。截至报告期末，公司 在建项目8个，在建面积92.15万平方米。 报告期内，公司新推苏州太阳城超高层(南)、宁波明洲水乡邻里二期、苏州紫玉花园项 目，持续加推宁波明洲水乡邻里一期、苏州太阳城三期、苏州太阳城四期、宁波都市南山、 宁波新东城等项目，实现预售收入573,282.97万元（合作项目按权益折算，订单口径），较 上年同期下降11.33%。截至报告期末，公司房产板块预收账款为898,455.58万元。 报告期内，公司审慎关注土地市场机会，基于风险控制考虑仅新增1宗土地（鄞州新 城区原雅戈尔纺织城A-1、A-2地块）。截至报告期末，公司项目储备5个，拟开发建筑面 积合计82.95万平方米。 报告期内，公司新开工项目1个，开工面积5.20万平方米；竣工项目2个，竣工面积 39.42万平方米。 报告期内，房产板块与万科物业确立了战略合作关系，未来公司新开发项目及已交付 高端项目将全面引入万科物业服务，有力提升公司项目服务质量以及品牌综合竞争力。 2015年前三季度房地产项目汇总表 单位：万元，平方米 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目 权益 项目计 划投资 占地 面积 总建筑 面积 可售 面积 2015年1-9 月新开工 2015年1-9 月竣工 累计 开工 累计 竣工 本年在 建面积 待开发 面积 本年签 约面积 累计签 约面积 1 比华利二期 东钱湖高钱村地 块 住宅 已建 100% 48,477 95,983 31,838 26,028 - - 31,838 31,838 - - 1,878 18,561 2 香湖丹堤 二期 慈溪达蓬山 住宅 已建 100% 66,582 169,158 141,399 137,119 - - 141,399 141,399 - - 47,761 124,079 3 苏园 原宁大成教学院 地块 住宅 已建 70% 81,354 28,786 77,298 59,686 - - 77,298 77,298 - - 146 58,148 4 宁波 紫玉花园 宁波滨江庆丰 住宅 已建 100% 194,400 40,766 97,380 76,066 - - 97,380 97,380 - - 4,530 28,991 5 东海府 高新区研发区2# 地块 住宅 已建 100% 361,600 105,858 318,451 256,513 - 204,204 318,451 318,451 - - 22,038 122,866 6 新东城 鄞州区东吴原日 月集团AB地块 住宅 在建 100% 61,200 61,177 122,004 93,291 - - 122,004 - 122,004 - 11,894 45,685 7 都市南山 宁波狮球地块 住宅 在建 100% 63,016 38,555 94,387 74,166 - - 94,387 - 94,387 - 36,447 54,590 8 明洲水乡邻 里一期 水乡邻里地块 住宅 在建 100% 192,564 56,295 149,765 99,014 - - 149,765 - 149,765 37,500 95,790 9 明洲水乡邻 里二期 水乡邻里地块 住宅 在建 100% 90,370 27,521 58,645 38,048 58,645 58,645 11,152 11,152 10 明洲水乡邻 里三期 水乡邻里地块 住宅 待建 100% 10,883 11,240 11,559 11,559 - - - - - 11,559 - - 11 长岛花园 华辰北九号地块 住宅 已建 100% 367,472 176,005 304,601 255,130 - - 304,601 304,601 - - 7,526 253,297 12 御玺园 联心3C地块 住宅 已建 100% 194,770 59,047 139,540 112,107 - - 139,540 139,540 - - 720 111,283 13 新海景花园 北郊路地块 住宅 已建 100% 168,684 53,420 113,991 87,593 - - 113,991 113,991 - - 4,813 85,813 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目 权益 项目计 划投资 占地 面积 总建筑 面积 可售 面积 2015年1-9 月新开工 2015年1-9 月竣工 累计 开工 累计 竣工 本年在 建面积 待开发 面积 本年签 约面积 累计签 约面积 14 御西湖 杭商院地块 住宅 已建 100% 275,738 36,059 120,069 96,987 - - 120,069 120,069 - - 1,075 96,927 15 西溪晴雪 杭州留下53号地 块 住宅 已建 100% 167,053 55,225 111,055 82,673 - - 111,055 111,055 - - 516 81,917 16 长风8号 上海长风地块 住宅 已建 100% 580,674 52,903 191,863 171,319 - - 191,863 191,863 - - 32,542 146,664 17 太阳城二期 苏园地82039 号 住宅 已建 100% 139,648 163,788 284,473 202,107 - - 284473 284473 - - 168 199,623 18 太阳城三期 苏园地82039 号 住宅 已建 100% 154,906 156,355 369,383 279,459 - 189,992 369,383 369,383 - - 14,076 274,545 19 太阳城超高 层(南) 苏园地82039 号 住宅 在建 100% 37,911 11,914 52,172 47,063 - - 52,172 - 52,172 - 43,329 43,607 20 太阳城超高 层(北) 苏园地82039 号 住宅 在建 100% 37,896 11,800 52,035 45,581 52,035 - 52,035 52,035 - 21 苏州 紫玉花园 苏州相城地块 住宅 在建 100% 99,629 62,650 129,140 99,626 - - 129,140 - 129,140 - 32,109 32,109 22 太阳城四期 苏园地82039 号 住宅 在建 100% 140,063 96,799 257,650 211,984 - - 257,650 - 257,650 - 60,745 176,564 23 - 中基地块 住宅 待建 100% 97,800 68,997 174,353 - - - - - - 174,353 - - 24 - 老鹰山地块 住宅 待建 100% 52,100 109,571 127,263 - - - - - - 127,263 - - 25 - 纺织城地块 住宅 待建 100% 322,867 234,204 351,306 - - - - - - 351,306 - - 26 - 嵊州盛泰项目 住宅 待建 100% 42,625 53,749 164,472 - - - - - - 164,472 - - （三）投资业务 报告期内，公司对可供出售金融资产进行结构调整，减持了中国平安（601318）、中国平安 （HK02318）、广博股份（002103）、金正大（002470）等股权，产生投资收益119,955.23万元。 报告期内，公司与中国中信股份有限公司（简称“中信股份”，股票代码：HK00267）签署 《战略合作协议》、《认购协议》，确立了紧密的战略合作关系，认购中信股份新股以及从二级 市场购入中信股份股权，投资成本为1,440,062.37万元。 （四）主要会计报表项目变动分析 1、资产构成情况变动分析 单位：万元币种：人民币 项目 2015年9月30日 2014年12月31日 增减额 增减幅度 货币资金 613,649.85 346,130.38 267,519.47 77.29% 预付款项 111,186.49 15,086.08 96,100.41 637.01% 存货 1,242,294.92 1,780,329.92 -538,035.00 -30.22% 可供出售金融资产 2,650,836.37 1,009,078.47 1,641,757.90 162.70% 短期借款 2,695,011.09 1,108,198.74 1,586,812.35 143.19% 长期借款 132,753.85 231,735.77 -98,981.92 -42.71% 报告期末货币资金较年初增长77.29%的主要原因为：本期地产板块因销售收现增加，实现现 金流量净额207,148.30万元，从而货币资金增加。 报告期末预付款项较年初增长637.01%的主要原因为：本期公司预付鄞州区土地储备中心土 地款92,537.49万元。 报告期末存货较年初下降30.22%的主要原因为：随着地产板块项目结算，期末地产板块存货 为1,030,930.66万元，较年初下降34.14%。 报告期末可供出售金融资产较年初增长162.70%的主要原因为：本期公司认购中信股份新股 以及从二级市场购入中信股份股权，投资成本为1,440,062.37万元。 报告期末短期借款较年初增长143.19%的主要原因为：公司借入资金投资中信股份。 报告期末长期借款较年初下降42.17%的主要原因为：公司长期借款到期偿付。 2、经营成果分析 单位：万元币种：人民币 项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减额 增减幅度 投资收益 210,134.13 143,617.09 66,517.04 46.32% 营业外收入 84,236.54 12,105.65 72,130.89 595.85% 利润总额 397,714.39 247,255.20 150,459.19 60.85% 报告期内投资收益较上年同期增长46.32%的主要原因为：本期投资板块对可供出售金融资产 进行结构调整，实现投资收益119,955.23万元，较上年同期增长45.71%。 报告期内营业外收入较上年同期增长595.85%的主要原因为：本期纺织城土地被宁波市鄞州 区土地储备中心收储计确认收入76,887.30万元。 报告期内利润总额较上年同期增长60.85%的主要原因为： ①本期品牌服装业务盈利能力提升，实现利润总额70,849.00万元，较上年同期增长13.07%； ②本期地产开发业务保持稳健发展，实现利润总额108,022.41万元，较上年同期增长39.60%； ③本期投资板块对可供出售金融资产进行结构调整以及纺织城土地被宁波市鄞州区土地储备 中心收储计入该板块营业外收入，实现利润总额220,129.79元，较上年同期增长97.55%。 3、现金流量分析 单位：万元币种：人民币 项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减额 投资活动产生的现金流量净额 -1,286,620.31 -12,360.80 -1,274,259.51 筹资活动产生的现金流量净额 1,325,739.03 -205,167.89 1,530,906.92 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,274,259.51万元的主要原因为：本 期公司认购中信股份新股以及从二级市场购入中信股份股权，投资成本为1,440,062.37万元。 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,530,906.92万元的主要原因为：公 司本期借入资金投资中信股份，从而短期借款增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 服装业务方面，为优化公司的产业布局，升级营销渠道，落实O2O全渠道运营发展战略，推 进大会员体系建设，提升服装业务的竞争力；地产业务方面，为推进优质项目的建设，提高竞争 力，为地产业务的转型夯实基础，公司实施了非公开发行A股股票事项，拟募集资金50亿元主要 投资于O2O营销平台项目、雅戈尔珲春服装生产基地项目、苏州紫玉花园项目、明洲水乡邻里二 期项目以及补充流动资金。公司已将本次非公开发行股票相关材料提交中国证监会进行审批，并 于2015年6月25日收到中国证监会受理通知书，此次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审 核。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2009年，宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）与宁波市鄞州青春职工投资 中心（以下简称“投资中心”）签订股权转让协议，雅戈尔控股将其持有的公司415,000,000股限 售股转让给投资中心。 本次权益变动完成后，雅戈尔控股就其持有的公司26.04%的股份（579,896,185股）承诺如下： 本公司持有的上述股份将承继权益变动前本公司在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及 限制转让的承诺；并进一步承诺，自2009年5月16日起，在未来十年内，不通过证券交易所挂牌交 易出售本公司持有的雅戈尔股份。 报告期内，雅戈尔控股严格履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 雅戈尔集团股份有限公司 法定代表人 李如成 日期 2015-10-30 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:雅戈尔集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,136,498,505.05 3,461,303,832.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,161,500.00 3,133,570.00 应收账款 312,021,244.48 310,360,324.51 预付款项 1,111,864,915.22 150,860,841.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,992,882.11 1,995,487.43 应收股利 其他应收款 2,452,914,203.22 1,914,576,811.17 买入返售金融资产 存货 12,422,949,176.89 17,803,299,155.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 769,663,539.09 2,374,306,358.92 流动资产合计 23,218,065,966.06 26,019,836,381.50 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 26,508,363,701.51 10,090,784,694.19 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,624,641,780.88 6,063,523,993.29 投资性房地产 434,096,756.28 451,368,642.59 固定资产 3,677,625,902.19 4,006,113,633.23 在建工程 433,766,703.54 366,209,269.86 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 291,526,423.36 354,260,769.69 开发支出 商誉 45,196,688.32 45,196,688.32 长期待摊费用 20,480,112.20 20,938,585.46 递延所得税资产 168,525,425.59 198,723,968.95 其他非流动资产 2,587,920.42 6,765,486.46 非流动资产合计 38,206,811,414.29 21,603,885,732.04 资产总计 61,424,877,380.35 47,623,722,113.54 流动负债： 短期借款 26,950,110,879.51 11,081,987,406.66 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 59,477,708.13 66,929,474.50 应付账款 918,108,818.89 961,842,337.37 预收款项 9,230,785,928.54 12,446,728,654.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 221,358,467.78 297,019,485.72 应交税费 657,578,372.25 885,502,742.52 应付利息 84,371,347.31 95,510,336.31 应付股利 其他应付款 1,084,411,474.46 1,350,274,914.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 549,168,174.95 454,566,180.76 其他流动负债 流动负债合计 39,755,371,171.82 27,640,361,533.15 非流动负债： 长期借款 1,327,538,525.00 2,317,357,716.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 29,969,269.75 37,144,188.44 长期应付职工薪酬 专项应付款 699,526.00 898,094.17 预计负债 递延收益 103,094,691.00 103,094,691.00 递延所得税负债 899,754,001.88 780,962,220.29 其他非流动负债 非流动负债合计 2,361,056,013.63 3,239,456,909.90 负债合计 42,116,427,185.45 30,879,818,443.05 所有者权益 股本 2,226,611,695.00 2,226,611,695.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 340,816,387.11 340,816,387.11 减：库存股 其他综合收益 2,208,494,311.33 1,780,073,203.85 专项储备 盈余公积 1,247,221,898.95 1,247,221,898.95 一般风险准备 未分配利润 13,071,582,215.59 10,932,455,557.49 归属于母公司所有者权益合计 19,094,726,507.98 16,527,178,742.40 少数股东权益 213,723,686.92 216,724,928.09 所有者权益合计 19,308,450,194.90 16,743,903,670.49 负债和所有者权益总计 61,424,877,380.35 47,623,722,113.54 法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建 母公司资产负债表 2015年9月30日 编制单位:雅戈尔集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,337,330,528.68 2,122,244,394.22 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,724,860.80 预付款项 1,037,650.95 560,721.70 应收利息 410,449.89 应收股利 其他应收款 827,944,566.21 1,680,179,993.63 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 261,565.13 1,297,300,657.69 流动资产合计 5,166,984,760.86 5,108,010,628.04 非流动资产： 可供出售金融资产 10,192,611,398.20 7,795,978,020.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,581,869,290.66 9,944,771,067.15 投资性房地产 固定资产 137,925,229.01 479,375,556.97 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,210,630.14 82,587,653.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 20,925,616,548.01 18,302,712,297.28 资产总计 26,092,601,308.87 23,410,722,925.32 流动负债： 短期借款 10,159,000,000.00 8,946,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 345,307.60 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 -37,545,188.53 1,595,252.58 应付利息 19,221,630.18 17,584,062.15 应付股利 其他应付款 2,593,416,552.26 1,616,560,814.17 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 94,783,370.00 351,173,100.00 其他流动负债 流动负债合计 12,828,876,363.91 10,933,258,536.50 非流动负债： 长期借款 189,248,675.00 236,193,400.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 699,526.00 898,094.17 预计负债 递延收益 递延所得税负债 652,634,490.24 605,746,914.15 其他非流动负债 非流动负债合计 842,582,691.24 842,838,408.32 负债合计 13,671,459,055.15 11,776,096,944.82 所有者权益： 股本 2,226,611,695.00 2,226,611,695.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 57,087,987.64 57,087,987.64 减：库存股 其他综合收益 1,446,246,764.08 1,254,820,913.40 专项储备 盈余公积 1,241,122,664.75 1,241,122,664.75 未分配利润 7,450,073,142.25 6,854,982,719.71 所有者权益合计 12,421,142,253.72 11,634,625,980.50 负债和所有者权益总计 26,092,601,308.87 23,410,722,925.32 法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建 合并利润表 2015年1—9月 编制单位：雅戈尔集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期 末金额（1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 3,655,255,758.00 2,996,045,046.15 12,368,041,429.05 10,572,938,501.86 其中：营业收入 3,655,255,758.00 2,996,045,046.15 12,368,041,429.05 10,572,938,501.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣 金收入 二、营业总成本 3,445,244,499.55 2,926,273,638.41 11,322,379,886.21 9,606,924,490.74 其中：营业成本 2,133,400,842.89 1,845,971,927.87 8,039,579,880.41 6,435,071,511.32 利息支出 手续费及佣 金支出 退保金 赔付支出净 额 提取保险合 同准备金净额 保单红利支 出 分保费用 营业税金及 附加 497,894,774.07 364,645,054.93 1,055,850,057.79 842,192,975.09 销售费用 381,397,090.90 418,695,295.76 1,102,978,595.20 1,202,566,103.03 管理费用 140,126,576.72 190,156,391.29 553,743,630.48 624,731,552.69 财务费用 295,368,324.95 104,993,545.04 578,713,850.94 501,151,682.53 资产减值损 失 -2,943,109.98 1,811,423.52 -8,486,128.61 1,210,666.08 加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损 失以“－”号填列） 217,976,133.45 58,347,896.27 2,101,341,304.43 1,436,170,856.71 其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益 206,109,761.64 171,394,197.43 647,101,664.66 501,937,278.26 汇兑收益（损 失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损 以“－”号填列） 427,987,391.90 128,119,304.01 3,147,002,847.27 2,402,184,867.83 加：营业外收入 34,348,172.91 56,823,393.25 842,365,396.24 121,056,466.72 其中：非流动 资产处置利得 3,540,108.64 402,595.73 773,822,039.99 11,362,412.46 减：营业外支出 4,090,553.61 19,133,251.36 12,224,375.99 50,689,353.07 其中：非流动 资产处置损失 227,150.78 406,020.53 1,908,940.71 5,026,924.64 四、利润总额（亏损 总额以“－”号填列） 458,245,011.20 165,809,445.90 3,977,143,867.52 2,472,551,981.48 减：所得税费用 106,935,361.92 30,669,802.04 719,603,003.09 463,543,969.39 五、净利润（净亏损 以“－”号填列） 351,309,649.28 135,139,643.86 3,257,540,864.43 2,009,008,012.09 归属于母公司所 有者的净利润 349,729,548.11 132,608,127.62 3,252,432,505.60 1,961,526,090.12 少数股东损益 1,580,101.17 2,531,516.24 5,108,358.83 47,481,921.97 六、其他综合收益的 税后净额 -219,253,398.62 426,366,275.54 428,421,107.48 -218,721,701.18 归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额 -219,253,398.62 426,366,275.54 428,421,107.48 -218,721,701.18 （一）以后不能 重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设 定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额 （二）以后将重 分类进损益的其他 综合收益 -219,253,398.62 426,366,275.54 428,421,107.48 -218,721,701.18 1.权益法下在 被投资单位以后将 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额 7,096,956.90 -22,215,988.78 50,763,122.46 46,343,710.82 2.可供出售金 融资产公允价值变 动损益 -237,037,474.18 448,328,383.02 359,527,994.71 -264,584,234.39 3.持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套 期损益的有效部分 5.外币财务报 表折算差额 10,687,118.66 253,881.30 18,129,990.31 -481,177.61 6.其他 归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 132,056,250.66 561,505,919.40 3,685,961,971.91 1,790,286,310.91 归属于母公司所 有者的综合收益总 额 130,476,149.49 558,974,403.16 3,680,853,613.08 1,742,804,388.94 归属于少数股东 的综合收益总额 1,580,101.17 2,531,516.24 5,108,358.83 47,481,921.97 八、每股收益： （一）基本每股收 益(元/股) 0.16 0.06 1.46 0.88 （二）稀释每股收 益(元/股) 0.16 0.06 1.46 0.88 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的 净利润为：0元。 法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建 母公司利润表 2015年1—9月 编制单位：雅戈尔集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 8,284,187.01 9,704,444.44 8,318,861.01 减：营业成本 6,471,694.42 8,448,793.93 6,471,694.42 营业税金及附加 31,525.81 61,332.38 775,154.45 62,508.38 销售费用 2,531.23 -36,323.56 2,531.23 管理费用 14,384,530.47 16,214,857.30 109,291,192.64 75,964,442.44 财务费用 146,279,145.63 108,036,135.45 406,454,576.86 365,827,125.68 资产减值损失 -16,255.25 -13,893.60 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 194,213,472.87 162,226,352.67 1,674,796,220.82 4,346,274,739.26 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 193,898,134.81 179,612,422.00 649,018,825.69 542,335,136.69 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 33,518,270.96 39,723,988.90 1,159,583,526.19 3,906,279,191.72 加：营业外收入 163,082.51 -3,947,913.25 771,250,238.71 4,874,446.55 其中：非流动资产 处置利得 23,282.41 23,076.16 769,787,910.37 24,076.16 减：营业外支出 2,963.34 7,752.23 19,789.22 15,093,631.52 其中：非流动资产 处置损失 817.34 602.23 13,043.22 50,059.48 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 33,678,390.13 35,768,323.42 1,930,813,975.68 （未完）  |