[三季报]中国石油：2015年第三季度报告
公司代码：601857 公司简称：中国石油 中国石油天然气股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 ................................................................. 10 四、 附录 ..................................................................... 14 一、 重要提示 1.1中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高 级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过，所有董事均保证本季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在异议。 1.3 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则 编制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长王宜林先生、副董事长兼总裁汪东进先生、财务总监于毅波先生保证本季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期末 增减(%) 总资产 2,372,443 2,405,473 (1.4) 归属于母公司股东权益 1,169,353 1,175,894 (0.6) 项 目 年初至报告期期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 199,341 (21.7) 单位：人民币百万元 项 目 截至9月30日止3个月 (7-9月)期间 截至9月30日止9个月 (1-9月)期间 2015年 2014年 本报告期 比上年同期 增减(%) 2015年 2014年 比上年 同期增减 (%) 营业额 427,481 600,580 (28.8) 1,305,105 1,754,548 (25.6) 归属于母公司股东的净利润 5,195 27,923 (81.4) 30,601 96,047 (68.1) 净资产收益率(%) 0.4 2.4 (2.0) 2.6 8.2 (5.6) 个百分点 个百分点 基本每股收益（人民币元） 0.03 0.15 (81.4) 0.17 0.52 (68.1) 稀释每股收益（人民币元） 0.03 0.15 (81.4) 0.17 0.52 (68.1) 2.1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期末 增减(%) 总资产 2,372,342 2,405,376 (1.4) 归属于母公司股东权益 1,169,466 1,176,010 (0.6) 项 目 年初至报告期期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 199,341 (21.7) 单位：人民币百万元 项 目 截至9月30日止3个月 (7-9月)期间 截至9月30日止9个月 (1-9月)期间 2015年 2014年 本报告期 比上年同期 增减(%) 2015年 2014年 比上年 同期增减 (%) 营业收入 427,481 600,580 (28.8) 1,305,105 1,754,548 (25.6) 归属于母公司股东的净利润 5,194 27,922 (81.4) 30,598 96,044 (68.1) 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,462 28,734 (81.0) 31,310 97,307 (67.8) 加权平均净资产收益率(%) 0.4 2.4 (2.0) 个百分点 2.6 8.2 (5.6) 个百分点 基本每股收益（人民币元） 0.03 0.15 (81.4) 0.17 0.52 (68.1) 稀释每股收益（人民币元） 0.03 0.15 (81.4) 0.17 0.52 (68.1) 单位：人民币百万元 非经常性损益项目 截至2015年9月30日止9个月 收入/(支出) 非流动资产处置净损益 (190) 计入当期损益的政府补助 2,488 处置可供出售金融资产净损益 160 应收款项减值准备转回 73 其他营业外收入和支出 (3,300) 小计 (769) 非经常性损益的所得税影响数 66 少数股东损益影响额 (9) 合计 (712) 2.1.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 本集团按国际财务报告准则计算的本期净利润为人民币358.92亿元，按中国企业会计准则计算的本 期净利润为人民币358.89亿元，差异为人民币0.03亿元；按国际财务报告准则计算的股东权益为 人民币13,111.08亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币13,110.84亿元，差异为人民 币0.24亿元。本集团的准则差异主要是由于1999年非固定资产、油气资产评估所产生。本公司1999 年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）投入的资产和负债进行 了评估，按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未 予确认。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -190 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 2,488 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 160 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 73 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -3,300 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 66 少数股东权益影响额 （税后） -9 合计 -712 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 676,617 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国石油集团 158,033,693,528 86.35 0 无 0 国家 香港中央结算 （代理人）有 限公司 20,845,941,762 11.39 0 无 0 境外法人 中国证券金融 股份有限公司 1,010,364,410 0.55 0 无 0 国有法人 中央汇金投资 有限责任公司 206,109,200 0.11 0 无 0 其他 香港中央结算 有限公司 40,271,754 0.02 0 无 0 境外法人 中国工商银行 -上证50交易 型开放式指数 证券投资基金 37,746,328 0.02 0 无 0 其他 君康人寿保险 股份有限公司 -万能保险产 品 25,056,197 0.01 0 无 0 其他 中国建设银行 -银华核心价 值优选股票型 证券投资基金 20,999,841 0.01 0 无 0 其他 中国建设银行 -上证180交 易型开放式指 数证券投资基 金 14,393,156 0.01 0 无 0 其他 泉正（上海） 投资管理中心 （有限合伙）- 泉正1号基金 12,515,328 0.01 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 中国石油集团 158,033,693,528 人民币普通股 158,033,693,528 香港中央结算（代理人）有 限公司 20,845,941,762 境外上市外资股 20,845,941,762 中国证券金融股份有限公司 1,010,364,410 人民币普通股 1,010,364,410 中央汇金投资有限责任公司 206,109,200 人民币普通股 206,109,200 香港中央结算有限公司 40,271,754 人民币普通股 40,271,754 中国工商银行－上证50交易 型开放式指数证券投资基金 37,746,328 人民币普通股 37,746,328 君康人寿保险股份有限公司 －万能保险产品 25,056,197 人民币普通股 25,056,197 中国建设银行－银华核心价 值优选股票型证券投资基金 20,999,841 人民币普通股 20,999,841 中国建设银行－上证180交 易型开放式指数证券投资基 金 14,393,156 人民币普通股 14,393,156 泉正（上海）投资管理中心 （有限合伙）－泉正1号基 金 12,515,328 人民币普通股 12,515,328 上述股东关联关系或一致行 动的说明 除香港中央结算（代理人）有限公司和香港中央结算有限公司均为 香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，“中国建设银行－银 华核心价值优选股票型证券投资基金”和“中国建设银行－上证 180交易型开放式指数证券投资基金”同托管于中国建设银行股份 有限公司外，本公司未知上述其他前10 名股东之间存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 2.4 业绩回顾 2015年前三季度，世界经济复苏缓慢且不均衡，中国经济增速放缓；国际原油价格持续波浪 型低位震荡，国内成品油市场竞争加剧，供需仍呈宽松态势。面对复杂严峻的国内外经营环境， 本集团坚持有质量有效益可持续发展方针，生产经营平稳受控，经营业绩符合预期。 勘探与生产业务油气勘探开发稳步推进，油气产量实现稳定增长。2015年前三季度，本集团 生产原油722.9百万桶，比上年同期增长3.3%，其中国内原油产量606.2百万桶，比上年同期降 低1.5%；生产可销售天然气22,890亿立方英尺，比上年同期增长4.3%；油气当量产量1,104.5百 万桶，比上年同期增长3.6%，其中海外油气当量产量143.6百万桶，比上年同期增长41.2%。2015 年前三季度，勘探与生产板块面对原油价格同比大幅下跌的不利局面，坚持降本增效，单位操作 成本12.83美元/桶，比上年同期降低3.3%，实现经营利润人民币465.13亿元，比上年同期人民 币1,459.54亿元降低68.1%。 炼油与化工业务坚持市场导向和效益原则，合理安排加工负荷，积极优化产品结构，强化成 本费用控制，保持盈利增效的良好态势。2015年前三季度，本集团共加工原油741.7百万桶，比上 年同期降低0.6%，生产汽油、柴油和煤油6,880.2万吨，比上年同期增长1.2%。2015年前三季度， 炼油与化工板块实现经营利润人民币30.59亿元，比上年同期经营亏损人民币87.55亿元扭亏增利人 民币118.14亿元。其中炼油业务实现经营利润人民币16.61亿元，比上年同期经营利润人民币25.67 亿元降低35.3%；化工业务实现经营利润人民币13.98亿元，比上年同期经营亏损人民币113.22亿 元扭亏增利人民币127.20亿元。 销售业务灵活调整营销策略，努力扩销降库，积极优化销售结构，突出高效市场资源投放， 充分发挥国际贸易业务资源调节作用。2015年前三季度，本集团销售汽油、柴油和煤油11,929.8 万吨，比上年同期增长1.5%。2015年前三季度，受成品油价格大幅下降、需求增速放缓等因素影 响，销售板块经营亏损人民币9.78亿元，上年同期经营利润为人民币105.67亿元。 天然气与管道业务统筹优化国内自产气和进口气两种资源，实施积极的销售策略，开拓高效 高端市场，销售效益持续提升。2015年前三季度，天然气与管道板块实现经营利润人民币253.84 亿元，比上年同期人民币92.34亿元增长174.9%。2015年前三季度，天然气与管道板块销售进口天 然气及液化天然气(LNG)净亏损人民币117.71亿元，比上年同期减亏人民币166.16亿元。 2015年前三季度，本集团原油平均实现价格为51.16美元/桶（其中国内实现价格为51.49美元/ 桶），比上年同期降低48.8%；本集团天然气平均实现价格为6.40美元/千立方英尺（其中国内实 现价格为7.09美元/千立方英尺），与上年同期持平。 二零一五年前三季度主要生产经营情况如下表： 生产经营数据 单 位 截至9月30日止9个月期间 比上年同 期增减 (%) 2015年 2014年 原油产量 百万桶 722.9 700.0 3.3 其中：国内 百万桶 606.2 615.4 (1.5) 海外 百万桶 116.7 84.6 38.0 可销售天然气产量 十亿立方英尺 2,289.0 2,193.9 4.3 其中：国内 十亿立方英尺 2,128.1 2,091.5 1.7 海外 十亿立方英尺 160.9 102.4 57.1 油气当量产量 百万桶 1,104.5 1,065.8 3.6 其中：国内 百万桶 960.9 964.1 (0.3) 海外 百万桶 143.6 101.7 41.2 原油加工量 百万桶 741.7 746.4 (0.6) 汽油、煤油、柴油产量 千吨 68,802 68,008 1.2 其中：汽油 千吨 23,827 22,541 5.7 煤油 千吨 4,035 3,213 25.6 柴油 千吨 40,940 42,254 (3.1) 汽油、煤油、柴油销售量 千吨 119,298 117,573 1.5 其中：汽油 千吨 45,854 42,648 7.5 煤油 千吨 10,710 10,210 4.9 柴油 千吨 62,734 64,715 (3.1) 主要化工产品产量 乙烯 千吨 3,595 3,688 (2.5) 合成树脂 千吨 5,898 5,885 0.2 合成纤维原料及聚合物 千吨 989 943 4.9 合成橡胶 千吨 512 555 (7.7) 尿素 千吨 1,788 2,143 (16.6) 注：（1）原油按1吨=7.389桶，天然气按1立方米=35.315立方英尺换算 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项 目 2015年 9月30日 2014年 12月31日 变动 (%) 变动主要原因 应收票据 8,918 12,827 (30.5) 主要是由于收取银行票据结算货款减少 应付职工薪酬 10,964 5,903 85.7 主要是由于应付未付薪酬较上年末增加 其他流动负债 5,545 3,652 51.8 主要是由于本期计提2015年中期股利 专项储备 14,089 10,345 36.2 主要是由于本期安全生产费的净增加 其他综合收益 (31,585) (19,725) 60.1 主要是由于部分海外资源国货币贬值造 成外币报表折算差额增加 项 目 截至9月30日止 9个月期间 变动 (%) 变动主要原因 2015年 2014年 资产减值损失 39 (9) — 主要是由于对部分存货计提跌价准备 投资收益 3,525 9,746 (63.8) 主要是由于本报告期原油、成品油价格 大幅下降影响合营公司投资收益减少 营业利润 46,673 132,373 (64.7) 主要是由于原油、成品油价格大幅下降 影响收入同比降幅较大 营业外收入 6,021 9,181 (34.4) 主要是由于本报告期确认的进口天然气 增值税返还减少 利润总额 47,858 136,293 (64.9) 主要是由于原油、成品油价格大幅下降 影响收入同比降幅较大 所得税费用 11,969 30,273 (60.5) 主要是由于应纳税所得额减少 净利润 35,889 106,020 (66.1) 主要是由于原油、成品油价格大幅下降 影响收入同比降幅较大 归属于母公司股东 的净利润 30,598 96,044 (68.1) 归属于少数股东的 净利润 5,291 9,976 (47.0) 主要是由于国际原油价格下降，海外附 属公司净利润下降 基本每股收益(人 民币元) 0.17 0.52 (68.1) 主要是由于原油、成品油价格大幅下降 影响收入同比降幅较大 稀释每股收益(人 民币元) 0.17 0.52 (68.1) 其他综合损失 14,999 3,137 378.1 主要是由于部分海外资源国货币贬值造 成的外币报表折算差额增加 权益法下在被投资 单位以后将重分类 进损益的其他综合 收益中享有的份额 (35) 99 — 主要是由于联营、合营公司所持可供出 售金融资产市值减少 外币报表折算差额 11,881 1,873 534.3 主要是由于部分海外资源国货币贬值， 海外附属公司发生的外币报表折算差额 增加 归属于少数股东的 其他综合损失的税 后净额 3,139 1,427 120.0 主要是由于部分海外资源国货币贬值， 海外附属公司发生的外币报表折算差额 增加 综合收益总额 20,890 102,883 (79.7) 主要是由于原油、成品油价格大幅下降 以及部分海外资源国货币贬值的综合影 响 归属于母公司股东 的综合收益总额 18,738 94,334 (80.1) 归属于少数股东的 综合收益总额 2,152 8,549 (74.8) 主要是由于国际原油价格下降以及部分 海外资源国货币贬值的综合影响 筹资活动产生的现 金流量净额 37,643 58,393 (35.5) 主要是由于本期借款减少以及分配股利 减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 就本公司之前披露的境外个人股东以个别前任董事和前任高级管理人员接受中国有关部门调查 为由，向美国纽约州南区联邦地区法院对本公司及相关人员提起集团诉讼程序事宜，本公司已收到该 等诉讼的送达通知。详细情况请参见本公司于2013年9月6日、2013年11月26日在上海证券交易所网站 及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露的诉讼公告（编号分别为临2013-025、临2013-031） 以及在香港联交所网站披露的公告。2014 年4月4日，美国纽约州南区联邦地区法院作出合并相关诉 讼并指定首席原告及首席律师的命令。 2014年6月6日，首席原告提交了经修订的诉状，将个人被告变更为蒋洁敏、冉新权和李华林等三 名本公司前任董事和前任高级管理人员。诉状中的有关指控与之前诉讼中有关违反美国证券法的指控 大体相同。 2014年8月5日，本公司针对经修订的诉状，提交了驳回动议申请。 2014年11月，美国原告经法院批准再次递交了《经修订合并诉状》；针对该诉状，2015年2月， 本公司向法院再次递交了驳回动议申请。2015年4月，法院召开了原被告双方参加的动议前会议，并 做出驳回原告补充文件请求的裁定。 2015年5月初，原告向法院递交了针对本公司《驳回起诉动议》的《反驳文件》，本公司于5月下 旬向法院递交了《答复文件》。2015年8月3日，美国纽约州南区联邦地区法院作出判决，批准本公司 《驳回起诉动议》，判令终止该动议并结案。根据美国联邦法院规定，原告已于2015年8月10日递交 《上诉通知》，向美国联邦第二巡回上诉法院提出上诉。2015年10月15日原告向第二巡回法院递交了 《上诉状》。本公司将于2015年11月19日递交其《反驳文件》。 本报告期内，本公司的正常营业并未受到影响。本公司将尽最大努力积极抗辩，以维护本公司的合法 权益。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本报告期内，本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司2015年半年度报告 中重要事项章节披露的情况一致，未发生影响相关承诺事项履行的情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 2014年下半年以来，国际原油价格大幅下跌，2015年前三季度原油价格持续低位震荡，若2015 年第四季度价格水平延续低位运行，本公司原油实现价格预期同比降幅较大，预计本公司2015年度归 属于母公司股东的净利润同比将发生大幅下降。 以上情况仅为初步预计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的2015年度报告为准。 公司名称 中国石油天然气股份有限 公司 法定代表人 王宜林 日期 2015.10.29 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:中国石油天然气股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 96,773 76,021 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,918 12,827 应收账款 68,548 53,104 预付款项 29,201 22,959 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,519 17,094 买入返售金融资产 存货 140,785 165,977 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45,090 43,326 流动资产合计 409,834 391,308 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,040 2,133 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 112,026 116,570 投资性房地产 固定资产 601,399 621,264 在建工程 246,002 240,340 工程物资 5,227 5,200 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 846,058 880,482 无形资产 68,111 67,489 开发支出 商誉 7,490 7,233 长期待摊费用 28,520 28,727 递延所得税资产 14,527 14,995 其他非流动资产 31,108 29,635 非流动资产合计 1,962,508 2,014,068 资产总计 2,372,342 2,405,376 流动负债： 短期借款 110,220 115,333 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,193 5,769 应付账款 182,157 240,253 预收款项 54,304 54,007 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,964 5,903 应交税费 36,534 46,641 应付利息 应付股利 其他应付款 70,184 54,476 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 57,052 53,795 其他流动负债 5,545 3,652 流动负债合计 531,153 579,829 非流动负债： 长期借款 306,163 298,803 应付债券 84,915 71,498 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 115,189 109,154 递延收益 递延所得税负债 13,043 15,824 其他非流动负债 10,795 12,508 非流动负债合计 530,105 507,787 负债合计 1,061,258 1,087,616 所有者权益 股本 183,021 183,021 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 115,476 115,492 减：库存股 其他综合收益 -31,585 -19,725 专项储备 14,089 10,345 盈余公积 184,737 184,737 一般风险准备 未分配利润 703,728 702,140 归属于母公司所有者权益合计 1,169,466 1,176,010 少数股东权益 141,618 141,750 所有者权益合计 1,311,084 1,317,760 负债和所有者权益总计 2,372,342 2,405,376 法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：汪东进 会计机构负责人：于毅波 母公司资产负债表 2015年9月30日 编制单位:中国石油天然气股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 45,494 38,507 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,194 9,743 应收账款 12,524 6,405 预付款项 13,286 4,979 应收利息 应收股利 其他应收款 91,188 98,644 存货 96,558 124,046 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,138 30,244 流动资产合计 302,382 312,568 非流动资产： 可供出售金融资产 1,299 1,449 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 378,344 365,681 投资性房地产 固定资产 343,358 365,366 在建工程 131,962 123,608 工程物资 3,103 3,070 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 568,930 586,889 无形资产 52,166 52,186 开发支出 商誉 长期待摊费用 22,669 23,131 递延所得税资产 8,873 10,331 其他非流动资产 16,661 14,286 非流动资产合计 1,527,365 1,545,997 资产总计 1,829,747 1,858,565 流动负债： 短期借款 107,637 107,541 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,001 5,348 应付账款 111,807 142,903 预收款项 36,611 38,306 应付职工薪酬 8,321 3,980 应交税费 25,150 31,036 应付利息 应付股利 其他应付款 42,731 24,532 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 23,049 40,048 其他流动负债 4,363 2,406 流动负债合计 363,670 396,100 非流动负债： 长期借款 212,204 212,830 应付债券 78,630 71,000 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 77,546 72,999 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 5,496 5,230 非流动负债合计 373,876 362,059 负债合计 737,546 758,159 所有者权益： 股本 183,021 183,021 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 127,837 127,830 减：库存股 其他综合收益 289 460 专项储备 9,764 7,027 盈余公积 173,645 173,645 未分配利润 597,645 608,423 所有者权益合计 1,092,201 1,100,406 负债和所有者权益总计 1,829,747 1,858,565 法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：汪东进 会计机构负责人：于毅波 合并利润表 2015年1—9月 编制单位：中国石油天然气股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 427,481 600,580 1,305,105 1,754,548 其中：营业收入 427,481 600,580 1,305,105 1,754,548 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 417,907 564,200 1,261,957 1,631,921 其中：营业成本 328,410 465,368 984,100 1,331,682 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 48,864 56,992 151,825 172,346 销售费用 15,813 15,480 46,268 45,174 管理费用 18,126 20,770 60,517 63,035 财务费用 6,737 5,601 19,208 19,693 资产减值损失 -43 -11 39 -9 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -264 3,450 3,525 9,746 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 9,310 39,830 46,673 132,373 加：营业外收入 1,773 3,317 6,021 9,181 其中：非流动资产处置 利得 减：营业外支出 1,659 2,568 4,836 5,261 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 9,424 40,579 47,858 136,293 减：所得税费用 2,124 8,612 11,969 30,273 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 7,300 31,967 35,889 106,020 归属于母公司所有者的净利 润 5,194 27,922 30,598 96,044 少数股东损益 2,106 4,045 5,291 9,976 六、其他综合收益的税后净额 -10,212 -2,152 -14,999 -3,137 归属母公司所有者的其他综 -7,507 -2,211 -11,860 -1,710 合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损 益的其他综合收益 -7,507 -2,211 -11,860 -1,710 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 222 56 -35 99 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 22 74 56 64 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 -7,751 -2,341 -11,881 -1,873 6.其他 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 -2,705 59 -3,139 -1,427 七、综合收益总额 -2,912 29,815 20,890 102,883 归属于母公司所有者的综合 收益总额 -2,313 25,711 18,738 94,334 归属于少数股东的综合收益 总额 -599 4,104 2,152 8,549 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.15 0.17 0.52 （二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.15 0.17 0.52 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方 实现的净利润为： 元。 法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：汪东进 会计机构负责人：于毅波 母公司利润表 2015年1—9月 编制单位：中国石油天然气股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 271,403 356,593 817,653 1,046,947 减：营业成本 203,675 271,796 594,995 778,290 营业税金及附加 42,395 42,987 134,163 129,154 销售费用 11,200 11,384 31,836 33,538 管理费用 12,444 14,520 43,864 45,966 财务费用 5,567 4,511 16,152 16,819 资产减值损失 1 -10 -14 -52 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 6,031 13,529 19,993 47,893 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 2,152 24,934 16,650 91,125 加：营业外收入 1,368 3,001 7,635 17,830 其中：非流动资产处置 利得 减：营业外支出 1,536 2,049 4,250 4,514 其中：非流动资产处置 损失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 1,984 25,886 20,035 104,441 减：所得税费用 558 2,330 1,802 10,825 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,426 23,556 18,233 93,616 五、其他综合收益的税后净额 98 120 -171 175 （一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益 的其他综合收益 98 120 -171 175 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 212 51 -38 125 2.可供出售金融资产公允 -114 69 -133 50 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,524 23,676 18,062 93,791 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 0.01 0.13 0.10 0.51 （二）稀释每股收益(元/ 股) 0.01 0.13 0.10 0.51 法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：汪东进 会计机构负责人：于毅波 合并现金流量表 2015年1—9月 编制单位：中国石油天然气股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,508,443 2,039,046 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,189 5,528 收到其他与经营活动有关的现金 1,620 2,981 经营活动现金流入小计 1,511,252 2,047,555 购买商品、接受劳务支付的现金 927,457 1,352,326 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 80,522 79,460 支付的各项税费 264,066 317,403 支付其他与经营活动有关的现金 39,866 43,656 经营活动现金流出小计 1,311,911 1,792,845 经营活动产生的现金流量净额 199,341 254,710 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,741 5,995 取得投资收益收到的现金 8,146 8,735 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 375 6,269 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,262 20,999 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 150,950 194,231 投资支付的现金 2,582 4,172 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 153,532 198,403 投资活动产生的现金流量净额 -139,270 -177,404 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 289 1,338 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 289 1,338 取得借款收到的现金 569,516 512,373 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 61 381 筹资活动现金流入小计 569,866 514,092 偿还债务支付的现金 557,228 487,368 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,493 83,938 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 3,641 5,514 支付其他与筹资活动有关的现金 3,788 1,179 筹资活动现金流出小计 607,509 572,485 筹资活动产生的现金流量净额 -37,643 -58,393 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -765 1,444 五、现金及现金等价物净增加额 21,663 （未完）  |