[三季报]赣粤高速：2015年第三季度报告
公司代码：600269 公司简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ..................................................................... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长吴克海、总经理谭生光、总经济师邹龙赣及财务部经理胡晶保证季度报告中财务 报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 30,301,234,917.32 30,820,729,046.40 -1.69 归属于上市公司股东的净资产 12,454,917,217.13 12,346,250,243.16 0.88 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,645,292,570.60 1,160,802,962.33 41.74 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 3,507,029,751.64 2,703,599,170.78 29.72 归属于上市公司股东的净利润 489,058,074.19 611,153,027.68 -19.98% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 443,614,101.46 492,641,967.61 -9.95 加权平均净资产收益率（%） 3.95% 5.22% 减少1.27个百分点 基本每股收益（元/股） 0.21 0.26 -19.23 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.26 -19.23 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -93,145,262.36 -103,237,339.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 71,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,957,876.21 17,689,666.55 委托他人投资或管理资产的损益 695,500.00 2,086,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 17,806,088.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 723,801.15 3,425,242.40 所得税影响额 8,133,621.30 -36,359,332.06 少数股东权益影响额（税后） 26,911,368.67 73,033,146.32 合计 -47,723,095.03 45,443,972.73 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 131,057 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 江西省高速公路投资集团有限 责任公司 1,213,856,322 51.98% 0 无 0 国有法人 中国工商银行－建信优选成长 股票型证券投资基金 8,000,000 0.34% 0 未知 未知 江西公路开发总公司 7,379,960 0.32% 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 6,101,300 0.26% 0 未知 国有法人 招商银行股份有限公司－华夏 经典配置混合型证券投资基金 6,000,000 0.26% 0 未知 未知 中欧基金－招商银行－天津珑 曜恒达资产管理有限公司 5,188,700 0.22% 0 未知 未知 孙辉 4,796,612 0.21% 0 质押 4,796,612 境内自然人 张杏芝 3,784,800 0.16% 0 质押 3,784,800 境内自然人 黄文博 3,749,100 0.16% 0 未知 境内自然人 宋信斌 2,797,700 0.12% 0 质押 2,797,700 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江西省高速公路投资集团有限责任公司 1,213,856,322 人民币普通股 1,213,856,322 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资 基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 江西公路开发总公司 7,379,960 人民币普通股 7,379,960 中国证券金融股份有限公司 6,101,300 人民币普通股 6,101,300 招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型 证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理 有限公司 5,188,700 人民币普通股 5,188,700 孙辉 4,796,612 人民币普通股 4,796,612 张杏芝 3,784,800 人民币普通股 3,784,800 黄文博 3,749,100 人民币普通股 3,749,100 宋信斌 2,797,700 人民币普通股 2,797,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任公司的 下属单位，属于一致行动人。 公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表： 期末余额(元） 期初余额(元） 变动金额(元） 变动幅度 (%) 变动原因 货币资金 1,943,233,697.40 3,138,215,820.95 -1,194,982,123.55 -38.08 主要系偿还15亿元 定向工具所致。 应收利息 2,804,582.55 4,644,777.20 -1,840,194.65 -39.62 主要系收回银行定 期存款利息所致。 其他应收款 220,999,031.19 366,294,206.11 -145,295,174.92 -39.67 主要系工程类子公 司收回履约及投标 保证金所致。 存货 867,210,856.57 666,764,676.04 200,446,180.53 30.06 主要系工程类子公 司工程施工成本增 加所致。 其他流动资产 0.00 600,000,000.00 -600,000,000.00 -100.00 主要系本公司收回 保本理财产品所致。 长期应收款 610,026,765.02 610,026,765.02 不适用 主要系本公司昌西 南连接线项目主体 变更所致。 在建工程 989,797,610.23 5,048,504,112.20 -4,058,706,501.97 -80.39 主要系本公司昌樟 改扩工程、昌九改扩 建通远试验段完工 暂估转固及昌西南 连接线项目主体变 更所致。 工程物资 - 20,244,309.96 -20,244,309.96 -100.00 主要系本公司昌西 南连接线项目主体 变更所致。 短期借款 1,120,000,000.00 650,500,000.00 469,500,000.00 72.18 主要系本期短期借 款增加所致。 应付职工薪酬 41,398,155.02 93,041,151.03 -51,642,996.01 -55.51 主要系本公司发放 2014年绩效奖所致。 应交税费 148,930,032.34 97,854,073.22 51,075,959.12 52.20 主要系本公司未交 企业所得税增加所 致。 应付利息 243,330,078.39 408,723,968.98 -165,393,890.59 -40.47 主要系本公司支付 公司债、中期票据及 定向工具利息所致。 一年内到期的 非流动负债 2,880,000.00 1,502,880,000.00 -1,500,000,000.00 -99.81 主要系本公司偿还 定向工具所致。 专项应付款 - 60,000,000.00 -60,000,000.00 -100.00 主要系本公司昌西 南连接线项目主体 变更所致。 递延所得税负 债 40,882,840.00 84,820,838.64 -43,937,998.64 -51.80 主要系本公司可供 出售金融资产公允 价值减少所致。 其他综合收益 315,866,255.71 462,716,654.53 -146,850,398.82 -31.74 主要系本期公司持 有股票公允价值减 少所致。 利润表： 本期发生额(元） 上期发生额(元） 变动金额(元） 变动幅度 (%) 变动原因 营业成本 2,132,803,938.20 1,335,593,070.63 797,210,867.57 59.69 主要系本期收入增 长，营业成本相应增 长，以及改扩建项目 暂估转固计提折旧 所致。 销售费用 18,315,183.39 954,369.66 17,360,813.73 1,819.09 主要系本期高速实 业纳入合并报表范 围所致。 资产减值损失 -13,582,853.11 7,154,471.82 -20,737,324.93 -289.85 主要系工程类子公 司本期收回应收款 项所致。 投资收益 20,437,830.28 38,187,556.86 -17,749,726.58 -46.48 主要系本期购买保 本理财产品减少所 致。 营业外支出 172,733,885.76 73,355,630.74 99,378,255.02 135.47 主要系本期昌樟改 扩建、昌泰技改等项 目拆除资产报废损 失所致。 现金流量表： 本期发生额(元） 上期发生额(元） 变动金额(元） 变动幅度 (%) 变动原因 销售商品、提供 劳务收到的现 金 3,641,219,141.42 2,682,713,764.74 958,505,376.68 35.73 主要系本期通行服 务收入、工程收入增 加及高速实业纳入 合并报表所致。 购买商品、接受 劳务支付的现 金 1,509,905,459.11 871,626,608.85 638,278,850.26 73.23 主要系本期营业收 入增加，支付营业成 本相应增加所致。 支付的其他与 经营活动有关 的现金 160,762,295.27 274,899,717.81 -114,137,422.54 -41.52 主要系本期高速公 路建设项目及工程 类子公司支付保证 金减少所致。 收回投资所收 到的现金 1,420,000,000.00 4,600,500,000.00 -3,180,500,000.00 -69.13 主要系本期赎回保 本理财产品减少所 致。 取得投资收益 所收到的现金 17,806,088.52 32,737,846.69 -14,931,758.17 -45.61 主要系本期购买保 本理财产品减少所 致。 处置固定资产、 无形资产和其 他长期资产收 回的现金净额 177,433.00 39,250.00 138,183.00 352.06 主要系本期处置固 定资产收到货币资 金所致。 投资所支付的 现金 820,000,000.00 4,710,823,600.00 -3,890,823,600.00 -82.59 主要系本期购买保 本理财产品减少所 致。 支付的其他与 投资活动有关 的现金 643,210.05 - 643,210.05 不适用 主要系本公司昌西 南连接线项目主体 变更所致。 发行债券收到 的现金 - 4,300,000,000.00 -4,300,000,000.00 -100.00 主要系上期发行定 向工具、公司债所 致。 分配股利、利润 或偿付利息所 支付的现金 982,446,364.78 727,097,774.90 255,348,589.88 35.12 主要系本期支付股 利、中期票据、定向 工具、公司债利息所 致。 支付的其他与 筹资活动有关 的现金 - 42,287,500.00 -42,287,500.00 -100.00 主要系上期支付债 券融资费用所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与股改相 关的承诺 其 他 江西省高速 公路投资集 团有限责任 公司 提议赣粤高速在股 权分置改革完成后 设立业绩激励基金 和激励计划。 2006年承诺， 于 2016年12 月31日前履 行完毕。 是 是 2016年12 月31日前 完成该事 项。 与首次公 开发行相 关的承诺 其 他 江西省交通 运输厅 根据江西省人民政 府赣府字[1997]66 号文《关于授权签订 特许权协议的批 复》，省人民政府授 权公司实际控制人 省交通厅承诺：在昌 九公路、银三角立 交、昌樟公路年平均 日交通量相当于或 少于四车道7万辆、 六车道10万辆的条 件下，除股份公司另 外书面明确同意的 以外，省政府不计划 在两旁各50公里范 围内新建、改建或扩 建任何与之平行或 方向相同的特定公 路。 1998年承诺, 30年 是 是 按照《指引》 第五条列示 的第一种情 况，“因相 关法律法 规、政策变 化、自然灾 害等自身无 法控制的客 观原因导致 承诺无法履 行或无法按 期履行的， 承诺相关方 应及时披露 相关信息。” 本承诺属因 国家大力发 展高速公路 的政策变化 导致无法履 行的情况， 实际控制人 与控股股东 已按照要求 对该情况进 行了公开说 明。 江西省高速 公路投资集 团有限责任 公司 根据《江西高速公路 投资发展（控股）有 限公司与江西赣粤 高速公路股份有限 公司（筹委会）之承 诺协议书》，公司控 股股东省高速集团 承诺：在江西省内开 展任何业务中，将不 与股份公司竞争。 其他承诺 其 江西省高速 收购赣粤高速持有 2010年承诺， 是 是 2015年12 他 公路投资集 团有限责任 公司 的工程公司、养护公 司等施工类企业股 权资产。 于2015年12 月31日前履 行完毕。 月31日前 完成该事 项。 其他承诺 股 份 限 售 江西省高速 公路投资集 团有限责任 公司 控股股东及董事、监 事、高级管理人员不 通过二级市场减持 本公司股份 2015年7月9 日承诺，6个 月 是 是 其他承诺 其 他 江西赣粤高 速公路股份 有限公司 公司董事、监事及高 级管理人员不减持 公司股份。公司支持 并鼓励公司董事（独 立董事除外）、监事 及高级管理人员在 本公司股票出现大 幅下跌时通过增持 公司的股票等方式 稳定公司股价，并承 诺增持后的6个月 内不减持公司股份。 2015年7月10 日承诺， 6个 月 是 是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 江西赣粤高速公路股份有限公司 法定代表人 吴克海 日期 2015-10-29 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,943,233,697.40 3,138,215,820.95 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 545,059,744.03 485,374,596.62 预付款项 89,278,781.43 98,804,747.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,804,582.55 4,644,777.20 应收股利 其他应收款 220,999,031.19 366,294,206.11 买入返售金融资产 存货 867,210,856.57 666,764,676.04 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 600,000,000.00 流动资产合计 3,668,586,693.17 5,360,098,824.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,033,810,945.23 1,229,611,476.99 持有至到期投资 长期应收款 610,026,765.02 长期股权投资 251,289,084.97 248,657,343.21 投资性房地产 107,416,737.70 111,634,237.06 固定资产 23,109,269,856.92 18,242,688,995.67 在建工程 989,797,610.23 5,048,504,112.20 工程物资 20,244,309.96 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 129,592,125.26 135,481,259.11 开发支出 商誉 3,609,824.44 3,609,824.44 长期待摊费用 12,166,607.09 13,123,738.23 递延所得税资产 92,158,547.70 89,196,441.29 其他非流动资产 293,510,119.59 317,878,484.01 非流动资产合计 26,632,648,224.15 25,460,630,222.17 资产总计 30,301,234,917.32 30,820,729,046.40 流动负债： 短期借款 1,120,000,000.00 650,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,517,263,882.88 1,998,910,286.25 预收款项 227,607,846.76 226,888,405.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,398,155.02 93,041,151.03 应交税费 148,930,032.34 97,854,073.22 应付利息 243,330,078.39 408,723,968.98 应付股利 2,931,718.32 2,931,718.32 其他应付款 335,572,190.73 347,224,768.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,880,000.00 1,502,880,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,639,913,904.44 5,328,954,371.93 非流动负债： 长期借款 2,152,600,000.00 1,927,600,000.00 应付债券 7,734,135,543.87 7,728,449,857.74 其中：优先股 永续债 长期应付款 5,834,047.60 5,834,047.60 长期应付职工薪酬 专项应付款 60,000,000.00 预计负债 递延收益 1,000,000.00 780,000.00 递延所得税负债 40,882,840.00 84,820,838.64 其他非流动负债 1,508,151,162.20 1,508,406,367.12 非流动负债合计 11,442,603,593.67 11,315,891,111.10 负债合计 16,082,517,498.11 16,644,845,483.03 所有者权益 股本 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,837,947,657.34 1,837,947,657.34 减：库存股 其他综合收益 315,866,255.71 462,716,654.53 专项储备 盈余公积 1,118,795,407.37 1,118,795,407.37 一般风险准备 未分配利润 6,846,900,882.71 6,591,383,509.92 归属于母公司所有者权益合计 12,454,917,217.13 12,346,250,243.16 少数股东权益 1,763,800,202.08 1,829,633,320.21 所有者权益合计 14,218,717,419.21 14,175,883,563.37 负债和所有者权益总计 30,301,234,917.32 30,820,729,046.40 法定代表人：吴克海 主管会计工作负责人：谭生光 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶 母公司资产负债表 2015年9月30日 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,338,922,576.46 2,422,061,142.89 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 89,781,140.96 44,474,726.94 预付款项 26,529,967.95 21,893,439.92 应收利息 应收股利 7,620,483.42 7,620,483.42 其他应收款 31,350,546.95 28,848,118.01 存货 2,273,936.20 2,305,517.90 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 600,000,000.00 流动资产合计 1,496,478,651.94 3,127,203,429.08 非流动资产： 可供出售金融资产 1,033,720,945.23 1,229,521,476.99 持有至到期投资 长期应收款 5,377,519,090.25 4,641,121,801.98 长期股权投资 3,604,552,404.37 3,601,920,662.61 投资性房地产 4,376,868.49 4,633,217.11 固定资产 14,021,593,899.56 8,889,439,607.19 在建工程 239,595,173.68 5,077,406,461.45 工程物资 20,244,309.96 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 75,808,148.55 80,363,283.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,983,621.67 12,631,996.70 递延所得税资产 8,290,610.67 3,325,093.45 其他非流动资产 328,048,756.26 297,647,221.35 非流动资产合计 24,705,489,518.73 23,858,255,132.28 资产总计 26,201,968,170.67 26,985,458,561.36 流动负债： 短期借款 1,000,000,000.00 550,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,373,700,647.08 1,016,061,583.86 预收款项 1,488,332.01 1,492,584.50 应付职工薪酬 32,924,274.56 69,897,835.88 应交税费 68,188,238.69 41,821,191.12 应付利息 243,330,078.39 408,723,968.98 应付股利 其他应付款 201,137,565.58 268,851,481.50 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,500,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,920,769,136.31 3,856,848,645.84 非流动负债： 长期借款 2,072,600,000.00 1,927,600,000.00 应付债券 7,734,135,543.87 7,728,449,857.74 其中：优先股 永续债 长期应付款 5,834,047.60 5,834,047.60 长期应付职工薪酬 专项应付款 60,000,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 40,882,840.00 84,820,838.64 其他非流动负债 1,490,601,162.20 1,488,696,367.12 非流动负债合计 11,344,053,593.67 11,295,401,111.10 负债合计 14,264,822,729.98 15,152,249,756.94 所有者权益： 股本 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,838,677,913.94 1,838,677,913.94 减：库存股 其他综合收益 315,866,255.71 462,716,654.53 专项储备 盈余公积 1,115,768,261.65 1,115,768,261.65 未分配利润 6,331,425,995.39 6,080,638,960.30 所有者权益合计 11,937,145,440.69 11,833,208,804.42 负债和所有者权益总计 26,201,968,170.67 26,985,458,561.36 法定代表人：吴克海 主管会计工作负责人：谭生光 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶 合并利润表 2015年1—9月 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 1,185,314,028.62 930,721,923.38 3,507,029,751.64 2,703,599,170.78 其中：营业收入 1,185,314,028.62 930,721,923.38 3,507,029,751.64 2,703,599,170.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,009,566,523.94 705,766,616.19 2,829,733,822.63 2,014,818,960.62 其中：营业成本 754,174,085.23 471,337,752.26 2,132,803,938.20 1,335,593,070.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 32,049,712.97 34,907,096.56 118,686,743.00 96,965,095.07 销售费用 6,328,427.79 172,439.12 18,315,183.39 954,369.66 管理费用 47,070,455.29 43,984,563.80 138,807,014.61 133,651,060.95 财务费用 169,973,471.98 151,549,600.89 434,703,796.54 440,500,892.49 资产减值损失 -29,629.32 3,815,163.56 -13,582,853.11 7,154,471.82 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 619,499.58 9,769,353.77 20,437,830.28 38,187,556.86 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 619,499.58 2,651,023.86 2,631,741.76 7,393,710.17 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 176,367,004.26 234,724,660.96 697,733,759.29 726,967,767.02 加：营业外收入 1,662,421.47 -2,484,280.26 139,255,288.43 149,619,813.99 其中：非流动资产处置利 得 6,027.62 61,522,101.01 减：营业外支出 95,538,217.41 2,239,333.14 172,733,885.76 73,355,630.74 其中：非流动资产处置损 失 93,151,289.98 164,759,440.01 65,988,134.95 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 82,491,208.32 230,001,047.56 664,255,161.96 803,231,950.27 减：所得税费用 44,129,776.56 78,699,801.33 241,030,205.90 274,861,300.40 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 38,361,431.76 151,301,246.23 423,224,956.06 528,370,649.87 归属于母公司所有者的净利润 63,073,628.29 172,192,497.94 489,058,074.19 611,153,027.68 少数股东损益 -24,712,196.53 -20,891,251.71 -65,833,118.13 -82,782,377.81 六、其他综合收益的税后净额 -249,441,438.78 97,573,679.55 -146,850,398.82 103,564,679.58 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 -249,441,438.78 97,573,679.55 -146,850,398.82 103,564,679.58 （一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益 的其他综合收益 -249,441,438.78 97,573,679.55 -146,850,398.82 103,564,679.58 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -249,441,438.78 97,573,679.55 -146,850,398.82 103,564,679.58 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 -211,080,007.02 248,874,925.78 276,374,557.24 631,935,329.45 归属于母公司所有者的综合收 益总额 -186,367,810.49 269,766,177.49 342,207,675.37 714,717,707.26 归属于少数股东的综合收益总 额 -24,712,196.53 -20,891,251.71 -65,833,118.13 -82,782,377.81 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.07 0.21 0.26 （二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.07 0.21 0.26 法定代表人：吴克海 主管会计工作负责人：谭生光 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶 母公司利润表 2015年1—9月 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期 末金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 559,037,972.79 537,452,899.65 1,637,382,091.23 1,582,702,984.70 减：营业成本 285,259,182.05 196,647,449.47 676,997,540.41 511,512,773.20 营业税金及 附加 17,918,894.22 17,170,229.15 52,477,337.45 50,993,038.75 销售费用 25,328.00 - 427,159.00 332,083.33 管理费用 17,136,439.25 20,469,789.25 46,703,728.20 63,391,578.95 财务费用 91,382,612.12 76,281,751.92 204,920,852.60 221,516,017.91 资产减值损 失 -279,311.69 -126,088.98 95,107.13 -335,013.58 加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益 （损失以“－”号 填列） 619,499.58 60,683,174.24 20,437,830.28 89,001,878.23 其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益 619,499.58 2,962,644.33 2,631,741.76 7,605,831.54 二、营业利润（亏 损以“－”号填列） 148,214,328.42 287,692,943.08 676,198,196.72 824,294,384.37 加：营业外收入 718,943.28 1,828,883.46 76,117,748.94 149,192,156.61 其中：非流 动资产处置利得 -497.88 117,568.12 减：营业外支出 61,336,366.39 1,920,928.93 106,485,928.57 71,088,990.06 其中：非流 动资产处置损失 60,604,025.91 103,243,169.53 65,920,205.31 三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列） 87,596,905.31 287,600,897.61 645,830,017.09 902,397,550.92 减：所得税费 用 23,269,031.91 58,511,486.93 161,502,280.60 210,548,587.07 四、净利润（净亏 损以“－”号填列） 64,327,873.40 229,089,410.68 484,327,736.49 691,848,963.85 五、其他综合收益的 税后净额 -249,441,438.78 97,573,679.55 -146,850,398.82 103,564,679.58 （一）以后不能 重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设 定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额 （二）以后将重 分类进损益的其他 综合收益 -249,441,438.78 97,573,679.55 -146,850,398.82 103,564,679.58 1.权益法下在 被投资单位以后将 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金 融资产公允价值变 动损益 -249,441,438.78 97,573,679.55 -146,850,398.82 103,564,679.58 3.持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套 期损益的有效部分 5.外币财务报 表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -185,113,565.38 326,663,090.23 337,477,337.67 795,413,643.43 七、每股收益： （一）基本每 股收益(元/股) 0.03 0.10 0.21 0.30 （二）稀释每 股收益(元/股) 0.03 0.10 0.21 0.30 法定代表人：吴克海 主管会计工作负责人：谭生光 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶 合并现金流量表 2015年1—9月 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,641,219,141.42 2,682,713,764.74 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 396,579,825.85 358,704,536.21 经营活动现金流入小计 4,037,798,967.27 3,041,418,300.95 购买商品、接受劳务支付的现金 1,509,905,459.11 871,626,608.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 389,861,808.50 331,909,737.86 支付的各项税费 331,976,833.79 402,179,274.10 支付其他与经营活动有关的现金 160,762,295.27 274,899,717.81 经营活动现金流出小计 2,392,506,396.67 1,880,615,338.62 经营活动产生的现金流量净 额 1,645,292,570.60 1,160,802,962.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,420,000,000.00 4,600,500,000.00 取得投资收益收到的现金 17,806,088.52 32,737,846.69 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 177,433.00 39,250.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,437,983,521.52 4,633,277,096.69 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,669,485,608.48 1,643,607,730.13 投资支付的现金 820,000,000.00 4,710,823,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 643,210.05 投资活动现金流出小计 2,490,128,818.53 6,354,431,330.13 投资活动产生的现金流量净 额 -1,052,145,297.01 -1,721,154,233.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 2,480,000,000.00 2,438,100,000.00 发行债券收到的现金 4,300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,480,000,000.00 6,738,100,000.00 偿还债务支付的现金 3,285,500,000.00 4,035,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 982,446,364.78 727,097,774.90 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 15,397,800.00 支付其他与筹资活动有关的现金 42,287,500.00 筹资活动现金流出小计 4,267,946,364.78 4,804,485,274.90 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,787,946,364.78 1,933,614,725.10 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,194,799,091.19 1,373,263,453.99 加：期初现金及现金等价物余额 3,136,793,948.44 2,908,725,483.78 六、期末现金及现金等价物余额 1,941,994,857.25 4,281,988,937.77 法定代表人：吴克海 主管会计工作负责人：谭生光 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶 母公司现金流量表 2015年1—9月 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9 月） 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 1,724,221,290.16 1,637,269,084.59 收到的税费返还 （未完）  |