[三季报]中国石化：2015年第三季度报告
公司代码：600028 公司简称：中国石化 SH-SINO1 中国石油化工股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4 三、 重要事项 ................................................................. 10 四、 附录 ..................................................................... 13 一、 重要提示 1.1中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、 高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本季度报告已经中国石化第六届董事会第三次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。 1.3中国石化董事长王玉普先生，董事、总裁李春光先生，财务总监王新华先生和会计机构负责 人王德华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4本季度报告中的财务报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要会计数据及财务指标 2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,404,414 1,451,368 (3.24) 归属于母公司股东权益 675,496 594,483 13.63 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 本报告期比上年同 期增减（%） 经营活动产生的现金流量 净额 116,593 108,247 7.71 营业收入 1,536,837 2,115,648 (27.36) 归属于母公司股东净利润 25,848 51,169 (49.49) 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 24,677 49,317 (49.96) 加权平均净资产收益率 （%） 4.05 8.71 (4.66)个百分点 基本每股收益 (人民币元) 0.214 0.438 (51.14) 稀释每股收益 (人民币元) 0.214 0.437 (51.03) 非经常性损益项目 截至9月30日止 3个月(7-9月)期间 (收入)/支出 (人民币百万元) 截至9月30日止 9个月(1-9月)期间 (收入)/支出 (人民币百万元) 非流动资产处置损失 91 152 捐赠支出 9 60 政府补助 (995) (2,313) 持有和处置各项投资的收益 517 (51) 其他各项非经常性收入和支出净额 141 418 小计 (237) (1,734) 相应税项调整 60 434 合计 (177) (1,300) 其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 (175) (1,171) 影响少数股东净利润的非经常性损益 (2) (129) 2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,404,414 1,451,368 (3.24) 本公司股东应占权益 674,130 593,041 13.67 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 116,593 108,247 7.71 经营收益 49,476 76,364 (35.21) 归属于母公司股东的 净利润 27,030 51,798 (47.82) 基本每股收益 (人民币元) 0.224 0.444 (49.55) 稀释每股收益 (人民币元) 0.224 0.442 (49.32) 净资产收益率(%) 4.01 8.74 (4.73)个百分点 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 报告期末股东总数 股东总数为848,982户,其中境内A股842,681户，境外H股6,301 户。 前十名股东持股情况（即前十名无限售条件流通股股东持股情况） 股东名称 期末持股数量 （股） 比例(%) 质押或冻结的股 份数量（股） 股东性质 中国石油化工集团公司 85,792,671,101 70.86 0 国家股 香港（中央结算）代理 人有限公司 25,509,676,264 21.07 未知 H股/A股 中国证券金融股份有限 公司 1,749,204,604 1.44 0 A股 中央汇金投资有限责任 公司 322,037,900 0.27 0 A股 国泰君安证券股份有限 公司 133,653,406 0.11 0 A股 中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券 投资基金 81,583,080 0.07 0 A股 中国人民人寿保险股份 有限公司－分红－个险 分红 78,373,116 0.06 0 A股 贾铁斌 62,060,137 0.05 23,640,000 A股 国信证券股份有限公司 35,853,200 0.03 0 A股 中国建设银行－上证 180交易型开放式指数 证券投资基金 31,144,641 0.03 0 A股 注：中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000 股H 股，该等股份 包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 2.3经营业绩回顾 2015年前三季度，世界经济复苏缓慢，中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%。国际原油价 格总体处于低位并于第三季度继续震荡下行。境内成品油价格随国际原油价格走势及时调整，三 季度国内成品油价格五连降后小幅上调。境内成品油表观消费量同比增长2.6%，其中汽油、煤油 同比大幅增长，柴油消费同比下降。境内主要化工产品需求保持增长，乙烯当量消费量同比增长 3.2%。 本公司以质量和效益为中心，加强宏观形势和市场走势的研判，主动应对国际原油价格低位 震荡的影响，发挥上中下游一体化优势，加强成本费用管控，保持了生产经营平稳运行。按中国 企业会计准则，前三季度本公司实现归属于母公司股东净利润人民币258.48亿元。按国际财务报 告准则，前三季度本公司实现归属于母公司股东净利润人民币270.30亿元。 勘探及开发：面对低油价形势，本公司优化勘探开发部署和方案，建立弹性投资决策机制， 压减高成本原油产量，为应对低油价进行了有益探索。勘探方面获得了川西海相天然气等一批新 发现和商业发现。开发方面，涪陵页岩气产能建设和元坝天然气产能建设稳步推进。前三季度， 本公司实现油气当量产量350.82百万桶，同比下降1.8%，其中原油产量同比下降2.4%。受国际 原油价格持续低位影响，勘探及开发板块经营亏损人民币34.44亿元。 炼油：本公司持续优化原油资源和加工方案，调整产品结构和生产负荷，增产高标号汽油等 高附加值产品；充分发挥规模优势，控制单位成本；积极推进成品油质量升级，为市场供应清洁 油品；发挥专业化经营优势，完善销售网络。前三季度，原油加工量同比增长1.4%，成品油产量 同比增长2.9%，其中汽油增长7.1%，航煤增长17.2%，柴油降低3.9%。受益于结构调整以及成 品油定价机制的完善，炼油板块实现经营收益人民币149.05亿元，同比增长34.3%。 营销及分销：针对供需形势变化，本公司灵活调整营销策略，优化销售结构，扩大零售规模 和单站销量；加快非油品业务发展，强化油非互促,推进产业合作,提高经营规模和效益；发挥网 络和品牌优势，加快从油品销售商向综合服务商转变，提升营销网络的价值创造能力。前三季度， 成品油总经销量1.41亿吨，同比增长1.9%；境内成品油总经销量1.27亿吨，同比增长0.8%，其 中零售量8,819万吨，同比增长1.9%；非油品营业额达人民币192亿元，同比增长66.7%。营销 及分销板块实现经营收益人民币215亿元，同比降低18.7%。 化工：本公司根据市场变化动态优化原料结构，加快产品结构调整，实现降本增效；加大新 产品的研发、生产和推广力度，加强产销研衔接，积极生产适销对路的高附加值产品，合成树脂 专用料比例达到59%，同比提高1个百分点，合成纤维差别化率达到81.8%，同比提高5.7个百分 点，实现了较好的经营效果。前三季度，本公司乙烯产量827.3万吨，同比增长5.3%；化工产品 经营总量4,538万吨，同比增长2.1%。受益于结构调整和原料成本下降，石脑油化工产品竞争力 提高，化工板块实现经营收益人民币150.08亿元，同比增加185.24亿元。 三季度主要生产经营情况 生产经营数据 单位 截至9月30日止9个月期间 同比变动 2015年 2014年 (%) 勘探及开发 油气当量产量1 百万桶 350.82 357.41 (1.84) 原油产量 百万桶 262.38 268.87 (2.41) 中国 百万桶 222.42 232.51 (4.34) 境外 百万桶 39.96 36.36 9.90 天然气产量 十亿立方英尺 530.14 530.80 (0.12) 原油实现价格 美元/桶 48.91 94.72 (48.36) 天然气实现价格 美元/千立方 英尺 7.12 7.05 0.99 炼油4 原油加工量 百万吨 178.32 175.83 1.42 成品油产量 百万吨 112.19 108.99 2.94 汽油 百万吨 40.85 38.13 7.13 柴油 百万吨 53.32 55.50 (3.93) 煤油 百万吨 18.01 15.37 17.18 化工轻油产量 百万吨 29.40 29.70 (1.01) 轻油收率 % 76.62 76.65 (0.03) 个百分点 综合商品率 % 94.78 94.66 0.12 个百分点 营销及分销 成品油总经销量 百万吨 140.75 138.15 1.88 境内成品油总经销量 百万吨 126.71 125.66 0.84 零售量 百万吨 88.19 86.56 1.88 直销及分销量 百万吨 38.52 39.10 (1.48) 中国石化品牌加油站总数2 座 30,500 30,551 (0.17) 自营加油站数 座 30,487 30,538 (0.17) 单站年均加油量3 吨/座 3,857 3,799 1.53 化工4 乙烯产量 千吨 8,273 7,858 5.28 合成树脂产量 千吨 11,265 10,748 4.81 合成橡胶产量 千吨 668 725 (7.86) 合纤单体及聚合物 千吨 6,684 6,253 6.89 合成纤维 千吨 967 986 (1.93) 注1：境内原油产量按1吨=7.1桶换算，境外原油产量按1吨=7.20桶换算，天然气产量按1立方米=35.31立方 英尺换算。 注2：2014年加油站数量为2014年12月31日数据。 注3：单站加油量为折合年平均数。 注4：包括合资公司100%的产量。 资本支出：前三季度资本支出约人民币380.65亿元，其中勘探及开发板块资本支出人民币 205.42亿元，主要用于胜利、塔河、四川盆地等区域油气勘探开发工程，涪陵页岩气产能建设， 广西、天津LNG项目和川气东送管道增压改造、济青二线等天然气管道建设以及海外项目建设。 炼油板块资本支出人民币49.50亿元，主要用于齐鲁、九江等炼油改造和汽柴油质量升级项目建 设。营销及分销板块资本支出人民币71.49亿元，主要用于加油（气）站挖潜改造、成品油管网、 油库等仓储设施建设、安全隐患以及油气回收等专项治理，前三季度发展加油（气）站272座。 化工板块资本支出人民币42.00亿元，主要用于部分煤化工、武汉乙烯等项目建设。总部科研信 息及其他资本支出人民币12.24亿元，主要用于科研装备及信息化项目建设。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（按中国企业会计准则）重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债 表项目 于2015年 9月30日 于2014年 12月31日 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币 百万元 人民币 百万元 人民币 百万元 （%） 货币资金 57,173 10,100 47,073 466.1 主要受销售公司引资影响。 应收账款 62,163 90,831 (28,668) (31.6) 主要受原油价格下降及未结算贸易数 量下降影响。 短期借款 89,977 166,688 (76,711) (46.0) 主要是短期美元借款的减少。 应付账款 129,635 198,366 (68,731) (34.6) 主要是原油及成品油价格下降及未结 算采购款下降。 其他应付款 55,756 103,302 (47,546) (46.0) 主要是金融衍生工具未到期或未结算 减少，以及未结算工程款、设备款减少。 资本公积 119,072 48,703 70,369 144.5 主要受可转债行权及销售公司引资影 响。 少数股东权益 110,025 52,612 57,413 109.1 主要受销售公司引资影响。 合并利润表 项目 截止2015年 9月30日 9个月期间 截止2014年 9月30日 9个月期间 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币 百万元 人民币 百万元 人民币 百万元 （%） 营业成本 1,217,056 1,803,729 (586,673) (32.5) 主要是2015年国际原油价格同比大幅 下跌，公司原料、辅助材料价格下降。 资产减值损失 327 1,130 (803) (71.1) 主要是去年同期仪征化纤计提固定资 产和无形资产减值人民币11亿元。 公允价值变动 收益 (25) (2,032) 2,007 (98.8) 主要是去年同期可转换债券公允价值 变动损失人民币22亿元。 营业外收入 3,282 2,207 1,075 48.7 主要是部分用于连续生产的外购石脑 油消费税退税和涪陵页岩气补贴。 营业外支出 1,595 2,189 (594) (27.1) 主要是本报告期固定资产处置支出同 比减少。 利润总额 45,013 71,227 (26,214) (36.8) 主要是受国际油价同比下降影响。 所得税费用 10,464 17,624 (7,160) (40.6) 主要是利润同比下降。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 关于中国石化集团公司增持中国石化A股股票 中国石化集团公司于2015年7月8日告知本公司，自2015年7月8日起中国石化集团公司 拟在未来12个月内（以下简称“增持实施期间”）以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持 中国石化股份，累计增持比例不超过中国石化已发行总股份的2%（含2015年7月8日已增持的 部分股份）。 截至2015年7月9日，中国石化集团在增持实施期间已累计增持公司A股72,000,000股， 约占公司已发行总股份的0.06%。本次增持前中国石化集团直接和间接持有公司的股份数量为 86,273,821,101股，约占公司已发行总股份的71.26%，本次增持后直接和间接持有公司的股份数 量为86,345,821,101股，约占公司已发行总股份的71.32%。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履行 期限 是否及时 严格履行 与首次公 开发行相 关的承诺 首次公 开发行 中国石化 集团公司 1 遵守关联交易协议； 2限期解决土地和房屋权证合法性问 题； 3 执行《重组协议》（定义见H股招股 书）； 4 知识产权许可； 5 避免同业竞争； 6放弃与中国石化的业务竞争和利益冲 突。 2001年6 月22日起 否 是 其他承诺 其他 中国石化 集团公司 鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务 已注入中国石化，中国石化集团公司承 诺在5年内将目前存留的少量炼油业务 处置完毕，彻底消除与中国石化在炼油 业务方面的同业竞争。 2010年10 月27日起 5年内 是 是 其他承诺 其他 中国石化 集团公司 将在5年内将目前尚存的少量化工业务 处置完毕，消除与中国石化在化工业务 方面的同业竞争。 2012年3 月15日起 5年内 是 是 其他承诺 其他 中国石化 集团公司 鉴于中国石化集团公司与中国石化在海 外石油和天然气的勘探、开采业务等方 面存在经营相同或相似业务的情况，中 国石化集团公司承诺给予中国石化为期 自2014年 4月29日 或中国石 化集团公 是 是 十年的选择权，即（1）自本承诺函出具 之日起十年内，中国石化在综合考虑政 治、经济等相关因素后有权要求中国石 化集团公司向其出售中国石化集团公司 在本承诺函出具之日且届时仍拥有的海 外油气资产；（2）对于中国石化集团公 司在本承诺函出具之日后投资的海外油 气资产，自中国石化集团公司在该项资 产中所占权益交割之日起十年内，中国 石化在综合考虑政治、经济等相关因素 后有权要求中国石化集团公司向其出售 该项资产。在符合届时适用法律规定、 合同约定和程序要求的前提下，中国石 化集团公司将上述（1）、（2）中被中 国石化要求出售的海外油气资产出售给 中国石化。 司获得之 日起10年 内 自2010年以来，中国石油化工集团公司认真履行与中国石油化工股份公司消除炼油业务同业 竞争的承诺，通过：（1）将炼油业务涉及的资产或股权注入中国石化；（2）结构调整和转型， 将绝大部分组分作为中间原料供应给中国石化，并将剩余的少量装置副产品交由中国石化统一销 售等方式，解决了炼油业务同业竞争问题。 截至本报告披露日，中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺，不存在尚未完全履行的注入 资产、资产整合承诺，也不存在资产或项目的盈利预测。 承董事会命 王玉普 董事长 中国北京，2015年10月29日 四、 附录 4.1 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:中国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 57,173 10,100 应收票据 13,688 13,963 应收账款 62,163 90,831 预付款项 5,321 3,780 其他应收款 23,580 29,251 存货 155,084 188,223 其他流动资产 20,197 23,996 流动资产合计 337,206 360,144 非流动资产： 可供出售金融资产 1,281 868 长期股权投资 85,670 80,593 固定资产 690,675 703,485 在建工程 160,372 177,667 无形资产 78,402 78,681 商誉 6,281 6,281 长期待摊费用 13,599 14,158 递延所得税资产 7,171 6,979 其他非流动资产 23,757 22,512 非流动资产合计 1,067,208 1,091,224 资产总计 1,404,414 1,451,368 流动负债： 短期借款 89,977 166,688 短期应付债券 30,000 - 应付票据 2,915 4,577 应付账款 129,635 198,366 预收款项 90,770 89,918 应付职工薪酬 3,781 839 应交税费 29,244 28,677 其他应付款 55,756 103,302 一年内到期的非流动负债 10,601 11,890 流动负债合计 442,679 604,257 非流动负债： 长期借款 57,619 67,426 应付债券 62,886 83,506 预计负债 31,572 29,715 递延所得税负债 10,129 7,820 其他非流动负债 14,008 11,549 非流动负债合计 176,214 200,016 负债合计 618,893 804,273 股东权益： 股本 121,071 118,280 资本公积 119,072 48,703 其他综合收益 (2,148) (7,261) 专项储备 1,597 491 盈余公积 193,552 193,552 未分配利润 242,352 240,718 归属于母公司股东权益合计 675,496 594,483 少数股东权益 110,025 52,612 股东权益合计 785,521 647,095 负债和股东权益总计 1,404,414 1,451,368 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 （法定代表人） 母公司资产负债表 2015年9月30日 编制单位:中国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 31,080 1,805 应收票据 879 176 应收账款 25,041 25,031 预付款项 2,073 1,962 其他应收款 72,480 201,234 存货 45,794 74,654 其他流动资产 12,420 19,186 流动资产合计 189,767 324,048 非流动资产： 可供出售金融资产 297 91 长期股权投资 222,421 189,631 固定资产 417,977 452,361 在建工程 76,234 100,543 无形资产 8,353 8,834 长期待摊费用 2,145 2,547 其他非流动资产 11,934 2,767 非流动资产合计 739,361 756,774 资产总计 929,128 1,080,822 流动负债： 短期借款 27,548 57,749 短期应付债券 30,000 - 应付票据 1,783 2,933 应付账款 73,974 102,399 预收款项 3,358 3,926 应付职工薪酬 1,978 310 应交税费 18,498 19,883 其他应付款 94,270 198,144 一年内到期的非流动负债 3,320 11,084 流动负债合计 254,729 396,428 非流动负债： 长期借款 55,271 55,202 应付债券 45,500 62,221 预计负债 27,250 25,830 递延所得税负债 1,635 600 其他非流动负债 3,153 1,892 非流动负债合计 132,809 145,745 负债合计 387,538 542,173 股东权益： 股本 121,071 118,280 资本公积 68,716 54,690 其他综合收益 431 (206) 专项储备 826 232 盈余公积 193,552 193,552 未分配利润 156,994 172,101 股东权益合计 541,590 538,649 负债和股东权益总计 929,128 1,080,822 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 （法定代表人） 合并利润表 2015年1—9月 编制单位:中国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 496,475 759,476 1,536,837 2,115,648 二、营业总成本 492,486 737,141 1,498,136 2,048,659 其中：营业成本 397,323 655,680 1,217,056 1,803,729 营业税金及附加 59,374 48,183 179,260 141,950 销售费用 11,771 11,672 34,150 33,732 管理费用 17,831 16,852 52,102 51,291 财务费用 4,585 2,000 7,730 8,539 勘探费用(包括干井成 本) 1,480 2,736 7,511 8,288 资产减值损失 122 18 327 1,130 加：公允价值变动损益 (136) 42 (25) (2,032) 投资收益 189 4,000 4,650 6,252 三、营业利润 4,042 26,377 43,326 71,209 加：营业外收入 1,417 836 3,282 2,207 减：营业外支出 662 588 1,595 2,189 四、利润总额 4,797 26,625 45,013 71,227 减：所得税费用 790 5,716 10,464 17,624 五、净利润 4,007 20,909 34,549 53,603 归属于: 母公司股东的净利润 1,421 19,739 25,848 51,169 少数股东损益 2,586 1,170 8,701 2,434 六、每股收益： （一）基本每股收益(人 民币元) 0.012 0.169 0.214 0.438 （二）稀释每股收益(人 民币元) 0.012 0.169 0.214 0.437 七、其他综合收益总额 4,187 (2,489) 5,542 (1,299) 以后将重分类进损益的 项目(已扣除税项及重分类 调整): 现金流量套期 2,602 (687) 4,082 (551) 可供出售金融资产公允 价值变动 12 (1,908) 48 (1,281) 应占联营/合营公司的其 他综合(损失)/收益 (27) 115 (145) 151 外币财务报表折算差额 1,600 (11) 1,557 380 其他 - 2 - 2 八、综合收益总额 8,194 18,420 40,091 52,304 归属于: 母公司股东的综合收益 4,727 17,243 30,961 49,695 少数股东的综合收益 3,467 1,177 9,130 2,609 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 （法定代表人） 母公司利润表 2015年1—9月 编制单位:中国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至 报告期期末 金额（1-9月） 一、营业收入 209,774 291,470 648,093 961,463 减：营业成本 154,794 230,906 472,638 762,680 营业税金及附加 43,941 36,245 129,961 107,105 销售费用 655 664 1,896 10,106 管理费用 10,310 9,690 29,631 34,146 财务费用 1,524 2,155 5,024 7,325 勘探费用(包括干井成 本) 1,476 2,724 7,486 8,256 资产减值损失 (2) 74 96 69 加：公允价值变动损益 9 42 (263) (2,174) 投资收益 2,257 3,655 7,236 8,476 二、营业利润 (658) 12,709 8,334 38,078 加：营业外收入 999 503 2,100 3,433 减：营业外支出 251 332 722 949 三、利润总额 90 12,880 9,712 40,562 减：所得税费用 (804) 2,446 605 8,285 四、净利润 894 10,434 9,107 32,277 五、其他综合收益总额 147 (1,794) 637 (1,160) 以后将重分类进损益的项 目(已扣除税项及重分类调整): 现金流量套期 222 - 713 - 可供出售金融资产公允价 值变动 - (1,908) - (1,309) 应占联营公司的其他综合 (损失)/收益 (75) 114 (76) 149 六、综合收益总额 1,041 8,640 9,744 31,117 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 （法定代表人） 合并现金流量表 2015年1—9月 编制单位:中国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,757,763 2,322,186 收到的税费返还 2,483 1,156 收到其他与经营活动有关的现金 76,745 25,128 经营活动现金流入小计 1,836,991 2,348,470 购买商品、接受劳务支付的现金 (1,331,547) (1,934,384) 支付给职工以及为职工支付的现 金 (37,946) (38,619) 支付的各项税费 (250,477) (219,233) 支付其他与经营活动有关的现金 (100,428) (47,987) 经营活动现金流出小计 (1,720,398) (2,240,223) 经营活动产生的现金流量净额 116,593 108,247 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,253 3,564 取得投资收益所收到的现金 2,289 1,443 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 413 547 收到其他与投资活动有关的现金 4,685 1,367 投资活动现金流入小计 8,640 6,921 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 (71,363) (84,649) 投资所支付的现金 (8,382) (8,276) 支付其他与投资活动有关的现金 (3,104) (1,137) 投资活动现金流出小计 (82,849) (94,062) 投资活动产生的现金流量净额 (74,209) (87,141) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 105,681 2,701 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 105,681 2,701 取得借款收到的现金 863,620 799,899 筹资活动现金流入小计 969,301 802,600 偿还债务支付的现金 (933,811) (782,212) 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 (30,726) (36,742) 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 (736) (1,337) 支付其他与筹资活动有关的现金 - (18) 筹资活动现金流出小计 (964,537) (818,972) 筹资活动产生的现金流量净额 4,764 (16,372) 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 7 148 五、现金及现金等价物净增加额 47,155 4,882 加：期初现金及现金等价物余额 9,355 15,046 六、期末现金及现金等价物余额 56,510 19,928 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 （法定代表人） 母公司现金流量表 2015年1—9月 编制单位:中国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 750,466 1,121,329 收到的税费返还 1,750 731 收到其他与经营活动有关的现 金 52,793 73,775 经营活动现金流入小计 805,009 1,195,835 购买商品、接受劳务支付的现金 (506,489) (828,375) 支付给职工以及为职工支付的 现金 (24,195) (27,988) 支付的各项税费 (164,251) (153,038) 支付其他与经营活动有关的现 金 (132,071) (65,876) 经营活动现金流出小计 (827,006) (1,075,277) 经营活动产生的现金流量净额 (21,997) 120,558 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 138,514 6,841 取得投资收益所收到的现金 5,400 7,188 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 4,303 1,210 收到其他与投资活动有关的现 金 746 38 投资活动现金流入小计 148,963 15,277 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 (45,251) (65,376) 投资所支付的现金 (15,217) (30,414) 投资活动现金流出小计 (60,468) (95,790) 投资活动产生的现金流量净额 88,495 (80,513) 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 192,992 164,353 筹资活动现金流入小计 192,992 164,353 偿还债务支付的现金 (201,029) (169,268) 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 (29,185) (33,978) 筹资活动现金流出小计 (230,214) (203,246) 筹资活动产生的现金流量净额 (37,222) (38,893) 四、现金及现金等价物增加额 29,276 1,152 加：期初现金及现金等价物余额 1,804 6,731 五、期末现金及现金等价物余额 31,080 7,883 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 （法定代表人） 分部财务信息 2015年1—9月 编制单位:中国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 主营业务收入 勘探及开发 对外销售 43,736 51,907 分部间销售 56,341 111,136 小计 100,077 163,043 炼油 对外销售 92,725 136,199 分部间销售 617,926 844,039 小计 710,651 980,238 营销及分销 对外销售 826,408 1,107,473 分部间销售 2,093 3,965 小计 828,501 1,111,438 化工 对外销售 210,116 272,024 分部间销售 32,504 48,812 小计 242,620 320,836 本部及其他 对外销售 335,357 519,406 分部间销售 266,259 457,020 小计 601,616 976,426 抵销分部间销售 (975,123) (1,464,972) 合并主营业务收入 1,508,342 2,087,009 其他经营收入 勘探及开发 5,152 9,546 炼油 3,497 3,686 营销及分销 12,641 8,701 化工 5,916 5,780 本部及其他 1,289 926 合并其他经营收入 28,495 28,639 合并营业收入 1,536,837 2,115,648 营业利润/（亏损） 按分部 勘探及开发 (4,332) 41,558 炼油 13,205 10,669 营销及分销 20,742 26,517 化工 15,003 (3,671) 本部及其他 831 344 抵销 982 111 分部营业利润 46,431 75,528 投资收益/(亏损) 勘探及开发 (569) 2,081 炼油 498 (185) 营销及分销 1,273 910 化工 2,498 143 本部及其他 950 3,303 分部投资收益 4,650 6,252 财务费用 (7,730) (8,539) 公允价值变动损益 (25) (2,032) 营业利润 43,326 71,209 加：营业外收入 3,282 2,207 减：营业外支出 1,595 2,189 利润总额 45,013 71,227 4.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 合并利润表 2015年1—9月 编制单位:中国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 营业额及其他经营收入 营业额 486,650 748,845 1,508,342 2,087,009 其他经营收入 9,825 10,631 28,495 28,639 小计 496,475 759,476 1,536,837 2,115,648 经营费用 采购原油、产品及经营供 应品及费用 (372,298) (632,067) (1,142,729) (1,731,856) 销售、一般及管理费用 (16,887) (16,398) (49,048) (50,133) 折旧、折耗及摊销 (24,005) (22,567) (70,254) (65,800) 勘探费用 (包括干井成 本) (1,480) (2,736) (7,511) (8,288) 职工费用 (13,512) (13,614) (40,105) (40,368) 所得税以外的税金 (59,374) (48,183) (179,260) (141,950) 其他收入/(费用)净额 14 185 1,546 (889) 经营费用合计 (487,542) (735,380) (1,487,361) (2,039,284) 经营收益 8,933 24,096 49,476 76,364 融资成本 利息支出 (1,827) (2,626) (6,211) (8,766) 利息收入 1,091 360 2,169 1,236 可转换债券的嵌入衍生 工具收益/(损失) - 42 (259) (2,180) 汇兑(损失)/收益净额 (3,849) 266 (3,688) (1,009) 融资成本净额 (4,585) (1,958) (7,989) (10,719) 投资收益 36 2,367 106 2,643 应占联营公司及合营公司的 损益 676 1,633 4,749 3,609 除税前利润 5,060 26,138 46,342 71,897 所得税费用 (790) (5,716) (10,464) (17,624) 本期间利润 4,270 20,422 35,878 54,273 归属于： 本公司股东 1,636 19,255 27,030 51,798 非控股股东 2,634 1,167 8,848 2,475 本期间利润 4,270 20,422 35,878 54,273 每股净利润 基本每股收益 (人民币元) 0.013 0.165 0.224 0.444 稀释每股收益 (人民币元) 0.013 0.165 0.224 0.442 合并综合收益表 2015年1—9月 编制单位:中国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期间利润 4,270 20,422 35,878 54,273 其他综合收益总额 4,187 (2,489) 5,542 (1,299) 以后将重分类进损益的 项目(已扣除税项及重分类调 整): 现金流量套期 2,602 (687) 4,082 (551) 可供出售的证券 12 (1,908) 48 (1,281) 应占联营/合营公司的其 他综合收益 (27) 115 (145) 151 外币财务报表折算差额 1,600 (11) 1,557 380 其他 - 2 - 2 综合收益总额 8,457 17,933 41,420 52,974 归属于: 本公司股东的综合收益 4,942 16,759 32,143 50,324 非控股股东的综合收益 3,515 1,174 9,277 2,650 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:中国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 非流动资产： 物业、厂房及设备净额 690,675 703,485 在建工程 160,372 177,667 商誉 6,281 6,281 于联营公司的权益 35,556 32,119 于合营公司的权益 50,114 48,474 可供出售金融资产 1,281 868 递延所得税资产 7,171 6,979 预付租赁款 49,461 49,136 长期预付款及其他非流动资产 66,297 66,215 非流动资产合计 1,067,208 1,091,224 流动资产: 现金及现金等价物 56,510 9,355 于金融机构的定期存款 663 745 应收账款 62,163 90,831 应收票据 13,688 13,963 存货 155,084 188,223 预付费用及其他流动资产 49,098 57,027 流动资产合计 337,206 360,144 流动负债： （未完）  |