[公告]双良节能：关于“12双良节”公司债券票面利率不调整的公告
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-71 债券代码：122204 债券简称：12双良节 双良节能系统股份有限公司 关于“12双良节”公司债券票面利率不调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： ●调整前适用的利率：5.88% ●调整后适用的利率：5.88% ●起息日：2015年11月12日 一、本期债券基本情况 1、债券名称：双良节能系统股份有限公司 2012年公司债券。 2、债券简称：12双良节。 3、债券代码：122204。 4、发行总额：人民币8亿元。 5、债券期限：本期债券的期限为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权）。 6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2012]1003 号”文。 7、票面利率：本期债券票面年利率为 5.88%，发行人有权决定是否在本期债券 存续期的第3年末上调本期债券后 2年的票面利率。 8、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 3年末 上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个 基点为0.01%。 9、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后，本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。 发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 10、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 11、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2012年11月12日至 2017年11月11日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2012年11月12日至 2015 年11月11日，未回售部分债券的计息期限自2012 年 11月12日至2017 年 11月11日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自 2012年11月12日至 2015年11月11日。 12、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃 回售选择权，则至 2017 年 11月12日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回 售选择权，则回售部分债券的本金在 2015 年 11月12日兑付，未回售部分债券的 本金至 2017 年11月12日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个工作日。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计 债券持有人名单，具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 13、起息日：本期债券自发行首日开始计息，即 2012 年11月12日为起息日。 14、付息日：在本期债券的计息期间内，每年11月12日为上一计息年度的付 息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。 15、利息登记日：2013年至 2017年间，每年11月12日之前的第 1个交易日 为本期债券利息登记日。 16、回售申报：自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公 告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人 的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报 日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否 上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。 17、担保情况：本期债券为无担保债券。 18、资信评级情况：经鹏元资信出具的《双良节能系统股份有限公司2012年不 超过8亿元（含8亿元）公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA， 本次公司债券信用等级为AA。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对 公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。 19、上市时间和地点：本期债券于 2012年12月3日在上海证券交易所挂牌交 易。 20、保荐机构、债券受托管理人：华泰联合证券股份有限公司。 21、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司。 二、票面利率调整情况 根据《双良节能系统股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的 上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：12双良节，债 券代码：122204）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。 现根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期公司债券 存续期后2年的票面利率，即“12双良节”的未被回售部分在债券存续期后2年的 票面年利率仍为5.88%。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇一五年十一月三日 中财网
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