[公告]火炬电子：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-065 福建火炬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3 月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过人民币 17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存 款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额 度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。（详见上交所网站 www.sse.com.cn《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》） 一、现金管理产品概况 （一）中国民生银行结构性存款 公司2015年11月3日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订 《中国民生银行结构性存款协议书》，具体情况如下： 1、 产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款 2、 产品收益类型：保本浮动收益型 3、 挂钩标的：USD3M-LIBOR 4、 投资金额：人民币2,800万元整 5、 成立日：2015年11月3日 6、 到期日：2016年2月3日 7、 产品收益计算期限：92天 8、 收益计算基础：ACT/360，指产品收益计算期限的实际天数乘以 到期年收益率除以360 9、 预期年化收益率：预计得到3.45%左右的年化收益 10、 关联关系说明：公司与民生银行泉州分行不存在关联关系。 （二）招行银行结构性存款 公司于2015年11月5日与招商银行股份有限公司泉州分行签订 《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下： 1、 产品名称：招商银行结构性存款CQZ00016 2、 产品代码：CQZ00016 3、 挂钩标的：伦敦金银市场协会发布的下午定盘价 4、 本金及利息：招商银行向存款人提供本金及保底利息的完全保 障，并根据相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动 利息，其中保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.05% （年化）。 5、 存款期限：92天 6、 提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止 本存款 7、 认购期：2015年11月5日至2015年11月5日10:00 8、 起息日：2015年11月5日 9、 到期日：2016年2月5日 10、 理财金额：人民币6,700万元整 11、 关联关系说明：公司与招商银行泉州分行不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进 展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时 采取相应的措施，控制投资风险。 2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的 理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工 作。 5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三 方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理 财产品。 6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖 （申购、赎回）岗位分离。 7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报 告期内现金管理投资以及相应的损益情况。 三、对公司经营的影响 公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的 募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益， 提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 四、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况 序 号 发行人 产品名称 金额 （万 元） 年收 益率% 认购日 起息日 到期日 理财收益（元） 1 中国民生 银行股份 有限公司 泉州分行 中国民生银 行人民币结 构性存款 D-1款 5,000 4.6 2015-4-23 2015-4-23 2015-10-23 1,169,166.67 2 招商银行 股份有限 公司泉州 分行 招商银行结 构性存款 CQZ00007 12,000 2.55 2015-4-27 2015-4-28 2015-10-28 2,647,232.88 截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为 9,500万元。 五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金 购买银行理财产品的意见 独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司2015年3月27日 披露于上海证券交易所网站的《火炬电子关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2015-015）。 六、备查文件 1、公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订《中国民生银 行结构性存款协议书（机构版）》及《中国民生银行结构性存款说明 书》 2、公司与招商银行股份有限公司泉州分行签订《招商银行单位结 构性存款协议》及《招商银行结构性存款业务说明书CQZ00016号》 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 2015年11月6日 中财网
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