[公告]兴全货币：收益支付公告（2015年第11号）
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2015年第11号） 1 公告基本信息 基金名称 兴全货币市场证券投资基金 基金简称 兴全货币 基金主代码 340005 基金合同生效日 2006年4月27日 基金管理人名称 兴业全球基金管理有限公司 公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴 全货币市场证券投资基金基金招募说明书》的约 定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015-11-10 收益累计期间 自 2015-10-12至 2015-11-09 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计待结转收益＝Σ投资者日待结转收益 （即投资者日待结转收益逐日累加），投资者日 待结转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金 份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额 （按截位法保留到分）。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年11月10日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有 限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者 收益结转的基金份额将于2015年11月10日直接 计入其基金账户，2015年11月10日起可查询及 赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有 关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对 投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取 得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。 注：（1）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第 十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工 作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2015年11月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日 （即2015年11月11日）起不享受本基金的分配权益；投资者于2015年11月10日申购本基金的基金 份额将于下一工作日（即2015年11月11日）起享受本基金的分配权益。 （2）本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为 非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将另行公告。 3 其他需要提示的事项 （1）兴业全球基金管理有限公司网站：www.xyfunds.com.cn。 （2）兴业全球基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38824536；400-678-0099。 （3）本基金销售机构：兴业全球基金管理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、 交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、渤海银行、 重庆银行、昆山农村商业银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、 光大证券、中国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证 券、国元证券、联合证券、长江证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、华泰联合证 券、华福证券、齐鲁证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券（浙 江）、中信万通证券、国都证券、联讯证券、华鑫证券、天相投顾、众禄基金销售、好买基金销售、数 米基金销售、同花顺基金销售等。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2015年11月10日 中财网
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