[担保]键桥通讯：关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行南京分行申请授信及公司为其提供担保的公告
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-141 深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向 招商银行南京分行申请授信及公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概 因经营和业务发展需要，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向招商银 行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）申请综合授信额度 2,500万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、（网上）承兑和国内保函，其 中流动资金贷款和承兑额不超过1,500万元人民币，期限一年。需由公司对该综 合授信提供担保，未收取担保费用。 公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于全资子公司南京凌云科 技发展有限公司向招商银行南京分行申请授信及公司为其提供担保的议案》，同 意南京凌云向招商银行南京分行申请综合授信额度2,500万元人民币，期限一 年，授信品种包括流动资金贷款、（网上）承兑和国内保函，其中流动资金贷款 和承兑额不超过1,500万元人民币。并同意公司为南京凌云的上述综合授信提供 担保。 由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司 2、成立时间：2001年8月23日 3、注册资本：12,200万元人民币 4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号 5、法定代表人：袁训明 6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、 交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通 运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售； 机电产品销售、安装；投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 7、最近一年又一期主要财务指标：截止2014年12月31日，南京凌云总资产 为25,809.63万元，净资产为6,900.28万元，资产负债率为73.65%，2014年度实 现营业收入12,033.57万元，营业利润-326.65万元，实现净利润-264.18万元。 （以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，南京凌云总资产为47,636.82万元， 归属于母公司的净资产为6,902.33万元，资产负债率为85.41%，2015年1-9月南 京凌云实现营业收入16,295.84万元，营业利润8.60万元，实现归属于母公司的 净利润2.05万元。（截至2015年9月30日的数据未经审计）。 8、与公司关系：南京凌云为公司全资子公司 9、南京凌云股权及控制关系图 深圳键桥通讯技术股份有限公司 100% 南京凌云科技发展有限公司 三、担保协议内容 公司拟与招商银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向招商银行南京 分行申请的授信额度2,500万元人民币提供担保，期限一年。 以上担保不涉及反担保，公司未收取担保费用。 四、董事会意见 董事会认为，南京凌云为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担 保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与 中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的 经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和 期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期 报告中予以披露。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2015年11月10日，公司对外担保累计余额为2,796,404.87美元(不包括 对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为9,000万元人民币，无任何逾期 担保。本次计划为子公司南京凌云担保总金额为2,500万元人民币，占公司最近 一期经审计（2014年底）净资产的3.01%。本次对子公司南京凌云担保后，公司 对外担保累计金额为2,796,404.87美元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子 公司担保金额为11,500万元人民币。 六、独立董事意见 公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定， 其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意 公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 七、备查文件 1、第三届董事会第四十三次会议决议 2、独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见 特此公告。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 董 事 会 2015年11月10日 中财网
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