[公告]中信重工：2012年公司债券（第二期）2015年付息公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-080 债券代码：122345 债券简称：12重工03 中信重工机械股份有限公司 2012年公司债券（第二期）2015年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 债权登记日：2015年11月23日 . 债券付息日：2015年11月24日 中信重工机械股份有限公司于2014年11月24日发行的中信重 工机械股份有限公司2012年（第二期）公司债券（以下简称“本期 债券”）将于2015年11月24日支付2014年11月24日至2015年 11月23日期间的利息。根据《中信重工机械股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第二期）募集说明书》以及《中信重工机械股份 有限公司2012年公司债券（第二期）发行公告》有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1.债券名称：中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第 二期） 2.核准情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文件 核准发行 3.债券简称及代码： “12重工03”（ 122345） 4.发行规模：人民币10亿元 5.债券利率： 本期债券票面利率为4.98% 6.债券期限： 本期债券的期限为5 年，附第3 年末发行人赎回 选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 7.债券计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 8.起息日：本期债券起息日为公司债券（第二期）的发行首日， 即2014年11月24日，本期债券存续期限内每年的11月24日为该 计息年度的起息日。 9.付息日：本期债券的付息日为2015 年至2019 年每年的11 月 24 日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎 回或回售部分债券的付息日为自2015年至2017 年每年的11 月24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺 延期间付息款项不另计利息）。 10.兑付日：本期债券的兑付日为2019 年11 月24 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间付息 款项不另计利息）；若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选 择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为2017 年11 月24 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间 付息款项不另计利息）。 11.债券形式：实名制记账式公司债券。 12.担保方式：本期公司债券为无担保债券。 13.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合 评定，本公司的主体长期信用为AA+，本期债券的信用等级为AA+。 14.债券受托管理人：中信证券股份有限公司 15.上市时间及地点：本期债券于2015年2月3日在上海证券交 易所挂牌交易。 16.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。 二、本次付息方案 按照《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第二期） 票面利率公告》，本次付息方案如下： 本期债券票面利率为4.98%，每手“12重工03”面值1,000元 派发利息为49.80元（含税）。 三、债券登记日和付息日 1.本次付息的债权登记日：2015年11月23日 2.本次付息的兑息日：2015年11月24日 四、付息对象 本次付息对象为截至2015年11月23日上海证券交易所收市后， 在中证登上海分公司登记在册的全体“12重工03”公司债券持有人。 五、付息方法 1.公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协 议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足 额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登 上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由 公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。本公司将在本 年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划拨至中证登上 海分公司指定的银行账户。 2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利 息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他 机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 （一）关于向个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得 税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直 接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债 券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网 点自行承担。 本期债券的个人利息所得税征缴说明如下： 1.纳税人：本期债券的个人投资者； 2.征收对象：本期债券的利息所得； 3.征收税率：按利息额的20%征收； 4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次 性扣除； 5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。 （二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明 对于持有“12重工03”的合格境外机构投资者、人民币境外机 构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中 华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中 华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施 行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付 股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 [2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当 缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关 非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，并 将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。 七、本次债券付息的相关机构 1.发行人 名称：中信重工机械股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号 联系人：梁慧、陈晓童 联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108 2.牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 联系人：宋颐岚、舒翔 联系电话：010-60833522 010-60833571 传真：010-60833504 3.保荐人、联席主承销商 名称：中德证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 联 系 人：梁炜、赵慧琴 联系电话：010-59026662 传 真：010-59026670 4.托管人 名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联 系 人：徐瑛 办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦 电 话：021-68870114 邮 编：200120 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2015年11月18日 中财网
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