[公告]贵绳股份：海通证券股份有限公司关于贵州钢绳股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司 关于贵州钢绳股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为贵 州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）2013年向特定对象非 公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关规定的要求，海通证券对贵绳股份继续使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州 钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下 简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股 票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行 费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013 年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验 [2013]3-34号《验资报告》。 2013年12 月31日，公司（甲方）和海通证券（丙方）与募集资金专户开户 行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营 业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分 行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了 《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监 管协议”）。 募集资金专户开立情况具体如下： 开户行 账号 金额（元） 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2403021229200012497 105,580,160.00 中国银行股份有限公司遵义分行营业部 132025729937 80,000,000.00 遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部 2194010001201100058209 100,000,000.00 交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 523060200018170762331 80,000,000.00 招商银行股份有限公司遵义分行 755915942410308 80,000,000.00 2015年1月5日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司董事会审议通过该议案后，公司 在不影响募集资金项目建设的条件下，使用1.5亿元阶段性闲置的募集资金，暂 时补充流动资金。这部份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用 管理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不 超过12月。 2015年11月9日，公司已将该资金归还存入募集资金专户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2015年11月9日，公司募集资金投资项目基本情况如下： 单位:万元 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金 实际投入资金 工程进度 年产15万吨金属制 品项目 92,607.99 44,558.02 7019.99 7.58% 截至2015年11月9日，公司募集资金专户余额为17,217.23万元（包含利息收 入）。 公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运 输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目） 完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。因此，铁路发 运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。 由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而 影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建 设。 公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，遵义市政府充分考虑公司生产 经营需要，原则同意公司铁路货场选址在和平站石门，并配置297亩土地作货场 建设用地。目前，相关手续正在办理中。 铁路发运货场建设进度直接影响整体搬迁项目建设的推进，公司将继续努力 推进该项工作。 公司聘请的专业机构近期已完成整体搬迁项目的初步设计， 初步设计从经 济分析与评价方面确认了该项目的可行性。 三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少 利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时 间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归 还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利 用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。 公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关 要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会 通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换 公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资 计划的正常进行。 四、保荐机构意见 根据相关规定，保荐机构对贵绳股份使用不超过 15,000 万元闲置募集资金 临时补充流动资金的事项进行了专项核查，发表如下意见： 1、贵绳股份使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金事项 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意 意见，履行了必要的法律程序。 2、本次公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金的时 间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次临时补充流动资金不存在变相改 变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使 用闲置募集资金临时补充流动资金的要求。 综上，本保荐机构同意贵绳股份继续使用不超过 15,000 万元闲置募集资金 临时补充流动资金。 （以下无正文） 中财网
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