[公告]老百姓：关于前次募集资金使用情况报告的公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-060 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截至2015年9月30日的 前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2015年4月2日签发的证监许可字[2015] 548 号文《关于核准老百姓大药房公司连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行人民币 普通股6,700万股，每股发行价格为人民币16.41元，股款以人民币缴足，计人民 币1,099,470,000元，扣除发行费用人民币89,442,310元后，募集股款共计人民币 1,010,027,690元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于2015年4月20日到位， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道验字 (2015)第358号验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2015年9月30日，募集资金在专项账户中的余额为人民币39,118,373 元，募集资金派生的利息为人民币756,611元，未使用的募集资金存放专项账户 的余额如下： 单位：人民币万元 募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 招商银行长沙大河西先导区支行 731902351810808 活期 2,336.24 兴业银行股份有限公司长沙分行 368100100100695513 活期 393.12 募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180155260000019 活期 661.35 上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180155260000027 活期 495.66 华融湘江银行股份有限公司湘潭振湘 银行 88090312000001763 活期 9.15 中国建设银行股份有限公司长沙伍家 岭支行 43001590061059111111 活期 16.32 合计 3,911.84 二、前次募集资金使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 公司前次募集资金项目的实际投资项目未发生变更。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至2015年9月30日，新店建设项目、老店改造项目、长沙物流配送中心 建设工程项目（二期）、医药连锁信息服务平台建设项目的实际投资总额与募集资 金承诺投资额的差异分别为：8,311.01万元、1,384.31万元、1,649.67万元、2,491.19 万元，主要系上述募投项目仍在建设过程中，尚未实施完毕。另外，安徽百姓缘 大药房连锁有限公司80.01%股权收购项目、补充流动资金项目的实际投资总额与 承诺不存在差异。具体请参见本报告附件1。 （四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年5月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐 机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用募集资金41,942.72万元置换预 先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集 资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于老百姓大 药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报 告（普华永道中天特审字（2015）第1427号）。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年5月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部 分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构 均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用新店建设、老店改造、长沙物流配 送中心建设工程项目（二期）、医药连锁信息服务平台建设项目等4个募集资金 项目的部分闲置募集资金合计10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董 事会通过之日起不超过6个月，截至2015年9月30日，上述资金尚未到还款期 限。 除此之外，公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2，对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 医药连锁信息服务平台建设项目主要是提升公司信息化管理水平，优化内部 资源配置，无法单独核算效益。补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营， 无法单独核算效益。其他项目相应进行了效益核算。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的 情况说明 截至2015年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低 于承诺20%的情况。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 公司前次募集资金中不存在以资金认购股份的情况。 五、其他差异说明 公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司《关于老百姓大药房连锁股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》、定期报告和其他信息披 露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2015年11月20日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至 2015 年 9月 30 日 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额：1,010,027,690 已累计使用募集资金总额：871,665,928 变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：无 2015年1-9月：871,665,928 投资项目 募集资金投资总额 截至2015年9月30日止募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期或 截止日项目完工 程度 序号 承诺投资项目及实际投资 项目* 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额* 实际投资金额 (注释a) 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 新店建设项目 149,614,700 149,614,700 66,504,586 149,614,700 149,614,700 66,504,586 (83,110,114) 44% 2 老店改造项目 75,183,200 75,183,200 61,340,100 75,183,200 75,183,200 61,340,100 (13,843,100) 82% 3 长沙物流配送中心建设 工程项目(二期) 74,592,300 74,592,300 58,095,631 74,592,300 74,592,300 58,095,631 (16,496,669) 2015年1月 4 医药连锁信息服务平台建 设项目 60,970,000 60,970,000 36,058,121 60,970,000 60,970,000 36,058,121 (24,911,879) 59% 5 安徽百姓缘大药房连锁有 限公司80.01%股权收购 项目 200,025,000 200,025,000 200,025,000 200,025,000 200,025,000 200,025,000 - 2013年5月 6 补充流动资金 450,000,000 450,000,000 449,642,490 450,000,000 450,000,000 449,642,490 不适用 不适用 合计 1,010,385,200 1,010,385,200 871,665,928 1,010,385,200 1,010,385,200 871,665,928 (138,361,762) *公司在募集资金前后投资项目及承诺投资金额无变化 注释a 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年5月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事 会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2015）第1427号）。 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2015年9月30日 编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截至2015年9月30 日止投资项目累计 产能利用率 承诺效益 */配送规 模 最近三年一期实际效益/配送规模 截至2015年9 月30日止累 计实现效益/ 配送规模 (未经审计) 是否达到预计效益 /配送规模 序 号 项目名称 2012 2013 2014 截至2015年9月 30日9个月期间 (未经审计) 1 新店建设项目 不适用 2,399 (149) 305 1,332 1,287 2,775 注释(1) 2 老店改造项目 不适用 2,352 不适用 1,597 3,848 2,467 7,912 注释(2) 3 长沙物流配送中心建设工 程项目(二期)项目 不适用 28.50% 不适用 不适用 不适用 57.57% 57.57% 注释(3) 4 医药连锁信息服务平台建 设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注释(4) 5 安徽百姓缘大药房连锁有 限公司80.01%股权收购 项目 不适用 不适用 不适用 2,340 2,832 2,020 7,192 注释(5) * 新店建设项目与老店改造项目的承诺效益均以税前利润列示。 注释(1) 公司核算新店建设项目的收益情况时，根据以下测算基础对投资项目所产生的收益(“税前利润”)进行核算： (1) 销售收入和销售成本：新店销售收入和成本是按照该门店所销售的商品来归集销售收入和销售成本； (2) 期间费用：新店期间费用均按照该门店实际发生的全部期间费用进行归集； (3) 根据A股IPO招股说明书所述，新店建设项目在完成后的正常年均承诺利润总额为2,399万元。截至2015年9月30日止，本项目尚处于投入建设 阶段，未能以承诺的正常年利润总额评价其实际效益。 注释(2) (1) 公司核算老店改造项目的收益情况时，按照投资项目所产生的增量效益进行核算，即核算老店改造完成后利润总额与改造前的利润总额相比的增长 额。 (2) 截至2012年12月31日止，老店改造项目尚处于改造阶段，未能对实际增量利润总额进行核算，因此未能核算2012年实际效益。 (3) 根据A股IPO招股说明书所述，老店改造项目在完成后的正常年利润总额为2,352万元。截至2015年9月30日止，本项目尚处于投入建设阶段。 注释(3) 公司核算长沙物流配送中心建设项目(二期)的收益情况时，按照物流二期建成运行后的配送规模占该项目设计配送能力的比例进行核算。 长沙物流配送中心建设工程项目(二期)项目自投入以来配送规模与A股IPO招股说明书承诺比较的具体情况如下表： 金额单位：人民币万元 实际 吞吐量 (注释a) 设计能力 吞吐量 (注释a) 达到设 计能力 的比例 预计配送 规模 (注释b) 是否实现配 送规模 截至2015年9月30 日9个月期间 287,847 500,000 57.57% 28.50% 是 注释a 设计能力吞吐量为长沙物流配送中心建成工程项目(二期)项目投入使用后，预计的整体满负荷进货量及出库量之和；实际吞吐量为长沙物流配送中 心自投入使用以来实际发生的进货量及出库量之和。 注释b 根据A股IPO招股说明书披露，长沙物流配送中心建设工程项目(二期)项目投入使用后首年预计配送规模达到设计能力的28.50%，第3年达到60%， 第4年达到80%，第5年达到92%，第6年达到设计配送能力，之后配送规模保持稳定。该项目实际投入使用日期为2015年1月，因此2015年的 承诺年均效益为28.50%。 注释(4) 本项目强化了公司的精细化管理，为企业节约成本支出。因项目并不直接产生经济效益，A股IPO招股说明书未披露承诺效益，因此本前次募集资 金使用情况报告未核算其项目收益。 注释(5) 公司核算安徽百姓缘80.01%股权收购项目时，根据以下测算基础对投资项目所产生的收益(“税前利润”)进行核算： (1) 销售收入和销售成本：安徽百姓缘的销售收入和成本是按照安徽百姓缘所销售的商品来归集销售收入和销售成本； (2) 期间费用：新店期间费用均按照安徽百姓缘实际发生的全部期间费用进行归集。 (3) 因招股说明书中未披露承诺效益，本前次募集资金使用情况报告未将实际效益与承诺效益作出对比。 (4) 安徽百姓缘80.01%股权收购项目于2013年5月完成，其项目效益由完成并购后开始核算，2012年无相应的项目效益。 中财网
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