[公告]红豆股份：关于公司前次募集资金使用情况的说明
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-065 江苏红豆实业股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏红豆实业 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就前次募集资金截至2015年9月30日 止的使用情况说明如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可[2015]1349号文核准，公司采用非公开发行股票的方式， 向红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）、农银无锡股权投资基金企业（有 限合伙）（以下简称“农银无锡”）、新余红树林投资管理中心（有限合伙）（以 下简称“新余红树林”）、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江等8名特 定对象共发行了151,450,674股普通股（A股），发行价格为5.17元/股，募集资金 总额为782,999,984.58元，扣除各项发行费用11,187,625.66元后实际募集资金总额 771,812,358.92元，上述资金已于2015年7月22日到账。以上募集资金到位情况， 已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公 W[2015]B093号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2015年9月30日，公司募集资金已基本使用完毕，余额607,666.90 元，为尚未支付的中介机构费用49.10万元、尚未支付的多余出资款4.13元及 募集资金存款期间的利息收入116,662.77元。具体情况如下： 单位：元 项目 金额 实际募集资金总额 782,999,984.58 减：归还银行贷款 600,000,000.00 减：补充流动资金 171,812,358.92 项目 金额 减：支付发行费用 10,696,625.66 加：利息收入 116,662.77 加：尚未支付的多余出资款 4.13 2015年9月30日募集资金余额 607,666.90 （三）募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《江苏红豆实业股份有限公司募集资金管理办法》，公司 对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投 证券股份有限公司于2015年8月5日与中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 2、募集资金专户存储情况 截至2015年9月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行账户 募集资金余额 中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行下属 支行中国工商银行股份有限公司无锡东港支行 1103026319000078961 607,666.90 余额为尚未支付的中介机构费用49.10万元、尚未支付的多余出资款4.13 元及募集资金存款期间的利息收入116,662.77元。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 三、募集资金变更情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据本公司第六届董事会第十五次临时会议通过的《关于以募集资金置换 预先投入的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目（归还银行贷款）的自筹资金56,000.00万元。具体情况如下： 借款银行 还款日期 还款金额（万元） 中国农业银行无锡港下支行 2014.11.27 2,000.00 2014.12.29 3,000.00 2015.01.22 2,000.00 中国工商银行无锡东港支行 2014.12.12 5,000.00 2014.12.18 3,000.00 2015.01.20 1,000.00 2015.05.07 5,000.00 2015.06.17 5,000.00 中国银行无锡港下支行 2014.12.11 5,000.00 2014.12.11 5,000.00 2015.01.27 3,000.00 2015.01.29 1,500.00 2015.01.29 3,000.00 2015.02.02 500.00 2015.02.02 1,000.00 招商银行无锡新区支行 2014.12.09 5,000.00 2014.12.09 1,000.00 广东发展银行无锡支行 2015.03.09 5,000.00 合计 - 56,000.00 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。 附件1：募集资金使用情况对照表 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司董事会 2015年11月9日 附件1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 77,181.24 报告期投入募集资金总额 77,181.24 报告期内变更用途的募集资金总额： 已累计投入募集资金总额 77,181.24 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后的投 资总额（1） 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计投入 金额（2） 截至期末投 资进度（3） =（2）/（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 偿还银行贷款 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00% 不适用 不直接产 生效益 不直接产 生效益 否 补充流动资金 否 17,181.24 17,181.24 17,181.24 17,181.24 100.00% 不适用 不直接产 生效益 不直接产 生效益 否 合计 77,181.24 77,181.24 77,181.24 77,181.24 100.00% 中财网
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