[公告]三 力 士：前次募集资金使用情况报告
三力士股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 前次募集资金基本情况 （一） 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655号文《关于核准浙江三力士 橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行不超过5,886万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公 司。 截至2013年1月28日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233 万股，发行价格为6.68元/股，募集资金总额人民币389,999,996.44元，扣除 承销保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币375,999,996.44元，已由 中国银河证券股份有限公司于2013年1月29日汇入公司开立的招商银行绍兴柯 桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00元， 计募集资金净额为人民币374,909,996.44元。上述资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年1月30日出具信会师报字[2013] 第610004号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2015年9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式 三力士股份有限公司 招商银行股份有限公司绍兴柯 桥支行 575902239610966 105,656,751.65 活期 浙江三达工业用布有限公司 中国建设银行股份有限公司三 门支行 33001667435053008326-0002 52,459,254.25 活期 合计 158,116,005.90 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截止2015年9月30日，本公司前次募集资金使用金额情况为： 明 细 金额(元) 2013年1月29日募集资金净额 374,909,996.44 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,537,168.51 减：2013年度使用 36,454,653.52 加：2013年存款利息收入减支付的银行手续费 3,540,793.74 减：2014年度使用 36,162,770.28 加：2014年存款利息收入减支付的银行手续费 4,736,882.85 减：2014年度暂时闲置募集资金补充流动资金 70,000,000.00 减：2014年度暂时闲置募集资金银行短期定存 145,882,285.33 减：2015年1-9月份使用 21,057,847.94 加：2015年1-9月份存款利息收入减支付的银行手续费 971,559.78 加：2015年1-9月份银行短期定存转入 148,051,498.67 2015年9月30日募集资金专户余额 158,116,005.90 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2015年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 （1）2014 年9月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十六次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用9,000万元的闲 置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2014年11 月28日，公 司已将部分暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户。 （2）截止2015年9月30日，募集资金账户余额158,116,005.90元。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至2015年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算 效益的情况。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上 的情况。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 截至2015年9月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 截至2015年9月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度 定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。 六、 其他事项 2015年10月9日，公司将剩余暂时补充流动资金的募集资金人民币 7,000 万元归还至募集资金账户，同时将该归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐 代表人。 七、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年11月20日批准报出。 附表1：前次募集资金使用情况对照表 附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 三力士股份有限公司董事会 二〇一五年十一月二十日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2015年9月30日 编制单位：三力士股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 37,491.00 已累计使用募集资金总额：15,821.24 各年度使用募集资金总额：15,821.24 变更用途的募集资金总额： N/A 2015年1-9月： 2,105.78 变更用途的募集资金总额比例： N/A 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 新建年产3,000万Am高性能 特种传动V带生产线 新建年产3,000万Am高性 能特种传动V带生产线 11,000.00 11,000.00 9,540.63 11,000.00 11,000.00 9,540.63 1,459.37 2014年9月30日 2 年产特种橡胶带骨架材料 13,500吨建设项目 年产特种橡胶带骨架材料 13,500吨建设项目 28,000.00 28,000.00 6,280.61 28,000.00 28,000.00 6,280.61 21,719.39 22.43% 合计 39,000.00 39,000.00 15,821.24 39,000.00 39,000.00 15,821.24 23,178.76 附表2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2015年9月30日 编制单位：三力士股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益（每年） 实际效益情况 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 截止2015年9月30日 1 新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生 产线 100% 2,090.03 1,690.99 3,451.58 是（注1） 2 年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目 75% 6,506.53 514.32 1,034.70 否（注2） 合计 8,596.56 2,205.31 4,486.28 注：1、“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”项目2015年1-9月份实现效益1,690.99万元，预计2015年全年实现效益2,254.65 万元。 2、“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”由于管理团队离职和地质原因影响项目建设进度，导致该项目经济效益没有达到预计效益。 中财网
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