[公告]三 力 士：前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2015年9月30日止）
三力士股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至2015年9月30日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2015]第610729号 三力士股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的三力士股份有限公司（以下简称“三力士公 司”）董事会编制的截至2015年9月30日止的《前次募集资金使用情况 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三力士公司申请发行证券之目的使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三力士公司申请发行证券 的必备文件，随同其他申报文件一起上报。 二、董事会的责任 三力士公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500号）编制截至2015年9月30日止的《前次募集资金使用 情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三力士公司董事会编 制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，三力士公司董事会编制的截至2015年9月30日止的《前 次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大 方面如实反映了三力士公司截至2015年9月30日止的前次募集资金使 用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱伟 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪雄飞 中国·上海 二○一五年十一月二十日 三力士股份有限公司 截至2015年9月30日止的 前次募集资金使用情况报告 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况 报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一） 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655号文《关于核准浙江三力士橡胶股份 有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发行的方式发行 不超过5,886万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公司。 截至2013年1月28日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233万股， 发行价格为6.68元/股，募集资金总额人民币389,999,996.44元，扣除承销保荐费 14,000,000.00元后的募集资金为人民币375,999,996.44元，已由中国银河证券股份有 限公司于2013年1月29日汇入公司开立的招商银行绍兴柯桥支行，账号： 575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00元，计募集资金净额为人 民币374,909,996.44元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于2013年1月30日出具信会师报字[2013]第610004号验资报告。公司对 募集资金采取了专户存储制度。 （二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2015年9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式 三力士股份有限公司 招商银行股份有限公司绍兴柯 桥支行 575902239610966 105,656,751.65 活期 浙江三达工业用布有限公司 中国建设银行股份有限公司三 门支行 33001667435053008326-0002 52,459,254.25 活期 合计 158,116,005.90 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截止2015年9月30日，本公司前次募集资金使用金额情况为： 明 细 金额(元) 2013年1月29日募集资金净额 374,909,996.44 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,537,168.51 减：2013年度使用 36,454,653.52 加：2013年存款利息收入减支付的银行手续费 3,540,793.74 减：2014年度使用 36,162,770.28 加：2014年存款利息收入减支付的银行手续费 4,736,882.85 减：2014年度暂时闲置募集资金补充流动资金 70,000,000.00 减：2014年度暂时闲置募集资金银行短期定存 145,882,285.33 减：2015年1-9月份使用 21,057,847.94 加：2015年1-9月份存款利息收入减支付的银行手续费 971,559.78 加：2015年1-9月份银行短期定存转入 148,051,498.67 2015年9月30日募集资金专户余额 158,116,005.90 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2015年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 （1）2014 年9月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次 会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证 募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用9,000万元的闲置募集资金补充流动 资金，使用期限不超过 12 个月。2014年11 月28日，公司已将部分暂时补充流动 资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户。 （2）截止2015年9月30日，募集资金账户余额158,116,005.90元。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至2015年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情 况。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情 况。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 截至2015年9月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 截至2015年9月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报 告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。 六、 其他事项 2015年10月9日，公司将剩余暂时补充流动资金的募集资金人民币 7,000万元归还 至募集资金账户，同时将该归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。 七、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年11月20日批准报出。 附表1：前次募集资金使用情况对照表 附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 三力士股份有限公司 董事会 2015年11月20日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2015年9月30日 编制单位：三力士股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 37,491.00 已累计使用募集资金总额：15,821.24 各年度使用募集资金总额：15,821.24 变更用途的募集资金总额： N/A 2015年1-9月： 2,105.78 变更用途的募集资金总额比例： N/A 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 新建年产3,000万Am高性能 特种传动V带生产线 新建年产3,000万Am高性 能特种传动V带生产线 11,000.00 11,000.00 9,540.63 11,000.00 11,000.00 9,540.63 1,459.37 2014年9月30日 2 年产特种橡胶带骨架材料 13,500吨建设项目 年产特种橡胶带骨架材料 13,500吨建设项目 28,000.00 28,000.00 6,280.61 28,000.00 28,000.00 6,280.61 21,719.39 22.43% 合计 39,000.00 39,000.00 15,821.24 39,000.00 39,000.00 15,821.24 23,178.76 附表2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2015年9月30日 编制单位：三力士股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益（每年） 实际效益情况 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 截止2015年9月30日 1 新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生 产线 100% 2,090.03 1,690.99 3,451.58 是（注1） 2 年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目 75% 6,506.53 514.32 1,034.70 否（注2） 合计 8,596.56 2,205.31 4,486.28 注：1、“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”项目2015年1-9月份实现效益1,690.99万元，预计2015年全年实现效益2,254.65 万元。 2、“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”由于管理团队离职和地质原因影响项目建设进度，导致该项目经济效益没有达到预计效益。 中财网
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