[公告]网宿科技：前次募集资金使用情况的报告
网宿科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号），网宿科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 对截至2015年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2009]1010号文《关于核准上海网宿科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用 网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普 通股（创业板）股票2,300万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币 24.00元。截至2009年10月16日，本公司募集资金总额55,200万元，扣除承销 及保荐费用人民币3,056.00万元（不含公司已预付的保荐费用30万元）后的募集 资金为52,144.00万元，由主承销商国信证券股份有限公司于2009年10月16日 汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行开立的募集资金账户（账号 121907978210603）24,244万元和上海银行漕河泾开发区支行开立的募集资金账 户（账号31598503001170658）27,900万元，再扣除其他发行费用8,784,694.27 元后，本公司实际募集资金净额为人民币512,655,305.73元。上述募集资金到位 情况业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具深南验字 （2009）第153号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）前次募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深 圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，于2009年10月制订了《网 宿科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的 要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，于2009年11月15 日分别与国信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、上海银 行漕河泾开发区支行签定了《募集资金三方监管协议》，2014年11月27日，公 司与上海云宿科技有限公司、国信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司 上海分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议 的履行与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问 题。 截止2015年9月30日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额 （元） 上海银行漕河泾开发区支行 315985-03001170658 募集资金专户 2,586,816.59 上海银行漕河泾开发区支行 23001023942 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001023958 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001023969 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001023977 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024019 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024027 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024035 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024043 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024051 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024078 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001240315 二年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001240358 二年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001240366 二年 16,000,000.00 上海银行募集资金户余额合计 138,586,816.59 招商银行股份有限公司上海天钥桥支行 121907978210603 募集资金专户 417.39 招商银行募集资金户余额合计 417.39 民生银行上海嘉定支行 692475215 募集资金专户 1.00 民生银行募集资金户余额合计 1.00 合计 138,587,234.98 二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。 （三）前次募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况 1、2011 年本公司对流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设 项目进行调整，其中，针对网络游戏专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南 亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头的网络游戏专用平台改建于福建； 针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东等三个境内专用平 台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。 2、“网宿科技云计算产业基地暨研发中心”实施地点变更情况详见“（五） 超募资金使用情况、1”。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 （五）超募资金使用情况 公司前次募集资金中扣除其他发行费用878.47万元超募的资金为人民币 27,021.53万元。 1、2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部 分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同 意公司与其全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同 出资10,000万元人民币设立控股子公司，公司出资9,500万元，厦门网宿出资500 万元。其中，公司首期以自有流动资金出资1,900万元，其余7,600万元资金使用 超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园 区北区产学研园区39 号地块约1.48万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产 业基地暨上海研发中心。网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心经公司股东大会 批准后，公司积极与当地政府密切沟通，了解土地市场行情，但由于国家对土地供 应调控等原因，自项目批准至今，公司未能取得项目建设用地。 根据公司战略规划，公司已逐步在厦门招聘研发人才，组建研发团队，开展云 计算相关的研发工作。随着研发规模的不断扩大，公司位于厦门软件园的办公场所 已不能满足公司研发、办公及各方面发展的需要。考虑到上述情况，为推进公司云 计算产业基地暨研发中心的建设，提高超募资金的使用效率，2015年6月29日公 司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司超募资金投资项目变更实施 主体、实施地点、实施方式及追加投资的议案》。公司拟投入超募资金及自有资金 共计20,000万元，资金来源为：1）超募项目原计划使用的超募资金7,600万元； 2）追加超募资金3,237.2万元、超募资金利息4,162.8万元；3）追加自有资金5,000 万元，由网宿科技购买位于厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼 B区房产建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心，用于技术研发、运维与技术支 持、客户服务中心、及日常办公等。资金用途主要包括购房款及装修费用。对该议 案，公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公 司IPO保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见。 截止2015年9月30日累计投入超募资金7,605.00万元，超募资金投入进度 50.70%。 2、2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于 使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》， 同意网宿CDN技术平台云化改造项目第二期总投资为人民币6,600万元，资金的 投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，其中使用节余募集资金（含息）4,015.67 万元，超募资金2,584.33万元。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意 见，公司IPO保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见。截止2015年9月 30日已累计投入资金6,600.00万元，投入进度100.00%。 3、2015年1月30日，公司2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于 使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议案》，同意使用超募资金建设网 宿超清视频分发平台项目，项目总投资为人民币5,600万元，资金的投入主要包括 项目研发、购置软硬件设备等。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意 见，公司IPO保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见。截止2015年9月 30日累计投入资金4,971.81万元，投入进度88.78%。 4、2015年1月30日，公司2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于 使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿流 量经营平台项目，项目总投资为人民币8,000万元，资金的投入主要包括项目研发、 购置软硬件设备等。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司IPO 保荐机构国信证券出具了表示无异议的核查意见。截止2015年9月30日累计投入 资金2,345.79万元，投入进度29.32%。 募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。 （六）前次募集资金未使用完毕的情况说明 公司募集资金净额为人民币512,655,305.73元，截至2015年9月30日，累 计使用募集资金人民币427,684,164.28元，尚未使用募集资金人民币 84,971,141.45元，占募集资金净额的16.57%。尚未使用募集资金与募集资金账户 实际总额相差53,616,093.53元，为募集资金产生的累计利息收入扣除手续费后的 净额。 前次募集资金未使用完毕的主要原因为部分项目尚在建设当中，以及部分款项 尚未支付完毕。公司将按项目进度及合同约定，合理使用募集资金。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 详见本报告附表2。 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口 径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1、网宿科技云计算产业基地暨研发中心，该项目的实施是为了保持网宿科技 的领先的技术创新实力，推动云计算相关技术研发与积累，不断丰富与强化公司云 平台的综合能力，提高公司专业化整体解决方案的服务能力，从而为公司未来业绩 增长提供有力保证，因此无法单独核算效益。 2、网宿CDN技术平台云化改造项目第二期，该项目的实施能够提升快速响应 业务需求的能力，满足长远、自动化、智能化的运营需求，节省运营成本，因此无 法单独核算效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的 情况说明 不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的 情形。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。 五、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有关内容 比较： 金额单位：人民币万元 投资项目 投入时间 实际使用 年报披露 差异 CDN网络加速平台技术升级及扩建项目 2009年 1,152.82 1,152.82 - 2010年 6,658.27 6,658.27 - 2011年 5,311.68 5,311.68 - 2012年 47.22 47.22 - 2013年 - - - 2014年 - - - 流媒体及网络游戏互联网数据中心 （IDC）专用平台建设项目 2009年 - - - 2010年 1,539.32 1,539.32 - 2011年 3,777.94 3,777.94 - 投资项目 投入时间 实际使用 年报披露 差异 2012年 2,758.56 2,758.56 - 2013年 - - - 2014年 - - - 网宿科技云计算产业基地暨研发中心 2015年1-9月 7,605.00 不适用 - 网宿CDN技术平台云化改造项目第二期 2014年 1,563.65 1,563.65 - 2015年1-9月 5,036.35 不适用 - 网宿流量经营平台项目 2015年1-9月 2,345.79 不适用 - 网宿超清视频分发平台项目 2015年1-9月 4,971.81 不适用 - 六、结论 公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资 金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及 存储情况，不存在募集资金管理违规情形。 附表： 1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 网宿科技股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十一月十二日 附表1 募集资金使用情况对照表 编制单位：网宿科技股份有限公司 单位：（人民币）万元 募集资金总额 51,265.53 已累计使用募集资金总额 42,768.42 报告期内变更用途的募集资金总额 7,595.00（注4） 其中： 2009年 1,152.82 2013年 - 累计变更用途的募集资金总额 7,595.00 2010年 8,197.59 2014年 1,563.65 累计变更用途的募集资金总额比例 14.82% 2011年 9,089.62 2015年1-9月 19,958.94 2012年 2,805.78 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺投 资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 项目达到预定可以使 用状态日期（或截止日 项目完工程度） 承诺投资项目 CDN网络加速平台技术 升级及扩建项目 CDN网络加速平台技术 升级及扩建项目 13,170.00 13,170.00 13,170.00 13,170.00 13,170.00 13,170.00 - 2011年9月30日 流媒体及网络游戏互联 网数据中心（IDC）专用 平台建设项目 流媒体及网络游戏互联 网数据中心（IDC）专用 平台建设项目 11,074.00 11,074.00 8,075.82 11,074.00 11,074.00 8,075.82 -2,998.18 2012年9月30日（注 1） 承诺投资项目小计 - 24,244.00 24,244.00 21,245.82 24,244.00 24,244.00 21,245.82 -2,998.18 超募资金项目 网宿科技云计算产业基 地暨研发中心 网宿科技云计算产业基 地暨研发中心 - 15,000.00 （注2） 7,605.00 - 15,000.00 7,605.00 -7,395.00 2016年6月30日 网宿CDN技术平台云化 改造项目第二期 网宿CDN技术平台云化 改造项目第二期 - 6,600.00 （注3） 6,600.00 - 6,600.00 6,600.00 - 2015年7月31日 网宿流量经营平台项目 网宿流量经营平台项目 - 8,000.00 2,345.79 - 8,000.00 2,345.79 -5,654.21 2016年8月31日 网宿超清视频分发平台 项目 网宿超清视频分发平台 项目 - 5,600.00 4,971.81 - 5,600.00 4,971.81 - 628.19 2016年2月29日 超募资金投向小计 - - 35,200.00 21,522.60 - 35,200.00 21,522.60 -13,677.40 合计 - 24,244.00 59,444.00 42,768.42 24,244.00 59,444.00 42,768.42 -16,675.58 - （1）“流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目”累计资金投入进度为72.93%，受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已 远超过原定计划，完成了预定建设目标，并达到预期收益。 （2）2015年6月12日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司超募资金投资项目变更实施主体、实施地点、实施方式及追加投资的 议案》。拟投入超募资金及自有资金20,000万元，资金来源为：1）超募项目原计划使用的超募资金7,600万元；2）追加超募资金3,237.2万元、超募 资金利息4,162.8万元；3）追加自有资金5,000万元。购买位于厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼B区房产建设网宿科技云计算产业 基地暨研发中心，用于技术研发、运维与技术支持、客户服务中心、及日常办公等。资金用途主要包括购房款及装修费用。 （3）2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造 项目的议案》，同意网宿CDN技术平台云化改造项目第二期总投资为人民币6,600万元，其中使用流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建 设项目节余募集资金 （含息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。 （4）根据深交所2015年发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，上市公司变更募集资金投资项目实施方式视为募 集资金用途变更，因此公司超募资金投资项目网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目的实施方式由自建方式变更为购置办公楼方式后，该项目原计划 使用超募资金7,600万元扣除已使用的5万元后的7,595万元视为募集资金用途变更。前述募集资金使用方式的变更已经履行了必要的审议程序。 附表2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 承诺效益 指标名称 项目投产后效益情况 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2015年1-9月 2014年 2013年 2012年 1 CDN网络加速平台技术升级及 扩建项目 项目计算期7年，年均销售收入为20,325 万元，年均利润总额3,361.00万元 收入 43,102.07 50,272.06 44,538.15 34,247.56 是 利润总额 11,835.95 12,799.18 9,905.31 5,360.61 2 流媒体及网络游戏互联网数据 中心（IDC）专用平台建设项目 项目计算期7年，年均销售收入为13,216 万元，年均利润总额2,219.00万元 收入 18,379.88 20,821.40 17,623.02 - 是 利润总额 2,509.19 2,309.89 1,362.26 - 3 网宿科技云计算产业基地暨研 发中心 不适用（注1） 收入 - - - - 不适用 利润总额 - - - - 4 网宿CDN技术平台云化改造项 目第二期 不适用（注2） 收入 - - - - 不适用 利润总额 - - - - 5 网宿流量经营平台项目 正常运营后预计年收入不低于1亿元 收入 - - - - 不适用 利润总额 - - - - 6 网宿超清视频分发平台项目 正常运营后预计年收入不低于2亿元 收入 - - - - 不适用 利润总额 - - - - 合计 收入 61,481.95 71,093.46 62,161.17 34,247.56 利润总额 14,345.14 15,109.07 11,267.57 5,360.61 注1：根据本公司《关于变更募投项目实施计划并追加投资建设云计算产业基地暨研发中心的可行性研究报告》，该项目的建设有助于保持网宿科技 的领先的技术创新实力，推动云计算相关技术研发与积累，从传输、存储、计算、安全、数据五个方面，不断丰富与强化公司云平台的综合能力，提高 公司专业化整体解决方案的服务能力，从而为公司未来业绩增长提供有力保证。此外，本项目的实施有利于进一步满足公司未来业务发展、人员扩充需 要，有利于进一步推进公司核心战略的实施，提升公司整体运营环境，改善内部研发环境，有利于进一步拓展研发能力，促进人才培养和引进。 注2：根据本公司《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的可行性研究报告》，通过本项目建设能够提升快 速响应业务需求的能力，满足长远、自动化、智能化的运营需求，节省运营成本。 中财网
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