[担保]曙光股份：为子公司提供担保的公告
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2015-079 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: . 被担保人：辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称“黄 海进出口”）和丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称 “黄海特种专用车”） . 本次担保金额：16,000万元 . 本次担保没有反担保 . 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。 一、担保情况概述 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 八届十次董事会会议于2015年11月23日以通讯表决方式召开，会 议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，具体担保事项如下： 1、为满足日常生产经营资金需求，公司全资子公司黄海进出口 拟向招商银行股份有限公司大连沙河口支行申请8,000万元人民币 银行综合授信，授信期限一年。公司拟为黄海进出口金额为8,000万 元的银行综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。 2、为满足日常生产经营资金需求，公司控股子公司黄海特种专 用车拟向中国农业银行股份有限公司丹东分行申请8,000万元人民 币短期流动资金贷款，贷款期限一年。公司拟为黄海特种专用车金额 为8,000万元的银行贷款提供连带责任保证，担保期限一年。 以上两项担保总额为16,000万元，占2014年经审计净资产的 7.07%。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：辽宁黄海汽车进出口有限责任公司 注册地址：丹东市沿江开发区A区8号楼 2幢301室 法定代表人：李海阳 注册资本：人民币壹仟万元 经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除外。销售、代购、代销；汽车（不 含小轿车）、摩托车及零配件，通用设备，仪器、仪表及配件，建筑 材料，化工材料（不含国家专项审批品种），金属材料（不含贵金属）， 五金交电（不含无线电通讯设备），针纺织品，日用百货，服装鞋帽， 农副产品（不含粮油）。 与本公司的关系：该公司为全资子公司，本公司持有其100%的 股权。 截止 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额11,266.67万元， 负债总额8,866.35万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额 8,866.35元，净资产2,400.32 元，营业收入 12,295.98 元，净利 润529.15元，资产负债率为78.70 %。（以上数据未经审计） 2、被担保人名称：丹东黄海特种专用车有限责任公司 注册地址：丹东市元宝区古城路8号 法定代表人：李海阳 注册资本：人民币壹亿壹仟陆佰肆拾万肆仟肆佰元 经营范围：制造、销售；专用汽车改装车及特种专用车。（含方 舱、挂车及零部件）。 与本公司的关系：该公司为控股子公司，本公司持有其56.19% 的股权。 截止 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额24,585.21万元， 负债总额9,608.54万元，其中银行贷款总额5,000万元，流动负债 总额 9,540.33万元，净资产14,976.67万元，营业收入18,829.65 万元，净利润59.89万元，资产负债率为39.08%。（以上数据未经 审计） 三、拟签订担保协议的主要内容 （一）向黄海进出口提供银行综合授信担保 1、担保种类：连带责任保证。 2、担保期限：一年。 3、担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授 信本金余额之和（最高限额为人民币捌仟万元），以及利息、罚息、 复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。 （二）向黄海特种专用车提供银行贷款担保 1、担保种类：连带责任保证。 2、担保期限：一年。 3、担保范围：包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损 害赔偿金等。 四、董事会意见 2015 年11月23日，公司八届十次董事会会议审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为上述两家子公司具有 偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发 展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益，同意本次担保 事项。 公司独立董事认为，公司担保的对象均为公司下属子公司，具有 偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司 和股东利益、特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。 本次担保事项尚需提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为122,177 万元，占 2014 年度经审计的净资产的54.02%。其中公司对控股子 公司提供的担保总额为36,177万元，占2014 年度经审计净资产的 16.00%。 本公司无逾期对外担保情况。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015年11月24日 中财网
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