[担保]红日药业：关于为北京康仁堂药业有限公司提供担保的公告
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-124 天津红日药业股份有限公司 关于为北京康仁堂药业有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）于2015 年11月26日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为北京 康仁堂药业有限公司提供担保的议案》，详细情况如下： 随着北京康仁堂药业有限公司（以下简称“北京康仁堂”） 业务的不断扩大， 销售快速增长，因大量采购原料，造成2015年下半年资金出现暂时性的短缺， 因此北京康仁堂向招商银行北三环支行申请人民币5,000万元的年度授信，主要 用于开展流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等业务，北京康仁堂将根据其 具体情况选择使用。 公司拟就北京康仁堂向招商银行北三环支行申请人民币5,000万元的年度 授信提供连带责任保证。 2、本担保事项须经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 3、截至报告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董 事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署。 二、被担保人基本情况 1、北京康仁堂药业有限公司 成立日期：2008年5月30日 注册地点：北京市顺义区牛栏山镇牛汇街5号； 法定代表人：杨忠兵； 注册资本：12,455.65万元； 经营范围：许可经营项目：中药饮片（含直接服用、净制、切制、炒制、炙 制、蒸制、煮制、烫制）；生产颗粒剂（中药配方颗粒）；普通货运（道路运输经 营许可证有效期至2019年5月17日）。一般经营项目：货物进出口、技术进出 口、代理进出口；医药技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 2、北京康仁堂为公司全资子公司，本次担保不构成关联交易。 3、北京康仁堂主要财务数据： 单位：万元 主要财务指标 2014-12-31 2015-9-30 总资产 119,136.29 138,950.09 负债合计 36,407.35 28,983.44 所有者权益 82,728.94 109,966.65 资产负债率 30.56% 20.86% —— 2014年度 2015年1-9月 营业收入 112,016.57 81,281.65 净利润 25,218.78 25,728.10 北京康仁堂为公司的全资子公司，具有良好的盈利能力、资产质量和资信状 况，其本身具有较强的偿债能力。 三、担保事项说明 1、以上担保事项均为信用担保。 2、根据以上被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率未超过 70%。 3、以上担保事项经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过及 签字盖章后生效。 四、董事会意见 董事会认为，此次北京康仁堂向招商银行申请人民币5,000万元的年度授 信，主要用于开展流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等业务，北京康仁堂 将根据其具体情况选择使用。这样可以提高其使用的灵活性，既解决北京康仁堂 暂时性的资金短缺，又有利于其按照计划安排采购及生产，及时捕捉市场动态， 降低采购成本及采购价格，从而有效保证市场不断增长的需求，更有利于北京康 仁堂资金有效的利用。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利 于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。因北京康仁堂为公司全资子公司， 本次担保未有反担保。 董事会同意北京康仁堂向银行申请年度授信并为其提供连带责任保证，并授 权公司管理层办理上述相关事宜。 五、公司累计对外担保情况 截至报告日，公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币35,000万元， 占公司2014年度经审计净资产的14.84%。公司及子公司无逾期对外担保情况， 亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 六、其他 此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○一五年十一月二十六日 中财网
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