[公告]皖新传媒：前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2015-060 安徽新华传媒股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 募集资金存放符合公司规定 . 募集资金使用进度详见有关说明 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500号），现将安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截止2015 年10月31日，前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金数额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开 发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为 人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.04万元后，实际募集资金金额为 123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健 会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报 工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市 酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司已于2011 年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账 户人民币652.66万元。 调整后的募集资金总额124,516.60万元，根据本公司募集资金管理及使用制度， 以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合 肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。 （二）前次募集资金管理及存储情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵 循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资 金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建 行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了 《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账 户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 前次募集资金初始存放和截至2015年10月31日存放情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行账号 初始存放金额 2015年10月31日余额 备注 交通银行三孝 口支行 341302000018170129135 738,639,453.23 18,247,983.92 注1 定期 - 430,000,000.00 农业银行金城 支行 187001040032602 200,000,000.00 - 注2 建设银行钟楼 支行 34001488608053007343 200,000,000.00 - 招商银行金屯 支行 551903295610999 100,000,000.00 - 合计 — 1,238,639,453.23 448,247,983.92 - 注1：截止2015年10月31日，募集资金余额中有利息收入（扣除手续费等费用） 92,006,657.73元；收到的施工单位保证金8,147,681.15元。 注2：2011年11月10日，公司第三次临时股东大会决议审议通过《关于使用剩 余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至2011年9月30日的剩余 超募资金510,429,270.61元永久性补充流动资金，故公司将上述农业银行金城支行、 建设银行钟楼支行、招商银行金屯支行账户余额转入一般存款账户并注销。 二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一） 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况详见《附表1：前次募集资金使用情况对照表》。 （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 1、公司2011年3月1日第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年 第一次临时股东大会审议通过，公司2011年度使用超额募集资金中的5,000万元投资 设立皖新网络科技有限公司。 2、2011年12月15日，经公司第二届董事会第四次临时会议审议并经公司2012年 第一次临时股东大会批准，新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原 新建或改建网点23个，已完成建设并投入运营的10个项目，使用募集资金16,300万元， 尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其 余“新网工程” 子项目建设资金由公司以自有资金支付。 （三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1、新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目实际投资金额较承诺 投资金额差异20,816.03万元，主要系项目仍在建设过程中，尚未实施完毕。 2、畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目实际投 资金额较承诺投资金额差异2,764.04万元，主要系项目仍在建设过程中，尚未实施完 毕。 3、e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目实际投资金额较承诺投资金额差 异13,955.63万元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建 设的e网工程很难达到预计收益。2015年12月2日，经公司第三届董事会第十二次 临时会议审议，将e网工程项目终止并对该项目进行变更，变更后的募集资金投资项 目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.2万元，计划使用募集资金13,955.63万 元，其余以自筹资金投入。 （四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 截止2015年10月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情 况。 （五） 募集资金投资项目先期投入置换情况 截止2010年1月8日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73 万元。上述预先投入的金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《关 于安徽新华传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 （会审字［2010］3921号）验证。 经2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，公司 已用募集资金15,303.73万元置换了该部分先期投入的资金。 （六） 闲置募集资金情况说明 截止2015年10月31日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途。 （七） 剩余超募资金永久补充流动资金情况 2011年10月25日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于使用剩余 超募资金永久性补充流动资金的议案》，该议案经2011年11月10日召开的第三次临 时股东大会决议审议通过，同意公司将截至2011年9月30日的剩余超募资金 510,429,270.61元永久性补充流动资金。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见《附表2：前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表》，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计 算口径、计算方法一致。 （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况详见《附表2：前次募集资金投 资项目实现效益情况对照表》。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 经逐项核对,公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情 况的披露与实际使用情况相符。 特此公告 安徽新华传媒股份有限公董事会 2015年12月8日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2015年10月31日 编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 124,516.60 已累计投入募集资金总额 89,707.23 变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金总额： 89,707.23 2010年：16,755.07（（其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹 资金的金额为15,303.73）；2011年：57,919.51（其中以超募资金设立皖新 网络科技有限公司的金额为5,000.00万元，永久性补充流动资金 51,042.93）；2012年：6,494.53 ；2013年：5,286.05；2014年： 2,086.97 ； 2015年1-10月：1,165.10。 变更用途的募集资金总额比例 投资项目 募集投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 1 新网工程—安徽图 书音像及文化商品 经营网点建设项目 新网工程—安徽图 书音像及文化商品 经营网点建设项目 48,000.00 48,000.00 27,183.97 48,000.00 48,000.00 27,183.97 20,816.03 56.63% 2 畅网工程—安徽图 书音像及文化商品 经营物流体系及信 息化建设项目 畅网工程—安徽图 书音像及文化商品 经营物流体系及信 息化建设项目 8,000.00 8,000.00 5,235.96 8,000.00 8,000.00 5,235.96 2,764.04 65.45% 3 e 网工程—安徽数 字广告媒体网络建 设项目 e 网工程—安徽数 字广告媒体网络建 设项目 15,200.00 15,200.00 1,244.37 15,200.00 15,200.00 1,244.37 13,955.63 8.19% 4 皖新网络科技有限 公司 皖新网络科技有限 公司 - 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - 2011年4月 5 永久性补充流动资 金 永久性补充流动资 金 - 51,042.93 51,042.93 - 51,042.93 51,042.93 - 不适用 合计 71,200.00 127,242.93 89,707.23 71,200.00 127,242.93 89,707.23 37,535.70 附表2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2015年10月31日 编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 *注1 （年均） 最近三期实际效益 截止日累计实现 效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2013年 2014年 2015年1-10月 1 新网工程—安徽图书音像及 文化商品经营网点建设项目 / 5,160.00 26.15 134.57 247.25 437.23 *注2 2 畅网工程—安徽图书音像及 文化商品经营物流体系及信 息化建设项目 / 748.00 - - - - *注3 3 e 网工程—安徽数字广告媒 体网络建设项目 / 2,108.00 28.99 15.17 -24.50 281.04 *注4 4 皖新网络科技有限公司 / - -195.19 -224.13 -54.52 -658.58 *注5 注 1：项目承诺效益依据公司首次公开发行股票招股意向书中披露及可行性研究报告中预计的对应经营期的年均税后利润。 注 2：变更后的新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目包括：（1）已完工的10个经营网点建设，共使用募集资金16,300万元，按照各 经营网点计算实际效益；（2）四牌楼联合大厦项目，计划投资总额31,700.00万元，是最大的网点改造工程，在报告期内继续推进。建成后的四牌楼联合 大厦将成为全省图书经营的旗舰店，截至2015年10月31日，工程已完成主体结构封顶，处于幕墙施工阶段，尚未正式投入使用，未产生实际效益。由于 项目尚未完全建设完毕，故实际效益未达到预计效益。 注 3：畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目包括：（1）物流园物流体系建设，仓储物流配送系统；（2）信息化建 设项目：报告期内ERP项目已完成主体上线工作，83个专业公司、市县公司同步上线EBS供应链，536个门店（旗舰店、中心门店、区域门店、校园 店、社区店、便民店）同步上线富基融通零售管理系统。因物流园物流体系，仓储物流配送系统尚未投入建设，故此部分项目未产生相应的效益；ERP 项目亦于2013年9月份完成上线，实现了“主营业务全覆盖、全局数据完整性”的建设目标，提升了公司的整体管理水平，也促进公司效益的增长， 但无法量化核算。 注 4：e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目：受目前广告行业市场整体环境的影响，公司增强风险控制意识，放缓项目建设步伐，注重项目 的改造升级，优化公司已有资源。由于项目尚未完全建设完毕，故实际效益未达到预计效益。 注 5：皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未予承诺年效益。 中财网
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