[担保]陕西黑猫：关于2016年度关联担保预计的公告
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-056 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于2016年度关联担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次年度关联担保预计金额：公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责 任公司（简称“黄河矿业”）、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方，为公司 及子公司2016年度信贷融资预算提供关联担保，预计担保金额不超过36.70亿元 人民币。 ●本次年度预计关联担保，除担保方韩城市政鑫融资担保有限责任公司（简 称“政鑫融资”）预计收取担保费用外，公司及子公司不向担保方提供反担保，也 不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。 ●本次年度预计关联担保尚需提交股东大会审议批准，关联股东须回避表决。 一、担保情况概述 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2016年度信贷融资预算 及担保计划的议案》，关联董事李保平、吉红丽已回避表决，公司全体独立董事已 出具事前认可意见和无异议独立意见。根据公司2016年度信贷融资预算及担保计 划，公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方预计向公 司及子公司2016年度信贷融资提供关联担保如下： 单位：人民币亿元 序号 信贷机构 2016年 拟申请额度 担保金额 关联担保方及担保方式 被担保方：陕西黑猫焦化股份有限公司（陕西黑猫） 序号 信贷机构 2016年 拟申请额度 担保金额 关联担保方及担保方式 1 中国农业银行 1.70 1.70 黄河矿业、李保平及其家庭成 员（连带责任保证） 2 中国银行 0.30 0.30 李保平及其家庭成员（连带责 任保证） 3 民生银行 2.00 2.00 黄河矿业、李保平及其家庭成 员（连带责任保证） 4 招商银行 1.50 1.50 黄河矿业、李保平及其家庭成 员（连带责任保证） 5 恒丰银行 1.00 1.00 黄河矿业、李保平及其家庭成 员（连带责任保证） 6 中信银行 2.00 2.00 黄河矿业、李保平及其家庭成 员（连带责任保证） 7 光大银行 1.20 1.20 黄河矿业、李保平及其家庭成 员（连带责任保证） 8 中国工商银行 2.00 2.00 李保平及其家庭成员（连带责 任保证） 9 平安银行 2.00 2.00 李保平及其家庭成员（连带责 任保证） 10 宁夏银行 1.00 1.00 1、政鑫融资（担保金额不超 过4000万元，担保费用按担 保金额1%收取）；2、黄河矿 业、李保平及其家庭成员（连 带责任保证） 11 兴业银行 5.00 5.00 黄河矿业（连带责任保证） 12 成都银行 1.00 1.00 黄河矿业、李保平及其家庭成 员（连带责任保证） 13 华夏银行 1.00 1.00 黄河矿业（连带责任保证） 合计（陕西黑猫） 21.70 21.70 被担保方：陕西龙门煤化工有限责任公司（龙门煤化） 1 中国工商银行 1.00 1.00 黄河矿业（连带责任保证） 2 兴业银行 1.00 1.00 李保平及其家庭成员（连带责 任保证） 3 洛阳银行 0.80 0.80 李保平及其家庭成员（连带责 任保证） 4 恒丰银行 2.00 2.00 黄河矿业、李保平及其家庭 成员（连带责任保证） 序号 信贷机构 2016年 拟申请额度 担保金额 关联担保方及担保方式 5 成都银行 1.50 1.50 李保平及其家庭成员（连带责 任保证） 6 平安银行 1.00 1.00 黄河矿业、李保平及其家庭 成员（连带责任保证） 7 重庆银行 2.00 2.00 李保平及其家庭成员（连带责 任保证） 8 广发银行 1.20 1.20 李保平及其家庭成员（连带责 任保证） 9 中信银行 1.00 1.00 黄河矿业、李保平及其家庭 成员（连带责任保证） 10 华夏银行 1.50 1.50 黄河矿业、李保平及其家庭 成员（连带责任保证） 11 中航国际租赁有限公司 2.00 2.00 李保平及其家庭成员（连带责 任保证） 合计（龙门煤化） 15.00 15.00 总 计 36.70 36.70 以上每笔担保业务在实际发生时签署担保协议，有关担保协议的具体权利义 务将根据以上年度担保预计安排进行约定。 公司第二届监事会第十三次会议已审议通过《关于2016年度信贷融资预算及 担保计划的议案》，决议同意董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年 度信贷融资预算及担保计划》提交股东大会审议批准。 公司2016年度信贷融资预算及担保计划尚需提交股东大会审议批准，关联股 东须回避表决。 二、关联方介绍和关联关系 1、控股股东黄河矿业及实际控制人李保平 根据公司控股股东黄河矿业最新《营业执照》，其基本情况如下： 公司名称 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 营业执照注册号 610581100007282 登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局 公司类型 有限责任公司 住所 陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角 法定代表人 李保平 注册资本 拾叁亿元人民币（13亿元） 成立日期 1997年3月21日 营业期限 1997年3月21日至2017年4月2日 经营范围 原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、矿 用物资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产 品收购、进出口贸易业务（以上经营范围凡涉及国家有关专 项专营规定的从其规定） 截至本公告日，控股股东黄河矿业持有公司限售流通股276,000,000股（2.76 亿股），占公司总股本620,000,000股（6.2亿股）的比例为44.52%。 截至本公告日，实际控制人李保平持有公司控股股东黄河矿业57.31%股权， 并直接持有公司限售流通股12,000,000股（1200万股），占公司总股本620,000,000 股（6.2亿股）的比例为1.94%。 2、韩城市政鑫融资担保有限责任公司（简称“政鑫融资”） 根据韩城市政鑫融资担保有限责任公司最新《营业执照》，其基本情况如下： 公司名称 韩城市政鑫融资担保有限责任公司 营业执照注册号 610581100030802 登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局 公司类型 有限责任公司（法人投资或控股） 住所 陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角 法定代表人 薛旺辰 注册资本 肆亿元人民币（4亿元） 成立日期 2015年8月10日 营业期限 2015年8月10日至2025年8月9日 经营范围 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担 保、信用证担保业务以及其他法律、法规许可的融资性担保 业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关 的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系说明：公司控股股东黄河矿业持有韩城市政鑫融资担保有限责任公 司10%股权，公司实际控制人李保平同时在政鑫融资担任董事职务。 三、关联交易的定价政策和定价依据 公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方为公司及 子公司2016年度信贷融资预算提供关联担保，关联方韩城市政鑫融资担保有限责 任公司预计担保费用按担保金额1%收取，收费标准执行市场公允价格；除韩城市 政鑫融资担保有限责任公司外，公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担 保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。 四、关联交易的目的以及对公司的影响 公司2016年度信贷融资预算及担保计划根据公司及子公司日常生产经营等主 营业务发展需要制订，公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员 等关联方为公司及子公司2016年度信贷融资预算提供关联担保，除韩城市政鑫融 资担保有限责任公司外，公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承 担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务，公司及子公司不承担风险责任和 费用，不损害公司利益和股东利益，不影响公司市场独立地位，有利于公司及子 公司正常生产经营活动和主营业务发展。 五、独立董事意见 公司2016年度信贷融资预算及担保计划涉及控股股东、实际控制人及其家庭 成员等关联方向公司或公司子公司提供关联担保，构成关联交易，但关联担保已 采取有效的风险防范措施。关联方韩城市政鑫融资担保有限责任公司向公司担保 金额不超过4000万元，担保费用按担保金额1%收取，担保金额控制合理适度， 担保费用符合市场公允价格。其他关联担保方系无偿、无条件担保，公司不需要 提供反担保，也不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。前述关 联担保不会损害公司利益和中小股东利益，不影响公司的市场独立地位。同意董 事会提交股东大会审议。 特此公告 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2015年12月9日 中财网
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