[担保]银座股份：关于子公司贷款及为其提供贷款担保的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2015-066 银座集团股份有限公司 关于子公司贷款及为其提供贷款担保的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：泰安银座商城股份有限公司、青岛银座投资开发有限公司 ● 本次担保总额：72700万元人民币 ● 截止本公告日，本公司已实际提供的全部担保余额为6.37亿元人民币 ● 截止本公告日，本公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 1、对全资子公司泰安银座的贷款担保 我公司全资子公司——泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座”），为保证其 经营需要，拟向工商银行泰安市泰山区支行分别申请4000万元、2700万元的流动资金 贷款，贷款期限均为一年。本公司拟为泰安银座上述两笔共计 6700 万元的贷款提供担 保，担保期限均为12个月，并承担连带责任。 2、对全资子公司青岛银座投资的贷款担保 我公司全资子公司——青岛银座投资开发有限公司（以下简称“青岛银座投资”）， 为保证其日常经营及发展的需要，拟以青岛市李沧区向阳路116号李沧区银座中心项目 和谐广场房产、土地抵押，向中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请6.6亿元的贷款， 贷款利率为人民银行五年以上贷款基准利率上浮10%，贷款期限为12年。本公司拟为 青岛银座投资上述6.6亿元的贷款提供担保，担保期限为12年，并承担连带责任。 公司2014年度股东大会审议通过《关于2015年度为子公司提供担保的议案》，批 准了公司2015年度为子公司提供担保的预计额度，该担保额度适用于2015年度股东大 会召开日前，担保额度可循环使用，子公司实际申请担保时由公司董事会进行审议并披 露。详见2015年3月28日、6月30日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券 交易所网站。经公司第十届董事会2015年第十次临时会议审议，全票通过《关于子公 司贷款及为其提供贷款担保的议案》，同意为泰安银座、青岛银座投资上述共计72700 万元的贷款提供担保，并承担连带责任，为上述子公司提供担保的金额在股东大会的批 准额度之内。 二、被担保人基本情况 1、泰安银座 泰安银座主要从事商品零售和批发业务。 法定代表人：郑良玉； 企业类型：有限责任公司（法人独资）； 住所：泰安市东岳大街81号； 注册资本：1432.90万元，全部为本公司出资，占注册资本的100%； 经营范围：在本店内零售卷烟、雪茄烟；零售预包装食品兼散装食品、乳制品（含 婴幼儿配方乳粉）；三类：6822-1角膜接触镜（软性、硬性）及护理用液（塑型角膜接 触镜除外）；音像、图书零售；小包装食盐零售。纺织品、化妆品、服装鞋帽、日用百 货、日用杂品、五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品、家具、摩 托车及配件、计算机及软件、办公设备批发、零售；金银制品的零售、维修、翻新；通 讯器材销售；家用电器维修；钟表销售、维修；眼镜验配、销售、维修；奇石展销、场 地租赁；停车场服务。 截止2014年12月31日，泰安银座总资产为67,129.43万元，净资产为36,014.84 万元，资产负债率为46.35%。 2、青岛银座投资 青岛银座投资主要从事房地产开发经营和商品批发零售业务。 法定代表人：于兆义； 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 住所：青岛市李沧区京口路15号； 注册资本：2亿元，全部为本公司出资，占注册资本的100%； 经营范围：房屋场地租赁；物业管理；商业咨询；对外投资及管理；批发零售：纺 织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品；货物及技 术进出口；会议、展览服务；仓储服务；以下范围限分支机构经营：餐饮服务，销售： 汽车配件、通讯设备、摄影器材、工艺美术品、家具、黄金饰品、珠宝首饰、蔬菜、生 肉、禽蛋、水果、鲜活水产品、避孕套、计生用品；批发兼零售预包装食品、散装食品 （现场制售）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），本区域内零售食盐，零售卷烟、雪茄烟， 图书、音像制品零售，停车服务。 截止2014年12月31日，青岛银座投资总资产为262,606.87万元，净资产为-368.58 万元，资产负债率为100.14%。 三、董事会意见 泰安银座、青岛银座投资均为本公司子公司，泰安银座在泰安享有较高的知名度， 自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了 满足其业务发展需要。青岛银座投资上述抵押贷款，有利于满足其日常经营及发展的需 要，符合公司的整体利益。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等有关规定。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 经公司第九届董事会第十五次会议、2012年第二次临时股东大会通过，公司为青 岛银座投资在农行青岛分行市南支行、中国银行青岛市李沧区支行申请的不超过9亿元 的贷款提供担保，期限不超过3年，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议， 上述贷款发生余额为5.87亿元。 经公司第十届董事会第九次会议通过，公司为泰安银座在泰安市工行财源支行申请 的4000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，并承担连带责任。截止审议本 次担保的董事会会议，上述贷款已偿还，公司对应的贷款担保已解除。 经公司第十届董事会第十二次会议通过，公司为泰安银座在招商银行济南洪楼支行 申请的5000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，并承担连带责任。截止审 议本次担保的董事会会议，上述贷款已全额实际发生。 经公司第十届董事会2015年第八次临时会议通过，公司为滨州银座商城有限公司 在招商银行股份有限公司滨州分行申请办理的授信总额5000万元、期限为一年的贷款 业务提供担保，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议，上述贷款尚未发生。 鉴于上述情况，截止审议本次担保的董事会会议，公司实际对外担保总额为人民币 6.37亿元（担保对象全部为公司100%控制的子公司），公司及公司全资或控股子公司 无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。 五、备查文件 1．董事会决议； 2．泰安银座商城股份有限公司、青岛银座投资开发有限公司最近一期经审计的财 务报表； 3．泰安银座商城股份有限公司、青岛银座投资开发有限公司营业执照复印件。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2015年 12月16日 中财网
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