[分配]光大行业：分红公告
光大保德信行业轮动 混合 型证券投资基金分红公告 公告送出日期： 201 5 年 12 月 2 1 日 1. 公告基本信息 基金名称 光大保德信行业轮动混合 型证券投资基金 基金简称 光大保德信行业轮动 混合 基金主代码 360016 基金合同生效日 2012 年 2 月 15 日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保 德信行业轮动混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德 信行业轮动混合 型证券投资基金基金招募说明书》 收益分配基准日 201 5 年 12 月 1 5 日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值（单位： 元） 1. 2 72 基准日基金可供分配利润（单位： 元） 11,409,871.32 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位： 元） 1,140,987.13 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 2. 70 有关年度分红次数的说明 本次分红为 201 5 年度的第 2 次分红 注：按照本基金基金合同约定，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配 利润 的 10% ，本次收益分配金额为截至收益分配基准日可供分配利润的 9 9.34 % ， 符合基金合同的要求。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 5 年 1 2 月 22 日 除息日 201 5 年 1 2 日 22 日 现金红利发放日 201 5 年 1 2 月 24 日 分红对象 201 5 年 1 2 月 22 日在光大保德信基金管理有限公司登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额 资产净值 (NAV) 确定日： 201 5 年 1 2 月 22 日； 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 201 5 年 1 2 月 23 日直接计入其基金账户， 201 5 年 1 2 月 24 日起可 查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［ 2002 ］ 128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者 ( 包括 个人和机构投资者 ) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人 所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。 3. 其他需要提示的事项 （ 1 ） 光大保德信基金管理有限公司网站： www.epf.com.cn 。 （ 2 ） 光大保德信基金管理有限公司客户服务热线： 400 8 - 20 2 - 888 。 （ 3 ） 本基金代销机构： 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份 有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份 有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展 银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行 股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行 股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、浙江 稠州商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君 安证券股份有限公司、 山西证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公 司、广发证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司 、中信建投证券股份有限公 司、中信证券（山东）有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有 限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有 限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国信证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相 投资顾问有限公司、华福证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、江海 证券有限公司、财富证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、上海好买基金 销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭 州 数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海） 基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、包商银行股份有限公 司、和讯科技信息有限公司、上海利得基金销售有限公司、万银财富（北京）基 金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、 晋商银行股份有限公司、一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司 、 北京钱景财富投资 管理有限公司 、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公 司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海汇付金融服务有限公司、浙江金 观诚财富管理有限 公司、上海陆金所资产管理有限公司 、 深圳富济财富管理有限 公司、大泰金石投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海凯石 财富基金销售有限公司 、中经北证（北京）资产管理有限公司、珠海盈米财富管 理有限公司 、 广州证券股份有限公司 、 国金证券股份有限公司 。 （ 4 ） 风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收 益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净 值调整至 1 元附近，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面 值。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 201 5 年 12 月 21 日 中财网
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