[公告]石化机械：关于节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2015-061 中石化石油机械股份有限公司 关于节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2015年12月30日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过 《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]780号核准，公司 以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 59,721,300股，发行价格为每股30.14元。本次发行募集资金总额 1,799,999,982.00元，扣除发行费用21,989,721.30元，募集资金 净额1,778,010,260.70元。 截止2015年5月25日，上述募集资金已全部到位，并经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2015)第110ZA0214 号《验资报告》验证确认。 二、 募集资金使用及节余情况 本次非公开发行募集资金用于向中国石油化工集团公司（以 下简称“石化集团”）收购其持有的中石化石油工程机械有限公司 （以下简称“机械公司”）100%股权，募集资金净额超出收购价款 部分用于补充流动资金。如下表所示： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 收购机械公司100%股权 159,984.64 159,984.64 2 补充流动资金 17,816.39 17,816.39 合计 177,801.03 177,801.03 机械公司100%股权已于2015年6月16日由石化集团过户登记 至公司。公司已向石化集团支付股权收购款159,984.64万元。收 购机械公司100%股权项目已经实施完毕。同时，公司已补充流动 资金17,816.39万元。 截至2015年12月30日，公司本次非公开发行股票募集资金项 目已全部实施完毕。募集资金累计产生利息收入25,748,837.62 元。 三、节余募集资金使用计划 为降低公司财务费用，充分发挥募集资金使用效率，为公司 和股东创造更大效益，公司拟将节余募集资金25,748,837.62元 （即募集资金产生的利息收入）用于永久补充流动资金。本次补 充流动资金为募集资金净额的1.45%，未超过募集资金净额的10%， 本议案经公司董事会审议通过后实施。上述事项实施完毕后，公 司将注销相关募集资金专项账户。 四、相关审核和批准程序 1、董事会审议程序 2015年12月30日，公司召开了第六届董事会第四次会议，以8同 意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于节余募集资金 永久补充流动资金的议案》。 2、公司保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为： （1）公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项已经 公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管 理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规 定； （2）公司本次使用节余募集资金补充流动资金，有效提高了公 司资金使用效率，减少了公司财务费用，符合公司和全体股东利益。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议； 2、独立董事《关于节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》； 3、招商证券股份有限公司《关于中石化石油机械股份有限公司 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 特此公告 中石化石油机械股份有限公司 董事会 2015年12月31日 中财网
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