[担保]嘉寓股份：关于对华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的公告
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-002 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于对华东、华中、东北、华南各区域 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有 关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份）于 2016年1月6日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对华 东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 2015年度，公司为上述各区域提供的担保情况明细如下表： 区 域 被担保公司名称 担保额度 （单位：万元） 审议会议名称 审议日期 担保有效期 华 东 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海） 有限公司 （以下简称“上海嘉寓”） 5,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“江苏嘉寓”） 17,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 （以下简称“安徽嘉寓”） 6,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 嘉寓门窗幕墙徐州有限公司 （以下简称“徐州嘉寓”） 2,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 区 域 被担保公司名称 担保额度 （单位：万元） 审议会议名称 审议日期 担保有效期 华 中 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“山东嘉寓”） 10,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 （以下简称“湖北嘉寓”） 6,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 东 北 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“黑龙江嘉寓”） 12,000 2014年第四次临时股东大会 2014年10月8日 2014年11月18日至 2015年11月17日 黑龙江嘉寓 13,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“七台河嘉寓”） 5,000 2014年第四次临时股东大会 2014年10月8日 2014年10月28日到 2015年10月29日 华 南 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“广东嘉寓”） 9,000 2014年第四次临时股东大会 2014年10月8日 2014年11月3日至 2015年11月2日 广东嘉寓 11,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 江西嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“江西嘉寓”） 9,000 2014年第四次临时股东大会 2014年10月8日 2014年10月8日至 2015年10月7日 嘉寓股份（新加坡）有限公司 （以下简称“新加坡嘉寓”） 2,000 2014年第四次临时股东大会 2014年10月8日 2014年11月3日至 2015年11月2日 鉴于上述担保已到期或即将到期,同时公司董事会根据2016年度各区域其 生产经营和资金需求情况，对华东、华中、东北、华南各区域提供融资担保进行 规划，具体担保额度及分配情况如下表： 区域 被担保公司名称 担保额度 （单位：万元） 备注 华东 上海嘉寓 13,000 江苏嘉寓 23,000 其中5000万额度用于江苏银行常州分行 安徽嘉寓 5,000 徐州嘉寓 2,000 华中 山东嘉寓 10,000 湖北嘉寓 6,000 东北 黑龙江嘉寓 25,000 其中8,000万用于招商银行股份有限 公司哈尔滨道外支行；10,000万用于 交通银行黑龙江省分行营业部 七台河嘉寓 5,000 华南 广东嘉寓 20,000 江西嘉寓 9,000 新加坡嘉寓 2,000 以上担保有效期均为经股东大会审议通过后12个月，在此额度内发生的具 体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关 担保协议。 二、担保对象基本情况 本次担保对象均为公司的全资子公司或者全资子公司的子公司，具体情况如 下： 1、公司名称：嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 注册资本：9,800万元 法定代表人：沙黎 成立时间：2012年8月2日 注册地址：上海市杨浦区昆明路518号2101室 经营范围：门窗幕墙节能科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务；门窗、金属材料的销售；建筑幕墙建设工程设计施工一体化。 截至2014年12月31日，该公司的经审计的资产总额为283,273,561.39 元，负债总额为192,056,579.36元，净资产91,216,982.03元，资产负债率为 67.8%，营业收入为72,544,386.20元，利润总额为-1,294,641.87元，净利润 为-970,981.41元。 截至2015年9月30日，该公司的资产总额为365,364,111.73元，负债总 额为278,444,859.18元，净资产86,919,252.55元，资产负债率为76.21%,营 业收入为181,463,764.78元，利润总额为-5,730,305.97元，净利润为 -4,297,729.48元（以上数据未经审计）。 3、公司名称：江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 注册资本：7,800万元 法定代表人：陈纲 成立时间：2012年8月23日 注册地址：金坛市华城路1588号 经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢 设计；建筑幕墙门窗设计、生产、销售、安装；玻璃加工、销售、安装；钢结构 设计、安装；设备出租。 截至2014年12月31日，该公司的经审计的资产总额为241,935,219.22 元，负债总额为161,862,607.56元，净资产80,072,611.66元，资产负债率为 66.90%,营业收入为70,570,974.01元，利润总额为3,003,486.76元，净利润为 2,252,615.07元。 截至2015年9月30日，该公司的资产总额为323,076,456.31元，负债总 额为240,691,034.14元，净资产82,385,422.17元，资产负债率为74.50%，营 业收入为180,393,918.44元，利润总额为3,083,747.35元，净利润为 2,312,810.51元（以上数据未经审计）。 3、公司名称：嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 注册资本：3,000万元 法定代表人：陈纲 成立时间：2014年5月23日 注册地址：安庆经济技术开发区三期胜利路与内环西路交叉口 经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢 设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；玻璃加工、销售、安装。 截至2014年12月31日，该公司的经审计的资产总额为68,594,975.87元， 负债总额为50,499,456.85元，净资产18,095,519.02元，资产负债率为73.62%， 利润总额为-2,299,705.80元，净利润为-1,724,779.34元。 截至2015年9月30日，该公司的资产总额为91,886,737.10元，负债总额 75,019,154.16元，净资产16,867,582.94元，资产负债率为81.64%,利润总额 为-1,637,248.11元，净利润为-1,227,936.08元（以上数据未经审计）。 4、公司名称：嘉寓门窗幕墙徐州有限公司 注册资本：1,000万元 法定代表人：陈纲 成立时间：2014年5月26日 注册地址：沛县经济开发区沛公路北侧、汉康路东侧 经营范围：幕墙工程、门窗工程施工，建筑幕墙工程专项设计服务，金属门 窗制造、销售。 截至2014年12月31日，该公司的经审计的资产总额为5,346,943.91元， 负债总额为6,013,488.76元，净资产-666,544.85元，资产负债率为112.47%， 利润总额为-246,320.46元，净利润为-184,740.34元。 截至2015年9月30日，该公司的资产总额为19,232,243.66元，负债总额 11,005,689.87元，净资产8,226,553.79元，资产负债率为57.23%，营业收入 为862,486.49元，利润总额为-1,475,868.49元，净利润为-1,106,901.36元（以 上数据未经审计）。 5、公司名称：山东嘉寓门窗幕墙有限公司 注册资本：1,080万元 法定代表人：喻久旺 成立时间：2012年2月22日 注册地址：乐陵市经济开发区开元大道西首 经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；装潢设 计；建筑门窗、幕墙设计、加工、安装；钢结构设计、安装；销售自产产品。 截至2014年12月31日，该公司的经审计的资产总额为23,679,465.71元， 负债总额为15,192,546.42元，净资产8,486,919.29元，资产负债率为64.16%, 营业收入为69,194.87元，利润总额为-2,312,125.12元，净利润为 -1,734,093.83元。 截至2015年9月30日，该公司的资产总额为39,326,169.33元，负债总额 为29,177,191.97元，净资产10,148,977.96元，资产负债率为74.19%,营业收 入为20,682,476.69元，利润总额为2,271,127.49元，净利润为1,662,058.67 元（以上数据未经审计）。 6、公司名称：嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 注册资本：2,000万元 法定代表人：王浩 成立时间：2014年3月25日 注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园 经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢 设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；玻璃加工、销售、安装。 截至2014年12月31日，该公司的经审计的资产总额为40,884,672.67元， 负债总额为21,487,012.29元，净资产19,397,660.38元，资产负债率为52.56%, 利润总额为-522,343.10元，净利润为-391,757.32元。 截至2015年9月30日，该公司的资产总额为44,313,800.75元，负债总额 为25,625,282.77元，净资产18,688,517.98元，资产负债率为57.83%,营业收 入为166,000元，利润总额为-945,523.18元，净利润为-709,142.40元（以上 数据未经审计）。 7、公司名称：黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 注册资本：8,000万元 法定代表人：朱小虎 成立时间：2011年9月2日 注册地址：哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区 经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢 设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；铝型材、塑料型材制造、销售； 建筑装饰；建材批发（不含木材）。 截至2014年12月31日，该公司经审计的资产总额为287,399,081.31元， 负债总额为191,990,825.38元，净资产95,408,255.93元，资产负债率为66.80%, 营业收入为115,650,023.86元，利润总额为4,952,422.30元，净利润为 3,768,691.73元。 截至2015年9月30日，该公司的资产总额为319,958,243.25元，负债总 额为223,651,431.92元，净资产96,306,811.33元，资产负债率为69.90%,营 业收入为46,444,854.96元，利润总额为1,198,073.85元，净利润为898,555.40 元（以上数据未经审计）。 8、公司名称：七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 注册资本：500万元 法定代表人：刘建启 成立时间：2013年5月24日 注册地址：黑龙江省七台河市新兴区经济开发区盛昌路北端 经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢 设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构设计、安装。 截至2014年12月31日，该公司经审计的资产总额为34,797,340.63元， 负债总额为27,464,607.93元，净资产7,332,732.70元，资产负债率为78.93%， 营业收入为33,700,209.24元，利润总额为1,343,705.51元，净利润为 1,007,779.12元。 截至2015年9月30日，该公司的资产总额为32,714,087.34元，负债总额 为26,123,016.80元，净资产6,591,070.54元，资产负债率为79.85%，营业收 入为3,903,170.56元，利润总额为-988,882.89元，净利润为-741,662.16元（以 上数据未经审计）。 9、公司名称：广东嘉寓门窗幕墙有限公司 注册资本：3,000万元 法定代表人：田新甲 成立时间：2011年10月20日 注册地址：博罗县泰美镇板桥工业区 经营范围：生产、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗；建筑幕墙 加工、设计、安装；货物与技术出口。 截至2014年12月31日，该公司的经审计的资产总额为129,020,311.03 元，负债总额为98,479,286.41元，净资产30,541,024.62元，资产负债率为 76.33%,营业收入为48,766,188.34元，利润总额为3,906,965.71元，净利润为 2,930,224.29元。 截至2015年9月30日，该公司的资产总额为146,688,502.2元，负债总额 为115,001,759.28元，净资产31,686,742.92元，资产负债率为78.40%,营业 收入为48,628,999.08元，利润总额为1,527,624.39元，净利润为1,145,718.30 元（以上数据未经审计）。 10、公司名称：江西嘉寓门窗幕墙有限公司 注册资本：2,000万元 法定代表人：田新甲 成立时间：2014年3月25日 注册地址：吉安市井开区京九大道260号 经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产、加工、 销售；建筑、幕墙设计、安装；玻璃加工、销售、安装。 截至2014年12月31日，该公司的经审计的资产总额为55,249,471.36元， 负债总额为47,222,032.38元，净资产8,027,438.98元，资产负债率为85.47%, 营业收入为11,984,292.64元，利润总额为547,068.85元，净利润为410,301.64 元。 截至2015年9月30日，该公司的资产总额为112,026,147.34元，负债总 额为86,195,718.07元，净资产25,830,429.27元，资产负债率为76.94%,营业 收入为26,649,572.65元，利润总额为1,070,653.72元，净利润为802,990.29 元（以上数据未经审计）。 11、公司名称：嘉寓股份（新加坡）有限公司 成立时间：2013年3月25日 注册资本：50万美元 总经理：彭水清 经营范围：金属门、窗及门窗框、栏杆的加工，幕墙及其他民用建筑产品的 生产、销售及安装。 截至2014年12月31日，该公司的经审计的资产总额为19,561,134.76元， 负债总额为10,748,977.73元，净资产8,812,157.03元，资产负债率为54.95%， 营业收入为22,753,204.53元，利润总额为4,229,623.52元，净利润为 3,510,587.52元。 截至2015年9月30日，该公司的资产总额为19,106,507.11元，负债总额 为10,642,181.26元，净资产8,464,325.85元，资产负债率为55.70%，营业收 入为10,492,871.68元，利润总额为52,927.89元，净利润为43,930.16元（以 上数据未经审计）。 三、担保协议的主要内容 公司在上述担保额度内，提供连带责任保证担保，有效期为股东大会审议通 过之日起的12个月，授权公司法定代表人于有效期内签署相关担保合同及相关法 律文件。 四、董事会意见 1、由于公司全资子公司及全资子公司的子公司所处行业为资金密集型行业， 在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累难以保证公司的正常经 营。因此，从公司实际经营发展出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保， 解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生 产经营，公司能直接分享其经营成果。 2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司及全资子公司的子公司，对 其拥有绝对的控制权；这些公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿 还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营 管理风险进行控制。 3、上述担保不提供反担保。 五、累计担保数量及逾期担保的数量 截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为168,593.8万元（其中对子公 司提供担保金额为168,000万元,对外担保金额为593.8万元），占最近一期经 审计净资产的129.03%。公司子公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金 额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。 六、独立董事意见 公司独立董事虞晓锋、廖家河、尹秀超一致认为：公司对各区域提供担保额 度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全 资子公司及全资子公司的子公司，这些公司目前经营状况稳定，且随着经济形势 的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有 实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决 策程序合法、有效。 因此，同意公司对华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的相关事宜。 七、备查文件 1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议； 2、《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二 次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 董 事 会 二零一六年一月七日 中财网
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