[分配]易方达科翔：分红公告
易方达科翔混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期： 201 6 年 1 月 12 日 1. 公告基本信息 基金名称 易方达科 翔 混合型证券投资基金 基金简称 易方达 科 翔 混合 基金主代码 1100 13 基金合同生效日 200 8 年 11 月 13 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 工商 银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易 方达 科 翔 混合型 证券投资基金基金合 同》、《易方达 科 翔 混合型 证券投资基金更 新的招募说明书》 收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值 （单位： 元 ） 2.792 基准日基金可供分配利润 （单位： 元 ） 1,074,123,698.73 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额 （单 位： 元 ） 107 , 412 , 369.8 8 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 1.04 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 1 次分红 2 . 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 6 年 1 月 1 4 日 除息日 201 6 年 1 月 1 4 日 现金红利发放日 201 6 年 1 月 1 5 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 201 6 年 1 月 1 4 日的基金份额净值计算确定，本公 司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 红利发放日开始计算。 201 6 年 1 月 18 日起投资者可以查 询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转 托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按 照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128 号《财政 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注：（ 1 ）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 201 6 年 1 月 1 5 日自基金 托管账户划出。 （ 2 ）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 （ 3 ） 根据本基金合同的规定，未办理确权手续的基金份额产生相应的基金 权益将以红利再投资方式进行处理，分红后基金份额继续托管在易方达基金管理 有限公司登记注册中心，直至投资者办理确权登记。 3 . 其他需要提示的事项 （ 1 ）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （ 2 ）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次 选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不 含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 （ 3 ）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投 资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于 5 元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 （ 4 ）咨询办法 ① 工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通 银行、招商银行、中信 银行、浦发银行、民生银行、邮政储蓄银行、华夏银行、上海银行、广发银行、 平安银行、宁波银行、上海农商银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、汉口银 行、江苏银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、哈尔滨银行、浙江稠州商行、 东莞农商行、天津银行、河北银行、广州银行、顺德农商行、重庆农商行、吴江 农商行、金华银行、江南农商行、包商银行、广州农商行、吉林银行、苏州银行、 珠海华润银行、杭州联合银行、威海商行、长安银行、富滇银行、江西银行、潍 坊银行、日照银行、福建海峡银行、恒丰银行、瑞丰银行、龙湾农商行、南海农 商行、华兴银行、深圳新兰德、和讯信息、厦门鑫鼎盛、诺亚正行、深圳众禄、 上海天天基金、上海好买、杭州数米、上海长量、浙江同花顺、北京展恒、利得 基金、中期资产、浙江金观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、万银财富、北 京增财、北京恒天明泽、深圳宜投基金、北京晟视天下、一路财富、北京钱景财 富、海银基金、上海久富、新浪仓石、济安财富、联泰资产、上海汇付金融、凯 石财富、积木基金、陆金所资管、大泰金石、盈米财富、中国国际期货、中信建 投期货、中信期货、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、 中信证券、银河证券、 海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证 券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证 券、中信山东、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证 券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同 证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞 证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际、国盛证券、华西证券、中泰 证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证券、 华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、上 海华信证券、华鑫证券、瑞银证 券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券、联讯证券、江海证券、九州证 券、国金证券、民族证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、天 风证券、中天证券、大通证券、开源证券、泉州银行、鹿城农商银行、乐清农商 银行、贵阳银行、天津农商银行、新昌农商银行 等销售机构网点。 ② 易方达基金管理有限公司客户服务热线： 40088 - 18088 （免长途话费）。 ③ 易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn 。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 201 6 年 1 月 12 日 中财网
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