[分配]华商新常态：2016年度第一次分红公告
华商 新常态灵活配置 混合型证券投资基金 201 6 年度 第 一 次分红公告 公告 送出日期： 201 6 年 1 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 华商 新常态灵活配置 混合型证券投资基 金 基金简称 华商 新常态灵活配置 混合 基金主代码 001457 基金合同生效日 20 15 年 6 月 29 日 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 工商 银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金运作管理办法》、《华商 新 常态灵活配置 混合型证券投资基金基金 合同》、《华商 新常态灵活配置 混合型证券 投资基金招募说明书》 收益分配基准日 201 5 年 12 月 29 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1. 251 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 283 , 381 , 161 . 06 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 170 , 028 , 696 . 64 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 2 . 5 00 0 有关年度分红次数的说明 本次分红为 201 6 年度 第 一 次分红 注： 根据《华商 新常态灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润 的 6 0 % 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 6 年 1 月 15 日 除息日 201 6 年 1 月 15 日 现金红利发放日 201 6 年 1 月 19 日 分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持 有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将 按 201 6 年 1 月 15 日 基金份额净值计算确定，本公司将于 201 6 年 1 月 18 日 对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售 机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 201 6 年 1 月 18 日 开始计算， 201 6 年 1 月 19 日 起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002 】 128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【 2008 】 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向 投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其 由红利所转投的基金份额免收申购费用。 注： 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 现金红利发放日 自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转 出的基金份额享有本次分红权益。 （ 2 ）权益登记日申请申购或转入的金额以 权益登记日 除权后的基金份额净值为计算基准确定 申购或转入的份额。 （ 3 ）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （ 4 ）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修 改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权 益登记日）到销售网点办理变更手续。 （ 5 ）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司不保证 基金一定盈利 ，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，请投 资人认真阅读《 华商 新常态灵活配置 混合型证券投资基金 基金合同》、《 华商 新常态灵活配置 混合 型证券投资基金 招募说明书》等基金法律文件。分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益 特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 若 因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近， 在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值 低于初始面值的情况。 （ 6 ）销售机构及咨询方式 ① 华商基金直销柜台、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、平安银行、 乌商银行、华龙证券、国泰君安、中信建投、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万 宏源证券、长江证券、 安信证券、 中信证券（浙江）、 华泰证券、 山西证券、中信（山东）证券、 东兴证券、东吴证券、 信达证券、 光大证券、广州证券、 东北证券、国联证券、浙商证券、平安 证券、华安证券、东莞证券、 中原证券、 国都证券、东海证券、国盛证券、申万宏源西部证券、 中泰 证券、世纪证券、华福证券、财通证券、 华鑫证券、 江海证券、国金证券、华宝证券、 天相 投顾、 众禄基 金、数米基金、长量基金、好买基金、诺亚正行、中期时代、北京展恒、天天基金、 万银财富、浙江同花顺、宜信普泽、一路财富、创金启富 、 泰信财富、中金公司、 中信期货、陆 金所 资管 、积木基金、新兰德 、联泰资产、泰诚财富、凯石财富、大泰金石、盈米财富、浙江泰 隆 。 ②华商基金管理有限公司网站： http://www.hsfund.com ③华商基金管理有限公司客服电话： 400 - 700 - 8880 （免长途费）， 010 - 58373300 华商基金管理有限公司 201 6 年 1 月 13 日 中财网
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