[担保]信邦制药：关于为子控股子公司提供担保的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-004 贵州信邦制药股份有限公司 关于为子控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据发展需要，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”） 之控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）、贵 州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）向有招商银 行股份有限公司贵阳南明支行申请了综合授信。就上述授信，公司为 科开医药、科开医疗器械向招商银行股份有限公司提供担保，具体事 项公告如下： 一、 公司为科开医药提供担保的事项 1、担保事项概述 2015 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第三十八次会议审议并 通过了《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担 保事项的议案》，董事会同意公司为控股子公司科开医药向银行申请 的综合授信提供担保，担保额度为人民币29,500 万元。详情可参见 2015 年 4 月 22 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司 2015年 度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2015-056）。 上述担保事项已于 2015 年 5 月 12 日经公司 2014 年度股东大会 审议并通过。 2016年01月14日，科开医药向招商银行股份有限公司南明支 行申请了额度为2,500万的授信。同日，公司与招商银行股份有限公 司贵阳南明支行签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号: 2016 年南字第0016220002-01号)，公司为科开医药向招商银行股份有限 公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币 3,000万元。 2、被担保人基本情况 名称：贵州科开医药有限公司 住所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区 法定代表人姓名： 安怀略 公司类型: 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本： 41145.481万元人民币 成立日期： 1995年4月28日 营业期限： 1995年4月28日至长期 经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、 精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具 体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新 技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化 妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百 货的批零兼营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。 3、关联关系说明 贵州信邦制药股份有限公司 99.98 % 贵州科开医药有限公司 4、主要财务数据 单位：人民币万元 名称 日期 总资产 净资产 营业收入 净利润 科开医药 2014年度 145,515.50 65,760.39 122,173.39 9,261.83 2015年第三季度 182,740.41 69,630.74 96,090.02 3,870.35 注:2014年度数据已经审计;2015年第三季度数据未经审计。 5、担保合同的主要内容 担保方：贵州信邦制药股份有限公司 被担保方：贵州科开医药有限公司 担保方式：连带保证责任 担保期限：自担保书生效之日至《授信协议》项下每笔授信的到 期日另加两年 担保金额：人民币3,000万元 二、 公司为科开医疗器械提供担保的事项 1、担保事项概述 2015 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第三十八次会议审议并 通过了《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担 保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司科开医药为控股子公 司科开医疗器械向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 15,800 万元。详情可参见 2015 年 4 月 22 日刊登于中国证券报、 证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公 司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》 （公告编号：2015-056）。上述担保事项已于 2015 年 5 月 12 日经 公司 2014 年度股东大会审议并通过。 2016年01月14日，科开医疗器械向招商银行股份有限公司南 明支行申请了额度为5,000万的授信。同日，公司与招商银行股份有 限公司贵阳南明支行签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号: 2016年南字第0016220003-01号)，公司为科开医疗器械向招商银行 股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的金额为 人民币5,000万元。 2、被担保人基本情况 名称：贵州科开医疗器械有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 住所：贵阳市云岩区环城北路环新 1 幢 1 层 法定代表人：刘树 注册资本：壹亿元整 成立日期：2011 年 09 月 26 日 营业期限：2011 年 09 月 26 日至 2021 年 09 月 25 日 经营范围：销售：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以医疗器械经营企业许可 证核准的经营范围为准）。 3、关联关系说明 贵州信邦制药股份有限公司 99.98% 贵州科开医药有限公司 100% 贵州科开医疗器械有限公司 4、主要财务数据 单位：人民币万元 名称 日期 总资产 净资产 营业收入 净利润 科开医疗 器械 2014年度 30,880.09 4,632.56 32,444.92 1,441.63 2015年第三季度 51,076.57 14,834.75 29,810.71 1,202.19 注:2014年度数据已经审计;2015年第三季度数据未经审计。 5、担保的主要内容 担保方：贵州信邦制药股份有限公司 被担保方：贵州科开医疗器械有限公司 担保方式：连带保证责任 担保期限：自担保书生效之日至《授信协议》项下每笔授信的到 期日另加两年 担保金额：人民币5,000 万元 三、董事会意见 为满足子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，公司 董事会同意公司为子公司提供担保，同时这也符合公司及子公司发展 的要求。被担保对象均为公司的控股子公司，且被担保人资产优良， 均具有良好的偿债能力。 四、累计担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司审议的担保额度为243,750.00万元，占公 司最近一期经审计净资产的比例为97.81%；实际履行担保总额为 161,950 万元，占公司最近一期经审计净资产64.99 % 。公司及控 股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方 提供担保的情况。 五、备查文件目录 1、《最高额不开撤销担保书》（2016年南字第0016220002-01号） 2、《最高额不开撤销担保书》（2016年南字第0016220003-01号） 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一六年一月十五日 中财网
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