[公告]华自科技：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告
华自科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的专项鉴证报告 天职业字[2016]559号 华自科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的华自科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层 编制的截至2015年12月31日止《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行 鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证 据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证意见 我们认为，贵公司管理层编制的截至2015年12月31日止的《以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2015年12 月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司用 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露。 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 二○一六年一月十一日 中国注册会计师： 刘智清 中国注册会计师： 李晓阳 华自科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的专项说明 （除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位） 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，华自科技 股份有限公司（以下简称“公司”） 以募集资金置换预先投入募投项目资金情况专 项说明如下： 一、公开发行股票募集资金基本情况 根据公司于2015年3月2日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及 上市决议，以及2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1360 号文的核准，公司本次向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票 25,000,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币9.09元/股，募集资金总额 为人民币227,250,000.00元，扣除本次发行费用人民币29,900,000.00元（含发行 费用相关的可抵扣增值税进项税额602,603.77元），募集资金净额为人民币 197,350,000.00元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出 具“天职业字[2015]15737号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上 述募集资金。 二、 招股说明书对募集资金投向的承诺情况 公司《首次公开发行招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下： 序号 募投项目名称 拟投入募集资金 1 智能发配电系统设计集成及总装总测基地 建设项目 13,940.00 2 水利水电综合自动化系统扩能及技术升级 改造项目 1,340.00 3 营销网络及远程运营服务中心建设项目 1,700.00 4 水利水电控制工程技术研究中心项目 2,755.00 合 计 19,735.00 公司2013年股东大会决议通过：募集资金投向中的全部或部分项目在本次募 集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次募 集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至2015年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资额为人民币2,869.98万元，具体情况如下： (一)自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表 序号 募投项目名称 已预先投入资金 1 智能发配电系统设计集成及总装总测基地建 设项目 680.29 2 水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改 造项目 398.63 3 水利水电控制工程技术研究中心项目 1,791.06 合 计 2,869.98 (二)自筹资金预先投入按列支项目情况表 序号 募投项目名称 列支项目名称 已预先投入资金 一 智能发配电系统设计集成及总装总测基地建 设项目 1 建筑工程 680.29 小 计 680.29 二 水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改 造项目 1 建筑工程 36.15 2 设备购置 362.48 小 计 398.63 三 水利水电控制工程技术研究中心项目 1 设备购置 429.87 2 其他费用 1,361.19 小 计 1,791.06 合 计 2,869.98 四、置换募投资金的实施 根据《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制 度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经 公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金情况如下： 置换对比情况表 序号 募投项目名称 预先投入的 自筹资金金额 本次置换金额 一 智能发配电系统设计集成及总装总 测基地建设项目 1 建筑工程 680.29 680.29 小 计 680.29 680.29 二 水利水电综合自动化系统扩能及技 术升级改造项目 1 建筑工程 36.15 36.15 2 设备购置 362.48 362.48 小 计 398.63 398.63 三 水利水电控制工程技术研究中心项 目 1 设备购置 429.87 429.87 2 其他费用 1,361.19 1,361.19 小 计 1,791.06 1,791.06 合 计 2,869.98 2,869.98 华自科技股份有限公司 法定代表人： 财务总监： 二〇一六年一月十一日 中财网
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