[担保]海伦哲：关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-014 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2016年1月20日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司 上海格拉曼国际消防装备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司计划为上 海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“格拉曼”）向交通银行股份有限公司上海 市分行申请5000万元综合授信提供担保、向招商银行股份有限公司上海九亭支行申请 2000万元综合授信提供担保。 表决结果为： 9票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外担保制度》 等相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）概况 企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司 企业股东：本公司持有100%的股权 注册地址： 上海市松江区北内路32号 法定代表人：张秀伟 注册资本：人民币壹亿零壹佰万元 注册号码：310227000019164 公司类型：一人有限责任公司 (法人独资) 设立时间：1989年3月21日 经营范围：设计、制造各类消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关 消防装备、器材；军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设施工程专业施工。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 （二）格拉曼最近一年又一期的经营及资产状况如下： 1、经营状况 单位：万元 项 目 2015年1-9月 2014年 营业收入 19,285 27,716 利润总额 520 1,369 净利润 467 1,352 经营活动产生的现金 流量净额 -3,783 -1,619 2、资产状况 单位：万元 项 目 2015年9月30日 2014年12月31日 总资产 39,855 35,832 负 债 21,735 18,103 应收款项总额 10,585 6,598 或有事项涉及的总额（担保、 诉讼与仲裁事项） -- -- 净资产 18,120 17,729 上述经营及资产财务数据中，2014年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资 格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年1-9月相关数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 公司本次为格拉曼申请银行授信提供担保的方式为最高额不可撤销连带责任保证， 担保的期限和金额依据格拉曼与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将 不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 董事会认为：本次公司为格拉曼提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低 财务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对格拉曼的资产质量、偿债能力 等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。 董事会认为被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险 处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。 五、独立董事意见 格拉曼为公司全资子公司，信誉状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能 因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和 业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体 独立董事一致同意本次担保事项。 六、累积对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司累计实际对外担保总额为人民币 6,679.5万元 （不含本次担保）。公司无违规担保和逾期担保的情况。 七、其他 此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。 八、备查文件 （一）公司第三届董事会第九次会议决议； （二）独立董事关于为子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见。 特此公告。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二〇一六年一月二十日 中财网
 |