[公告]湖北金环：关于使用自有资金购买理财产品的公告
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2016-4 湖北金环股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日 召开八届八次董事会会议，审议通过了《关于2015年度使用自有资金购 买理财产品的议案》，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、购买理财产品情况概述 投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效 率和收益水平，实现股东利益最大化。 投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，不超过人民币 50,000万元。 投资方式：通过银行等金融机构购买低风险理财产品，包括对货币 基金、投资基金的投资。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基 金以及以证券投资为目的的委托理财产品。 投资期限：不超过12个月 截止2015年12月31日，公司持有的理财产品情况见附表。 二、购买理财产品的资金来源 委托理财产品的资金来源为自有资金。 三、需履行的审批程序 根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项 尚需提交公司2016年第一次临时股东大会。 四、该事项对公司的影响 公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品 所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产 生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。 五、存在的风险和风险控制措施 1、存在的风险：通过银行等金融机构购买的低风险理财产品存在无 法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该 项投资受到市场波动的影响。 2、风险控制措施: (1)公司董事会授权总裁和财务负责人签署相关合同文件并处理具 体事宜，财务部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风 险； (2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计 与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据 谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管 理层及董事会报告； (3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购 买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。 六、独立董事意见 公司独立董事认为：公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高 公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司内部制定了 明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利 影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益， 同意公司使用自有资金购买理财产品。 七、 备查文件 1、公司第八届董事会第八次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 湖北金环股份有限公司董事会 2016年1月21日 附表： 单位：万元 截止2015年12 月31日 1 2 3 4 5 6 7 合计 发售银行 交通银行 中信银行 建设银行 建设银行 农业银行 招商银行 浦发银行 46780 产品名称 蕴通财富日增 利S款 共羸天天快 车 乾元按周开放 乾元—日鑫月 溢 本利丰步步 高 朝招金7007号 利多多现金管 理2号 产品代码 0191120108 131200030 BJ072013000884D01 ZHO72011003000Y01 BF141438 7007 2301143505 产品类型 保本浮动收益 类 保本浮动收 益类 保本浮动收益 非保本浮动收 益类型 保本浮动收 益型 非保本浮动收 益类型 非保本浮动收 益类型 产品期限 随时赎回 随时赎回 随时赎回 随时赎回 随时赎回 无固定期限 T+0 无固定期限 T+1 投资金额 5000 7500 1980 11000 4000 15300 2000 产品收益率 1.95%-3.25% 2.46% 1-30天，3%；31-60 天，3.3% 2.15% 2.5%-2.7% 3.0%-3.5% 4.0%-4.2% 中财网
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