[公告]国星光电：关于增加自有资金投资理财额度的公告
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-005 佛山市国星光电股份有限公司 关于增加自有资金投资理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）于2016 年1月25日召开公司第三届董事会第十八次会议及公司第三届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于增加自有资金投资理财额度的议案》，同意公司及控股 子公司新增不超过人民币40,000万元的自有资金进行投资理财。现将相关情况 公告如下： 一、投资理财具体内容 1、投资额度：公司及控股子公司本次拟增加不超过人民币40,000万元的自 有资金进行投资理财；在前述额度内，资金可以滚动使用。 2、投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型短期 （不超过1年）理财产品，包括但不限于购买金融机构固定收益型或保本的低风 险浮动收益型的理财产品。但前述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。 3、资金来源：公司及控股子公司自有资金。 4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起2年内。 5、投资实施负责人：董事长；投资操作具体负责部门：财务部。 6、决策程序：本次增加的投资理财额度占公司2014年末审计净资产的 17.63%，属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。 二、投资风险及控制措施 1、相关风险 （1）公司拟投资理财的对象均为低风险的保本型收益类理财产品，主要受 货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响， 存在一定的系统性风险。 （2）相关工作人员的操作风险。 2、公司内部控制 （1）审批权限及授权：公司财务部根据公司闲置自有资金的情况，提出投 资方案，在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，包括 但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、 签署合同及协议等。 （2）风险控制：公司已制定《对外投资管理制度》，对投资理财的原则、范 围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责 任人等方面作了详细规定，公司将切实执行内部有关管理制度，严控风险；同时， 尽管拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观环境的牵连，不 排除该项投资受到市场波动的影响。公司将结合当期经济形势以及金融市场的变 化，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，并进行事中风险评估，如 评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采 取相应措施。 （3）日常监管：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲 置自有资金使用与保管情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 1、公司及控股子公司运用闲置自有资金灵活理财是在确保公司日常运营和 资金足够流动性和安全性的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要， 不会影响公司主营业务的正常开展及控股子公司的正常生产经营。 2、通过进行适度的低风险的保本型短期理财，可以提高公司及控股子公司 资金使用效率，获得超出存款利息的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平， 为公司股东创造更多的投资回报。 四、相关审核意见 （一）独立董事意见 经听取公司相关部门对投资理财的可行性分析并结合公司目前财务情况，我 们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司及控股子公司在确保公司 日常生产经营、企业管理等资金需求的前提下，以暂时闲置的自有资金适度购买 低风险的保本理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低 风险的理财，购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过1年）保本型理 财产品，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在 损害公司及全体股东的利益特别是中小股东利益的情形。同时，公司按照相关内 控制度对审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，能够有效 防范并控制风险。 综上，我们同意公司及控股子公司新增不超过人民币4亿元的自有资金进行 投资理财；在前述额度内，资金可以滚动使用。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率， 公司及控股子公司新增不超过人民币40,000万元的自有资金进行投资理财，能 够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此， 监事会同意公司及控股子公司新增不超过人民币40,000万元的自有资金进行投 资理财；在前述额度内，资金可以滚动使用。 五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况 公司公告日前十二个月内利用闲置的自有资金购买银行理财产品情况如下： 单位：万元 序号 发售方 投资额 起息日 到期日 预计年化 收益率 1 建设银行佛山城西支行 8,000 2015年7月8日 2015年9月29日 3.10% 2 中国银行佛山卫福支行 1,300 2015年8月3日 2016年5月3日 3.20% 3 浦发银行佛山分行 2,000 2015年9月1日 2016年3月1日 3.30% 4 工商银行佛山石湾支行 2,000 2015年9月2日 2016年3月3日 3.70% 5 交通银行佛山体育路支行 2,000 2015年9月11日 无固定期限 2.05%-3.35% 6 招商银行佛山平洲支行 4,000 2015年9月30日 无固定期限 3.40% 7 建设银行佛山城西支行 5,000 2015年10月23日 2016年4月24日 3.40% 8 浦发银行佛山分行 2,000 2015年10月28日 2016年4月28日 3.30% 9 中国银行佛山卫福支行 1,000 2015年10月29日 2016年4月30日 3.30% 10 农业银行佛山祖庙支行 1,000 2015年10月30日 2016年4月30日 3.55% 11 工商银行佛山石湾支行 3,000 2015年10月30日 循环投资 3.30% 12 交通银行佛山体育路支行 3,000 2015年11月02日 无固定期限 2.05%-3.35% 13 招商银行佛山平洲支行 14,500 2015年11月25日 无固定期限 3.40% 14 交通银行佛山体育路支行 3,000 2015年11月25日 无固定期限 2.05%-3.35% 15 浦发银行佛山分行 2,000 2015年12月15日 2016年1月15日 3.50% 截止目前，上述购买仍持有的相关理财产品累计为19,300万元人民币，占 公司最近一期（2014年）经审计净资产的8.50%。 六、备查文件 1、《第三届董事会第十八次会议决议》； 2、《第三届监事会第十四次会议决议》； 3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2016年1月26日 中财网
 |