[公告]龙马环卫：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-007 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年1月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第 三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资 金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用 的情况下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，公司决定继续使用最高总额不超过2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】30 号），并经上海证券交易所同意，公司于2015年1月首次公 开发行人民币普通股（A股）股票3,335万股，每股发行价 为14.86元，募集资金总额为49,558.10万元，扣除发行费用 4,603.555万元后，募集资金净额为44,954.545万元，并且存 放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位 情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验【2015】 10号《验资报告》进行了审验。 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集 资金投资项目及使用计划如下： 序号 投资项目 投资预算 拟募集资金使 用量 1 环卫专用车辆和环卫装备 扩建项目 23,208.25 21,568.01 2 研发中心项目 3,600.02 3,387.05 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 46,808.27 44,955.06 注：上述项目的投资预算总额为 46,808.27万元，其中包 括1,853.21万元的土地购置金，由公司自筹解决，因此拟募集 的资金使用量为44,955.06 万元。 二、募集资金使用情况 截至2015年12月31日，公司已经使用补充流动资金 项目专户的募集资金19,999万元，用于偿还银行贷款、支付 承兑汇票到期结算款等与主营业务相关的生产经营用途。 公司于2015年2月13日召开第三届董事会第十次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募 集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，公司决定使用最高总额不超过3亿元的 闲置募集资金进行现金管理。 公司于2015年5月6日召开第三届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司 的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保 证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定，公司使 用暂时闲置的募集资金10,000万元补充流动资金，使用期限自 2015年5月7日起不超过12个月。 截至2015年12月31日，募集资金存放情况如下： 账 户名 称 开户银行 名称 银行账户 到账金额 （元） 余额（元） 福建 龙马 环卫 装备 股份 有限 公司 兴业银行股份有 限公司龙岩分行 1711100100100365934 215,680,100.00 259,423.38 171100100200315838 0 173,000,000.00 招商银行股份有 限公司龙岩分行 592902562210588 33,870,500.00 3,391,576.98 上海浦东发展银 行股份有限公司 厦门分行 36010154500001272 199,994,850.00 56,721.54 三、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基 本情况 为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，公司第 三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金进行 现金管理的议案》，授权董事长在不影响公司募投项目正常 实施进度的情况下，使用最高总额不超过3亿元的暂时闲置 募集资金（在此额度范围内，资金可滚动使用）以协定存款、 通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财 产品等方式进行现金管理。 根据上述授权，公司自第三届董事会第十次会议审核通 过之日起至本公告发布日，使用暂时闲置募集资金进行现金 管理情况如下： 序号 发行主体 金额 （万元） 到期日 索引公告 1 兴业银行股份有限公司龙岩 分行 21,500 2015-3-9 临2015-012 2 招商银行股份有限公司龙岩 分行 3,387 2015-6-4 临2015-016 3 兴业银行股份有限公司龙岩 分行 100 2015-3-25 临2015-019 4 兴业银行股份有限公司龙岩 分行 21,500 2015-6-9 临2015-019 5 兴业银行股份有限公司龙岩 分行 15,000 2015-7-17 临2015-047 6 兴业银行股份有限公司龙岩 分行 15,100 2015-9-7 临2015-068 7 兴业银行股份有限公司龙岩 分行 17,100 2015-10-15 临2015-081 8 兴业银行股份有限公司龙岩 分行 17,100 2015-11-19 临2015-097 （一）资金来源及投资额度 公司拟对最高总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金 进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构 性存款以及购买其他保本型理财产品，期限不超过12个月。 在上述额度范围内，资金可滚动使用。 （二）现金管理品种及条件 为控制风险，公司进行现金管理的品种为安全性高、流 动性好、有保本约定的协定存款、通知存款、定期存款、结 构性存款以及其他保本型理财产品。 公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押，产品专 用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注 销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案 并公告。 （三）决议有效期 该决议自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过 之日起12个月之内有效。 （四）实施方式 上述投资品种的现金管理事项在投资限额内授权公司 经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关 合同文件。 （五）信息披露 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。 四、风险控制措施 公司进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、有保 本约定的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及 其他保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监 督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序， 确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保现金管理的 资金安全。拟采取的具体措施如下： 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品 种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况 进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况 进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进 行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 5、公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入 账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。 6、要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须 对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金 管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金 管理业务有关的信息。 7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报 告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。 五、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经 营的影响 公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目 建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常 进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。 公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和 股东谋取更多投资回报。 六、专项意见 1、独立董事意见 公司独立董事认为：公司继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理，已经履行了必要的法律程序，符合《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；公司 继续使用部分闲置募集资进行现金管理，是在保障公司募投 项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的 效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正 常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存 在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的 正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东的利益的情形。 公司独立董事一致同意：自董事会决议通过之日起12 个月之内，公司继续对最高总额不超过2亿元的暂时闲置募 集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及 购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限不超过 12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公 司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。 2、监事会意见 公司监事会认为：公司在确保不影响公司募投项目正常 实施进度的情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资 效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不 会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变 募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益的情形。 监事会同意：自董事会决议通过之日起12个月之内， 公司继续对最高总额不超过2亿元的闲置募集资金以协定存 款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型 理财产品等方式进行现金管理，期限不超过12个月。在上 述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层 具体实施上述现金管理事宜。 3、保荐机构的核查意见 保荐机构兴业证券股份有限公司认为，公司继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审 议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程 序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的相关规定；公司继续使用部分闲置募集资进行现金管理， 是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响 公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的 行为；公司继续使用部分闲置募集资进行现金管理，有利于 提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 兴业证券对龙马环卫本次继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的计划无异议。 特此公告。 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2016年1月26日 中财网
 |