[担保]保税科技：关于控股子公司担保事项的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2016-007 债券代码：122256 债券简称：13保税债 张家港保税科技股份有限公司 关于控股子公司担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●担保人名称：张家港保税科技股份有限公司（以下简称“本公司”）、张家港 保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”） ●被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）、 张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“扬子江保税贸易公司”） ●本次担保事项金额合计：人民币20.9亿元，其中：（1）由公司担保人民币 17.47亿元，期限一年；（2）由金港资产担保人民币3.43亿元，期限一年。 ●本次是否有反担保：无。 ●（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币17,513.23万元，占上市公 司净资产的比例为9.66%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为 人民币4,305.57万元。 ●对外担保逾期的累计金额：无。 一、担保情况概述 （一）鉴于公司子公司外服公司和扬子江保税贸易公司授信期限将至，为了进 一步拓展外服公司和扬子江保税贸易公司的服务业务，打造规模化、专业化的服务 业务平台，结合明年的业务发展需要，外服公司和扬子江保税贸易公司拟调整或新 增授信额度。 1、外服公司相关情况 外服公司2015年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币7.40 亿元。为保证2016年外服公司代理服务业务的正常开展，结合业务发展需要，外服 公司申请将2016年度的银行授信额度调整为人民币7.0亿元。具体授信银行及授信 额度明细如下： 单位：人民币万元 授信银行 2015年度 2016年度 计划授信 额度 说明 授信额度 起止日期 保证人 华夏银行股份有限公司 张家港支行 24,000 2015.01.29- 2016.01.29 保税科技/ 金港资产 24,000 维持不变 中信银行股份有限公司 张家港金港支行 9,000 2015.01.01- 2015.12.31 保税科技/ 金港资产 9,000 维持不变 中国工商银行股份有限 公司张家港支行 10,000 2015.10.29- 2016.10.28 保税科技/ 金港资产 10,000 维持不变 江苏张家港农村商业银 行股份有限公司 5,000 2015.12.15- 2016.12.14 保税科技/ 金港资产 5,000 维持不变 招商银行股份有限公司 张家港支行 7,000 2015.11.30- 2016.11.29 保税科技/ 金港资产 7,000 维持不变 中国农业银行股份有限 公司张家港分行 19,000 2014.07.16- 2015.07.15 保税科技/ 金港资产 10,000 调减额度 宁波银行苏州分行 2015.02.12- 2016.02.12 保税科技/ 金港资产 5,000 调增额度 合计 74,000 70,000 外服公司上述2016年度总授信额度不超过人民币7.0亿元（具体以银行实际授信 为准）（其中招行7000万只限用于流贷），期限一年，由外服公司股东按持股比例 担保。 2、扬子江保税贸易公司相关情况 扬子江保税贸易公司2015年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为 人民币13.50亿元。为打造专业的化工品贸易平台，围绕不断完善产业链配套服务， 结合公司业务发展需要，扬子江保税贸易公司申请2016年度的银行授信额度维持人 民币13.50亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下： 单位：人民币万元 授信银行 2015年度 2016年度 说明 授信额度 起止日期 保证人 授信额度 保证人 上海浦东发展银行股份 11,000 2015.06.17- 保税科技 11,000 保税科技 维持不变 有限公司张家港支行 2016.06.17 宁波银行股份有限公司 苏州分行 5,000 2015.03.03- 2016.03.03 保税科技 5,000 保税科技 维持不变 华夏银行股份有限公司 张家港支行 22,000 2015.07.13- 2016.07.13 保税科技 22,000 保税科技 维持不变 中国工商银行股份有限 公司张家港支行 20,000 2015.08.26- 2016.08.19 长江国际 20,000 保税科技 维持不变 江苏张家港农村商业银 行股份有限公司 10,000 2015.06.30- 2016.06.30 长江国际 10,000 保税科技 维持不变 招商银行股份有限公 司张家港支行 5,000 2014.11.19- 2015.11.18 保税科技 5,000 保税科技 维持不变 中国民生银行股份有限 公司张家港支行 7,000 2015.02.15- 2016.02.15 保税科技 7,000 保税科技 维持不变 中信银行股份有限公司 张家港支行 15,000 2015.01.01- 2015.12.30 保税科技 15,000 保税科技 维持不变 恒丰银行张家港支行 5,000 2015.05.27- 2016.05.27 保税科技 5,000 保税科技 维持不变 其他拟将合作银行 35,000 保税科技 35,000 保税科技 新增 合计 135,000 135,000 扬子江保税贸易公司上述2016年度向银行申请的总授信额度不超过人民币 13.50亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。 同时提请授权外服公司及扬子江保税贸易公司，根据实际情况在担保总额度不 超过7.0亿元和13.50亿元范围内根据业务开展情况适当调整授信银行及授信额度。 （二）外服公司戴铂代建工程于2015年8月正式开工，截止12月底，厂房、 综合楼及丙类仓库的主体工程已经基本完成。该项目共计投资4500万元，截止日前， 已支付工程款1300万元左右。为更好的开展公司业务，根据现状规划公司资金需求， 现申请戴铂工程贷款4000万元，由保税科技信用担保。 （三）担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于保税科技子公司向银行申请授 信额度及相应担保事项的议案》、《关于提请审议外服公司戴铂工程贷款的议案》，尚 需提交公司股东大会审议。 二、担保人基本情况 1、本公司基本情况 本公司基本情况 本公司营业执照注册号：530000000007928；注册资本：119157.4157万元；经 营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码 头、保税物流项目的投资；其他实业投资。 截至2014年12月31日，本公司合并报表资产总额：3,114,545,565.63元；负 债总额：1,300,753,913.42元；归属于母公司所有者权益合计1,782,050,900.96元； 归属于母公司所有者的净利润120,004,236.82元。 截至2015年9月30日，本公司合并报表资产总额：2,858,561,871.69元；负 债总额：1,041,445,656.45元；归属于母公司所有者权益合计1,788,159,665.67元； 归属于母公司所有者的净利润74,027,060.51元。 2、金港资产基本情况 金港资产营业执照注册号：320592000000760；法定代表人：赵耀新；注册资本： 347,000万元；经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：资本运作与管理（涉 及专项审批的，凭许可证经营）。金港资产持有本公司股份32.40%。 截至2014年12月31日，金港资产合并报表资产总额：29,744,638,489.59元； 负债总额17,021,694,253.99元；归属母公司所有者权益 10,388,439,206.90元； 归属母公司所有者净利润219,267,213.30元。 截至2015年9月30日，金港资产合并报表资产总额：34,328,926,832.80元； 负债总额20,799,707,279.06元；归属母公司所有者权益 10,683,319,802.28元； 归属母公司所有者净利润410,451,516.06元。 三、被担保人基本情况 1、外服公司基本情况 外服公司营业执照注册号：91320592704064133P；注册资本：22800万元；经营 范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、 基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发； 转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储；自有房屋租赁， 国际货运代理，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）。本公司持有其51％的 股权。 截至2014年12月31日，外服公司资产总额：539,673,686.47元；负债总额： 269,378,262.60元；所有者权益合计270,295,423.87元；2014年度净利润 20,139,079.21元。 截至2015年9月30日，外服公司资产总额：378,734,154.21元；负债总额： 96,414,961.66元；所有者权益合计282,319,192.55元；净利润 30,148,939.97元。 2、扬子江保税贸易公司基本情况 扬子江保税贸易公司营业执照注册号：320592000000948；法定代表人：蓝建秋； 注册资本：16,000万元；经营范围：危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）； 与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外）；纺织原料及产品、化工原料及产品（危险化学品 除外）、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、 矿产品（煤炭除外）的购销。汽车的销售，预包装食品的批发（限按许可证所列项 目经营）。本公司持有100％的股权。 截至2014年12月31日，扬子江保税贸易公司资产总额783,095,689.74元； 负债总额：637,654,247.28元；所有者权益合计145,441,442.46元；2014年度净 利润-16,372,643.09元。 截至2015年9月30日，扬子江保税贸易公司资产总额494,871,767.01元；负 债总额：358,809,699.95元；所有者权益合计136,062,067.06元；净利润 -9,379,375.40元。 上述被担保人均为本公司控股子公司。 四、董事会意见 经公司董事会研究，同意担保事项；上述事项需提交公司股东大会审议。 五、独立董事意见 所有独立董事均同意上述担保事项。 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 1、上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人 民币17,513.23万元，占上市公司净资产的比例为9.66%。（2）上市公司控股子公司 已发生的相互担保累计金额为人民币4,305.57万元。 2、公司无逾期担保金额。 七、备查文件目录 1、第七届董事会第二次会议决议。 特此公告 张家港保税科技股份有限公司董事会 二零一六年一月二十六日 中财网
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