[公告]万润科技：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2016]第310027号 深圳万润科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告募集资金存放与使用情况鉴证报告 目录页码 一、1-2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告 1-6 附表 1募集资金使用情况对照表 1-2 三、事务所执业资质证明 深圳万润科技股份有限公司 募集资金 2015年度存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2016]第310027号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳万润科技股份有限公司（以下简称 “万润 科技”）董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万润科技年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为万润科技年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 万润科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引编制《 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万润科技董事会编制 的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 鉴证报告第 1页 五、鉴证结论 我们认为，万润科技董事会编制的《 2015年度募集资金存放与使 用情况专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了万润科技募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 ·上海二 O一六年一月二十五日 鉴证报告第 2页 深圳万润科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 深圳万润科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告 深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，将 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 2012年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可 [2012]73号）核准，公司于 2012年 2月 6日公开发行人民币普通股（ A股） 22,000,000股，每股面值人民币 1元，发行价格人民币 12元/股，募集资金总额人民 币 264,000,000.00元，扣除发行费用人民币 44,804,947.04元，实际募集资金净额人 民币 219,195,052.96元。本次发行的募集资金总额扣除承销保荐费用 35,000,000.00 元后金额 229,000,000.00元，已于 2012年 2月 9日存入公司在中国建设银行股份有 限公司深圳公明支行开立的账号为 44201617800052509978的账户中，并经中审国际 会计师事务所有限公司中审国际验字 [2012]第 01020015号验资报告验证确认。 2、截止 2015年 12月 31日公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况 截止 2015年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 211,439,435.51元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金 23,090,310.80元）， 其中：以前年度累计投入 208,285,727.74元， 2015年度投入 3,153,707.77元。公司首 次公开发行股票募集资金的节余资金永久补充流动资金 9,668,831.06元。截止 2015 年 12月 31日，募集资金余额为 0元。 （二） 2015年非公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可 [2015]599号）核准，公司于 2015年 5月非公开发行人民币普通股（ A股） 66,060,000股，每股面值人民币 1元，发行价格 10.71元/股，实际募集资金总额人民 币 707,502,600.00元，扣除各项发行费用人民币 12,144,562.70元，募集资金净额人民 币 695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用 后金额 698,502,600.00元，于 2015年 5月 27日存入公司开设的非公开发行募集资金 专项报告第 1页 深圳万润科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 专户中，其中：杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号： 4403040160000077327） 人民币 90,000,000.00元，上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号： 79290155200000394）人民币 608,502,600.00元，并经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）信会师报字 [2015]第 310487号验资报告验证确认。 2、截止 2015年 12月 31日公司非公开发行股票募集资金使用及结余情况 截止 2015年 12月 31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 592,253,369.83元，暂时补充流动资金 50,000,000.00元。截止 2015年 12月 31日， 募集资金账户余额为 53,817,540.99元，其中包含利息收入扣除银行手续费的净额 712,873.52元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会的相关规定和要求，结合公 司实际情况，制定了《深圳万润科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募 集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户 存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保 证专款专用。 1、2012年首次公开发行股票募集资金管理情况 根据上述法律法规、规则指引的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与 首次公开发行保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券 ”）、中国建设银 行深圳公明支行签订了《募集资金三方监管协议》；由于募集资金投资项目由公司之 子公司广东恒润光电有限公司具体实施，公司、广东恒润光电有限公司与国信证券 及招商银行深圳福田支行、中国建设银行深圳公明支行、上海浦东发展银行深圳分 行（以下统称 “专户银行 ”）分别签订了《募集资金四方监管协议》，且分别在上述三 家银行开设了募集资金专项账户。已签订的《募集资金三方监管协议》和《募集资 金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议 的履行不存在问题。 2014年 9月，公司聘请英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）担任非公开 发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关 规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保 荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，故公司 于 2014年 9月与英大证券及中国建设银行深圳公明支行签订了《募集资金三方监管 协议》；公司、广东恒润光电有限公司及英大证券分别与招商银行深圳福田支行、中 专项报告第 2页 深圳万润科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 国建设银行深圳公明支行、上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金四方监管 协议》。重新签订的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 2、2015年非公开发行股票募集资金管理情况 公司根据上述有关规定与非公开发行保荐机构英大证券、上海浦东发展银行股份有 限公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订了《募集资金三方 监管协议》。已签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 1、2012年首次公开发行股票 2012年 2月 9日，公司中国建设银行深圳公明支行（账号： 44201617800052509978） 募集资金专户收到主承销商国信证券汇入的募集资金金额人民币 229,000,000.00 元。初始存入金额中包含 9,804,947.04元发行费用。 2012年 4月和 5月，公司将募集资金人民币 129,081,600.00元增资至广东恒润光电 有限公司，其中转入招商银行深圳福田支行（账号： 755918133410301）募集资金专 户人民币 55,352,800.00元，转入中国建设银行深圳公明支行（账号： 44201617800052511203）募集资金专户人民币 68,029,700.00元，转入上海浦东发展 银行深圳分行（账号： 79170154740014705）募集资金专户人民币 5,699,100.00元。 2013年 9月，公司将募集资金人民币 30,000,000.00元增资至广东恒润光电有限公司， 其中转入招商银行深圳福田支行（账号： 755918133410301）募集资金专户人民币 15,000,000.00元，转入中国建设银行深圳公明支行（账号： 44201617800052511203） 募集资金专户人民币 9,000,000.00元，转入上海浦东发展银行深圳分行（账号： 79170154740014705）募集资金专户人民币 6,000,000.00元。 2014年 4月，公司将募集资金人民币 30,000,000.00元增资至广东恒润光电有限公司， 其中转入招商银行深圳福田支行（账号： 755918133410301）募集资金专户人民币 5,000,000.00元，转入中国建设银行深圳公明支行（账号： 44201617800052511203） 募集资金专户人民币 23,000,000.00元，转入上海浦东发展银行深圳分行（账号： 79170154740014705）募集资金专户人民币 2,000,000.00元。 2014年 10月，公司将募集资金人民币 30,113,452.96元增资至广东恒润光电有限公 司，其中转入招商银行深圳福田支行（账号： 755918133410301）募集资金专户人民 币 11,020,900.00元，转入中国建设银行深圳公明支行（账号： 44201617800052511203） 募集资金专户人民币 13,257,600.00元，转入上海浦东发展银行深圳分行（账号： 专项报告第 3页 深圳万润科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 79170154740014705）募集资金专户人民币 5,834,952.96元。 截止 2015年 12月 31日，募集资金已按规定全部使用完毕，并已按规定注销相关募 集资金账户。 2、2015年非公开发行股票 截至 2015年 5月 27日止，公司非公开发行人民币普通股 66,060,000股，每股面值 人民币 1元，发行价格 10.71元/股，实际募集资金总额人民币 707,502,600.00元，扣 除各项发行费用人民币 12,144,562.70元，募集资金净额人民币 695,358,037.30元。 本次非公开发行募集资金总额扣除尚未支付的承销保荐费用后金额 698,502,600.00 元，由主承销商英大证券于 2015年 5月 27日存入公司开设的非公开发行募集资金 专户，其中： （1）杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号： 4403040160000077327）人民币 90,000,000.00元； （2）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号： 79290155200000394） 人民币 608,502,600.00元。 截止 2015年 12月 31日，非公开发行募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 单位名称银行名称银行账号初始存放金额截止日余额备注 深圳万润科技股 份有限公司 杭州银行股份有限公司 深圳科技支行 44030401600 00077327 90,000,000.00 10,067,515.95活期 深圳万润科技股 份有限公司 杭州银行股份有限公司 深圳科技支行 44030401600 00088126 5,000,000.00通知存款 深圳万润科技股 份有限公司 杭州银行股份有限公司 深圳科技支行 44030401600 00088134 25,000,000.00定期存款 深圳万润科技股 份有限公司 上海浦东发展银行股份 有限公司深圳福田支行 79290155200 000394 608,502,600.00 177,375.60活期 深圳万润科技股 份有限公司 上海浦东发展银行股份 有限公司深圳福田支行 79290167330 000049 13,572,649.44通知存款 合计 698,502,600.00 53,817,540.99 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金具体使用情况详见本报告附件：附表 1《首次公开发行股票募集资金 2015 年使用情况对照表》、附表 2《非公开发行股票募集资金 2015年使用情况对照表》。 专项报告第 4页 深圳万润科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 (二)募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司首次公开发行及 2015年非公开发行募集资金投资项目无实施地点、 实施方式变更情况。 (三)募投项目先期投入及置换情况 中审国际会计师事务所有限公司于 2012年3月1日出具的《关于深圳万润科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中审国际鉴字【 2012】 01020075号）确认：截止 2012年2月29日，公司以自筹资金人民币 2,309.03万元预先 投入和实施了共三项募集资金投资项目，具体明细如下： 单位：人民币元 序号项目名称 以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额 1新型高光效贴片式 LED生产建设项目 5,492,125.27 1.1建筑工程费用 2,372,125.27 1.2土地购置费用 3,120,000.00 2 LED绿色节能照明灯具生产项目 16,218,995.41 2.1建筑工程费用 8,418,995.41 2.2土地购置费用 7,800,000.00 3企业技术研发中心项目 1,379,190.12 3.1建筑工程费用 573,190.12 3.2土地购置费用 806,000.00 合计 23,090,310.80 根据上述报告，公司于 2012年 3月 8日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 2,309.03万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,309.03万 元。保荐机构国信证券出具了《关于深圳万润科技股份有限公司以募集资金置换已预 先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发 表了同意意见。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、首次公开发行股票 专项报告第 5页 深圳万润科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 报告期内，公司首次公开发行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 2、2015年非公开发行股票 2015年 10月 29日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募集的用于“万 润科技总部大楼项目”中的 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。保荐机构英大证券出具了《关于深圳万 润科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独 立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。 (五)节余募集资金使用情况 2014年 12月 29日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于 LED绿 色节能照明灯具募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，受募集资金设备 投入减少、募集资金产生利息收入影响，同意公司将 LED绿色节能照明灯具募投项 目节余募集资金 127.22万元（受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日 银行结算余额为准）永久补充流动资金。保荐机构英大证券出具了《关于深圳万润科 技股份有限公司提取募投项目铺底流动资金和募投项目节余资金永久补充流动资金 的专项核查意见》，公司独立董事、监事会发表了同意意见。 2015年 2月 12日，公司召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于 LED绿色节能 照明灯具募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2015年 3月，广东恒润光电有限公司从招商银行深圳福田支行（账号： 755918133410301）募集资金专户转出人民币 1,290,000.00元至中国建设银行东莞银 城支行（账号： 44001775137059002031）用于永久补充流动资金，剩余资金人民币 1,914.74元转出后，该募集资金账户于 2015年 4月注销。 2015年 11月 24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于募投项 目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将企业技术研发中心募投项目 节余募集资金 835.46万元（受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银 行结算余额为准）永久补充流动资金。同时，鉴于公司首次公开发行股票的募投项目 已全部完成，公司将中国建设银行深圳公明支行（账号： 44201617800052509978）募 集资金账户产生的利息收入净额 65.02万元（受利息收入及手续费影响，实际转出金 额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。 广东恒润光电有限公司于 2015年 12月从上海浦东发展银行深圳分行（账号： 79170154740014705）募集资金专户分别转出人民币 7,829,000.00元、人民币 3,665.31 元至中国建设银行东莞银城支行（账号： 44001775437059002031），并注销该募集资 专项报告第 6页 深圳万润科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 金账户。 2015年 12月，公司从中国建设银行深圳公明支行（账号： 44201617800052509978）募集资金账户转出人民币 652,150.56元至中国建设银行深圳 公明支行（账号： 44201617800050002031）用于永久补充流动资金，该募集资金账户 于 2015年 12月注销。 (六)超募资金使用情况 公司首次公开发行及 2015年非公开发行均无超募资金之情形。 (七)尚未使用的募集资金用途和去向 2015年非公开发行尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原 承诺投资的募集资金投资项目。 (八)募集资金使用的其他情况 1、2012年首次公开发行股票 （1）募集资金承诺投资总额为 24,555.30万元，实际募集资金总额 21,919.51万元， 公司实际募集资金总额比承诺投资总额少 2,635.79万元。 其中：新型高光效贴片式 LED生产建设项目少 1,362.27万元， LED绿色节能照明灯 具生产项目少 1,038.63万元，企业技术研发中心项目少 234.89万元。新型高光效贴 片式 LED生产建设项目、企业技术研发中心项目不足部分由公司自筹解决。 LED绿色节能照明灯具生产项目，由于已达到募投项目设计产能，故公司于 2014年 12月 29日召开的第三届董事会第五次会议决定，原计划募集资金不足而由公司自筹 解决部分资金 1,038.63万元不再继续投入。 （2）2014年 12月 29日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于提取 LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金的议案》、《关于提取新型高光效贴片 式 LED募投项目铺底流动资金的议案》，同意公司从 LED绿色节能照明灯具募投项 目募集资金专户一次性提取铺底流动资金 1,445.33万元；同意公司从新型高光效贴片 式 LED募投项目募集资金专户一次性提取铺底流动资金 810.90万元（受利息收入及 手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于补充该项目所需的流 动资金。保荐机构英大证券出具了《关于深圳万润科技股份有限公司提取募投项目铺 底流动资金和募投项目节余资金永久补充流动资金的专项核查意见》，公司独立董事、 监事会对上述事项发表了同意意见。 2014年 12月 31日，公司从募集资金专户一次性提取铺底流动资金人民币 22,556,000.00元转至广东恒润光电有限公司在中国建设银行深圳公明支行开立的账 户中（账号： 44201617800052528014），其中：从广东恒润光电有限公司中国建设银 专项报告第 7页 深圳万润科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 行深圳公明支行（账号： 44201617800052511203）募集资金专户提取人民币 8,102,700 元，从广东恒润光电有限公司招商银行深圳福田支行（账号： 755918133410301）募 集资金专户提取人民币 14,453,300.00元。 （3）自 LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金和节余募集资金转出后，广东 恒润光电有限公司于 2015年 4月从招商银行深圳福田支行（账号： 755918133410301） 募集资金专户转出全部剩余资金人民币 1,914.74元至中国建设银行东莞银城支行（账 号： 44001775137059002031），并注销该募集资金余额为 0元的账户。 自新型高光效贴片式 LED募投项目铺底流动资金转出后，广东恒润光电有限公司于 2015年 3月、 4月分别从中国建设银行深圳公明支行（账号： 44201617800052511203） 募集资金专户转出人民币 10,618.93元、 0.62元至中国建设银行深圳公明支行（账号： 44201617800052528014），并注销该募集资金余额为 0元的账户。 2、2015年非公开发行股票 根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求，公司承诺：万润科技总部大楼建 设所需的 9,000万元资金将建立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进 度、自有资金使用情况、银行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督 导并出具核查意见。报告期内，万润科技总部大楼项目尚处于基建前期准备阶段，公 司投入建设资金 26.27万元，主要系项目前期设计及预算方案咨询等费用，无自有资金 和银行融资投入情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司首次公开发行及 2015年非公开发行无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募 集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。 报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2016年 1月 25日批准报出。 附表： 专项报告第 8页 深圳万润科技股份有限公司 2015年度 募集资金存放与使用情况专项报告 1、首次公开发行股票募集资金 2015年使用情况对照表 2、非公开发行股票募集资金 2015年使用情况对照表 深圳万润科技股份有限公司 董事会 2016年1月25日 专项报告第 9页 附表 1： 首次公开发行股票募集资金 2015年使用情况对照表 编制单位：深圳万润科技股份有限公司 2015年度单位：人民币万元 募集资金总额 21,919.51 本年度投入募集 资金总额 1,282.25 报告期内变更用途的募集资金总额 -已 累计投入募集 资金总额 22,110.82累计变更用途的募集资金总额 -累 计变更用途的募集资金总额比例 -承 诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 新型高光效贴片式 LED 生产建设项目 否 12,691.00 12,691.00 0 11,402.02 89.84 2014年 12月 31日 2,513.89否否 LED绿色节能照明灯具 生产项目 否 9,676.00 8,595.14 0 8,595.14 100.00 2013年 12月 1日 2,408.04否否 企业技术研发中心项目否 2,188.30 2,188.30 315.37 1,146.78 52.41 2015年 10月 31日不适用不适用否 节余资金永久补充流动 资金 否 --966.88 966.88 100- 不适用不适用否 合计 24,555.30 23,474.44 1282.25 22,110.82 -- - - 未 达到计划进度或预计新型高光效贴片式 LED生产建设项目和 LED绿色节能照明灯具生产项目受市场竞争激烈影响，产能尚未得到充分释放，故未达到预计效益。 情况对照表第 1页 收益的情况和原因（分 具体项目） 项目可行性发生重大变 不适用 化的情况说明 募集资金投资项目实施 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实施 不适用 方式调整情况 募集资金投资项目先期 具体详见三、（三） 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 具体详见三、（四）、1 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 具体详见三、（五） 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 不适用 途及去向 募集资金使用及披露中 具体详见三、（八）、1 存在的问题或其他情况 情况对照表第 2页 附表 2： 非公开发行股票募集资金 2015年使用情况对照表 制单位：深圳万润科技股份有限公司 2015年度单位：人民币万元 募集资金总额 69,535.80 本年度投入募集 资金总额 59,225.34 报告期内变更用途的募集资金总额 -已 累计投入募集 资金总额 59,225.34累计变更用途的募集资金总额 -累 计变更用途的募集资金总额比例 -承 诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 收购日上光电 100%股 权项目 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00不适用 3,911.45否否 补充流动资金项目否 21,535.80 21,535.80 20,199.07 20,199.07 93.79不适用不适用不适用否 万润科技总部大楼项目否 9,000.00 9,000.00 26.27 26.27 0.29不适用不适用不适用否 合计 69,535.80 69,535.80 59,225.34 59,225.34 -- - - 未 达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 日上光电 2014年度、 2015年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别为 3,190.83万元、 3,911.45万元，承诺期内累计实现的扣除非 经常性损益后归属母公司股东所有的净利润为 7,102.28万元，承诺 2015年度的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润为人民币 4,050.00万元，累计 情况对照表第 3页 具体项目）承诺的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润为 7,050万元，2015年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润低于承诺的扣除非 经常性损益后归属母公司股东所有的净利润人民币 138.55万元，累计实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润超出累计承诺的扣除非经常性损 益后归属母公司股东所有的净利润 52.28万元。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 无实施地点变更情况。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无实施方式调整情况。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 具体详见三、（四）、2 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 具体详见三、（八）、2 情况对照表第 4页 中财网
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