[公告]长信利众：关于利众A份额开放赎回业务的公告
长信基金管理有限责任公司关于 长信利众分级债券型证券投资基金之利众A份额 开放赎回业务的公告 公告送出日期：2016年2月1日 1.公告基本信息 基金名称 长信利众分级债券型证券投资基金 基金简称 长信利众分级债（场内简称：长信利众） 基金主代码 163005 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013年2月4日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》、《长 信利众分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关法 律文件 赎回起始日 2016年2月3日 下属分级基金的基金简称 利众A 利众B 下属分级基金的交易代码 16300 6 150 102 该分级基金是否开放赎回 是 否 2.日常赎回业务的办理时间 本基金《基金合同》生效之日起3年内，利众A自《基金合同》生效后每满 6个月开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作 日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日 。根据《基金合同》的 约定， 2016年2月3日为利众A的最后一个基金份额折算基准日及开放日，该 日仅开放利众A份额的赎回业务。 因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放 赎回的， 开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制 （1）投资者通过场外赎回利众A份额时，投资者的最低赎回份额为1份， 即投资者可将其全部或部分利众A份额赎回，赎回的最低份额为1份；投资者当 日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的利众A份额不足1份的，注 册登记机构将全部剩余份额自动赎回。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平 台赎回利众A份额遵循上述规则；各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在 该销售机构办理赎回业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。 （2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述 规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体公 告。 3.2赎回费率 利众 A 的赎回费用：持有期限不满一年的，利众 A 的赎回费率为 0.15% ；持 有期限为一年以上（含一年） 的 ，利众 A 的赎回费率为 0 。 利众 A 的赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 100% 。 3.3其他与赎回相关的事项 （1）赎回价格为“确定价”原则，即利众A的赎回价格以人民币1.0000 元为基准进行计算。 （2）投资者可多次提交赎回申请，在每一个开放日，基金份额持有人持有 的全部利众A份额（包括利众A因本次基金份额折算增加的份额数）均可申请赎 回。 （3）在每一个开放日的下一个工作日，即 T+1 日，所有经确认有效的利众 A 的赎回申请全部予以成交确认 。 （4）当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况决定全额赎回或部分顺延赎回。 4.基金销售机构 4.1场外销售机构 4.1.1 直销机构 本基金的直销机构为长信基金管理有限责任公司（含直销网点与网上交易）。 4.1.2 场外非直销机构 中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股 份有限公司、杭州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有 限公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、德邦证券有限责任公 司、第一创业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公 司、广州证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、 国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛 证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元 证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券 有限责任公司、华龙证券股份有限公司、江海证券有限公司、中航证券有限公司、 平安证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万 宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、西藏同信 证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券 股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信 证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中山证券有限责任公司、 信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限 公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售 有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、 上海汇付金融服务有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石投资管理 有限公司、上海联泰资产管理有限公司。 5．基金份额净值公告的披露安排 在利众B上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基 金份额销售网点以及其他媒介，披露基金份额净值、 利众 A 和利众 B 的基金份额 参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。 《基金合同》生效后3年期届满，转换为上市开放式基金（LOF），基金名 称变更为“长信利众债券型证券投资基金（LOF）”，基金管理人应当在每个交 易日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露长信利众债券型 证券投资基金（LOF）的基金份额净值和基金份额累计净值。 6．利众A开放日基金份额净值披露的特别说明 利众A开放日，按照折算比例调整利众A基金份额，同时将利众A的基金份 额净值调整至1.0000元。 利众A开放日当日通过本公司网站以及指定报刊披露的净值仍然为折算日 前一日的基金份额参考净值，并不是折算调整至1.0000元的基金份额净值。 为方便投资者办理赎回业务，利众A开放日当日通过公司网上交易平台及销 售机构披露的净值为折算调整至1.0000元的基金份额净值，对应查询到的持有 的基金份额为折算调整后的基金份额。 开放日当日，利众A按照1.0000元的基金份额净值办理赎回。 7.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对利众A的最后一个开放日即2016年2月3日办理其赎回等 相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2015 年9月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《长信利众 分级债券型证券投资基金招募说明书摘要》。投资者亦可登陆本公司网站 （www.cxfund.com.cn）查阅《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》和 《长信利众分级债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。 （2）自《基金合同》生效之日起3年内，将长信利众分级债券型证券投资 基金的基金份额分为利众A、利众B两级份额，份额配比原则上不超过7∶3。利 众A根据《基金合同》的规定获得约定收益，并自基金合同生效之日起每满6 个月开放一次；利众B在3年的封闭期内封闭运作，长信利众分级债券型证券投 资基金在扣除利众A的应计收益后的全部剩余收益归利众B享有，亏损以利众B 的资产净值为限由利众B承担，超出利众B资产净值的亏损部分则全部由利众A 承担。《基金合同》生效后3年期届满，长信利众分级债券型证券投资基金转换 为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“长信利众债券型证券投资基金 （LOF）”，将不再进行基金份额分级。 （3）《基金合同》生效之日起3年内利众A的基金份额折算基准日与其开 放日为同一个工作日，原则上为自《基金合同》成立之日起每满6个月的最后一 个工作日。自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次，利众A在每个开放 日的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人持有的利众A份额数按折 算比例相应增减。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公 告。 （4）利众B的份额数为208,695,215.23份，根据《基金合同》的规定，《基 金合同》生效之日起3年内，基金管理人可在基金份额折算基准日对利众A进行 份额折算，并确保开放日利众A的基金份额净值为1.0000元，基金份额持有人 持有的利众A的份额数按折算比例相应增减。在每一个开放日的下一个工作日， 即T+1日，所有经确认有效的利众A的赎回申请全部予以成交确认，。具体的确 认计算方法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。 （5）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定， 基金管理人已向深圳证券交易所申请利众B自2016年2月1日上午9：30分至 10：30分停牌1小时。 （6）利众A根据《基金合同》的规定获取约定收益，2015年8月4日至2016 年2月3日期间，利众A的年收益率（单利）为3.40%。根据第五个开放日，即 2015年8月3日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存 款基准利率2.00%的1.2倍加1.0%进行设定。 根据《基金合同》的规定，利众A的年收益率将在每个开放日设定一次并公 告。利众A在本次开放日后的年收益率将根据利众A的本次开放日，即2016年 2月3日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利 率的1.2倍加1.0%进行计算。计算公式如下： 利众A的年收益率（单利）＝1.2×1年期银行定期存款利率+1.0% 利众A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。 如届时法律法规及其他规定对1年期银行存款利息征收利息税，则利众A 的年收益率（单利）的计算公式中“1年期银行定期存款利率”指征税后的利率。 因利众 A 将于 2016 年 2 月 4 日日终转换后被默认转入“长信利众债券型证 券投资基金（ LOF ）”份额，故 本次的约定收益适用于2016年2月4日当日。 利众A收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明 书》。 （7）2016 年 2 月 3 日 即利众 A 的最后 一个开放日，投资者可选择将持有的份额 赎回 。若投资者不做选择，其持有的利众 A 份额将在 2016 年 2 月 4 日日终转换后被 默认转入长信利众（ LOF ）份额。 （8）有关利众A本次开放日开放赎回的具体规定若有变化，本公司将另行 公告。 （9）投资者可拨打本公司客户服务电话400-700-5566了解本基金的相关事 宜。 （10）本公告的解释权归本公司所有。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 长信基金管理有限责任公司 2016年2月1日 中财网
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