[公告]云天化：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-020 云南云天化股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司2015年1月28日第六 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品 的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金 购买理财产品。购买理财产品金额不超过15亿元，并可以滚动使用，理财产品以 保本型、风险可控类银行理财产品为主，单个理财产品期限一般不超过3个月。 现将公司2015年10月至12月理财产品购买及到期收回情况公告如下： 一、 理财产品购买及到期收回情况 2015年四季度，公司到期并收回13笔理财产品款项，金额5.34亿元，理财收 益325万元；尚未到期理财产品共5笔，金额1.65亿元，预计理财收益136万元。 截止时间：2015年12月31日 单位：万元，% 类 型 序 号 银 行 理财产品名称 产品性质 金 额 利率/预 计利率 交易日 到期日 收益/ 预计 收益% 到 期 已 收 回 1 平安银行 卓越28天滚动保本集合型 保本浮动收益型 6,000 3.10 2015/09/17 2015/10/16 15 2 光大银行 结构性存款 保本型 2,000 4.36 2015/08/05 2015/11/05 18 3 光大银行 结构性存款 保本型 2,000 3.50 2015/08/12 2015/11/10 18 4 中国银行 中银保本理财人民币按期开放 保本保收益型 10,000 3.20 2015/08/17 2015/11/17 81 5 交通银行 蕴通财富·日增利 保本保收益型 10,000 3.40 2015/09/16 2015/11/24 64 6 广发银行 薪加薪 保本保收益型 3,500 4.20 2015/09/25 2015/12/24 36 7 浦发银行 结构性存款 保本保收益型 5,000 3.70 2015/09/28 2015/12/30 46 8 民生银行 非凡资产61天安赢第070期 保本保收益型 2,000 3.55 2015/10/10 2015/12/14 12 9 招商银行 步步生金8688号 保本浮动收益型 1,400 3.40 2015/5/18 2015/10/10 18 10 民生银行 安盈保本 保本保收益型 1,000 3.45 2015/9/10 2015/10/14 3 11 交通银行 日增利S款 保本浮动收益型 4,000 2.55 2015/9/30 2015/10/8 2 类 型 序 号 银 行 理财产品名称 产品性质 金 额 利率/预 计利率 交易日 到期日 收益/ 预计 收益% 12 交通银行 日增利S款 保本浮动收益型 6,000 2.95 2015/9/30 2015/10/21 10 13 中国银行 中银日积月累 保本浮动收益型 500 3.33 2015/10/16 2016/12/29 3 小计 53,400 325 持 有 未 到 期 14 光大银行 结构性存款 保本型 4,000 3.20 2015/11/13 2016/01/13 32 15 中国银行 中银保本理财 保本保收益 5,000 3.10 2015/11/17 2016/02/15 39 16 交通银行 蕴通财富·日增利 保本保收益 5,000 3.40 2015/11/27 2016/02/25 42 17 中国银行 中银日积月累 保本浮动收益型 500 3.60 2015/7/27 2016/1/7 24 18 中国银行 中银日积月累 保本浮动收益型 2,000 3.40 2015/10/16 2016/1/7 小计 16,500 136 二、 购买理财产品对公司的影响 公司财务状况稳健，购买银行保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为 自有闲置资金，不会影响公司日常经营业务的开展，并有利于提高资金使用收益。 云南云天化股份有限公司 2016.02.04 中财网
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