[公告]联络互动：中德证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中德证券有限责任公司 关于杭州联络互动信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为杭州 联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）2015年非 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》（2015 年修订）等有关规定，对联络互动使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、公司2015年非公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州联 络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129 号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次非公开 发行股票的发行价格为28.51元/股，实际发行股份数量为168,361,978股，募 集资金总金额480,000.00万元，扣除发行费用5,284.34万元，实际募集资金净 额为474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）于2016年1月22日进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016] 第210024号）。 为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关 规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者 的权益，根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，对募 集资金实行专户存储。公司于2016年2月3日召开第四届董事会第十六次会议， 审议通过《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意 公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行 营业部、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京金融 街支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“募集资金专户开户 银行”）开设5个募集资金专用账户，并分别签署《募集资金三方监管协议》。 公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定 存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均 得到了有效执行，截至2016年2月3日，公司募集资金的管理不存在违规行为。 2、截至2016年2月2日，公司募集资金银行专户存储情况如下： 开户银行 银行账户 余额（万元） 中国银行杭州滨江支行 370170237527 224,715.66 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 营业部本级 1202021119900266957 100,000.00 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行 571904346710958 80,000.00 招商银行股份有限公司北京金融街支行 571904346710208 30,000.00 华夏银行股份有限公司北京中关村支行 10277000000744012 40,000.00 合 计 474,715.66 截至2016年2月2日，公司募集资金余额合计为474,715.66万元，均存 放于公司及子公司开设的募集资金专用专户中。 预计在未来12个月内，公司使用不超过人民币31.2亿元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的建设进度。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 为提高募集资金的使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板 上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的相关规定， 公司及全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）拟 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为不超过31.2亿元，补充 流动资金的期限为12个月。 上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相 改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺 公司及全资子公司数字天域过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本 次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情 形，该等资金将仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。 公司及全资子公司数字天域承诺： （一）本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金用途、损害股东利益的情形； （二）如果募投项目建设进度加快，公司及全资子公司将根据实际需要及时 把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资 项目正常进行，由此形成的流动资金缺口由通过增加银行借款或其他方式自行解 决； （三）在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、 不对控股子公司以外的对象提供财务资助； （四）在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金 专户； （五）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易。 五、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金事项的审批情况 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的前提下，使用不超过31.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2016年2月3日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司及全资子公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司第四届监事会十四次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变 募集资金投向、损害公司利益的情形。上市公司及全资子公司已承诺，过去十二 个月内未进行风险投资，并且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行 风险投资；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、 可转换公司债券等。上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合相 关法律法规的要求。本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金。 （以下无正文） （本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份 有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 张斯亮 毛传武 中德证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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