[公告]火炬电子：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-007 福建火炬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3 月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过人民币 17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存 款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额 度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。（详见上交所网站 www.sse.com.cn《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》） 一、现金管理产品概况 序号 受托人名称 产品名称 委托理财 金额 起始日 到期日/投 资期限 产品 类型 预期收 益（年 化） 1 中国民生银行 股份有限公司 非凡资产管理 38天安赢第 087期对公款 人民币 2,800万元 2016-2-5 2016-3-23 保证收 益型 3.30% 二、关联关系说明： 公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。 三、风险控制措施 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进 展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时 采取相应的措施，控制投资风险。 2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的 理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工 作。 5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三 方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理 财产品。 6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖 （申购、赎回）岗位分离。 7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报 告期内现金管理投资以及相应的损益情况。 四、对公司经营的影响 公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的 募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益， 提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 五、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况 序 号 发行人 产品名称 金额 （万 元） 年收 益率% 认购日 起息日 到期日 理财收益（元） 1 中国民生 银行股份 有限公司 泉州分行 中国民生银 行人民币结 构性存款 D-1款 5,000 4.6 2015-4-23 2015-4-23 2015-10-23 1,169,166.67 2 招商银行 股份有限 公司泉州 分行 招商银行结 构性存款 CQZ00007 12,000 2.55 2015-4-27 2015-4-28 2015-10-28 2,647,232.88 3 中国民生 银行股份 有限公司 泉州分行 中国民生银 行人民币结 构性存款 D-1款 2,800 3.45 2015-11-3 2015-11-3 2016-2-3 246,866.67 4 招商银行 股份有限 公司泉州 分行 招商银行结 构性存款 CQZ00016 6,700 3.4 2015-11-5 2015-11-5 2016-2-5 574,180.82 截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为 2,800万元。 六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金 购买银行理财产品的意见 独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司2015年3月27日 披露于上海证券交易所网站的《火炬电子关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2015-015）。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二○一六年二月六日 中财网
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