[公告]易事特：2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
1 易事特集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司募集资金2015 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕29 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商海通证券股份有限公司采用网上发行和网下配售相结合的发行方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票2,239 万股（其中新股发行1,139 万股，老股转让1,100 万股，每股面值1.00 元），发行价为每股人民币18.40 元，共计募集资金209,576,000.00 元，坐扣承销和保荐费用20,000,000.00 元后的募集资金为189,576,000.00 元，已由主承 销商海通证券股份有限公司于2014 年1 月23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用8,943,982.00 元后，公司本次募集资金净额为180,632,018.00 元。上述募 集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信 会师报字〔2014〕第310040 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金8,762.69 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为201.45 万元；2015 年度实际使用募集资金10,074.69 万元，包含未从 募集资金账户中划扣的发行费用423.20 万元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为149.53 万元；累计已使用募集资金18,837.38 万元，累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为350.98 万元。 截至2015 年12 月31 日止，募集资金余额为人民币0 万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。 2 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，本公司对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2014 年 1 月22 日分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞大朗支行签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015 年12 月31 日止，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100100456905 0.00 活期（已注销） 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 755911670310838 0.00 活期（已注销） 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000249 0.00 定期（已注销） 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000252 0.00 定期（已注销） 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000266 0.00 定期（已注销） 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000270 0.00 定期（已注销） 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000283 0.00 定期（已注销） 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000297 0.00 定期（已注销） 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000307 0.00 定期（已注销） 兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100200514014 0.00 定期（已注销） 兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100200513964 0.00 定期（已注销） 兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100200513841 0.00 定期（已注销） 合 计 0.00 说明：本公司已于2015 年10 月14 日注销以下募集资金专户：兴业银行股份有限公司 东莞分行（账号：395000100100456905）和招商银行股份有限公司东莞大朗支行（账号： 755911670310838），并于2015 年10 月16 日发布关于注销募集资金专项账户的公告。 三、本年度募集资金的实际使用情况 3 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 1.“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”终止的情况说明 “高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”计划总投资额为 12,000 万元，其中固定资产投资8,749 万元，新增流动资金3,251 万元。截至2014 年12 月31 日止，已投入募集资金5,911.51 万元，其中购买设备投入2,660.51 万元，流动资金 投入3,251 万元，尚未投入的募集资金为6,088.49 万元。 由于用于该项目的资金到位时间比预期晚，项目实施过程中发现高频数字化可并联大功 率及模块化不间断电源系统市场容量趋于平稳，增长量不大，市场环境发生了较大变化。同 时，项目实施时与高频UPS 项目规划时间2010 年底相比，经历三年建设期该项目的生产工 艺和技术都有较大改进。虽然公司结合项目特点，对生产工艺进行了改进，按照改进后生产 工艺进行部分设备的重新选型及技术改进，但比预期效果差。改进后的生产工艺，高频UPS 项目的生产设备与公司其他产品使用的生产设备共用性增强，导致建筑工程和设备投入都有 所减少，因而对该募投项目投资额度减少。受以上因素影响，高频UPS 项目的原来假设的条 件及可行性发生了重大变化，导致建设进度缓慢，未达到预定目标。该募集资金投资项目无 法按计划完成并产生相应的经济效益。鉴于上述原因，为提高募集资金使用效率，促进公司 经营及股东利益最大化，经本公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议及 2014 年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止该募投项目。 2．“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”结余情况的说明 “分布式发电电气设备与系统集成制造项目”经2010 年度股东大会审议通过后，为了 抓住市场机会，公司迅速开始实施项目建设工作。在保证项目顺利进展的前提下，公司充分 利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理，此外，前期投 入的房屋建筑物及机器设备未能置换及后续采取共用厂房和设备的措施，节约了项目资金 3,148.82 万元。同时市场环境较好，项目于2014 年12 月31 日已达预定可使用状态，无需 继续投资。该项目承诺投资总额为6,000 万元，使用募集资金累计投资金额为2,851.18 万 元，节余资金3,148.82 万元。 3.关于确定剩余募集资金投资项目的情况 根据本公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及2015 年第五次 临时股东大会决议，同意使用剩余募集资金10,029 万元对疏勒县盛腾光伏电力有限公司（以 4 下简称盛腾光伏）进行增资。截至2015 年9 月30 日止，公司已完成了对盛腾光伏的增资。 前述剩余募集资金10,029 万元包含未从募集资金账户中划扣的发行费用423.20 万元 （该笔费用以自有资金支付），还包含利息收入扣减手续费支出后的净额350.98 万元。 根据2015 年9 月广东易事特电源股份有限公司关于少量节余募集资金永久补充流动资金的 决定，公司将增资后的少量结余募集资金（含利息）45.69 万元全部用于永久补充流动资金，剩 余募集资金已全部使用。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 除本报告三（二）3.所述剩余募集资金45.69 万元用于永久性补充流动资金无法单独核 算效益外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 易事特集团股份有限公司 董事会 二〇一六年二月十八日 5 附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度 编制单位：易事特集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 18,063.20 本年度投入募集资金总额 10,074.69 报告期内变更用途的募集资金总额 10,029.00 累计变更用途的募集资金总额 10,029.00 已累计投入募集资金总额 18,837.38 累计变更用途的募集资金总额比例 55.52% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变 更） 募集资金 承诺投资总 额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.分布式发电电气设备与 系统集成制造项目 否 6,000.00 6,000.00 2,851.18 47.52% 2014 年12 月31 日 1,404.75 否 否 2.高频数字化可并联大功 率及模块化不间断电源系 统产业化项目 是 12,000.00 12,000.00 5,911.51 49.26% 已终止 1,561.47 否 是 承诺投资项目 小计 18,000.00 18,000.00 8,762.69 48.68% 2,966.22 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 6 补充流动资金（如有） 超募资金投向小 计 合 计 18,000.00 18,000.00 8,762.69 48.68% 2,966.22 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 未达到计划进度的情况说明：1.由于受“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”资 金到位时间比预期晚，市场环境变化，技术有改进投入有减少，效益未到预期等因素影响，经本公司第四届 董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议及2014 年度股东大会审议通过《关于终止部份募投项目的 议案》，决定终止该募投项目。 未达到预计收益的情况说明：1.由于2015 年度受市场竞争环境影响，“分布式发电电气设备与系统集成制造 项目”预计年收益2,666.80 万元，2015 年度实际收益1,404.75 万元。2.由于“高频数字化可并联大功率及 模块化不间断电源系统产业化项目”终止，投入减少，效益未到预期。该项目预计年收益5,175.20 万元， 2015 年的收益为1,561.47 万元。 “分布式发电电气设备与系统集成制造项目”和“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业 化项目”的部分流动资产由本公司自有资金投入，本表中“本年度实现的效益”为项目整体效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 由于受“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”资金到位时间比预期晚，市场环境 变化，技术有改进投入有减少，效益未到预期等因素影响，高频UPS 项目的原来假设的条件及可行性发生了 重大变化，导致建设进度缓慢，未达到预定可使用状态，该募集资金投资项目无法按计划完成并产生相应的 经济效益，详见本报告三、(二)1.“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”终止的 情况说明。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 7 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1.“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”经2010 年度股东大会审议通过后，为了抓住市场机会，公 司迅速开始实施项目建设工作。在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优 化项目的各个环节，加强费用控制和管理，此外，前期投入的房屋建筑物及机器设备未能置换及后续采取共 用厂房和设备的措施，节约了项目资金3,148.82 万元。同时市场环境较好，项目于2014 年12 月31 日已达 预定可使用状态，无需继续投资。该项目承诺投资总额为6,000 万元，截至2015 年12 月31 日止，使用募 集资金累计投资金额为2,851.18 万元，节余资金3,148.82 万元。 2.“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”计划总投资额为12,000 万元，其中固 定资产投资8,749 万元，新增流动资金3,251 万元。由于“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系 统产业化项目”终止，截至2015 年12 月31 日止，已投入募集资金5,911.51 万元，其中购买设备投入2,660.51 万元，流动资金投入3,251 万元，尚未投入的募集资金为6,088.49 万元。 经本公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及2015 年第五次临时股东大会决议同意， 上述结余募集资金已用于盛腾光伏进行增资。详见本报告三、(二) 3.关于确定剩余募集资金投资项目的情 况说明。 尚未使用的募集资金用途及去向 无。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 8 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2015 年度 编制单位：易事特集团股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) 本年度 实际投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 对全资子公司疏勒 县盛腾光伏电力有 限公司进行增资 不适用 不适用 10,029.00 10,029.00 100% 不适用 不适用 不适用 否 合 计 － － 10,029.00 10,029.00 100% － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 经本公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及2015 年第五次临时股东大会决议通过，公司将 使用剩余募集资金10,029 万元对盛腾光伏进行增资，用于盛腾光伏20MW 光伏并网电站项目，该项目总投资额为16,400 万元。上述事项已于2015 年9 月2 日公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 中财网
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