[年报]华宇软件：2015年年度报告
www.thunisoft.com 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人 (会计主管人员)王琰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 重要提示： （一）可能存在的风险因素: 1.经济环境风险 近年来，中国经济面对投资回报率下降、人口红利减少、劳动力成本上涨与老龄化以及 环境保护等因素的影响，经济增长速度有所放缓。在过去的一年里，资本市场经历大幅动荡， 去产能、去存量、去杠杆不可避免地会对经济造成冲击， 2016年将面临更多的机遇与挑战。 公司面对经济下行压力的考验，积极响应国家拉动需求、保持稳定增长的号召，持续提供研 发投入，支持员工创新，努力提高产品质量，为市场注入活力，避免或减少经济下行带来的 风险。 2.行业政策风险 近年来，国家大力推动软件产业发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知 识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持。例如，软件企业增值税实际税 负超过 3%的部分实行即征即退、高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税等税收优惠 政策。但随着行业的发展，国家政策存在政策发生变化的风险。公司将紧抓市场机遇，及时 把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、财务等各 方面的运营水平，提高盈利能力，避免或减少政策变化带来的风险。 3.市场竞争风险 信息技术的快速发展，各行业信息化建设需求持续旺盛，软件与信息技术服务市场规模 不断扩大，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，提高企业自身能力，市场竞争 日趋激烈。公司在电子政务领域积累了深厚的业务知识与丰富行业经验，拥有一支技术与业 务并精的专业队伍，形成了成熟的业务模式。公司持续加强在技术领域投入，凭借客户资源、 技术及产品、管理及团队等综合优势，不断强化市场领先地位，降低市场竞争风险。 4.技术风险 经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案。目前软 件行业正处于快速发展阶段，计算机软件技术更新和换代速度快，随着用户信息管理应用的 深入与升级，对软件技术也提出更高的要求，要求企业持续进行研发投入和技术创新。由于 市场需求趋势具有不确定性，关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至 市场竞争失败。公司在持续加大在技术研发投入的同时，将紧跟行业发展趋势，不断提升技 术管理水平，把握产品和技术研发方向，技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求 推出新产品和解决方案。 5.管理风险 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 在多年的管理经验累积和治理实践中，公司形成较为健全的公司治理机制，并在实际执 行中运作良好。但是，随着业务规模持续扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂化，企业 经营决策、风险控制难度不断加大，对管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定 程度的挑战。如果公司不能及时根据经营环境变化持续优化运营管理体系，适应业务发展需 要的运作机制并有效运行，将直接影响其经营效率、发展速度和业绩水平。公司将围绕发展 战略，根据业务发展需求不断优化公司组织架构，提升组织效率；持续推进公司管理体系向 标准化、规范化、科学化的方向发展，进一步提高公司的治理水平，适应快速发展的需要。 6.非公开发行 A股股票的相关风险 公司于 2015年 12月 7日审议通过了《北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发 行 A股股票预案》等相关议案，拟募集资金总额不超过 107,000万元。本次非公开发行 A股 股票尚需中国证监会核准，能否取得中国证监会的核准以及最终取得核准的时间存在不确定 性。同时，公司筹划非公开发行 A股股票，其募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市 场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过充分的可行性研究论证；但是仍存在因 市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致募集资金投资项目不达预 期的风险。公司将紧跟行业发展趋势，把握产品和技术研发方向，及时顺应市场变化，避免 或者降低募集资金投资项目不达预期的风险。 （二）利润分配预案: 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 320,680,060为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..............................................................................................7 第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................11 第三节公司业务概要...........................................................................................................16 第四节管理层讨论与分析 ...................................................................................................44 第五节重要事项..................................................................................................................61 第六节股份变动及股东情况................................................................................................70 第七节优先股相关情况.......................................................................................................70 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................71 第九节公司治理..................................................................................................................78 第十节财务报告..................................................................................................................84 第十一节备查文件目录.....................................................................................................177 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳交易所 证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局 公司/华宇软件指北京华宇软件股份有限公司 华宇信息指北京华宇信息技术有限公司 亿信华辰指北京亿信华辰软件有限责任公司 华宇金信指华宇金信（北京）软件有限公司，原 “航宇金信（北京）软件有限公司 ” 大连华宇指华宇（大连）信息服务有限公司 华宇信码指北京华宇信码技术有限公司 浦东华宇 /浦东中软指上海浦东华宇信息技术有限公司，原 “上海浦东中软科技发展有限公司 ” 万户网络指北京万户网络技术有限公司 捷视飞通指深圳市捷视飞通科技有限公司 国信证券指国信证券股份有限公司 兴华会计事务所指北京兴华会计事务所有限公司 中审华寅五洲指中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金管理制度指北京华宇软件股份有限公司募集资金管理制度 四方监管协议指募集资金四方监管协议 三方监管协议指募集资金三方监管协议 一府两院指政府、法院和检察院 国家发改委指国家发展和改革委员会 食药监总局指国家食品药品监督管理局 工信部指工业和信息化部 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称华宇软件股票代码 300271 公司的中文名称北京华宇软件股份有限公司 公司的中文简称华宇软件 公司的外文名称（如有） Beijing Thunisoft Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Thunisoft 公司的法定代表人邵学 注册地址北京市海淀区中关村东路 1号清华科技园科技大厦 C座 25层 注册地址的邮政编码 100084 办公地址北京市海淀区中关村东路 1号清华科技园科技大厦 C座 25层 办公地址的邮政编码 100084 公司国际互联网网址 http://www.thunisoft.com 电子信箱 IR@thunisoft.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名余晴燕遇晗 联系地址北京市海淀区中关村东路 1号清华科技园科技大厦 C座 25层 电话 010-82150085 传真 010-82150616 电子信箱 IR@thunisoft.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会办公室 四、其他有关资料 会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 会计师事务所办公地址天津市和平区解放路 188号信达大厦 35 层 审计报告文号 CHW证审字[2016]0044号 签字会计师姓名易冬、李威 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人持续督导期间 国信证券股份有限公司北京市西城区金融街国信证券大厦 9层杜畅、彭朝晖 2011年到 2016年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □ 不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街 国信证券大厦 9层 唐骁、兰天 2015年到 2016年 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22号 丰铭国际大厦 A座 6层 于洋、唐堂 2015年到 2016年 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 2015年 2014年 本年比 上年增减 2013年 营业收入（元） 1,351,669,927.31 902,602,843.61 49.75% 669,847,315.79 归属于上市公司股东的净利润（元） 208,457,095.29 147,380,514.39 41.44% 120,210,161.30 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 203,530,416.68 144,472,239.15 40.88% 117,545,065.78 经营活动产生的现金流量净额（元） 349,825,716.60 288,761,055.33 21.15% -11,861,128.95 基本每股收益（元 /股） 0.69 0.50 38.00% 0.41 稀释每股收益（元 /股） 0.67 0.49 36.73% 0.41 加权平均净资产收益率 16.00% 14.26% 1.74% 13.31% 项目 2015年末 2014年末 本年末比上 年末增减 2013年末 资产总额（元） 2,677,274,090.30 1,788,814,449.45 49.67% 1,277,845,983.37 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,521,258,344.94 1,119,207,976.33 35.92% 961,984,897.95 六、分季度主要财务指标 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 154,767,301.81 315,338,434.96 291,846,668.19 589,717,522.35 归属于上市公司股东的净利润 19,340,303.61 68,206,234.53 49,195,626.45 71,714,930.70 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 19,354,266.98 67,401,359.92 45,700,625.75 71,074,164.03 经营活动产生的现金流量净额 -167,720,773.13 -33,080,626.57 62,472,639.94 488,154,476.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -5,927,122.24 -474,066.58 -56,223.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,432,885.04 3,335,425.85 3,238,350.00 委托他人投资或管理资产的损益 238,110.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 466,690.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 369,342.89 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,409.80 232,959.91 -710.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,839,721.61 398,809.28 350,116.55 少数股东权益影响额（税后） 243,754.00 156,577.55 166,204.23 合计 4,926,678.61 2,908,275.24 2,665,095.52 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界 定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经 常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司成立至今一直专注于电子政务领域的软件与信息服务，为客户的信息化事业提供 全方位的解决方案与服务。公司服务内容覆盖信息系统的全生命周期，为客户提供信息化 顶层设计与规划咨询、应用软件开发、系统建设、运维服务和运营服务等全方位专业服务。 公司用户涵盖法院、检察院、政府部门以及各行业大型企事业单位。 根据IDC中国电子政务研究报告，公司自2006年至今连续9年位列中国电子政务IT解 决方案供应商10强。公司是政法行业信息化解决方案领导者，在法院信息化建设领域，华 宇连续多年市场占有率第一，客户遍及全国；公司是食品安全行业解决方案的先行者，并 面向税务、卫生、金融、财政、工商、企事业单位等行业提供软件与信息服务。 报告期内，公司立足电子政务领域，不断巩固和拓展优势行业，布局新兴产业，稳步 提升公司在电子政务领域的市场竞争力和占有率。各业务具体发展情况详见 “第四节管理 层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 单位：万元 主要资产重大变化说明 无形资产 无形资产期末余额为 24,714.09万元，同比增加 74.23%，主要为子公司开发项目结项转入无 形资产所致。 在建工程在建工程期末余额为 11,577.00万元，同比增加 67.84%，主要为建设华宇大连研发基地所致。 商誉商誉期末余额为 36,188.84万元，为本期收购浦东华宇和万户网络形成的商誉。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司新增登记的软件著作权如下： 序号编号名称取得方式发证日期 1软著登字第 0892931号检立方系统原始取得 2015-1-12 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 2软著登字第 0901494号审判风险监督系统原始取得 2015-1-26 3软著登字第 0909439号数据导出工具系统原始取得 2015-2-3 4软著登字第 0910370号审务通综合平台原始取得 2015-2-4 软著登字第 0922636号食品药品执法案件系统原始取得 2015-2-26 6软著登字第 0922635号食品药品移动执法系统原始取得 2015-2-26 7软著登字第 0922397号食品药品监测抽查系统原始取得 2015-2-26 8软著登字第 0922396号食品药品监管系统原始取得 2015-2-26 9软著登字第 0922518号食品药品行政审批系统原始取得 2015-2-26 软著登字第 0928545号面向服刑人员家属狱务公开系统原始取得 2015-3-9 11软著登字第 0929307号企业信用综合管理及公示系统原始取得 2015-3-10 12软著登字第 0931001号食品药品一体化监督管理平台原始取得 2015-3-12 13软著登字第 0936475号信息资源共享服务平台原始取得 2015-3-19 14软著登字第 0941430号法官办案辅助系统原始取得 2015-3-26 软著登字第 0946569号审判卷宗全程流转系统原始取得 2015-4-3 16软著登字第 0949268号法院迟延履行利息计算系统原始取得 2015-4-13 17软著登字第 0950272号法律文书管家系统原始取得 2015-4-15 18软著登字第 0952593号 i@Report基于 WEB报表采集分析平台软件原始取得 2015-4-20 19软著登字第 0952594号 BI@Report数据分析展示平台软件原始取得 2015-4-20 软著登字第 0957365号文书挖掘云平台原始取得 2015-4-28 21软著登字第 0960849号电子公文交换系统原始取得 2015-5-4 22软著登字第 0961633号法院司法辅助管理系统原始取得 2015-5-5 23软著登字第 0965674号便民诉讼查询系统原始取得 2015-5-11 24软著登字第 0965746号司法公开服务系统原始取得 2015-5-11 软著登字第 0967749号即时消息协作系统原始取得 2015-5-13 26软著登字第 0969646号协同办公系统原始取得 2015-5-15 27软著登字第 0972169号流媒体管理平台原始取得 2015-5-19 28软著登字第 0972168号诉讼无忧服务平台原始取得 2015-5-19 29软著登字第 0974841号文书批注系统原始取得 2015-5-21 软著登字第 0976217号嵌入式全高清庭审集控系统原始取得 2015-5-23 31软著登字第 0979717号案件评查管理系统原始取得 2015-5-28 32软著登字第 0979576号华宇服务虚拟化平台原始取得 2015-5-28 33软著登字第 0980464号移动执行平台原始取得 2015-5-29 34软著登字第 0985880号万户 EVO移动办公软件原始取得 2015-6-14 软著登字第 0993138号实体识别引擎系统原始取得 2015-6-15 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 36软著登字第 0993414号综治信访业务管理系统原始取得 2015-6-15 37软著登字第 1003890号电子公文交换系统原始取得 2015-6-26 38软著登字第 1013435号一乡一法庭系统原始取得 2015-7-7 39软著登字第 1013786号信息发布系统原始取得 2015-7-7 40软著登字第 1019854号人民陪审员管理系统原始取得 2015-7-14 41软著登字第 1019246号信息引导侦查系统话单分析子系统原始取得 2015-7-14 42软著登字第 1019252号庭审应用系统原始取得 2015-7-14 43软著登字第 1021425号面向服刑人员狱务公开系统原始取得 2015-7-15 44软著登字第 1021423号检委会应用系统原始取得 2015-7-15 45软著登字第 1022792号行政综合保障管理平台原始取得 2015-7-16 46软著登字第 1022443号电子卷宗管理系统原始取得 2015-7-16 47软著登字第 1021491号 TAS应用中间件软件原始取得 2015-7-16 48软著登字第 1021495号电子签章应用系统原始取得 2015-7-16 49软著登字第 1022396号检察档案管理系统原始取得 2015-7-16 50软著登字第 1023857号线索评估管理系统原始取得 2015-7-17 51软著登字第 1023866号法院档案管理系统原始取得 2015-7-17 52软著登字第 1023873号华宇短信平台原始取得 2015-7-17 53软著登字第 1023881号业务协同服务平台原始取得 2015-7-17 54软著登字第 1023887号刑罚执行管理系统原始取得 2015-7-17 55软著登字第 1023892号法院便民自助服务终端系统原始取得 2015-7-17 56软著登字第 1023899号法院文书智能校对系统原始取得 2015-7-17 57软著登字第 1023906号审委会应用系统原始取得 2015-7-17 58软著登字第 1023910号多点触控审委会应用系统原始取得 2015-7-17 59软著登字第 1028020号远程视频接访系统原始取得 2015-7-23 60软著登字第 1028023号法院审判决策支持系统原始取得 2015-7-23 61软著登字第 1028002号数字法院业务应用系统原始取得 2015-7-23 62软著登字第 1028005号远程庭审系统原始取得 2015-7-23 63软著登字第 1028007号数据质量检查系统原始取得 2015-7-23 64软著登字第 1028009号开庭公告系统原始取得 2015-7-23 65软著登字第 1028011号法官工作平台原始取得 2015-7-23 66软著登字第 1028013号科技法庭管理平台原始取得 2015-7-23 67软著登字第 1028015号法院执行案款管理系统原始取得 2015-7-23 68软著登字第 1028017号网站应用系统原始取得 2015-7-23 69软著登字第 1028018号法院审判质效评估系统原始取得 2015-7-23 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 70软著登字第 1041566号检务决策分析支持信息系统原始取得 2015-8-11 71软著登字第 1043401号数字法庭信息管理平台软件原始取得 2015-8-13 72软著登字第 1046574号万户办公自动化信息系统原始取得 2015-8-18 73软著登字第 1058536号办公 OA系统原始取得 2015-9-6 74软著登字第 1069662号安检门卫系统原始取得 2015-9-18 75软著登字第 1069654号网络考勤系统原始取得 2015-9-18 76软著登字第 1076280号委托拍卖系统原始取得 2015-9-29 77软著登字第 1083784号万户微信企业号协同办公系统原始取得 2015-10-14 78软著登字第 1087728号信息库系统原始取得 2015-10-20 79软著登字第 1092492号开庭信息公示系统原始取得 2015-10-24 80软著登字第 1092209号律师服务平台原始取得 2015-10-24 81软著登字第 1098487号移动办案系统原始取得 2015-11-3 82软著登字第 1100477号 12368诉讼服务平台原始取得 2015-11-4 83软著登字第 1100478号审判信息网系统原始取得 2015-11-4 84软著登字第 1100476号北京法院执行指挥管理系统原始取得 2015-11-4 85软著登字第 1104574号自助式诉讼服务智能系统原始取得 2015-11-10 86软著登字第 1110906号万户催办督办管理系统原始取得 2015-11-16 87软著登字第 1112580号万户微信移动办公管理软件原始取得 2015-11-18 88软著登字第 1112622号万户医院患者满意度测评软件原始取得 2015-11-18 89软著登字第 1114473号万户网上职代会管理软件原始取得 2015-11-19 90软著登字第 1120808号法院移动调解系统原始取得 2015-11-26 91软著登字第 1122324号执行业务系统原始取得 2015-11-27 92软著登字第 1124501号北京法院诉讼服务自助平台原始取得 2015-11-30 93软著登字第 1127272号法院巡回审判系统原始取得 2015-12-2 94软著登字第 1134100号万户知识文库管理平台原始取得 2015-12-7 95软著登字第 1134898号法律资源服务系统原始取得 2015-12-7 96软著登字第 1143530号电子法院系统原始取得 2015-12-12 97软著登字第 1143527号华宇食品安全系统原始取得 2015-12-12 98软著登字第 1144587号案例云系统原始取得 2015-12-12 99软著登字第 1162799号华宇网上虚拟检察院软件原始取得 2015-12-23 100软著登字第 1163948号多媒体审讯服务平台原始取得 2015-12-24 101软著登字第 1172876号法官服务系统原始取得 2015-12-24 102软著登字第 1163082号华宇法检数据交换管理软件原始取得 2015-12-24 103软著登字第 1163088号华宇检察院微信服务软件原始取得 2015-12-24 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 104软著登字第 1164517号华宇政法委综合应用软件原始取得 2015-12-24 105软著登字第 1164522号华宇监狱人事管理软件原始取得 2015-12-24 106软著登字第 1168827号执行风险监督管理系统原始取得 2015-12-25 107软著登字第 1172909号音视频服务管理系统原始取得 2015-12-28 报告期内，公司核心竞争力不存在重大变化。 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 （一）整体经营情况 报告期内，依照公司发展战略和经营计划，各项业务顺利开展。公司凭借丰富的行业经 验、广泛的客户资源以及深厚的技术实力，在法院、检察院、食品安全等行业持续突破，并 在大数据、自主可控等领域取得较大进展。公司积极整合内外部资源，成员企业在战略、市 场、产品层面积极开展合作，充分发挥协同效应，进一步拓展业务优势，保证业务的持续稳 定增长。公司高度重视技术研发，持续加大研发投入，在自主可控、云计算、大数据方面深 入开展技术研究和实践，提升公司的核心竞争力。公司持续优化产业结构，坚持自有产品和 服务为核心的发展策略，应用软件和运维服务收入保持良好增长。 报告期内，公司新签合同额 19.15亿元，新签合同完成额 7.16亿元；期末在手合同额 15.55 亿元，同比增长40.63%。报告期内，公司实现营业收入 13.52亿元，比去年同期增长 49.75%； 实现营业利润1.85亿元，比去年同期增长 45.74%；归属于母公司所有者的净利润 2.08亿元， 比去年同期增长41.44%。 （二）主要业务发展情况 1、法院检察院行业 报告期内，公司法院、检察院合计实现销售收入 9.67亿元，较去年同期增长 35.18%，其 中：法院行业实现销售收入 7.57亿，较去年同期增长 36.62%；检察院行业实现销售收入 2.09 亿，较去年同期增长30.21%。 1.1、法院行业 “十二五”期间，特别是党的十八大以来，按照依法治国的路线图，中国法治在科学立 法、司法改革和平安建设等方面一路向前，促进社会公平正义。在最高法院的强力推动下， 各级人民法院高度重视、主动作为，依托“天平工程”等建设项目，在《人民法院第四个五 年改革纲要(2014-2018)》的指导下，法院信息化工作蓬勃发展。 2015年作为“全面推进依法治国”的开局之年，法院信息化建设需求持续旺盛。 2015 年7月，全国高级法院院长座谈会上提出“中国将于 2017年底建成具有中国特色的人民法院 信息化3.0版”。法院信息化 3.0版具体包括：形成全国法院固定和移动网络相结合、全面支 持广大干警和社会公众随时随地接入的“网络法院”；形成司法公开和诉讼服务全面覆盖全 国法院和人民群众，开放、动态、透明、便民的“阳光法院”；形成最高人民法院和高级人 民法院主要业务信息化覆盖率100%，国家司法审判信息资源库案件数据、电子档案、司法解 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 释等覆盖率100%，具有信息共享、业务协同和按需服务能力的“智能法院”。 报告期内，公司中标最高人民法院人民法院信息化标准研究编制项目，公司组织业务专 家与技术专家积极投入法院信息化标准编制工作，为全国法院统一数据管理、应用融合、跨 行业跨系统跨应用间的数据交换等信息化顶层设计奠定坚实基础。 公司围绕依法治国、司法改革提出的信息化建设新业务和新需求，不断创新，率先完成 多个具有示范意义的项目建设，帮助各级法院客户建立和实践“网络法院”、“阳光法院” 和“智能法院”。报告期内，公司积极进行“互联网 +”法院的全新尝试。 2015年6月正式上 线的吉林电子法院平台是基于互联网技术的全流程业务应用系统，实现网上立案、网上审理、 各级法院互联互通等审判、管理功能，电子法院平台作为“互联网 +”在法院行业实施的成功 案例，未来将向全国法院推广。 报告期内，以“大数据、大格局、大服务”理念为指导，公司以信息化力促司法改革， 法院数据中心项目在全国范围内顺利推进，相继中标最高院和各省高院多个大数据建设项目。 最高人民法院对发挥诉讼服务中心便民利民功能做出重要部署，公司参与建设多个诉讼服务 中心项目，自主研发的诉讼服务一体机向全国法院市场大力推广，真正做到“一站式”体验， 为公众服务，为法院增效减负；公司首款基于互联网和移动互联网的法律服务产品“诉讼无 忧”已经覆盖近 1500多家法院；报告期内中标最高人民法院律师服务平台建设项目，随着官 方律师认证系统的进一步完善，公司抢先布局，将在蕴含巨大机遇的法律服务市场获得先发 优势。 1.2、检察院行业 电子检务工程作为“十二五”国家政务信息化工程建设的重要组成部分， 2015年电子检 务工程初步设计工作全面展开。公司积极参与电子检务工程，全面助力全国电子检务工作开 展，协助创立新型检查工作模式，为电子检务市场的进一步拓展奠定坚实基础。 2015年，最高人民检察院下发了《关于全面推进检务公开工作的意见》，要求各级检察 机关及时公开检察案件信息、检察政务信息、检察队伍信息，通过完善案件公开审查制度、 加强检察法律文书释法说理、加强新媒体公开平台建设、规范检务公开场所建设等，创新检 务公开方式方法，完善检务公开工作机制。全国检务公开制度框架基本搭建完成，检务公开 信息化建设稳步推进。公司阳光检务解决方案在部分省级检察院取得了良好的应用效果，通 过互联网、触摸屏自助服务终端、手机app、微信平台等多种渠道全面践行检务公开。 报告期内，职务犯罪侦查信息化解决方案持续推广并取得良好的效果；公司不断完善产 品功能，及时响应移动终端应用需求，在检察院积极推广检察院移动侦查指挥产品；报告期 内，检察院运维市场开拓取得了良好进展，在保持了原有优势区域之外，成功开拓了安徽、 江苏、甘肃等省份，进一步确定了检察院运维服务的领先地位。 随着各省数据中心建设的推进，基于业务数据分析的需求凸显，公司推出了基于大数据 的检务分析决策解决方案，为检察机关和检察业务提供大数据决策支持，目前已在北京、贵 州、佛山等地成功应用。 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 2、食品安全 报告期内，华宇金信销售收入继续保持较高速度增长，实现销售收入 1.17亿元，较去年 同期增长71.6%，食品安全相关业务继续保持高速增长。 报告期内，党中央、国务院进一步改革完善我国食品安全监管体制，国家对食品安全的 推进力度达到前所未有的高度。十二届全国人大常委会第十四次会议上表决通过《中华人民 共和国食品安全法》，并于 2015年10月1日正式实施，旨在“为最严格的食品安全监管提供 体制制度保障”，进一步改革完善我国食品安全监管体制，强调预防为主、风险防范，并建 立最严格的全过程监管制度。除了相应的法律法规体系，技术标准体系也日趋完善，确保监 管部门有效执法、市场主体规范经营、食品产业健康持续发展。在体制上，行政管理机构和 技术监管机构逐步建立健全，报告期内，全国各地规划中的食品药品监督管理部门陆续成立， 开始肩负推动食品安全治理体系和治理能力现代化责任。 在国家政策和监管机构的推动下，食品安全领域的信息化建设投入将迎来高速增长，《国 务院办公厅关于印发2015年食品安全重点工作安排的通知》也着重强调加快信息化建设步伐， 并提出：建设统一高效、资源共享的国家食品安全信息平台，加快食品安全监管信息化工程、 食品安全风险评估预警系统等项目实施进度；加强食品安全标准、风险监测、风险评估、日 常监管统计数据的采集和分析利用，提升科学监管水平和监管效能。 华宇金信作为食品安全领域软件及解决方案的行业领先企业，全力推动面向各级政府、 企业的城市立体化食品安全保障解决方案，协助政府和企业构建城市“智慧食安”一体化监 管平台。报告期内，公司荣获 2015年度中国食品安全“突出贡献单位”、“管理创新二十佳 案例”和“优秀管理者”三项大奖。 公司积极开展项目的建设实施工作，获得已有客户的好评与肯定，并与老客户深化合作。 在报告期内，中标北京食药监局多个重点建设项目，并在湖北、广西等地食药监局继续进行 监管一体化全方位建设；其次，公司面向全国区域积极开拓市场，快速抢占市场份额，在报 告期内首次获得安徽、天津等地食药监管部门订单，并在国家食药监总局取得突破，为后续 合作奠定基础。面向企业客户，公司继续拓展面向企业食品安全的全流程追溯管理系统，并 在面向企业提供食品安全云服务的创新模式的建设运营方面取得了一定的成果，同时通过通 辽牛肉追溯项目和广西食药婴幼儿配方乳粉和白酒追溯项目，进一步推广全流程追溯管理系 统。 报告期内，公司董事会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金具体方案的议案》，以交易价格18,375.00万元收购华宇金信49.00%的少数股东股权， 继续加大食品安全信息化领域的业务拓展力度。目前已经完成资产交割，华宇金信成为公司 全资子公司。 3、大数据业务 公司在商业智能领域继续保持较好增长，报告期内，公司大数据相关业务收入突破 1亿元， 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 较去年同期实现较大增长；其中亿信华辰实现收入 7,383.64万元，较去年同期增长 27.96%。 亿信华辰是国内领先的大数据及商业智能应用产品提供商，以产品的易用性、实用性、 成熟性、安全性、高效性为目标，持续地研发大数据处理、存储、应用与管理的全生命周期 相关产品。公司采用“以产品技术为驱动，在优势行业中拓展行业应用，在渠道伙伴中完成 产品推广”的战略思路，持续专注于大数据及商业智能领域相关技术和应用解决方案的研究、 实践和推广，在2015第十九届中国国际软件博览会评选中荣获“ 2015年中国软件行业最佳BI 工具产品”奖项。 在行业应用方面，结合亿信华辰的产品技术，华宇各成员企业在各优势行业积极拓展大 数据相关应用。报告期内，法检数据中心应用解决方案取得重大突破，陆续中标最高人民法 院、湖北高级人民法院、山东高级人民法院等多个重点项目；在食品安全和工商行政管理等 行业积极推进大数据和商业智能解决方案的拓展和实施，为食品安全和工商行政管理等行业 大数据应用的推广积累了案例和经验；在税务行业，中标国税总局“金税三期工程第二阶段 系统软件-数据分析平台（ BI@report）”项目、“国际税收管理平台”及“税务互联网数据 服务平台”项目，随着金税三期和税务互联网＋税务业务应用的推进，税务行业大数据应用 场景更为宽泛，为公司在税务行业的持续发展开辟了广阔的市场空间；在金融行业，持续服 务于中国进出口银行、中国农业发展银行和中国人民银行的数据管理和应用相关业务，验证 了公司大数据和商业智能相关产品的成熟度和稳定性，积累了大量的数据管理、应用和服务 的行业开发和实施经验；在卫生、能源等其他政府行业以及集团企业领域，销售业绩有较大 提升，市场地位得到进一步发展。 在产品推广方面，亿信华辰依托自主研发的产品工具的成熟性、易用性、国产化等优势， 邀请有行业应用、专业应用、交付优势或者区域优势的合作伙伴，积极打造和谐共赢的生态 系统，为最终用户提供基于公司产品的大数据和商业智能行业应用解决方案。报告期内，在 渠道销售战略上取得良好进展，对亿信华辰未来业务有十分积极的影响。 同时，亿信华辰作为全国信标委大数据标准工作组成员单位，参与国家大数据领域标准 研究、标准体系制定、大数据核心技术发展方向研究等工作任务，并承担国家、行业标准编 制、修订、宣传、推广标准实施。 4、自主可控 美国“棱镜门”监控项目曝光后，信息安全问题已被上升至国家战略安全层面，对信息 技术产业产生了深远的影响。党的十八大以来，信息安全成为国家安全战略重要组成和长期 要求，各行业对自主可控关注度不断提高催生出巨大的潜在市场空间。 近年来，公司根据对国家信息化安全战略的深刻认识，凭借自身技术体系的积累，以及 对电子政务需求的理解，不断加强自主可控领域的研发投入，加强华宇各类应用在自主可控 环境下的适配性和性能优化，在自主可控的应用解决方案领域建立了领先优势。报告期内， 公司积极响应自主可控的电子公文系统需求，快速推出电子公文系统自主可控整体解决方案， 进一步提升了自主可控领域的核心竞争力。 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 报告期内，公司在自主可控业务领域做出重要布局，公司董事会审议通过《关于公司收 购北京万户网络技术有限公司100%股权的议案》，以31,970万元人民币的自有资金收购万户 网络100.00%股权。报告期内，凭借万户网络在协同办公软件领域拥有的先进产品优势和市 场积累，公司有效整合产品技术和服务资源，形成良好的协同效应。 （三）管理改进 报告期内，公司形成了较成熟的集团构架，由上市公司华宇软件负责整体的战略管理、 投资并购、品牌文化建设等，充分发挥成员企业的协同效应，提升公司整体核心竞争力。目 前华宇软件拥有八家全资或控股子公司： 华宇信息、广州华宇、浦东华宇主要围绕电子政务领域，在各自优势区域积极拓展业务， 在法院、检察院、司法监狱等行业建立了较好的优势地位；华宇金信专注于食品安全、工商 行政管理等领域，积极拓展全国用户，拥有了一定的市场优势；亿信华辰以大数据及商业智 能应用产品为核心，专注于大数据及商业智能领域相关技术和应用解决方案的开拓，并为其 他成员企业大数据解决方案提供产品和技术支持；万户网络致力于协同办公软件产品的研发 与推广，并为公司在自主可控应用解决方案领域的拓展提供产品支持；大连华宇作为集团软 件研发基地，为公司整体及成员企业提供软件的研发支持。报告期内，公司在主要业务领域 优化管理水平，持续提高运营效率。 1、市场与营销 报告期内，公司积极推进全国营销网络建设，完善区域销售服务平台拓展，加强服务营 销能力。华北、华东、东北、华南、华中、西北均实现销售收入过亿，其中华北、东北、华 南区域分别实现销售收入 6.97亿元、 1.23亿元和 1.20亿元，分别较去年同期增长 41.90%、 56.67%和12.15%；华中区域拓展取得了良好的进展，实现销售收入 1.12亿元，较去年同期 增长47.37%；通过并购浦东华宇，华东区域业务实现销售收入 1.51亿元，较去年同期增长 2460.14%；西南区域营销队伍逐步完善，持续加大拓展力度，实现销售收入 4,497.63万元， 较去年同期增长21.77%。 在市场营销方面，持续优化市场营销体系。建立多层次化咨询业务体系，深化“区 域” +“行业” +“技术领域”三位一体的咨询业务组织模式，加快推进咨询服务本地化，优 化咨询业务布局。报告期内，公司成为 ITSS咨询设计标准国标牵头单位，同时在全国新标委 组织的国家大数据标准制定工作中积极投入，通过参与国家标准、行业标准制定，提高公司 的行业影响力和品牌价值。积极探索与客户联动的宣传模式，进一步拓宽传播渠道，丰富宣 传内容和形式，建设高效、有效覆盖的市场宣传能力，实现业务拓展与市场宣传的深度融合。 公司全面建设统一的品牌营销战略，有效传递品牌价值，提升华宇品牌知名度。 2、运营管理 报告期内，公司以创造客户价值为核心，积极转变管理思路，扎实做好履约保障、管理 改进、质量提升等各项工作，实现了公司业绩健康、稳定的增长。主要工作如下： 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 一是全力构建“五位一体”的履约保障工作理念，着力激发一线团队的潜力与活力。不 断加强咨询、项目、产品、研发、服务五类一线资源的沟通与协作能力，将内部资源与业务 能力聚焦在满足客户需求和创造客户价值方面，充分释放一线团队的激情与动力，逐步形成 一线团队主动协调和自发解决问题的良性循环，从而实现为客户提供更高效、更具价值的全 方位服务的目标。 二是持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展，进一步提高公司的 治理水平。为适应快速发展的需要，公司把加强管理体系建设和优化工作流程作为持续性的 重点工作，组织相关部门围绕公司的战略目标与宗旨，对制度和流程进行编制、修订并执行 监督，通过实践中的不断完善和优化，逐步形成具备自身特色的管理体系，有效的提升了公 司的治理水平。 三是建立明确的质量评价体系和精品软件评价标准，提质增效。通过对评价体系和标准 的宣贯，加强了全员的质量管理意识；通过开展项目、产品、服务的质量改进工作，提高了 公司重点产品、重点项目的质量，打造出精品软件和精品工程，进一步提升了公司的总体竞 争力。 3、研发管理 公司围绕客户价值为导向，实施软件精品战略，大力提升系统分析能力和用户体验设计 能力，与竞争对手实现差异化竞争。公司持续改进研发管理工作，强调组织级可控、项目级 敏捷的层次化研发管理思想，构建三级计划管理体系，探索更具有客户价值导向的组织级管 理要素，建立高优先级需求的完成情况追踪机制，有效的发布后缺陷分析机制和研发风险预 警机制。公司已经构建多层次的技术复用机制，大力改进完善研发技术平台，优化与推广自 动化测试平台，升级研发过程自动化辅助平台，进一步提高了技术复用水平，有效提升了研 发工作效率。 在报告期内，公司及时抓住机遇，积极拓展新市场，努力发展合作伙伴，实现优势互补， 完善OA产品线，研发支持自主可控电子政务完整解决方案，全面支持国产服务器、数据库和 中间件。 公司深入开展云计算新技术的研究和推广，研发新产品和解决方案，推动和把握新的市 场增长点，在核心行业创造新的市场机会。公司研发适用于行业内部应用的私有云服务平台 和适用于互联网应用的公有云服务平台，支持行业日益膨胀的数据存储与计算需求，推进统 一虚拟化平台部署，深入研究应用Docker容器技术，建立统一的数据存储与计算资源管理调 度系统，让信息化资源使用更加便捷。 公司继续大数据处理的技术研究和实践，确保数据中心类产品的优势地位，深入研究数 据挖掘技术，开拓新的大数据应用领域，向更加智能的业务应用扩展。公司除了在传统结构 化数据挖掘方面继续稳步发展，在非结构化文本数据挖掘方面也有突破进展。公司在中文自 然语言处理nlp方向大力投入，追踪数据挖掘、机器学习领域最新技术发展动态，尝试采用深 度学习方法对文本数据进行语义分析，挖掘文本背后蕴含的巨量业务信息。 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 报告期内，公司持续加大研发投入，本年度研发支出总额为1.85亿元，同比增长18.90%。 4、服务管理 报告期内，依法治国和司法改革政策为电子政务运维服务带来了前所未有的机会，公司 全面开拓运维服务市场，承担了部分法院用户大数据管理和服务平台的建设和运维；检察院 行业统一软件运维服务继续拓展，在华东地区如江苏等地实现突破；司法行政行业的运维服 务需求也逐步显现，报告期内运维服务收入实现高速增长，销售收入达 2.42亿元，较去年同 期增长65.54%。 公司以“提供专业化服务，建设职业化团队”为目标，着力打造服务管理、应用服务、 系统服务、数据服务、安全服务五大核心服务能力，整体服务能力、服务水平得到显著提高， 进一步强化了公司的核心竞争力。报告期内，公司持续优化服务中心组织架构，服务管控、 服务支持和服务交付三大体系互相支撑，六个区域服务平台在区域服务市场发力，将呼叫中 心迁移到大连并充分利用当地优势；通过服务运行、服务风险的监控和管理，有效的控制了 各类风险。完善服务中心与其他部门之间的支持与协作流程，优化服务二线与一线之间的协 作流程，提高专业化服务能力。 5、人力资源管理 报告期内，公司加强优秀人才的引进工作，持续优化人员的结构，截止2015年12月31 日公司员工总计2,793人，较去年同期增长 29.13%，其中本科及以上员工占比达 82.85%。加 强业务人才、管理人才、技术人才的开发、培养及储备，全力推进员工培训，有效提升培训 实施比例和培训效果。梳理员工发展规划，拓宽员工的职业发展通道，为员工提供良好的发 展平台。持续推动华宇学院的建设工作，以在线学习、移动课堂等多种形式为员工学习成长 提供便捷有效的学习环境，实现员工与公司共成长。完善绩效考核，根据岗位内容制定有针 对性的绩效激励制度，同时加强考核工作的执行与落实。 报告期内，为更好的激励优秀员工，充分调动优秀员工的积极性，公司于 2015年1月公 布了《限制性股票激励计划》，向 459名核心员工及管理层授予7,891,452股限制性股票，授 予价格每股10.10元，目前已全部授予完毕。同时，公司股票期权激励计划顺利进行，激励效 果显著。 6、其他 2015年5月，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的形式收购华宇金信 49.00%的少数股权，交易对价为 18,375.00万元，收购完成后，华宇金信成为公司的全资子 公司，全力推进在食品安全信息化服务的战略布局。公司以自有资金收购万户网络 100.00% 股权，交易对价人民币 31,970.00万元，加强了公司在自主可控领域的优势，进一步加速企业 应用市场的开发，拓展业务发展空间。根据公司长期发展战略，上市公司将坚持内生和外延 的双轮发展策略，积极利用资本市场平台，开展进行资本与业务、资本与管理的融合，通过 对外投资、并购等方式拓展业务，进行前瞻性布局。 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年12月，公司公告非公开发行股票预案，本次发行募集资金投资项目拟募集107,000 万元，公司将构建政务云研发及产业化平台，采用自主研发方式实现通用的政务云平台，广 泛应用于法院、检察院、食品安全等行业解决方案，助力行业业务数据整合，提升整体解决 方案能力，有利于拓展市场空间和商业模式；通过扩建全国营销及服务网，打造覆盖全国范 围的全流程营销服务体系，快速响应区域客户的服务需求，同时，促进各业务板块资源整合， 充分发挥协同效应，增强整体竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,351,669,927.31 100% 902,602,843.61 100% 49.75% 分行业 法院 757,473,331.57 56.04% 554,427,816.62 61.43% 36.62% 检察院 209,351,781.93 15.49% 160,784,782.36 17.81% 30.21% 政府 240,548,647.19 17.80% 141,577,622.15 15.69% 69.91% 其他 144,296,166.62 10.68% 45,812,622.48 5.08% 214.97% 分产品 应用软件 567,454,641.34 41.98% 419,643,054.40 46.49% 35.22% 系统建设服务 541,971,530.50 40.10% 336,625,653.02 37.29% 61.00% 运维服务 242,243,755.47 17.92% 146,334,136.19 16.21% 65.54% 分地区 华北地区 696,665,599.78 51.54% 490,951,489.01 54.39% 41.90% 华东地区 150,703,170.94 11.15% 5,886,524.72 0.65% 2,460.14% 东北地区 123,335,028.69 9.12% 78,720,374.94 8.72% 56.67% 华南地区 119,858,910.53 8.87% 106,876,697.65 11.84% 12.15% 华中地区 111,510,382.91 8.25% 75,666,853.11 8.38% 47.37% 西北地区 104,620,548.54 7.74% 107,564,077.97 11.92% -2.74% 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 西南地区 44,976,285.92 3.33% 36,936,826.21 4.09% 21.77% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 法院 757,473,331.57 387,371,054.77 48.86% 36.62% 48.55% -7.75% 检察院 209,351,781.93 157,813,691.35 24.62% 30.21% 35.99% -11.52% 政府 240,548,647.19 147,717,247.11 38.59% 69.91% 57.54% 14.27% 分产品 应用软件 567,454,641.34 171,782,455.12 69.73% 35.22% 43.37% -2.41% 系统建设服务 541,971,530.50 452,258,196.50 16.55% 61.00% 58.72% 7.81% 运维服务 242,243,755.47 139,864,768.62 42.26% 65.54% 56.75% 8.30% 分地区 华北地区 696,665,599.78 427,778,497.16 38.60% 41.90% 52.23% -9.74% 华东地区 150,703,170.94 78,863,226.26 47.67% 2,460.14% 1,889.75% 45.92% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 应用软件 171,782,455.12 22.49% 119,814,168.97 24.25% 43.37% 系统建设服务 452,258,196.50 59.20% 284,940,415.34 57.68% 58.72% 运维服务 139,864,768.62 18.31% 89,229,660.86 18.06% 56.75% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年1月，公司通过非同一控制下企业合并的实施，并购浦东华宇 90.185%的股权，4 月份又完成对剩余 9.815%股权的收购，浦东华宇成为公司的全资子公司，本期纳入公司合并 范围。 2015年5月，公司通过非同一控制下企业合并的实施，并购万户网络 100%的股权，万户 网络成为公司的全资子公司，本期纳入公司合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户： 前五名客户合计销售金额（元） 162,699,201.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.04% 公司前 5大客户： 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1吉林省高级人民法院 42,571,792.45 3.15% 2北京市高级人民法院 40,081,591.48 2.97% 3北京市工商行政管理局 28,033,336.25 2.07% 4天津市人民检察院 27,530,300.42 2.04% 5上海市高级人民法院 24,482,180.41 1.81% 合计 -162,699,201.01 12.04% 公司主要供应商： 前五名供应商合计采购金额（元） 75,226,626.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.65% 公司前 5名供应商： 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1极影电子 (北京)有限公司 18,959,795.00 2.94% 2北京二联欣科科技有限公司 15,805,419.00 2.45% 3北京神州数码有限公司 14,949,589.00 2.31% 4苏州科达科技股份有限公司 13,716,102.00 2.12% 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 5北京威泰视信科技有限公司 11,795,721.10 1.83% 合计 -75,226,626.10 11.65% 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 92,997,168.34 69,961,760.42 32.93% 建设全国性营销网络布局带动人员薪酬及相 关费用增长 管理费用 295,386,757.21 197,128,283.45 49.84%合并范围扩大、研究投入增加所致 财务费用 -4,950,708.40 -4,140,125.80 -19.58%存款利息增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司保持了稳定的研发投入，研发支出总额为 18,461.17万元，占营业收入比例为 13.66%，同比增长18.90%，为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例： 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 1,316 1,012 756 研发人员数量占比 47.12% 46.79% 44.03% 研发投入金额（元） 184,611,685.52 155,260,311.95 116,103,553.72 研发投入占营业收入比例 13.66% 17.20% 17.33% 研发支出资本化的金额（元） 64,445,735.32 81,320,261.76 55,149,546.21 资本化研发支出占研发投入的比例 34.91% 52.38% 47.50% 资本化研发支出占当期净利润的比重 30.95% 54.35% 45.16% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 □ 适用 √ 不适用 已申请已获得截至报告期末累计获得 发明专利 0 0 2 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 实用新型 1 0 3 外观设计 0 3 6 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况本年度内核心技术人员未发生变化 是否属于科技部认定高新企业是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,883,167,563.55 1,435,409,187.79 31.19% 经营活动现金流出小计 1,533,341,846.95 1,146,648,132.46 33.72% 经营活动产生的现金流量净额 349,825,716.60 288,761,055.33 21.15% 投资活动现金流入小计 17,026,920.83 177,873.07 9,472.51% 投资活动现金流出小计 278,379,271.11 179,580,098.22 55.02% 投资活动产生的现金流量净额 -261,352,350.28 -179,402,225.15 -45.68% 筹资活动现金流入小计 236,659,916.63 24,531,458.95 864.72% 筹资活动现金流出小计 70,015,922.19 25,449,465.47 175.12% 筹资活动产生的现金流量净额 166,643,994.44 -918,006.52 18,252.81% 现金及现金等价物净增加额 255,117,360.76 108,440,823.66 135.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额本期为34,982.57万元，较上年增长了21.15%，主要原因 是报告期内，公司业务增长，销售回款较好。 投资活动产生的现金流量净额-26,135.24万元，较上年下降了 45.68%，主要原因是公司 并购浦东华宇和万户网络而支付投资款13,605.19万元、研发资本化支出及建设大连研发基地 支出13,232.73万元。 筹资活动产生的现金流量净额 16,664.40万元，较上年增加了 16,756.20万元，主要原因 是定向增发股份募集配套资金发行限制性股票和期权行权等吸收投资收到现金同比增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 可持续性 投资收益 2,088,689.65 0.87%联营企业本年净利润所致是 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 7,736,132.04 3.21%应收款项期末计提坏账准备所致否 营业外收入 62,579,437.08 25.96%本期增值税即征即退增加所致是 营业外支出 6,550,732.41 2.72%本期固定资产报废所致否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2015年末 2014年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 800,200,416.28 29.89% 537,925,517.39 30.07% -0.18%主要是销售收款增加所致 应收账款 349,063,928.37 13.04% 303,026,700.26 16.94% -3.90% 存货 407,476,347.24 15.22% 369,852,107.36 20.68% -5.46% 主要是由于处在实施阶段项目较多 所致 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 31,409,407.42 1.17% 30,025,518.99 1.68% -0.51% 固定资产 73,929,343.38 2.76% 62,080,833.18 3.47% -0.71% 在建工程 115,769,950.70 4.32% 68,978,222.89 3.86% 0.46%主要是由于建设大连研发基地所致 短期借款 2,110,000.00 0.08% 2,000,000.00 0.11% -0.03% 无形资产 247,140,891.79 9.23% 141,849,819.39 7.93% 1.30% 主要是本期开发项目结项转入无形 资产所致 开发支出 35,032,859.25 1.31% 95,430,151.62 5.33% -4.02% 主要是本期开发项目结项转入无形 资产所致 商誉 361,888,404.67 13.52% 0.00% 13.52% 主要是并购浦东华宇和万户网络所 致 递延所得税资产 57,813,497.74 2.16% 24,181,002.80 1.35% 0.81% 主要是公司就限制性股票及未行权 期权内在价值确认递延所得税资产 所致 预收款项 609,724,521.39 22.77% 453,385,479.85 25.35% -2.58% 主要是由于业务增长预收客户合同 款增长所致 应交税费 66,895,428.03 2.50% 39,403,795.90 2.20% 0.30% 主要是销售收入增加应缴增值税增 加所致 其他应付款 171,106,048.53 6.39% 5,412,464.40 0.30% 6.09%主要是应付的并购浦东华宇和万户 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 网络投资款及有回购条款的限制性 股票确认负债所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 656,449,963.05 30,000,000.00 2,088.17% 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名称主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计收益本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有） 上海浦东华宇信 息技术有限公司 计算机软硬件、电子产品 技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务 收购 153,000,000 100% 募集资 金、自有 资金 无 不适 用 股权 投资 22,083,900 22,437,719.66否 2014年 09月 18日 www.cninfo.com.cn 北京万户网络技 术有限公司 计算机软硬件、电子产品 技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务 收购 319,700,000 100%自有资金无 不适 用 股权 投资 23,000,000 23,859,116.01否 2015年 04月 30日 www.cninfo.com.cn 华宇金信（北京） 软件有限公司 计算机软硬件、电子产品 技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务 收购 183,749,963.05 49%募集资金无 不适 用 股权 投资 30,000,000 30,908,313.02否 2015年 05月 04日 www.cninfo.com.cn 合计 -- 656,449,963.05 -- - - - 75,083,900 77,205,148.69 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方式募集资金总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变更用途 的募集资金总额 累计变更用途的 募集资金总额 累计变更用途的募 集资金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 闲置两年以上募 集资金金额 2011年 首次 公开发行 51,481.18 8,639.51 53,388.14 0 0 0.00% 249.80 支付收购浦东华宇 股权款 0 2015年非公开发行 8,482.80 8,482.80 8,482.80 0 0 0.00% 0不适用 0 合计 -59,963.98 17,122.31 61,870.94 0 0 0.00% 249.80 -0 募集资金总体使用情况说明 截至 2015年 12月 31日止，本公司两次共募集资金 59,963.98万元。 1、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1492号文核准，公司委托主承销商国信证劵股份有限公司 (以下简称“国信证劵”) 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,850万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 30.80元，募集资金总额为 56,980.00万元；扣除发行费用后募集资金净额为 51,481.18万 元。该募集资金到位情况已经兴华会计师事务所有限责任公司审验，并于 2011年 10月 31日出具了（ 2011）京会兴（验）字第 7-017号《验资报告》。截至 2015年 12月 31 日，该次募集资金累计投入金额为 53,388.14万元，该次募集资金余额 249.80万元； 2、发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2231号文核准，公司委托承销商国信证券非公开发行数量为 312万股股份，每股 面值 1.00元，发行价格每股 28.15元，扣除发行费用 300万元后的募集资金净额为人民币 8,482.80万元。该募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2015年 11月 5日出具 CHW证验字[2015]0074号《验资报告》。截至 2015年 12 月 31 日，该次募集资金累计投入金额为 8,482.80万元，该次募集资金期末无余额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 承诺投资项目 1.数字法院智能管理系统否 5,982.04 5,230.44 0 5,230.38 100% 2014年 06月 30日 2,575.9 3,437.22是否 2.电子检务管理系统否 5,583.54 3,488.10 0 3,488.08 100% 2014年 06月 30日 729.82 729.82是否 3.商业智能分析应用平台否 2,485.70 1,329.65 0 1,329.63 100% 2014年 08月 31日 940.52 1,038.75是否 4.华宇政务应用支撑和研 发平台 否 1,973.52 1,001.14 0 1,001.08 100% 2014年 08月 31日 468.41 483.19是否 5.信息应用运维管理与服 务系统 是 3,452.72 3,450.78 0 3,450.78 100% 2013年 12月 31日 1,146.42 2,240.53是否 6.收购子公司华宇金信（北 京）软件有限公司 49%股 权 否 4,593.75 4,593.75 4,593.75 4,593.75 100% 2015年 10月 27日 1,416.75 1,416.75是否 7.补充流动资金否 3,889.05 3,889.05 3,889.05 3,889.05 100% 承诺投资项目小计 -27,960.32 22,982.91 8,482.80 22,982.75 -- 7,277.82 9,346.26 -- 超 募资金投向 1.收购子公司华宇金信（北 京）软件有限公司 51%股 权 1,173.00 1,173.00 0 1,173.00 100% 2012年 04月 25日 1,576.32 2,087.50不适用否 2.建设实施“华宇（大连） 研发基地项目” 10,000.00 10,000.00 3,228.41 10,153.42 100% 0 0不适用否 3.参股深圳市捷视飞通科 技有限公司 3,000.00 3,000.00 0 3,000.00 100% 2014年 10月 13日 138.39 140.94不适用否 4.收购上海浦东华宇信息 技术有限公司 90.185%股 权 5,500.00 5,500.00 5,411.10 5,411.10 98.38% 2015年 01月 21日 2,115.08 2,115.08是否 归还银行贷款（如有） -3,000.00 3,000.00 3,000.00 100% -- - - - 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 补充流动资金（如有） -16,150.67 16,150.67 16,150.67 100% -- - - - 超 募资金投向小计 -38,823.67 38,823.67 8,639.51 38,888.19 -- 3,829.79 4,343.52 -- 合 计 -66,783.99 61,806.58 17,122.31 61,870.94 -- 11,107.61 13,689.78 -- 华宇软件于 2011年 10月 26日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司在 2009年或 2010 年起仅以自筹资金的方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入，也取得了部分阶段性成果，但总体来说并未按照募集资金投资项目原定计划进行 未达到计划进度或预计收 实施。近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟，将成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点，结合公司主营行业信息化建设的 益的情况和原因（分具体项 要求和特点，增加对这些技术的应用将带来更大的经济效益和社会效益。因此，华宇软件在对市场情况进行充分分析后，对五个募集资金投资项目的研 目） 发计划做了相应的调整，使募集资金投资项目更具市场性和领先性，符合公司长期发展的需要。 截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。 项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 适用 根据本公司《招股说明书》披露的情况，公司首次公开发行并上市募集资金拟投向 “数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”等五个项目，投资 总额为 19,477.52万元，本公司实际募集资金净额为 51,481.18万元，超募资金为 32,003.66万元。截至 2014年 12月 31日，公司超募资金使用情况 如下： 1. 2011年 12月 13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资 金 3,000万元偿还银行贷款及 3,400万元用于永久补充流动资金。截止目前，以上计划已经实施完毕。 2.2012年 4月 25日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司 51%股权的议案》，同意使 超募资金的金额、用途及使 用超募资金 1,173万元向陈京念先生收购航宇金信 (北京)软件有限公司 51%的股权。截止目前，以上计划已经实施完毕。 用进展情况 3. 2012年 12月 26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设实施 “华宇（大连）研发基地项目 ”的议案》，同意使 用超募资金 1亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目 ”。超募资金 1亿元将分两次以增资方式注入华宇（大连）信息服务有限公司，截至目前，首次 注资 6,000万元及第二次注资 4,000万元均已完成，大连华宇注册资金增至 12,000万元。 4. 2013年 4月 22日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,400万 元用于永久补充流动资金。截止目前，以上计划已经实施完毕。 5. 2013年 7月 15日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000万 元用于暂时补充流动资金。2013年 12月 25日，公司已将人民币 5,000万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了 保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 北京华宇软件股份有限公司 2015年年度报告全文 募集资金投资项目实施地 点变更情况 募集资金投资项目实施方 式调整情况 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 6.2014年 3月 4日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000万元用于 暂时补充流动资金。2014年 9月 2日，公司已将人民币 5,000万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构 及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 7. 2014年 6月 13日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金》，同意使用超募资金 3,000万元用于永久 补充流动资金。 8. 2014年 9月 10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项 目“商业智能分析应用平台 ”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32万元（含利息收入）转为超募资金管理。 9. 2014年 9月 15日，公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关于使用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》，同意使用超募资 金 3,000万元以增资的形式投资深圳市捷视飞通科技限公司。截止目前，以上计划已经实施完毕。 10. 2014年 9月 15日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的 议案》，同意以发行股份及支付现金的方式购买马勤等 11名交易对方合计持有的上海浦东中软科技发展有限公司 90.185%股权，交易总额为 13,527.75 万元，其中使用超募资金 5,500万元支付本次交易的部分现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。 截至 2015年 12月 31日，公司已向马勤等交易对方支付前两项款项共计 5,411.10万元，与公司第五届董事会第十四次会议审议通过的使用超募资 金支付股权现金对价金额 5,500.00万元相差 88.90万元，待达到付款条件后支付。约定付款条件为 “公司在指定媒体披露 2015年度浦东华宇《专项审 核报告》后，交易对方需向公司出具付款通知函，公司在收到上述付款通知函后 10个工作日内支付交易对方应获得的现金对价的 20%部分。 不适用 适用 以前年度发生 经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过， “信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。该项目拟使用募集资金投资 额为 3,452.72万元，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。 适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管理系统项目款项 2647.99万元、电子检务管理系统项 目款项 2320.67万元、商业智能分析应用平台项目款项 154.71万元、华宇政务应用支撑和研发平台项目款项 157.97万元。 2011年 12月 13日，公司 第四届董事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 5281.34万元置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。 北京华宇软件股份有限公司 （未完）  |