[担保]博腾股份:独立董事关于2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事关于2015年度控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性 文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场， 对公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如 下专项说明和独立意见： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规 定，我们对2015年度公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进行了 核查。经核查，我们认为： 一、 2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 二、 2015年度，公司对外担保情况： 截至2015年12月31日，公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人 民币9,205.26万元，占公司净资产的8.22%，除了对合并报表范围内的子公司提供 担保之外，公司不存在其他对外担保情况。 公司为合并报表范围内的子公司提供担保的具体情况如下： 1、 公司第二届董事会第三次临时会议和2012年第五次临时股东大会审议通 过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，在此综合授信额度下，2015年度， 公司控股子公司海凯技术有限责任公司与招商银行发生折合人民币6,493.60万元 借款，公司开立保函承担连带责任保证。截至2015年12月31日，该担保事项的 实际担保金额为人民币6,493.60万元。 2、 公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于公司控股子公司 浙江博腾药业有限公司向银行申请项目贷款暨公司为其部分项目贷款提供担保的 议案》，同意公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向中国银行股份有限公司上虞 支行申请人民币13,000万元的专项贷款，并由公司为其中的人民币3,000万元贷 款提供连带责任担保。截至2015年12月31日，该担保事项的实际担保金额为人 民币2,711.66万元。 3、 公司第二届董事会第三十二次临时会议审议通过《关于公司控股子公司 浙江博腾药业有限公司向银行申请贷款暨公司为其提供担保的议案》，同意控股子 公司浙江博腾药业有限公司向中国银行股份有限公司上虞支行申请人民币2,000 万元的流动资金贷款授信，并由公司为其提供连带责任保证。截至2015年12月 31日，该笔担保事项的实际担保金额为0元。 4、 公司第二届董事会第三十七次临时会议审议通过《关于公司全资子公司 向海通恒信国际租赁有限公司申请融资租赁暨公司为其提供担保的议案》，同意全 资子公司江西东邦药业有限公司以融资租赁形式向海通恒信国际租赁有限公司申 请不超过人民币3,500万元的融资授信审批，并由公司为其提供保证担保。截至 2015年12月31日，该笔担保事项的实际担保金额为0元。 三、 独立意见 我们认为，上述担保符合公司整体经营发展需要，均按照审批权限提交公司 董事会及股东大会审议通过，担保事项的内部决策程序合法、有效，报告期末不 存在逾期对外担保情况。公司能够按照中国证监会、深圳证券交易所的有关文件 要求和《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，不存在违规担保事项。 （以下无正文） （此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于2015年度控股 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之 签署页） 独立董事： 管一民 Edward Ming Guo 郑培敏 日期：2016年2月23日 中财网
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