[公告]千禾味业:首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告 主承销商：招商证券股份有限公司 特别提示 千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“发行人”） 首次公开发行 4,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可[2016]257号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以 下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商” 、“招商证券”） 协商确定本次发行股份数量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数 量的40%，本次发行价格为人民币9.19元/股。根据《千禾味业食品股份有限公司首 次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公 告》”）和《千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称 “《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,219倍，高于150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网 上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行 数量为3,600万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05332762%。 本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据《千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票网下初步 配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》”，于2016年2月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售 数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年2月26日（T+2日）日终有足额的新股 认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信 息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证 券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不 得参与新股申购。 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网 下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》，发行人和主承销商于2016年2月25日（T+1日）上午在上海 市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室主持了千禾味业首次公开发行股票网 上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结 果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 末尾位数 中签号码 末“4”位数 0829,2829,4829,6829,8829 末“5”位数 88866,38866,63220 末“6”位数 089104,589104,660471 末“7”位数 3341149,8341149 末“8”位数 13171896,20065766,01752203,22039455,08435843,21358555 凡参与网上发行申购千禾味业A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号 码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,000个，每个中签号码只能认购1,000股 千禾味业A股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对 参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子 化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于2016年2月24日(T日)结束。经核查确认，《发行 公告》披露的293家网下投资者管理的1,447个有效报价配售对象中有1家网下投资者 管理的2个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余292家网下投资 者管理的1,445个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。 未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表： 序 号 投资者 配售对象 拟申购数量 （万 股） 网下申购情况 1 国华人寿保险股份 有限公司 国华人寿保险股份有限公 司-万能三号 2400 未参与网下申 购 2 国华人寿保险股份 有限公司 国华人寿保险股份有限公 司-分红三号 2400 未参与网下申 购 （二）网下初步配售结果 主承销商经过进一步核查，剔除禁止配售对象广东省广新控股集团有限公司， 剩余291家网下投资者管理的1,444个有效报价配售对象需要配售，网下有效申购数 量为3,339,600万股。 根据《千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》 （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《发行公告》中公布的网下配售 原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结 果如下： 本次网下发行有效申购数量为3,339,600万股，其中公募基金和社保基金（A类 投资者）有效申购数量为1,672,200万股，占本次网下发行有效申购数量的50.07%； 年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为905,700万股，占本次网下发行有效申 购数量的27.12%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为761,700万股，占本次 网下发行有效申购数量的22.81%。 根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类 投资者的获配信息如下： 投资者类别 有效申购股数 （股） 占总有效 申购数量 比例 初步配售股 数（股） 占网下发行 总量的比例 各类投资者 配售比例 公募基金和 社保基金 （A类） 16,722,000,000 50.07% 2,023,362 50.58% 0.01210000% 年金保险资 金（B类） 9,057,000,000 27.12% 1,077,783 26.95% 0.01190000% 其他投资者 （C类） 7,617,000,000 22.81% 898,855 22.47% 0.01180064% 总计 33,396,000,000 100.00% 4,000,000 100 .00 % 以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公 布的配售原则，49股余股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》公布的处理 原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。 三、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-57601816、010-57601820 联系人：股票资本市场部 附件：千禾味业 网下 申购初步配售 明细 投资者名称 配售对象名称 投资者 类别 申购数量 （万股） 配售股数 （股） 获配金额（元） 浙商基金管理有限公 司 浙商聚潮策略配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫卓越 成长混合型证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫资源 优选混合型证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 英大基金管理有限公 司 英大领先回报混合型 发起式证券投资基金 A 900 1089 10007.91 英大基金管理有限公 司 英大灵活配置混合型 发起式证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中欧基金 中欧瑾和灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中欧基金 中欧琪和灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中欧基金 中欧瑾源灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中欧基金 中欧瑾泉灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中欧基金 中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中欧基金 中欧沪深300指数增 强型证券投资基金 （LOF） A 600 726 6671.94 中欧基金 中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中欧基金 中欧新趋势股票型证 券投资基金(LOF) A 2400 2904 26687.76 中欧基金 中欧琪丰灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中欧基金 中欧数据挖掘多因子 灵活配置混合型证券 投资基金 A 2400 2904 26687.76 中欧基金 中欧永裕混合型证券 投资基金 A 2400 2904 26687.76 泰达宏利基金 泰达宏利市值优选混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 泰达宏利基金 泰达宏利行业精选混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 泰达宏利基金 泰达宏利红利先锋混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 泰达宏利基金 泰达宏利效率优选混 合型证券投资基金 （LOF） A 2400 2904 26687.76 泰达宏利基金 泰达宏利复兴伟业灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 泰达宏利基金 泰达宏利创盈灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 泰达宏利基金 泰达宏利创益灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 创金合信基金管理有 限公司 创金合信鑫优选灵活 配置混合型证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 天治基金 天治研究驱动灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 天治基金 天治核心成长混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 泰信基金 泰信行业精选灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 泰信基金 泰信国策驱动灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 国联安基金 国联安添鑫灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国联安基金 国联安鑫富混合型证 券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国联安基金 国联安睿祺灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国联安基金 国联安鑫安灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国联安基金 国联安通盈灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国联安基金 国联安新精选灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 国联安基金 国联安德盛红利股票 证券投资基金 A 1800 2178 20015.82 国联安基金 国联安德盛小盘精选 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国联安基金 德盛稳健证券投资基 金 A 1200 1452 13343.88 国联安基金 德盛优势股票证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 国联安基金 国联安德盛精选股票 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国联安基金 国联安德盛安心成长 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 浦银安盛基金 浦银安盛医疗健康灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 浦银安盛基金 浦银安盛增长动力灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 浦银安盛基金 浦银安盛盛世精选灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 浦银安盛基金 浦银安盛消费升级灵 活配置混合型证券投 资基金 A 1200 1452 13343.88 浦银安盛基金 浦银安盛战略新兴产 业混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 浦银安盛基金 浦银安盛沪深300指 数增强型证券投资基 金 A 600 726 6671.94 浦银安盛基金 浦银安盛红利精选混 合型证券投资基金 A 900 1089 10007.91 浦银安盛基金 浦银安盛精致生活灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 浦银安盛基金 浦银安盛价值成长混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 九泰基金管理有限公 司 九泰久盛量化先锋灵 活配置混合型证券投 资基金 A 1500 1815 16679.85 九泰基金管理有限公 司 九泰天宝灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 九泰基金管理有限公 司 九泰天富改革新动力 灵活配置混合型证券 投资基金 A 2400 2904 26687.76 中信证券 全国社保基金四一八 组合 A 2400 2904 26687.76 国寿安保基金管理有 限公司 国寿安保沪深300指 数型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国寿安保基金管理有 限公司 国寿安保稳健增利灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2100 2541 23351.79 国寿安保基金管理有 限公司 国寿安保稳健回报混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国寿安保基金管理有 限公司 国寿安保稳定回报混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中海基金 中海分红增利混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中海基金 中海中鑫灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中海基金 中海积极收益灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 光大保德信基金 光大保德信国企改革 主题股票型证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 光大保德信基金 光大保德信中国制造 2025灵活配置混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 光大保德信基金 光大保德信新增长混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 光大保德信基金 光大保德信银发商机 主题混合型证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 光大保德信基金 光大保德信量化核心 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 光大保德信基金 光大保德信红利混合 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 光大保德信基金 光大保德信优势配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 光大保德信基金 光大保德信鼎鑫灵活 配置混合型证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 富安达基金管理有限 公司 富安达策略精选灵活 配置混合型证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 信诚基金 信诚周期轮动混合型 证券投资基金（LOF） A 1200 1452 13343.88 信诚基金 信诚新锐回报灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 信诚基金 信诚新鑫回报灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞新利灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞积极优选股 票型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞量化驱动灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞创新动力灵 活配置混合型证券投 资基金 A 1800 2178 20015.82 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞量化优选灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞创新升级混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞量化增强混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞量化先行混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞积极成长混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞盛世中国混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞健康生活灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞量化智慧灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 长盛基金 全国社保基金六零三 组合 A 2400 2904 26687.76 长盛基金 社保基金105 A 2400 2904 26687.76 长盛基金 长盛战略新兴产业灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 长盛基金 长盛同智优势成长混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长盛基金 长盛同德主题增长混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长盛基金 长盛动态精选证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 长盛基金 长盛转型升级主题灵 活配置混合型基金 A 2400 2904 26687.76 长盛基金 长盛同盛成长优选灵 活配置混合型证券投 资基金（LOF） A 2400 2904 26687.76 长盛基金 长盛国企改革主题灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 东方资管 东方红睿轩沪港深灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 东方资管 东方红中国优势灵活 配置混合型证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 东方资管 东方红睿元三年定期 开放灵活配置混合型 发起式证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 东方资管 东方红睿阳灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 东方资管 东方红睿丰灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 东方资管 东方红新动力灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 东方资管 东方红睿逸定期开放 混合型发起式证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 东方资管 东方红领先精选灵活 配置混合型证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 东方资管 东方红策略精选灵活 配置混合型发起式证 券投资基金 A 2400 2904 26687.76 东方资管 东方红稳健精选混合 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 大成基金 大成优选混合型证券 投资基金(LOF) A 2400 2904 26687.76 大成基金 大成睿景灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 大成基金 大成价值增长证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 大成基金 大成景利混合型证券 投资基金 A 2400 2904 26687.76 大成基金 大成景明灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 大成基金 大成景源灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 大成基金 大成景裕灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 大成基金 大成景秀灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 大成基金 大成产业升级股票型 证券投资基金(LOF) A 2400 2904 26687.76 鑫元基金管理有限公 司 鑫元鑫新收益灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 国金基金管理有限公 司 国金鑫安保本混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 红塔红土基金管理有 限公司 红塔红土盛金新动力 灵活配置混合型证券 投资基金 A 2400 2904 26687.76 银河基金 银河鑫利灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 银河基金 银河泽利保本混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 银河基金 银河现代服务主题灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 银河基金 银河润利保本混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 银河基金 银河美丽优萃混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 银河基金 银河主题策略混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 银河基金 银河银泰理财分红证 券投资基金 A 2400 2904 26687.76 银河基金 银河收益证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 银河基金 银丰证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 银河基金 银河智联主题灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 银河基金 银河鸿利灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安智能装备主题股 票型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安新丝路主题股票 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安新动力灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安物联网主题股票 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安大国新经济股票 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安生态优先混合型 证券投资基金 A 1200 1452 13343.88 华安基金 华安逆向策略混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安科技动力混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安升级主题混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安行业轮动混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安动态灵活配置混 合型证券投资基金 A 2100 2541 23351.79 华安基金 华安核心优选混合型 证券投资基金 A 600 726 6671.94 华安基金 华安宏利混合型证券 投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安宝利配置证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安创新证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安中小盘成长混合 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安策略优选混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安乐惠保本混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安安益保本混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安新乐享保本混合 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安安顺灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安安信消费服务混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安添颐养老混合型 发起式证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安国企改革主题灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安新优选灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安新机遇保本混合 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安新回报灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华安基金 华安媒体互联网混合 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长信基金 长信恒利优势混合型 证券投资基金 A 300 363 3335.97 长信基金 长信量化先锋混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长信基金 长信改革红利灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 长信基金 长信利盈灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华商基金 华商新量化灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华商基金 华商量化进取灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 华商基金 华商大盘量化精选灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 华商基金 华商领先企业混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华商基金 华商新常态灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 华商基金 华商红利优选灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 华商基金 华商优势行业灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城环保主题灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城新兴产业灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城久鑫保本混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城久利保本混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城保本混合型证券 投资基金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城双动力混合型证 券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城品牌优选混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城安心回报混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城久泰沪深300指 数证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 久嘉证券投资基金(网 下配售资格截至2017 年7月5日) A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城久富核心成长混 合型证券投资基金 （LOF） A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城久安保本混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城久祥保本混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城久惠保本混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 长城基金 长城改革红利灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 交银施罗德基金 交银施罗德周期回报 灵活配置混合型证券 投资基金 A 2400 2904 26687.76 交银施罗德基金 交银施罗德荣泰保本 混合型证券投资基金 A 1500 1815 16679.85 交银施罗德基金 交银施罗德荣祥保本 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 交银施罗德基金 交银施罗德策略回报 灵活配置混合型证券 投资基金 A 1500 1815 16679.85 交银施罗德基金 交银施罗德多策略回 报灵活配置混合型证 券投资基金 A 2400 2904 26687.76 交银施罗德基金 交银施罗德新回报灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 融通基金 融通转型三动力灵活 配置混合型证券投资 基金 A 900 1089 10007.91 融通基金 融通通泽一年目标触 发式灵活配置混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 融通基金 融通通泰保本混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 融通基金 融通巨潮100指数证 券投资基金 A 2400 2904 26687.76 融通基金 融通蓝筹成长证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 融通基金 融通新蓝筹证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 融通基金 通乾证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 融通基金 融通新机遇灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 融通基金 融通新能源灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 融通基金 融通通鑫灵活配置混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 嘉合基金管理有限公 司 嘉合磐石混合型证券 投资基金 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 嘉实企业变革股票型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 嘉实中证500交易型 开放式指数证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 嘉实沪深300交易型 开放式指数证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 嘉实领先成长股票型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 嘉实中证锐联基本面 50指数证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 嘉实量化阿尔法股票 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 全国社保基金六零二 组合 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 嘉实沪深300交易型 开放式指数证券投资 基金联接基金 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 全国社保基金一零六 组合 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 嘉实成长收益型证券 投资基金 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 嘉实环保低碳股票型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 嘉实基金 嘉实新起点灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 安信基金管理有限责 任公司 安信价值精选股票型 证券投资基金 A 600 726 6671.94 安信基金管理有限责 任公司 安信鑫安得利灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 安信基金管理有限责 任公司 安信新动力灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 安信基金管理有限责 任公司 安信动态策略灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 安信基金管理有限责 任公司 安信稳健增值灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 安信基金管理有限责 任公司 安信消费医药主题股 票型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 安信基金管理有限责 任公司 安信平稳增长混合型 发起式证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银优选收益灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银新丝路灵活 配置混合型基金 （LOF） A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银瑞利灵活配 置混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银信息消费灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银美丽中国灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银医疗保健行 业灵活配置混合型证 券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银策略精选灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银瑞源保本混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银新兴产业混 合型证券投资基金 （LOF） A 900 1089 10007.91 国投瑞银基金 国投瑞银稳健增长灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银创新动力混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银核心企业混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银成长优选混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银瑞兴保本混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银国家安全灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银境煊保本混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银进宝保本混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银新活力灵活 配置混合型证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 国投瑞银基金 国投瑞银招财保本混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中融基金管理有限公 司 中融新经济灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中融基金管理有限公 司 中融新动力灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 中金基金管理有限公 司 中金绝对收益策略定 期开放混合型发起式 证券投资基金 A 2100 2541 23351.79 中金基金管理有限公 司 中金消费升级股票型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 东吴基金 平安银行股份有限公 司-东吴移动互联灵活 配置混合型证券投资 基金 A 2400 2904 26687.76 前海开源基金管理有 限公司 前海开源国家比较优 势灵活配置混合型证 券投资基金 A 2400 2904 26687.76 前海开源基金管理有 限公司 前海开源一带一路主 题精选灵活配置混合 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 前海开源基金管理有 限公司 前海开源强势共识100 强等权重股票型证券 投资基金 A 900 1089 10007.91 汇丰晋信基金 汇丰晋信新动力混合 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 汇丰晋信基金 汇丰晋信双核策略混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 汇丰晋信基金 汇丰晋信科技先锋股 票型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 汇丰晋信基金 汇丰晋信消费红利股 票型证券投资基金 A 1200 1452 13343.88 汇丰晋信基金 汇丰晋信低碳先锋股 票型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 汇丰晋信基金 汇丰晋信中小盘股票 型证券投资基金 A 900 1089 10007.91 汇丰晋信基金 汇丰晋信大盘股票券 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 汇丰晋信基金 汇丰晋信智造先锋股 票型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 汇丰晋信基金 汇丰晋信动态策略混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 汇丰晋信基金 汇丰晋信龙腾股票型 开放式证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城策略精选灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城优势企业混 合型证券投资基金 A 1200 1452 13343.88 景顺长城基金 景顺长城沪港深精选 股票型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城核心竞争力 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城精选蓝筹混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城品质投资混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城优选混合型 证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城资源垄断混 合型证券投资基金 （LOF） A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城动力平衡证 券投资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城新兴成长混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城鼎益混合型 证券投资基金（LOF） A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城中小盘混合 型证券投资基金 A 1500 1815 16679.85 景顺长城基金 景顺长城内需增长混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城内需增长贰 号混合型证券投资基 金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城能源基建混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城改革机遇灵 活配置混合型证券投 资基金 A 1800 2178 20015.82 景顺长城基金 景顺长城研究精选股 票型证券投资基金 A 300 363 3335.97 景顺长城基金 景顺长城支柱产业混 合型证券投资基金 A 600 726 6671.94 景顺长城基金 景顺长城安享回报灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城领先回报灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 景顺长城基金 景顺长城稳健回报灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 天弘基金 天弘周期策略混合型 证券投资基金 A 1500 1815 16679.85 天弘基金 天弘中证证券保险指 数型发起式证券投资 基金 A 300 363 3335.97 天弘基金 天弘中证医药100指 数型发起式证券投资 基金 A 300 363 3335.97 天弘基金 天弘中证500指数型 发起式证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 天弘基金 天弘云端生活优选灵 活配置混合型证券投 资基金 A 2400 2904 26687.76 天弘基金 天弘永定价值成长混 合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 天弘基金 天弘鑫安宝保本混合 型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 天弘基金 天弘新价值灵活配置 混合型证券投资基金 A 2400 2904 26687.76 天弘基金 天弘新活力灵活配置 混合型发起式证券投 资基金 A 2400 （未完）  |