[公告]火炬电子:关于前次募集资金使用情况的报告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-014 福建火炬电子科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的有关规定，现将本公司前次募集资金使用 情况说明如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存 放情况 福建火炬电子科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会 “证监许可﹝2015﹞25号”核准，并经上海证券交易所同意，由主承 销商东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股） 4,160万股，每股发行价格为10.38元，募集资金总额为人民币 43,180.80万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为人 民币38,191.16万元，并于2015年1月19日存放入公司董事会确定的 募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资 报告》。 截至2016年1月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公 司泉州 595900101110304 人民币专用户 34,164,921.64 招商银行股份有限公 司泉州 595900101110503 人民币专用户 9,360,881.23 招商银行股份有限公 司泉州 595900101165602 日元专用户 0.00 招商银行股份有限公 司泉州 595900101132903 美元专用户 6.16 招商银行股份有限公 司泉州 595900101132201 美元专用户 11.27 招商银行股份有限公 司泉州 595900101165801 日元专用户 0.00 中国民生银行股份有 限公司泉州分行 693122427 人民币专用户 21,680,242.45 中国民生银行股份有 限公司泉州分行 693633954 日元专用户 0.00 中国民生银行股份有 限公司泉州分行 693633616 美元专用户 0.00 中国银行股份有限公 司福建省分行 431269159322 专用账户 85,103.03 招商银行股份有限公 司泉州分行 59590010118100019 结构性存款账 户 51,000,000.00 招商银行股份有限公 司泉州分行 59590010118100022 结构性存款账 户 16,000,000.00 中国民生银行股份有 限公司 702667428 结构性存款账 户 28,000,000.00 合计 160,291,165.78 上述存款余额中，尚未使用的募集资金金额为15,594.62万元， 已计入募集资金专户利息收入436.15万元，已扣除银行手续费1.65 万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金实际使用情况 截至2016年1月31日，本公司前次募集资金使用情况为：募集资 金总额38,191.16万元，计划投入总额38,189.00元（差额2.16万元系 结余的发行费用），募集资金累计直接投入募投项目22,596.54万元。 分项目列示如下： 承诺投资项目 本期投入金额 累计投入金额 高可靠多层瓷介电容器生产基地建设 项目 11,038,078.60 82,570,949.17 脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目 3,688,169.13 41,648,249.06 技术研发中心建设项目 752,675.66 21,746,175.39 补充流动资金 0.00 80,000,000.00 合计 15,478,923.39 225,965,373.62 综上，截至2016年1月31日，募集资金累计投入22,596.54万元， 尚未使用的金额为15,594.62万元。 前次募集资金实际使用情况对照详见附表1：前次募集资金使用 情况对照表。 （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 截至2016年1月31日，本公司无前次募集资金项目的实际投资总 额与承诺存在差异情况。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。 四、调整前次募集资金投资项目的资金使用计划 （一）更新部分设备 由于市场需求的变化以及设备工艺技术的不断升级，导致原计划 部分设备不能很好地满足工艺技术升级的要求。为了进一步适应市场 的需求，提高生产效率和产品质量，根据实际需求情况本公司第三届 董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议决定对募投项目 的部分工艺设备进行调整升级，该调整不涉及机器设备投资总额的变 更。部分设备调整情况详见附表2：募集资金投资项目实施方式调整 情况。 （二）新增厂房配套等设施 由于募投项目的原资金使用计划仅考虑了项目主体建筑工程情 况，而未将配套厂房等设施（包括检测车间、维修车间和职工宿舍等） 纳入范围。随着公司实际发展，配套厂房等设施的建设有利于保障未 来募投项目的平稳运行，本公司第三届董事会第八次会议和第三届监 事会第七次会议审议决定拟在现有募投项目建筑工程的基础上增加 配套厂房等设施的建设，本次新建配套厂房等设施建筑面积17,092 平方米，预计投资额3,951万元。募投项目变更前后及募集资金安排 对比情况表详见附表2：募集资金投资项目实施方式调整情况。 2015年9月7日，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了 《关于更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2016年1月31日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让 或置换的情况。 六、前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况 2015年3月26日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关 于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，公司以募集 资金2,908.13万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2015）第 350ZA0064号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 七、临时闲置募集资金情况 经2015年3月26日公司第三届董事会第六次会议审议《关于公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超 过人民币17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存 款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。 截至2016年1月31日，用于结构性存款的闲置前次募集资金金额 为9,500万，到期日为2月份。 八、尚未使用募集资金情况 截至2016年1月31日，本公司前次募集资金总额38,191.16万元， 实际使用募集资金22,596.54万元, 尚未使用募集资金15,594.62元， 尚未使用募集资金占前次募集资金总额的40.83%。 九、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺 效益的计算口径、计算方法一致。目前前次募集资金投资项目尚未实 现效益。 十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有 关内容对照 截至2016年1月31日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报 告及其他信息披露文件中披露有关内容一致。 十一、结论 董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集 资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和 进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二○一六年二月二十九日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 募集资金总额： 381,911,600.00 已累计使用募集资金总额： 225,965,373.62 变更用途的募集资金总额： 39,510,000.00 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： 10.35% 2015年至2016年1月： 225,965,373.62 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预 定可使用状态 日期（或截止 日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 高可靠多层瓷 介电容器生产 基地建设项目 高可靠多层瓷介 电容器生产基地 建设项目 165,300,000 165,300,000 82,570,949.17 165,300,000 165,300,000 82,570,949.17 82,729,050.83 2017年1月 2 脉冲功率多层 瓷介电容器扩 展项目 脉冲功率多层瓷 介电容器扩展项 目 90,000,000 90,000,000.00 41,648,249.06 90,000,000 90,000,000 41,648,249.06 48,351,750.94 2017年1月 3 技术研发中心 建设项目 技术研发中心建 设项目 46,590,000 46,590,000.00 21,746,175.39 46,590,000 46,590,000 21,746,175.39 24,843,824.61 2016年7月 4 流动资金 流动资金 80,000,000 80,000,000.00 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 - 不适用 合计 381,890,000 381,890,000 225,965,373.62 381,890,000 381,890,000 225,965,373.62 155,924,626.38 附表2： 募集资金投资项目实施方式调整情况 1、募集资金投资项目部分设备调整情况 项目 变更前 变更后 数量（台/套） 投资金额（万元） 数量（台/套） 投资金额（万元） 高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目 159 6,622.50 111 6,622.50 脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目 84 5,575.00 104 5,575.00 技术研发中心建设项目 46 1,347.00 51 1,347.00 合计 289 13,544.50 266 13,544.50 2、募投项目实施方式调整前后及募集资金安排对比情况表 项目 变更前 变更后 投资总额 拟使用募集资金 投资总额 拟使用募集资金 高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目 固定资产投资 13,530.00 13,530.00 16,352.14 16,352.14 其中：新增配套厂房等设施 2,822.14 2,822.14 设备 6,622.50 6,622.50 6,622.50 6,622.50 铺底流动资金 3,000.00 3,000.00 177.86 177.86 小计 16,530.00 16,530.00 16,530.00 16,530.00 脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目 固定资产投资 7,800.00 7,800.00 8,928.86 8,928.86 其中：新增配套厂房等设施 1,128.86 1,128.86 设备 5,575.00 5,575.00 5,575.00 5,575.00 铺底流动资金 1,200.00 1,200.00 71.14 71.14 小计 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 中财网
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