[公告]亿纬锂能:关于继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-024 红色综艺体公司名称[1] 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自有闲置 资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前 提下，公司及控股子公司拟继续使用合计不超过人民币2亿元自有闲置资金购买低风险 理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经公司第三届董事会第二 十九次会议审议通过。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买低风险理财产品， 提高资金使用效率和资金收益水平。 2、投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。 在该额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月以内的低风险理财产品。为控制风 险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的低风险理财产品，不得用于证券投 资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。 4、投资期限 投资期限为2016年4月22日至2017年4月21日。单个短期理财产品的投资期限不超 过十二个月。 5、资金来源 公司及控股子公司的自有闲置资金。 6、决策程序 该议案投资额度属于公司董事会权限范围，需经董事会审议通过。 7、信息披露 公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理 财产品的额度、期限、收益等。 8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险分析与控制措施 1、投资风险 （1）低风险理财产品能保证本金安全，且单个短期低风险理财产品的投资期限不 超过一年，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的 实际收益不可预期。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： (1)公司将严格遵守谨慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资， 不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 (3)公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用 情况进行审计、核实。 (4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品 的购买以及损益情况。 三、对公司的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，运用自有闲 置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影 响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 2、公司购买低风险理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资 金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。 3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二 个月内，不使用募集资金补充流动资金。 四、公司上一期使用自有闲置资金购买银行理财产品的执行情况汇报 2015年4月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用自有 闲置资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司及控股子公司合计使用不超过 人民币2亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动 使用。自第三届董事会第十六次会议通过之日起一年内有效。 公司自2015年4月21日至2016年2月25日期间利用自有闲置资金滚动购买银行理财 产品具体情况请见下表。截至2016年1月31日，共实际取得收益1.45万元，未对公司净 利润产生重大影响。 具体理财产品明细如下： 单位：万元 受托人名 称 产品类型 委托理财金 额 起始日期 终止日期 截至2016年1月 31日收益金额 招商银行 惠州分行 招商银行点金公司 理财之人民币点金 池理财计划---点 金额 7001号 3,045 2015年12月 29日 2016年1月4 日 1.45 550 2015年12月 29日 至今 合计 3,595 1.45 备注：上述理财产品于每月1日进行现金分红。 五、独立董事意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司及控股子公司正常运营和资 金安全的基础上，合计运用不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于 在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造 成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。因此，我们同意公司及控股子公司继续使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险 理财产品。 六、监事会意见 公司及控股子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，履行 了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置 资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司及控股子公司合计使用不超过2 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为， 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第三届董事会第二十九次会议审议 通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，决策程序合法合 规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产 品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的 投资回报。 综上，国泰君安同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项。 八、备查文件 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议； 2、公司第三届监事会第十九次会议决议； 3、公司独立董事对2015年度相关事项的独立意见； 4、国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司 利用自有闲置资金购买低风险理财产品的核查意见》。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会 2016年2月26日 中财网
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