[董事会]共达电声:董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告
山东共达电声股份有限公司 董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东共达电声股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2012]104号）文件批准，山东共达电声股份有限公司（以下简称 本公司或公司）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 11.00元，共募集资金总额人民币33,000.00万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有 关的费用人民币4,023.00万元，实际募集资金净额为人民币28,977.00万元。上述募 集资金实际到位时间为2012年2月14日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审 验并出具了“XYZH/2011JNA4033”号验资报告。 公司2015年1-12月使用募集资金117.33万元，截至2015年12月31日，公司募 集资金专户余额9.32万元（均为利息收入，不包括闲置募集资金永久补充流动资金 5,620.35万元）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障 投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，制定并完善了《募集资金管理办 法》，并经本公司第二届董事会第七次会议决议通过。 2012年3月12日，本公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司及上海浦东发展 银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司潍坊分行、 招商银行股份有限公司潍坊奎文支行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 截至2015年12月31日，各募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）： 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 合计 上海浦东发展银行 潍坊分行 12010155300000594 0.00 1.60 1.60 潍坊银行股份有限 公司胜利东街支行 802080401421002293 0.00 14,867.80 14,867.80 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 合计 兴业银行股份有限 公司潍坊分行 377010100100252685 0.00 67,706.45 67,706.45 招商银行股份有限 公司潍坊奎文支行 536902014210308 0.00 10,628.71 10,628.71 合 计 93,204.56 93,204.56 说明： （1）潍坊银行股份有限公司胜利东街支行 2015年5月13日，公司以闲置募集资金永久补充流动资金，从本账户支出 9,576,601.24万元（已公告）。 （2）兴业银行股份有限公司潍坊分行 2015年4月11日，公司以闲置募集资金永久补充流动资金，从本账户支出 46,626,935.66万元（已公告）。 三、本年度募集资金的实际使用情况(单位：人民币万元) 募集资金总额 28,977.00 本年度投入募集资金总额 117.33 报告期内变更用途的募集资金总额 5,620.35 已累计投入募集资金总额 24,568.47 累计变更用途的募集资金总额 5,620.35 累计变更用途的募集资金总额比例 19.40% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.微型驻极体麦克风技术改造项目 否 4,079.00 4,079.00 4,166.90 102.15 2013.12 无 否 否 2.微型扬声器/受话器技术改造项目 否 8,606.00 8,606.00 8,920.34 103.65 2013.12 无 否 否 3.新建硅微麦克风项目 否 5,527.00 5,527.00 5,949.39 107.64 2013.12 无 否 否 4.新建超薄平板电视音响系统项目 否 6,939.00 6,939.00 19.50 2,656.73 38.29 终止 不适用 不适用 否 5.声学工程技术研发中心技术改造项目 否 3,826.00 3,826.00 97.83 2,875.11 75.15 终止 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 28,977.00 28,977.00 117.33 24,568.47 超募资金投向 无 超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 28,977.00 28,977.00 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司于2014年4月28日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于山 东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》，同意《新建超薄平板电视音响系 统项目》、《声学工程技术研发中心技术改造项目》完成期限由2013年12月31日延期至2014 年12月31日。 《新建超薄平板电视音响系统项目》：鉴于产品市场在立项后的五年间已经发生了较大 变化，与传统扬声器相比已经不具备明显成本优势，继续《新建超薄平板电视音响系统项目》 研发和投入已无法达到理想的投资回报，继续实施该项目存在较大风险，经公司慎重讨论， 决定终止该项目。 《声学工程技术研发中心技术改造项目》：此项目在对原公司研发技术中心的基础 上，通过扩建、改造，将其打造成为研发能力、实验设施水平行业领先的研发技术中心, 由于 前期募集资金的投入，以及近几年设备、仪器采购成本的下降等原因，目前的研 发能力可以适应企业现阶段技术发展战略实施的现状，并满足公司未来发展的需要。 2015年5月8日，公司2014年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金》的议案，同意终止以上两个募投项目。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金 投资项目的自筹资金5,996.26万元。2012年12月31日，公司已使用募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2014年6月16日召开了第二届董事会第二十二次会议并审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,800.00万元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 除募集资金投资项目支出外，由于新建超薄平板电视音响系统项目、声学工程技术研发中心 技术改造项目终止，其余募集资金5,620.35万元用于永久补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2015年5月8日，公司2014年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将《新建超薄平板电视音响系统项目》、《声 学工程技术研发中心技术改造项目》剩余募集资金（含利息）5,620.35万元永久补充流 动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。 山东共达电声股份有限公司董事会 二○一六年二月二十六日 中财网
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