[公告]建艺集团:首次公开发行股票发行公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“建艺集团”或“公 司”）根据根据《证券发行与承销管理办法》（（证监会令〔 2015〕第 121号）、《首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票 配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中 证协发[2016]7号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（ 2016年 1 月修订）》、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（ 2016年 1月修订）》 等相关规定首次公开发行股票。 本次网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台进行，请网下投资者认 真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》（2016年 1月修订）。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请投资 者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》（2016年 1月修订）。 本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化， 敬请投资者重点关注。 1、本次发行的网下发行和网上发行同时进行，网下和网上投资者在申购时 无需缴付申购资金。投资者应当自行选择参与网下或网上发行，不得同时参与。 网下申购时间为 2016年 3月 2日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为 T日 9:15-11:30，13:00-15:00。 2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 3、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配 投资者应根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初 步配售结果公告》， 者应根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初 步配售结果公告》，于 2016年 3月 4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行 价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金； 网上中签投资者应依据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股 票网上中签结果公告》，确保其资金账户在 2016年 3月 4日日终（ T+2日）有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 4、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的 70%时， 发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后 续安排进行信息披露。 5、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。 估值及投资风险提示 1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔 细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。 2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属 行业为“建筑装饰和其他建筑业（ E50）”，截止 2016年 2月 26日(T-3日)，中证 指数发布的建筑装饰和其他建筑业（ E50）最近一个月平均静态市盈率为 29.47 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 22.53元/股对应的发行人 2014年经审 计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 21.33倍，低于中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 3、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 2,030万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 22.53元/股、发行新股 2,030 万股计算的预计募集资金总额为 45,735.90万元，扣除发行费用约 3,970.47万元 后，预计募集资金净额为 41,765.43万元。 4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而 给投资者带来投资损失的风险。给投资者带来投资损失的风险。 重要提示 1、建艺集团首次公开发行不超过 2,030万股人民币普通股（ A股）（以下简 称“本次发行 ”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［ 2016］251号 文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。本次发行的主承销商为长城证 券。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和向持有 深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式，由长城证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交 易系统实施，并拟在深交所中小板上市。本次发行股票申购简称为“建艺集团”， 申购代码为 “002789”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与 网上申购。 3、本次共公开发行 2,030万股 A股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,218万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量 812万股，占本次发 行总股数的 40%。 4、本次发行的初步询价工作已于 2016年 2月 25日（T-4日）完成。 发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币 22.53元/ 股。此价格对应的市盈率为： （1）21.33倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）15.99倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （3）22.99倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审阅的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）17.24倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审阅的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、若本次发行成功，发行人募集资金净额为 41,765.43万元，募集资金的使 用计划等相关情况请参考 2016年 2月 23日（T-6日）登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。 6、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发 行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价， 均不能参与网上发行。 7、本次网下申购时间为 2016年 3月 2日（T日）9:30-15:00，网下申购简称 为“建艺集团”，申购代码为“ 002789”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对 象应当参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者报价 明细”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。（详见本公告“三、网下 发行”） 主承销商将会同见证律师在初步询价或配售前对投资者是否存在禁止性情 形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公 司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关 系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排 除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝接受 其初步询价或向其配售。 8、网上申购时间为 2016年 3月 2日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。网 上申购简称为“建艺集团”，申购代码为“ 002789”，参与网上发行的投资者须 按本次确定的发行价格 22.53元/股进行申购。（详见本公告“四、网上发行”） 网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 9、本次发行网上、网下申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情 况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。并在 2016年 3 月 3日（T+1日）的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票网上 定价发行申购情况及中签率公告》中披露。有关回拨机制的具体安排请见本公告 “一、本次发行的基本情况”之“（五）回拨机制”。 10、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读刊登 1、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读刊登于 2016 年 2月 23日（T-6 日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及《证券日报》上的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票 初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》 ”）。本次发行的招股 说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询。 12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/建艺集团指深圳市建艺装饰集团股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构(主承销商) 指长城证券股份有限公司 本次发行指深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行 2,030万股人民币普通股（A股）之行为 网上发行指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值 申购方式定价初始发行 812万股人民币普通股（A 股） 之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网 上实际发行数量） 网下发行指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报 价投资者根据确定的发行价格初始发行 1,218万股人民 币普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行 数量为回拨后的网下实际发行数量） 网下投资者指符合《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发 行股票初步询价及推介公告》中界定的可参与网下询价 投资者资格条件的投资者投资者资格条件的投资者 网上投资者除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的深圳市场 非限售 A股股份市值的投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外） 有效报价指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确 定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公 告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最 高的部分剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购 的全部报价 T日指 2016年 3月 2日，为本次发行网下网上申购日 元指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 2,030万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,218万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 812万股，占本次发 行数量的 40%。 （三）发行价格及对应的市盈率 本次发行的发行价格为 22.53元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）21.33倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）15.99倍（每股收益按2）15.99倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （3）22.99倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审阅的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）17.24倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审阅的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （四）募集资金 按本次发行价格 22.53元/股、发行新股 2,030万股计算的预计募集资金总额 为 45,735.90万元，扣除发行费用约 3,970.47万元后，预计募集资金净额为 41,765.43万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2016年 3月 2日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数 确定： 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购 倍数在 50倍以上但低于 100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本 次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100倍以上的，回 拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。网上投资者初 步有效认购倍数低于 50倍（含），将不启动回拨机制。 2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，向 网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； 3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不得向网上回拨，发行 人和主承销商将协商中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于 2016 年 3月 3日（T+1日）在《深圳市建艺装饰集团股份有限公首次公开发行股票网 上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排如下： 日期发行安排 T-6日 2016年 2月 23日（周二） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 T-5日 2016年 2月 24日（周三） 网下投资者核查材料提交截止日（中午 12：00截止） T-4日 2016年 2月 25日（周四） 初步询价日（通过网下发行电子平台，9:30-15:00） T-3日 2016年 2月 26日（周五） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 T-2日 2016年 2月 29日（周一） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者名单及有效拟申购数量 T-1日 2016年 3月 1日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2016年 3月 2日（周三） 网下申购日（9:30-15:00），无需缴款 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00），无需缴款 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 网上申购配号 T+1日 2016年 3月 3日（周四） 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 向网下投资者配售股份 T＋2日 2016年 3月 4日（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下获配缴款日，网下投资者划付认购资金（8:30—16:00） 网上中签缴款日，中签投资者确保资金账户有足额认购资金 T＋4日 2016年 3月 8日（周二） 刊登《发行结果公告》 注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改 本次发行日程。 3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主 承销商将在在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行 时间安排将会递延三周，具体发行日程主承销商会及时通知并公告。 4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 二、本次发行的询价及定价情况 （一）初步询价申报情初步询价申报情况 1、网下投资者总体申报情况 在 2016年 2月 25日（T-4日），发行人和主承销商通过深交所的电子平台进 行初步询价，共有 309家网下投资者管理的 1,567个配售对象在规定的时间内通 过深交所申购平台参与了初步询价报价。全部配售对象报价为 21.00元/股-28.85 元/股，拟申购数量为 1,773,790万股。具体报价情况请见“附表：网下投资者报 价明细”。 2、剔除无效报价情况 经保荐机构（主承销商）会同网下发行见证律师核查确认，共有 2家网下投 资者管理的 2个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的要求提交核查资料， 其报价为无效报价，予以剔除。名单详见“附表：网下投资者报价明细”中备注 为“无效报价”的配售对象。 保荐机构（主承销商）会同网下发行见证律师对参与询价的投资者及其管理 的配售对象是否存在禁止性情形进行了核查，未发现存在禁止配售的询价投资者。 广东华商律师事务所对网下发行、投资者资料核查等工作进行了见证，并出 具专项法律意见书。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除无效报价后，参与初步询价的网下投资者为 307家，配售对象为 1,565 个，报价区间为 21.00元/股—22.85元/股，申购总量为 1,771,370万股，整体申 购倍数为 1,454.33倍。网下投资者全部报价的中位数为 22.53元/股，加权平均数 为 22.53元/股，公募基金报价的中位数为 22.53元/股，公募基金报价的加权平均 数为 22.53元/股。 网下投资者全部报价 中位数（元 /股） 22.53 网下投资者全部报价 加权平均值（元 /股） 22.53 公募基金报价中位数 （元/股） 22.53 公募基金报价加权平 均值（元 /股） 22.53 （二）剔除最高报价有关情况剔除最高报价有关情况 主承销商和发行人据初步询价结果，按照报价由高到低进行排序并计算出每 个报价上所对应的累计拟申购总量后，协商确定剔除拟申购总量中报价最高部分 的数量，如被剔除部分的最低报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时， 该报价的申购将按照拟申购数量由少至多的顺序依次剔除；如果报价和拟申购数 量均相同，则按照报价时间由晚至早的顺序依次剔除，剔除部分将不低于本次拟 申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可 不再剔除，剔除比例可低于 10%。 经发行人和主承销商协商一致，决定将报价在 22.53元以上的申报全部予以 剔除，对应剔除的申报数量为 3,880万股，占本次初步询价申报总量的 0.2187%， 剔除比例不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除的名单详见 “附表：网 下投资者报价明细”中备注为“高价剔除”的配售对象。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 22.53元/股，加权平均数 为 22.53元/股，公募基金报价的中位数为 22.53元/股，公募基金报价的加权平均 数为 22.53元/股。 剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元 /股） 22.53 剔除最高报价部分后网下投 资者报价加权平均值（元 /股） 22.53 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元 /股） 22.53 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值（元 /股） 22.53 （三）发行价格的确定 1、发行价格确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及拟申 购数量，综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资 金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 22.53元/股。 本次发行价格对应的市盈率为： （1）21.33倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）15.99倍（每股收益按2）15.99倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （3）22.99倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审阅的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）17.24倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审阅的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 2、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业 为建筑装饰和其他建筑业（E50）。截止 2016年 2月 26日（T-3 日），中证指数 有限公司发布的建筑装饰和其他建筑业（E50）最近一个月平均静态市盈率为 29.47倍。本次发行价格 22.53元/股对应的 2014年摊薄后市盈率为 21.33倍，低 于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司 2014年静态市盈率均值。 基于业务相似性，发行人与以下上市公司具有一定相似度。以 2014年每股 收益及 2016年 2月 26日收盘价计算，可比上市公司 2014年静态市盈率均值为 29.38倍，具体如下： 证券代码证券简称 2016年 2月 26日收 盘价（元/股） 2014年每股收益 （元/股） 2014年市盈率 002081金螳螂 12.63 1.07 11.80 002375亚厦股份 11.47 0.43 26.67 002482广田股份 18.73 0.54 34.69 002325洪涛股份 9.67 0.33 29.30 002047宝鹰股份 9.94 0.29 34.28 002504弘高创意 27.30 0.69 39.57 平均 29.38 资料来源： Wind资讯，数据截至 2016年 2月 26日 3、有效报价的确认 根据《初步询价及推介公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式，剔除 最高报价部分后报价不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。剔除最 高报价后的剩余报价中，报价不低于发行价 22.53元的 302家网下投资者管理的 1,558家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计 1,766,910万股，对应的有效申购倍数为 1,450.67倍。 三、网下发行 （一）参与对象 在本次初步询价期间提交“有效报价”的 1,558个配售对象必须参与本次网 下申购，其对应的有效申购量为 1,766,910万股。参与初步询价的投资者可通过 网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的拟申购数量。 （二）网下申购 1、网下申购时间为 2016 年 3月 2日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的 有效报价投资者应在上述时间内通过网下申购电子化平台填写并提交申购价格 和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格，申购数量为其符合有效 报价条件下对应的拟申购数量。通过该平台以外方式申购视为无效。 网下投资者在申购时无需缴付申购资金。 2、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户必须与 其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报 与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。有效报价投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记 录后，应当一次性全部提交；多次提交的，以最后一次提交的全部申购记录为准。 4、凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参 与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，申购部分为无效申购。 5、发行人和主承销商将在 2016 年 3月 4日（T+2 日）刊登的《深圳市建 艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》中披露 初步配售情况，有效报价配售对象未能参与网下申购，发行人与保荐机构（主承 销商）将相关情况报中国证券业协会。 （三）网下初步配售三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据 2016 年 2月 23日（T-6 日）刊登的《初步询价及 推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象， 并将在 2016 年 3月 4日（T+2 日）刊登的《深圳市建艺装饰集团股份有限公 司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》中披露配售情况，披露网下投 资者获配应缴款情况、网下申购款项的缴付要求。以上公告一经刊出，即视同已 向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （四）网下认购款项缴纳 2016 年 3月 4日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《深圳市建 艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》的获配 股份数量和发行价格，从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司 网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 T+2 日 16:00 前到账，该日 16:00之后到账的均为无效申购。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在 途时间。网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 2、认购款项的缴付及账户要求 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的 银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX002789”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银 行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认 购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台，主 承销商可以通过网下发行电子平台查询各配售对象的到账情况；网下投资者可以 通过网下电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。 3、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行开户名称银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深 1751696821 圳分公司网下发行专户 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息可登录“ http://www.chinaclear.cn-法律规则 -业务规则 -清算与交收 -深 圳市场-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。并以中国结算深圳分公司网站公 布的最新账户为准。 4、不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配 售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配 售对象，中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。 5、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的有效配售对象 名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购 款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《深圳市建艺装饰集团股份有限公 司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和 中国证券业协会备案。 6、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认 购款金额，2016年 3月 8日（T+4日），主承销商将通过网下发行电子平台向网 下投资者退还应退认购款，应退认购款 =网下投资者有效缴付的认购款 -网下投资 者获配股数对应的认股款金额。 （五）其他重要事项 1、限售期安排：本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定期安排。 2、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。 3、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。 4、网下发行认购资金产生的利息收入由中国结算深圳分公司按照相关规定 划入证券投资者保护基金。 四、网上发行 （一）网上申购时间 2016年 3月 2日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）在指定时间 内（2016年 3月 2日（T日）上午 9:15至 11:30，下午 13:00至 15:00）将 812 万股“建艺集团”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”， 以 22.53元/股的发行价格卖出。 （三）参与对象 1、2016年 3月 2日（T日）之前（含 T日）在中国结算深圳分公司开立证 券账户，且在 2016年 2月 29日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持 有 1万元以上（含 1万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购，但 参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。 2、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与 网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者管理的 产品同时参与网下申购和网上申购的，申购部分为无效申购。 （四）申购数量和申购次数的确定 1、投资者持有 1万元以上（含 1万元）深交所上市股票市值的，每 5,000 元市值可申购 500股，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始 发行股数的千分之一（ 8000股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托， 深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2016年 2月 29日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不 足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。可同时用于 2016年 3月 2日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中 国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个 证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持 有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。证券账户注册资料以 2016年 2月 29日（T-2日）日终为准。融资融券 客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担 保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 4、新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。参与本次网上发行 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购 均为无效申购。 5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （五）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即 2016年 2 月 29日（T-2日）前办妥证券账户开户手续。 2、持有深圳市场非限售 A 股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其 2016年 2月 29日（T-2日）前 20个交易 日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中 纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参 见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。 3、申购手续、申购手续 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经 申报，不得撤单。 网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 4、投资者认购股票数量的确定 （1）如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽 签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； （2）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公 司结算系统主机按每 500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签， 确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500股。 5、配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 （1）申购配号确认 2016年 3月 2日（T日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后 一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2016 年 3月 3日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 （2）公布中签率 主承销商于 2016年 3月 3日（T+1 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上公布《深圳市建艺装饰集团股份有限公首次公开 发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》。 （3）摇号抽签、公布中签结果 2016年 3月 3日（T+1日），在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主 持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券 交易网点。主承销商于 2016年 3月 4日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。 （4）确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。 （六）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016 年 3 月 4日（T+2 日）公告的 《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行 缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。 T+2日日 终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 （七）放弃认购股份的申报 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购。结算参与人应于 T＋3日 8:30-15:00，通过 D-COM 系统将 其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。截至 T+3日 16:00结算参与人资 金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认 购处理。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。 五、放弃认购及无效认购股份的处理原则 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行数量。网下和网上投资者放弃认购的股份，或因其 他原因被中国结算深圳分公司认定为无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包 销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 2016年 3月 8日（T+4 日）刊登的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公 开发行股票发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认 购的； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时； 4、网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售； 5、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 6、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后， 发行人和主承销商将择机重启发行。 七、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。网上发行不 向投资者收取佣金和印花税等费用。 八、发行人和保荐机构（主承销商）、发行人和保荐机构（主承销商） （一）发行人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 法定代表人：刘海云 住所：深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层东 518031 电话：0755-83786867 传真：0755-83786093 联系人：孙昀 （二）保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 法定代表人：黄耀华 住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层 电话： 0755-23601864、0755-23930414 联系人：资本市场部 发行人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 2016年3月1日 附表：网下投资者报价明细网下投资者报价明细 序号投资者名称配售对象名称申报价格（元） 拟申购数量（万 股） 备注 1张德锋张德锋 28.85 150高价剔除 2陈继陈继 22.75 1210高价剔除 3 福建省东正投资股 份有限公司 福建省东正投资股份有 限公司 22.7 1210高价剔除 4 厦门中润投资有限 公司 厦门中润投资有限公司 22.68 1210高价剔除 5温志刚温志刚 22.55 100高价剔除 6 富国基金管理有限 公司 中国太平洋人寿股票红 利型产品（保额分红）委 托投资资产 22.53 1210无效报价 7 鼎晖投资咨询新加 坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有 限公司-鼎晖稳健成长 A 股基金 22.53 1210无效报价 8 天弘基金管理有限 公司 天弘中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金 22.53 90有效报价 9 齐鲁证券（上海） 资产管理有限公司 齐鲁星河 3号集合资产 管理计划 22.53 100有效报价 10 金鹰基金管理有限 公司 金鹰核心资源混合型证 券投资基金 22.53 110有效报价 11 南方基金管理有限 公司 中证 500信息技术指数 交易型开放式指数证券 投资基金 22.53 110有效报价 12 金元顺安基金管理 有限公司 金元顺安新经济主题混 合型证券投资基金 22.53 110有效报价 13 东方基金管理有限 责任公司 东方增长中小盘混合型 开放式证券投资基金 22.53 110有效报价 14 鹏华基金管理有限 公司 鹏华中证医药卫生指数 分级证券投资基金 22.53 120有效报价 15 金元顺安基金管理 有限公司 金元顺安价值增长混合 型证券投资基金 22.53 120有效报价 16 天弘基金管理有限 公司 天弘中证医药 100指数 型发起式证券投资基金 22.53 120有效报价 17 齐鲁证券（上海） 资产管理有限公司 齐鲁星河 5号集合资产 管理计划 22.53 140有效报价 18 易方达基金管理有 限公司 江西日报传媒集团有限 公司专户理财投资组合 专户资产 22.53 150有效报价 19 前海开源基金管理 有限公司 前海开源优势蓝筹股票 型证券投资基金 22.53 150有效报价 20招商基金管理有限朱维弟专户 22.53 160有效报价 公司 21 东方基金管理有限 责任公司 东方新价值混合型证券 投资基金 22.53 160有效报价 22 易方达基金管理有 限公司 易方达沪深 300医药卫 生交易型开放式指数证 券投资基金 22.53 170有效报价 23 天弘基金管理有限 公司 天弘创业板指数型发起 式证券投资基金 22.53 170有效报价 24 东方基金管理有限 责任公司 东方创新科技混合型证 券投资基金 22.53 180有效报价 25 前海开源基金管理 有限公司 前海开源中国稀缺资产 灵活配置混合型证券投 资基金 22.53 180有效报价 26 西部利得基金管理 有限公司 西部利得策略优选股票 型证券投资基金 22.53 180有效报价 27 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财多策 略绝对收益 9号资产管 理计划 22.53 200有效报价 28张其隆张其隆 22.53 200有效报价 29 易方达基金管理有 限公司 昊业宏达股份有限公司 专户资产 22.53 200有效报价 30 易方达基金管理有 限公司 何日华专户 22.53 200有效报价 31 广发基金管理有限 公司 稳进 2号多空策略 B期 资产管理计划 22.53 200有效报价 32 广发基金管理有限 公司 广发安宏回报灵活配置 混合型证券投资基金 22.53 220有效报价 33 长信基金管理有限 责任公司 长信恒利优势混合型证 券投资基金 22.53 220有效报价 34 广发基金管理有限 公司 稳进 2号多空策略 A期 资产管理计划 22.53 230有效报价 35 国海富兰克林基金 管理有限公司 富兰克林国海研究精选 混合型证券投资基金 22.53 230有效报价 36 国泰基金管理有限 公司 国泰策略收益灵活配置 混合型证券投资基金 22.53 240有效报价 37 广发基金管理有限 公司 广发深证 100指数分级 证券投资基金 22.53 240有效报价 38 中欧基金管理有限 公司 中欧沪深 300指数增强 型证券投资基金（LOF） 22.53 240有效报价 39 太平洋资产管理有 限责任公司 东吴人寿保险股份有限 公司-万能产品 22.53 250有效报价 40 国泰基金管理有限 公司 中建投信托 1号 22.53 250有效报价 41 安信基金管理有限 责任公司 安信价值精选股票型证 券投资基金 22.53 250有效报价 42 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银中证下游消费 与服务产业指数证券投 资基金（LOF） 22.53 250有效报价 43 广发基金管理有限 公司 广发量子对冲 21号特定 多客户资产管理计划 22.53 260有效报价 44 齐鲁证券（上海） 资产管理有限公司 齐鲁星空 1号集合资产 管理计划 22.53 270有效报价 45 东方基金管理有限 责任公司 东方核心动力混合型证 券投资基金 22.53 270有效报价 46 北信瑞丰基金管理 有限公司 北信瑞丰无限互联主题 灵活配置混合型发起式 证券投资基金 22.53 270有效报价 47 齐鲁证券（上海） 资产管理有限公司 齐鲁北极星集合资产管 理计划 22.53 290有效报价 48 前海开源基金管理 有限公司 前海开源中国成长灵活 配置混合型证券投资基 金 22.53 290有效报价 49 鹏华基金管理有限 公司 鹏华中证新能源指数分 级证券投资基金 22.53 300有效报价 50 华安基金管理有限 公司 华安核心优选混合型证 券投资基金 22.53 300有效报价 51 国泰基金管理有限 公司 国泰睿吉灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 300有效报价 52 广发基金管理有限 公司 广发量子对冲 27号资产 管理计划 22.53 300有效报价 53 广发基金管理有限 公司 广发量子对冲 26号资产 管理计划 22.53 300有效报价 54 浦银安盛基金管理 有限公司 浦银安盛沪深 300指数 增强型证券投资基金 22.53 300有效报价 55 国泰基金管理有限 公司 国泰事件驱动策略混合 型证券投资基金 22.53 330有效报价 56 大成基金管理有限 公司 大成景益平稳收益混合 型证券投资基金 22.53 350有效报价 57 天风证券股份有限 公司 天风证券点金 2期集合 资产管理计划 22.53 360有效报价 58 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银新兴产业混合 型证券投资基金（LOF） 22.53 360有效报价 59 万家基金管理有限 公司 万家瑞兴灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 380有效报价 60 兴业全球基金管理 有限公司 兴全锐进 37期特定多客 户资产管理计划 22.53 380有效报价 61 南方基金管理有限 公司 中证 500原材料指数交 易型开放式指数证券投 资基金 22.53 380有效报价 62 浦银安盛基金管理 有限公司 浦银安盛红利精选混合 型证券投资基金 22.53 380有效报价 63 前海开源基金管理 有限公司 前海开源强势共识 100 强等权重股票型证券投 资基金 22.53 380有效报价 64 南方基金管理有限 公司 中证 500医药卫生指数 交易型开放式指数证券 投资基金 22.53 390有效报价 65 国泰基金管理有限 公司 国泰聚信价值优势灵活 配置混合型证券投资基 金 22.53 400有效报价 66 汇丰晋信基金管理 有限公司 汇丰晋信中小盘股票型 证券投资基金 22.53 400有效报价 67 广发基金管理有限 公司 广发中证医疗指数分级 证券投资基金 22.53 400有效报价 68 上投摩根基金管理 有限公司 上投摩根科技前沿灵活 配置混合型证券投资基 金 22.53 400有效报价 69 浦银安盛基金管理 有限公司 浦银安盛消费升级灵活 配置混合型证券投资基 金 22.53 400有效报价 70 广发基金管理有限 公司 广发精选对冲 1号资产 管理计划 22.53 400有效报价 71 广发基金管理有限 公司 广发量子对冲资产管理 计划 1号 22.53 400有效报价 72 前海开源基金管理 有限公司 前海开源金银珠宝主题 精选灵活配置混合型证 券投资基金 22.53 400有效报价 73 工银瑞信基金管理 有限公司 吉祥人寿保险股份有限 公司自有资金委托工银 瑞信资产管理计划 22.53 410有效报价 74 英大基金管理有限 公司 英大领先回报混合型发 起式证券投资基金 22.53 410有效报价 75 招商基金管理有限 公司 招商信诺灵动委托投资 组合 22.53 430有效报价 76 国泰基金管理有限 公司 国泰成长优选混合型证 券投资基金 22.53 430有效报价 77 宝盈基金管理有限 公司 宝盈优势产业灵活配置 混合型证券投资基金 22.53 440有效报价 78 天风证券股份有限 公司 天风证券-兴业-天风证 券天泽 1号集合资产管 22.53 440有效报价 理计划 79 广发基金管理有限 公司 广发量子对冲 29号资产 管理计划 22.53 450有效报价 80 天风证券股份有限 公司 天风证券点金 1期集合 资产管理计划 22.53 460有效报价 81 招商基金管理有限 公司 招商基金-稳健收益 1号 资产管理计划 22.53 470有效报价 82 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 22.53 470有效报价 83 南方基金管理有限 公司 中证 500工业指数交易 型开放式指数证券投资 基金 22.53 480有效报价 84 广发基金管理有限 公司 广发逆向策略灵活配置 混合型证券投资基金 22.53 480有效报价 85 广发基金管理有限 公司 泰康人寿专户委托投资 1号—B 22.53 480有效报价 86 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银中证上游资源 产业指数证券投资基金 (LOF) 22.53 480有效报价 87 嘉实基金管理有限 公司 嘉实研究阿尔法股票型 证券投资基金 22.53 490有效报价 88 鹏华基金管理有限 公司 鹏华先进制造股票型证 券投资基金 22.53 500有效报价 89 鹏华基金管理有限 公司 鹏华-前海人寿价值成长 投资组合 22.53 500有效报价 90 齐鲁证券（上海） 资产管理有限公司 齐鲁星汉 3号集合资产 管理计划 22.53 500有效报价 91 万家基金管理有限 公司 万家精选混合型证券投 资基金 22.53 500有效报价 92 华安基金管理有限 公司 华安生态优先混合型证 券投资基金 22.53 500有效报价 93 广发基金管理有限 公司 广发中证养老产业指数 型发起式证券投资基金 22.53 500有效报价 94 长信基金管理有限 责任公司 长信医疗保健行业灵活 配置混合型证券投资基 金（LOF） 22.53 500有效报价 95 融通基金管理有限 公司 融通转型三动力灵活配 置混合型证券投资基金 22.53 500有效报价 96 海富通基金管理有 限公司 海富通领先成长混合型 证券投资基金 22.53 500有效报价 97 招商基金管理有限 公司 招商基金-添利保本 1号 特定客户资产管理计划 22.53 510有效报价 98 兴业全球基金管理 有限公司 兴全锐进 36期特定多客 户资产管理计划 22.53 520有效报价 99 齐鲁证券（上海） 资产管理有限公司 齐鲁星汉 2号集合资产 管理计划 22.53 560有效报价 100 上投摩根基金管理 有限公司 上投摩根新兴服务股票 型证券投资基金 22.53 560有效报价 101 农银汇理基金管理 有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合 型证券投资基金 22.53 580有效报价 102 金元顺安基金管理 有限公司 金元顺安宝石动力混合 型证券投资基金 22.53 590有效报价 103 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财多策 略绝对收益 7号资产管 理计划 22.53 600有效报价 104 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财多策 略绝对收益 6号资产管 理计划 22.53 600有效报价 105 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财安进 20期多策略稳健 3号资 产管理计划 22.53 600有效报价 106 兴业全球基金管理 有限公司 兴全睿众 6号特定多客 户资产管理计划 22.53 600有效报价 107 北信瑞丰基金管理 有限公司 北信瑞丰平安中国主题 灵活配置混合型证券投 资基金 22.53 600有效报价 108 富国基金管理有限 公司 中国大地财产保险股份 有限公司与富国基金管 理有限公司资产管理合 同 1号 22.53 600有效报价 109 国联安基金管理有 限公司 德盛稳健证券投资基金 22.53 600有效报价 110 汇丰晋信基金管理 有限公司 汇丰晋信消费红利股票 型证券投资基金 22.53 610有效报价 111 广发基金管理有限 公司 瑞元量子对冲 1号资产 管理计划 22.53 620有效报价 112 招商基金管理有限 公司 招商丰泽灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 620有效报价 113 嘉实基金管理有限 公司 中国人民健康保险股份 有限公司委托嘉实基金 管理股份有限公司股票 型组合 22.53 620有效报价 114 招商基金管理有限 公司 招商基金-前海人寿投资 组合资产管理计划 22.53 640有效报价 115 长盛基金管理有限 公司 长盛航天海工装备灵活 配置混合型证券投资基 22.53 640有效报价 金 116 上投摩根基金管理 有限公司 上投摩根健康品质生活 股票型证券投资基金 22.53 640有效报价 117 天风证券股份有限 公司 天风证券天勤 2号集合 资产管理计划 22.53 640有效报价 118 上投摩根基金管理 有限公司 上投摩根成长动力混合 型证券投资基金 22.53 640有效报价 119 兴业全球基金管理 有限公司 兴全—锐进 1期特定多 客户资产管理计划 22.53 650有效报价 120 兴业全球基金管理 有限公司 兴全睿众 7号特定多客 户资产管理计划 22.53 650有效报价 121 招商基金管理有限 公司 招商基金-华龙证券保本 1号特定客户资产管理 计划 22.53 650有效报价 122 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型 证券投资基金 22.53 650有效报价 123 前海开源基金管理 有限公司 前海开源盛世同赢 1号 资产管理计划 22.53 650有效报价 124 财通基金管理有限 公司 财通可持续发展主题股 票型证券投资基金 22.53 660有效报价 125 九泰基金管理有限 公司 九泰久盛量化先锋灵活 配置混合型证券投资基 金 22.53 660有效报价 126 天风证券股份有限 公司 天风证券天勤 1号集合 资产管理计划 22.53 670有效报价 127 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信研究精选股票 型证券投资基金 22.53 680有效报价 128 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财增发 多空 1号资产管理计划 22.53 700有效报价 129 天弘基金管理有限 公司 天弘周期策略混合型证 券投资基金 22.53 700有效报价 130 东方基金管理有限 责任公司 东方新兴成长混合型证 券投资基金 22.53 700有效报价 131 兴业全球基金管理 有限公司 兴全睿众 9号特定多客 户资产管理计划 22.53 710有效报价 132 上投摩根基金管理 有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票 型证券投资基金 22.53 720有效报价 133 南方基金管理有限 公司 南方中证高铁产业指数 分级证券投资基金 22.53 740有效报价 134 南方基金管理有限 公司 南方利众灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 760有效报价 135 圆信永丰基金管理 有限公司 圆信永丰-对冲策略 2号 资产管理计划 22.53 770有效报价 136 国联安基金管理有 限公司 国联安德盛红利股票证 券投资基金 22.53 770有效报价 137 天风证券股份有限 公司 天风证券天勤 9号集合 资产管理计划 22.53 780有效报价 138 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财增发 多空 2号资产管理计划 22.53 800有效报价 139 鹏华基金管理有限 公司 鹏华消费优选混合型证 券投资基金 22.53 800有效报价 140 兴业全球基金管理 有限公司 兴全睿众 1号特定多客 户资产管理计划 22.53 800有效报价 141 富国基金管理有限 公司 富国宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金 22.53 800有效报价 142 民生加银基金管理 有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活 配置混合型证券投资基 金 22.53 800有效报价 143 信诚基金管理有限 公司 信诚盛世蓝筹混合型证 券投资基金 22.53 800有效报价 144 创金合信基金管理 有限公司 创金合信沪港深研究精 选灵活配置混合型证券 投资基金 22.53 800有效报价 145 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信消费服务行业 混合型证券投资基金 22.53 810有效报价 146 嘉实基金管理有限 公司 中国人民人寿保险股份 有限公司委托嘉实基金 管理有限公司绝对收益 组合资产管理计划 22.53 840有效报价 147 浦银安盛基金管理 有限公司 浦银安盛盛世精选灵活 配置混合型证券投资基 金 22.53 850有效报价 148 兴业全球基金管理 有限公司 兴全睿众 21号特定多客 户资产管理计划 22.53 870有效报价 149 博时基金管理有限 公司 博时行业轮动混合型证 券投资基金 22.53 870有效报价 150 东方基金管理有限 责任公司 东方主题精选混合型证 券投资基金 22.53 880有效报价 151 上投摩根基金管理 有限公司 上投摩根医疗健康股票 型证券投资基金 22.53 880有效报价 152 国寿安保基金管理 有限公司 国寿安保稳健增利灵活 配置混合型证券投资基 金 22.53 880有效报价 153 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信基本面量化策 略混合型证券投资基金 22.53 890有效报价 154 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财多策 略绝对收益 5号资产管 22.53 900有效报价 理计划 155 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金-南京银行-鹏 诚理财 1号资产管理计 划 22.53 900有效报价 156 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财安进 20期多策略稳健资产管 理计划 22.53 900有效报价 157 华安基金管理有限 公司 华安升级主题混合型证 券投资基金 22.53 900有效报价 158 华安基金管理有限 公司 华安动态灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 900有效报价 159 易方达基金管理有 限公司 易方达生物科技指数分 级证券投资基金 22.53 900有效报价 160 华泰柏瑞基金管理 有限公司 华泰柏瑞振兴 1号资产 管理计划 22.53 900有效报价 161 华夏基金管理有限 公司 中国南方航空集团公司 企业年金计划 22.53 910有效报价 162 嘉实基金管理有限 公司 嘉实基金睿远高增长资 产管理计划 22.53 910有效报价 163 广发基金管理有限 公司 广发百发大数据策略精 选灵活配置混合型证券 投资基金 22.53 940有效报价 164 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合 型证券投资基金 22.53 940有效报价 165 兴业全球基金管理 有限公司 兴全特定策略 19号特定 多客户资产管理计划 22.53 960有效报价 166 上投摩根基金管理 有限公司 上投摩根双核平衡混合 型证券投资基金 22.53 960有效报价 167 南方基金管理有限 公司 南方量化成长股票型证 券投资基金 22.53 980有效报价 168 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银信息消费灵活 配置混合型证券投资基 金 22.53 990有效报价 169 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财多策 略绝对收益资产管理计 划 22.53 1000有效报价 170 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财安进 20期多策略稳健 2号资 产管理计划 22.53 1000有效报价 171 鹏华基金管理有限 公司 鹏华沪深 300指数证券 投资基金（LOF） 22.53 1000有效报价 172 广发基金管理有限 公司 广发安富回报灵活配置 混合型证券投资基金 22.53 1000有效报价 173 广发基金管理有限 公司 广发沪深 300交易型开 放式指数证券投资基金 22.53 1000有效报价 174 广发基金管理有限 公司 中国人民财产保险股份 有限公司委托广发基金 管理有限公司绝对收益 组合资产管理计划 22.53 1000有效报价 175 华夏基金管理有限 公司 华夏基金管理有限公司 企业年金计划 22.53 1000有效报价 176 长信基金管理有限 责任公司 长信量化中小盘股票型 证券投资基金 22.53 1000有效报价 177 广发基金管理有限 公司 广发中小板 300交易型 开放式指数证券投资基 金 22.53 1000有效报价 178 嘉实基金管理有限 公司 山西晋城无烟煤矿业集 团有限责任公司企业年 金计划 22.53 1000有效报价 179 泰信基金管理有限 公司 泰信乐利 5号资产管理 计划 22.53 1000有效报价 180 嘉合基金管理有限 公司 嘉合磐石混合型证券投 资基金 22.53 1000有效报价 181 银华基金管理有限 公司 银华成长先锋混合型证 券投资基金 22.53 1000有效报价 182 兴业全球基金管理 有限公司 兴全睿众 10号特定多客 户资产管理计划 22.53 1020有效报价 183 德邦基金管理有限 公司 德邦大健康灵活配置混 合型证券投资基金 22.53 1020有效报价 184 华泰柏瑞基金管理 有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活 配置混合型证券投资基 金 22.53 1030有效报价 185 华商基金管理有限 公司 华商双翼平衡混合型证 券投资基金 22.53 1040有效报价 186 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银医疗保健行业 灵活配置混合型证券投 资基金 22.53 1040有效报价 187 宝盈基金管理有限 公司 宝盈新锐灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1050有效报价 188 天风证券股份有限 公司 天风证券天勤 6号集合 资产管理计划 22.53 1070有效报价 189 华安基金管理有限 公司 华安行业轮动混合型证 券投资基金 22.53 1100有效报价 190 宝盈基金管理有限 公司 宝盈国家安全战略沪港 深股票型证券投资基金 22.53 1100有效报价 191 民生加银基金管理 有限公司 民生加银亚洲金融合作 联盟混合型资产管理计 22.53 1100有效报价 划 192 民生加银基金管理 有限公司 民生加银城镇化灵活配 置混合型证券投资基金 22.53 1100有效报价 193 国寿安保基金管理 有限公司 国寿安保稳健回报混合 型证券投资基金 22.53 1100有效报价 194 招商基金管理有限 公司 招商中证大宗商品股票 指数分级证券投资基金 22.53 1110有效报价 195 泰康资产管理有限 责任公司 泰康新回报灵活配置混 合型证券投资基金 22.53 1110有效报价 196 华夏基金管理有限 公司 华夏沪深 300指数增强 型证券投资基金 22.53 1130有效报价 197 兴业全球基金管理 有限公司 兴全-南方资本-权益委 托投资１号资产管理计 划 22.53 1150有效报价 198 东方基金管理有限 责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活 配置混合型证券投资基 金 22.53 1150有效报价 199 华泰柏瑞基金管理 有限公司 华泰柏瑞量化先行混合 型证券投资基金 22.53 1150有效报价 200 易方达基金管理有 限公司 易方达瑞享灵活配置混 合型证券投资基金 22.53 1160有效报价 201 国海富兰克林基金 管理有限公司 富兰克林国海中国收益 证券投资基金 22.53 1170有效报价 202 创金合信基金管理 有限公司 创金合信聚财保本混合 型证券投资基金 22.53 1180有效报价 203 天风证券股份有限 公司 天风证券天勤 5号集合 资产管理计划 22.53 1190有效报价 204 兴业全球基金管理 有限公司 兴全-稳进 1期特定多客 户资产管理计划 22.53 1200有效报价 205 鹏华基金管理有限 公司 鹏华健康环保灵活配置 混合型证券投资基金 22.53 1210有效报价 206 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘安灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 207 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财多策 略绝对收益 8号资产管 理计划 22.53 1210有效报价 208 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金-国海稳健收益 1号资产管理计划 22.53 1210有效报价 209 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金-工商银行-江 苏银行资产管理计划 22.53 1210有效报价 210 鹏华基金管理有限 公司 鹏华前海万科 REITs封 闭式混合型发起式证券 投资基金 22.53 1210有效报价 211 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘锐灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 212 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘鑫灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 213 鹏华基金管理有限 公司 鹏华创业板指数分级证 券投资基金 22.53 1210有效报价 214 鹏华基金管理有限 公司 鹏华医药科技股票型证 券投资基金 22.53 1210有效报价 215 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘益灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 216 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘信灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 217 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘实灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 218 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘华灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 219 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘和灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 220 鹏华基金管理有限 公司 鹏华外延成长灵活配置 混合型证券投资基金 22.53 1210有效报价 221 鹏华基金管理有限 公司 中国财产再保险有限责 任公司与鹏华基金管理 有限公司资产管理合同 1号 22.53 1210有效报价 222 鹏华基金管理有限 公司 鹏华中证全指证券公司 指数分级证券投资基金 22.53 1210有效报价 223 鹏华基金管理有限 公司 鹏华改革红利股票型证 券投资基金 22.53 1210有效报价 224 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘泽灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 225 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘润灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 226 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘利灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 227 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘盛灵活配置混合 型证券投资基金 22.53 1210有效报价 228 鹏华基金管理有限 公司 鹏华中证传媒指数分级 证券投资基金 22.53 1210有效报价 229 鹏华基金管理有限 公司 鹏华养老产业股票型证 券投资基金 22.53 1210有效报价 230 鹏华基金管理有限 公司 鹏华中证国防指数分级 证券投资基金 22.53 1210有效报价 231 鹏华基金管理有限 公司 国寿集团委托鹏华基金 股票型组合 22.53 1210有效报价 232 鹏华基金管理有限 公司 鹏华医疗保健股票型证 券投资基金 22.53 1210有效报价 233 鹏华基金管理有限 公司 鹏华中证 800地产指数 分级证券投资基金 22.53 1210有效报价 234 鹏华基金管理有限 公司 国寿股份委托鹏华基金 分红险混合型组合 22.53 1210有效报价 235 鹏华基金管理有限 公司 国寿股份委托鹏华基金 分红险股票型组合 22.53 1210有效报价 236 鹏华基金管理有限 公司 鹏华中证 800证券保险 指数分级证券投资基金 22.53 1210有效报价 237 鹏华基金管理有限 公司 平安人寿混合型委托投 资 1号 22.53 1210有效报价 238（未完）  |