[公告]汇添富价值精选混合：收益分配公告
混合 型证券投资基金收益分配公告 公告送出日期： 201 6 年 3 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富价值精选 混合 型证券投资基金 基金简称 汇添富价值精选 混合 基金主代码 519069 前端交易代码 519069 后端交易代码 519070 基金合同生效日 2009 年 1 月 23 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行 股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富价值 精选 混合 型证券投资基金基金合同》的约 定。 收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日 截止收益分配 基准日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：份） 2.793 基准日基金可供分配 利润（单位：元） 2,982,575,399.47 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：元） 447,386,309.92 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份 额） 2.6 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2015 年度第 1 次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 3 月 4 日 除息日 2016 年 3 月 4 日 现金红利发放日 2016 年 3 月 8 日 分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全 体份额持有人。 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 3 月 4 日除息后的基 金份额净值折算成基金份额，并于 3 月 7 日直接计入其基金 账户， 3 月 8 日起可以查询、赎回、转换出。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128 号《财 政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方 式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 注： “ 现金红利发放日 ” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 3 月 8 日 划入销 售机构账户。 3 其他需要提示的事项 1 、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回 的基金份额享有本次分红权益。 2 、投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。 3 、本基金前后端模式均可以分别设置或修改分红方式。投资者如需设置或修改 本次分红方式，请务必于权益登记日之前（不含 当日 ），在本基金开放日的交易时间 内到销售网点更改分红方式。 4 、 注册登记机构 在 权益登记日 可以 受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后 的收益分配有效，而对本次收益分配无效。 5 、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售 机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的 分红方式。 6 、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号 可设置不同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红 方式。 7 、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。 8 、咨询办法 （ 1 ）代销机构： 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公 司、兴业银行股份 有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公 司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海 农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、温州 银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份 有限公司、渤海证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、财富证券有限责任 公司、财通证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券有限责任公司、长 江证券股份 有限公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证 券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有 限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券 有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限 公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰 证 券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券 股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任 公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、 江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券 有限公司、日信证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上 海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、天源证券经 纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西藏同信证券股份 有限公 司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信 达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、英大证 券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公 司、中山证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公 司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有 限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、天相投资顾问有 限公司、诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金 销售有限公司、 上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公 司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司 等。 （ 2 ）汇添富基金管理 股份 有限公司 客服热线（ 400 - 888 - 9918 ）或公司网站 （ www.99fund.com ）。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资 的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理 股份 有限公司 201 6 年 3 月 2 日 中财网
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