[公告]浦东建设:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-013 上海浦东路桥建设股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经本公司2012年1月14日第五届董事会第十四次会议决议，2012年3月 27日2012年第一次临时股东大会决议和2013年1月10日中国证券监督管理委 员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2013]24号）的核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向 询价对象询价配售的方式非公开发行人民币普通股股票194,800,000股，每股面 值壹元（CNY1）。截至2013年2月4日，本公司募集资金总额为人民币 1,385,028,000.00元，扣除本次非公开发行股票而发生的费用人民币 43,326,770.00元后，实际募集资金净额为人民币1,341,701,230.00元。上述募 集资金经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并于2013年2月5日出具 了沪众会验字（2013）第1532号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户储 存管理。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司以本次非公开发行股票募集资金净额于2013年3月向下属子公司上 海浦兴投资发展有限公司增资，由上海浦兴投资发展有限公司作为主体投资建设 上海迪士尼市政配套道路项目，项目具体使用计划如下： 单位：人民币元 序号 募投项目 总投资额 拟投入募集资金 项目备案、批准情况 1 航城路 593,460,000.00 101,077,487.00 沪浦发改城 （2010）217号 2 唐黄路 738,820,000.00 132,611,989.28 沪浦发改城 （2010）292号 3 南六公路 1,483,740,000.00 750,000,000.00 沪浦发改城 （2010）314号 4 周邓公路 1,108,360,000.00 358,011,753.72 沪浦发改城 （2010）313号 合计 3,924,380,000.00 1,341,701,230.00 本公司设立在上海浦东发展银行外滩支行账号为97450155100000699的募集 资金专项账户在此次增资后余额为零，本公司按照有关规定对此募集资金专项账 户办理了注销手续。 截至2015年12月31日，上海浦兴投资发展有限公司实际使用募集资金 1,354,839,638.55元，其中： 单位：人民币元 项目名称 本年度投入金额 累计投入金额 航城路 / 101,077,487.00 唐黄路 / 132,611,989.28 南六公路 27,017,525.29 776,719,279.02 周邓公路 / 344,430,883.25 合计 27,017,525.29 1,354,839,638.55 2015年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 505,063.81元，归还母公司上海浦东路桥建设股份有限公司代付的募集资金手续 费人民币1,545,906.91元。 本次募集资金净额为人民币1,341,701,230.00元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为人民币13,138,408.55元，实际使用募集资金人民币 1,354,839,638.55元，募集资金全部使用完毕。 截至2015年12与31日，存放在上海浦兴投资发展有限公司募集资金专项账 户的募集资金余额为人民币零元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。上海浦兴投资发展有限公司按照有关规定对此募集资金专项账户办 理了注销手续。 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海浦东 路桥建设股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据 《管理制度》，本公司及子公司上海浦兴投资发展有限公司，对募集资金实行专 户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券有限公司于2013 年2月4日和2013年4月8日分别于上海浦东发展银行股份有限公司空港支行 和招商银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方管理协议》，明确了各 方的权利和义务，三方管理协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户储存情况 截至2015年12月31日，本公司募集资金余额为零元，已按照有关规定注销 了募集资金专户。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 “募集资金使用情况对照表”（见附表1） 四、 变更募投项目的资金使用情况 本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二〇一六年三月五日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 134,170.12 本年度投入募集资金总额 2,701.75 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 135,483.97 变更用途的募集资金总额比例 - 承 诺 投 资 项 目 已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 航 城 路 无 10,107.75 10,107.75 — - 10,107.75 — — 2012.4 895.98 是 否 唐 黄 路 无 13,261.20 13,261.20 — - 13,261.20 — — 2012.5 1,372.65 是 否 南 六 公 路 无 75,000.00 75,000.00 — 2,701.75 77,671.93 — — 2014.12 12,046.95 是 否 周 邓 公 路 无 35,801.18 35,801.18 — - 34,443.09 — — 2015.6 3,834.47 是 否 合 计 134,170.13 134,170.13 — 2,701.75 135,483.97 — — — 18,150.05 — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内无 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无 募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无 募集资金其他使用情况 报告期内无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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